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1、金蝶产品培训教材金蝶 K/3 供应链练习题名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 12 页 - - - - - - - - - 金蝶产品培训教材建账及初始化建账资料：（一）新建公司机构及账套1、公司机构代码：01 2、公司名称：广东非凡3、账套号： 01.01( 改为 01. 学号后三位 , 例如:01.001) 4、账套名：非凡工业5、账套类型：标准供应链解决方案6、数据实体：系统会自动给出，不需客户命名7、数据库文件路径：；或 D:MSSQL7DATA （二）
2、设置账套参数1、公司名称：广东非凡工业有限公司2、记账本位币：人民币货币代码： RMB 3、账套启用期间：2006 年 01 月 01 日4、会计期间：自然年度会计期间（三）添加用户用户名认证方式用户组权限张华密码认证（不设密码）Administrators(系统管理员组 ) 不需授权李萍密码认证（不设密码）Users( 一般用户组 ) 授予所有权限名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 12 页 - - - - - - - - - 金蝶产品培训教材供应链系统初始
3、化一、从模板中引入会计科目（基础资料公共资料科目）二、设置核算参数（初始化生产管理核算参数设置）再设置一下工厂日历1、 启用年度： 2006 年启用期间： 1 期2、 核算方式：数量、金额核算3、 库存更新控制：单据保存后立即更新4、 门店模块设置：不启用门店管理注意： 核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改。三、系统设置（系统设置系统设置）1、 单据编码规则 ( 按系统默认设置 ) 2、其他：审核人与制单人可为同一人（供应链整体选项）去掉“若应收应付系统未结束初始化，则业务系统发票不允许保存”的“” （供应链整体选项）“”上“外购入库生成暂估冲回凭证”选项，暂估冲回凭证生成方式：单到
4、冲回（核算系统选项）四、资料维护 （基础资料公共资料）（一）增加两种币别。注意汇率小数点的切换（切换到英文标点状态）（币别）币别代码币别名称记账汇率折算方式汇率类型HKD 港币1.08 原币 * 汇率 =本位币浮动汇率USD 美元8.45 原币 * 汇率 =本位币浮动汇率（二）增加凭证字为“记”字。（凭证字）（三）增加两个计量单位组及相应组里的计量单位。（计量单位新增增的是计量单位组新增增的是计量单位）计量单位组代码计量单位名称系数重量组KG 公斤1 T 吨1000 数量组J 件1 X 箱50 （四）增加支票结算方式。 （结算方式）代码名称名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - -
5、- - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 12 页 - - - - - - - - - 金蝶产品培训教材JF06 支票（五）会计科目维护（1）增加会计科目（科目 ）科目代码科目名称外币核算期末调汇数量金额辅助核算核算项目102 银行存款所有币别102.01 建设银行不核算102.02 中国银行美元102.03 工商银行港元119 其他应收款119.01 职员职员123 原材料123.01 甲材料（计量单位：公斤）123.02 乙材料（计量单位：公斤）139 待摊费用139.01 报刊杂志费521 管理费用521.01
6、工资及福利521.02 折旧费521.03 通讯费部门、职员401 生产成本401.01 工资及福利费405 制造费用405.01 折旧费405.02 工资及福利费501 产品销售收入部门、职员、物料522 财务费用522.01 利息522.02 汇兑损益511 销售收入不核算512 销售成本不核算502 销售成本不核算317 产品不核算（2）会计科目的修改：科目代码科目名称往来业务核算核算项目113 应收账款客户203 应付账款供应商（六）新增相关核算项目资料（1）新增“部门”资料： （部门）代码名称01 财务部02 行政部03 销售部（上级组）03.01 销售一部名师资料总结 - - -精
7、品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 12 页 - - - - - - - - - 金蝶产品培训教材03.02 销售二部04 生产部05 仓管部06 采购部07 质保部08 物流部（2）新增“职员”资料： （职员）代码名称部门001 张华财务部002 李萍行政部003 王林销售一部004 赵立销售二部005 刘红生产部006 孙晴生产部007 高起仓管部008 王健采购部009 王宏采购部010 陈建南质保部011 孟凡俊质保部012 张海兵物流部（3）新增“供应商”资料： （供应商）代
8、码名称01 海珠区（上级组）01.01 恒星公司01.02 南方公司02 白云区（上级组）02.01 王码公司02.02 强发公司03 IBM 公司（4）新增“客户”资料： （客户）代码名称01 天河区（上级组）01.01 长城公司01.02 天达公司02 越秀区（上级组）02.01 宏基公司02.02 长海公司03 SOP公司（5）新增“仓库”资料： （仓库）代码名称仓库属性仓库类型001 原材料仓良品普通仓002 半成品仓良品普通仓003 产成品仓良品普通仓004 待检仓在检品待检仓名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - -
9、 - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 12 页 - - - - - - - - - 金蝶产品培训教材005 赠品仓良品赠品仓006 代管仓良品代管仓（6）新增“物料”资料： （物料）先设上级组 01 材料 02 产品代码名称属性计量单位（基本资料计量单位组）计价方法（物流资料）存货科目（物流资料）销售收入（物流资料）销售成本（物流资料）01.01 甲材料外购公斤加权平均123.01 511 512 01.02 乙材料外购公斤加权平均123.02 511 512 02.01 A产品自制件加权平均137 501 502 02.02 B产品自制件加权平均137 501 50
10、2 五、初始余额录入（初始数据仓存管理可共享初始数据录入）代码名称期初数量期初金额01.01 甲材料1,000 20,00001.02 乙材料500 50,00002.01 A产品0 0 02.02 B产品0 0 六、录入初始单据并进行单据审核1、 2005 年 12 月 14 日收到恒星公司发来（01.01 ）甲材料 100 公斤 , 暂估价为 20 元( 原材料仓 ) 。（初始化采购管理启用录用期前的暂估入库）与( 初始化仓存管理启用录用期前的暂估入库) 2、 2005 年 12 月 30 日向长城公司发出乙材料(01.02)100公斤 , 单位为 100 元（从原材料仓发出） 。（初始化
11、销售管理录入启用前期的未核销销售出库单）与仓存管理中的一样启用业务系统名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 12 页 - - - - - - - - - 金蝶产品培训教材供应链系统日常处理练习（在供应链菜单下做）采购管理系统资料： 先录入采购申请单( 注：外购入库单红字是仓管部开的，退货单是质保部开的)1、 货到单未到采购申请单 - 下推到采购订单- 下推到收料通知单- 采购检验申请单 - 入库单 没开发票 采购部 人员 王健 于 2006 年 1 月 3 日向
12、南方公司订购甲材料1000 公斤，单价 20 元（不含税价）。2006年 1 月 10 日货到，当日 采购 部门通知仓库入库，仓库管理员高起经检验合格后入库(原材料仓 ) 。2006年 1 月 10 日南方公司开出增值税发票。2、 暂估入库采购申请单 -下推到采购订单 - 下推到收料通知单- 采购检验申请单- 入库单 没开发票采购部 人员 王健 于 2006 年 1 月 10 日向王码公司订购乙材料1000 公斤，单价 100 元( 不含税价 ) 。 2006年 1 月 11 日货到，当日 采购 部门通知仓库入库，仓管人员高起检验合格后入库( 原材料仓 )。3、 单货同到采购申请单 -下推到采
13、购订单 - 下推到收料通知单- 采购检验申请单- 入库单；做采购发票（专用的增值税发票）采购部 人员 王健 于 2006 年 1 月 20 日向王码公司订购乙材料100 公斤，单价 110 元( 不含税价 ) 。2006年 1 月 25 日货到，当日 采购 部门通知仓库入库，仓管人员高起入原材料仓。同日收到王码公司开出的增值税发票。4、 单先到货后到采购申请单 - 下推到采购订单- 下推到收料通知单- 采购检验申请单- 入库单增值税发票也做采购部 人员 王健 于 2006 年 1 月 25 日向南方公司订购甲材料100 公斤，单价 30 元（不含税价）。2006年 1 月 27 日收到南方公司
14、开出的增值税发票，次日货到，行政部门通知仓库入库，仓管人员高起验收入库( 原材料仓 ) 。5、 退货业务采购管理 - 收料通知 - 收料通知单生成退料通知单；红字外购入库单（退料退料通知单生成外购入库单 ）钩稽（供应链采购管理- 结算 - 钩稽）仓管人员高起发现2006 年 1 月 25 日向王码公司购入的乙材料有质量问题，决定并于 2006 年 1 月 29日从原材料仓退货。2006 年 1 月 30 日王码公司开出红字增值税发票。6、 收到部分货物采购申请单 - 下推到采购订单- 下推到收料通知单- 采购检验申请单- 入库单（收料通知单不能拆分只有入库单才能拆分，拆分时在编辑- 拆分单据）
15、采购部 人员 王健 于 2006 年 1 月 6 日向强发公司订购A、B产品各 1000 件，单价各为500、800 元（不含税价）。2006 年 1 月 8 日收到强发公司发来A、B产品各 500 件， 采购部 门通知仓库入库，仓管人员高起验收入库（原材料仓） 。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 12 页 - - - - - - - - - 金蝶产品培训教材7、 代管物资业务2006 年 1 月 30 日收到南方公司发来的代管物资甲材料100公斤，入代管仓
16、。收料通知单8、受托代销业务（1）2006-1-25 日收到受托方南方公司发来的A 产品 100 件，单价 500 元。收到代销商品时，先放入代管仓。根据实际销售的数量情况，先做同样数量的采购入库，同时再做销售出库，未销售完成的商品退回给受托方。收料通知单外购入库单采购发票付款单；销售出库单销售发票收款单（2） 2006-1-28 日代销给天达公司50 件，单价 700 元。（3） 2006-1-30 日把未销售完的A 产品 50件退回给受托方南方公司。进口管理系统资料：一、基础设置1、设置多级审核。只启用一级审核，由系统管理员进行一级审核操作；2、设置供应商、国别、港口、保险等资料；3、设置
17、 HS编码、物料的进出口属性。二、业务处理1 月 21 日和 IBM 签定进口协议，进口甲材料1000 公斤，采购单价为$3，并约定 30 日到货，采用航空运输方式。对方要求采用信用证付款方式。1 月 30 日收到 IBM 送来的甲材料1000 公斤，当日入原料仓。1 月 31 日收到 IBM 发来的进口单证。销售管理系统资料 ： （ 下述业务如无具体说明，作为赊销处理）1、 开票与发货同时进行销售报价单销售订单发货通知单销售出库单（在哪儿钩稽） 销售发票（已钩稽） 收款单（没做）天达公司于2006 年 1 月 10 日向销售二部销售人员赵立订购A产品 10 件， 销售价 700 元 （不含税
18、价） 。2006 年 1 月 13 日销售部通知仓库发货，同日仓库发货，销售部并开具销售发票。2、 先开票后发货（同 1） 销售发票没钩稽长城公司于2006 年 1 月 15 日向销售部销售人员赵立订购B产品 20 件，销售价 1000 元 （不含税价） 。2006 年 1 月 17 日销售部开具销售发票，2006 年 1 月 20 日销售部通知仓库发货，同日仓库发货。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 12 页 - - - - - - - - - 金蝶产品培
19、训教材3、 销售退货原发货通知单下推生成退货通知单红字销售出库单红字销售发票退款单长城公司购买的B产品 5 件，因有质量问题于2006 年 1 月 23 日退货，同日仓库将退回货物入库。销售部于 2006 年 1 月 24 日开出红字发票。4、 现销 ( 不用再做 销售报价单销售订单发货通知单) 直接做： 销售出库单 （在哪儿钩稽） 销售发票（不能钩稽）收款单（没做）2006 年 1 月 25 日天达公司向销售员王林购买A产品 5 件，销售价750 元（不含税）。同日销售部开具销售发票并发货。货款即时支付。5、销售分次发货销售报价单销售订单发货通知单销售发票收款单2006 年 1 月 27 日
20、长城公司向销售员赵立购买A产品 50 件，销售价 1100 元（不含税）。货物分别在1月 28 日发出 10 件、在 1 月 30日发出 40 件。月末开出销售发票。6、分期收款销售业务销售订单 - 发货通知单销售出库单在销售出库单序时薄，选中分期收款销售出库单，选择“编辑“菜单”拆分单据“，把生产的新单据在生成销售发票，最后钩稽发票（已钩稽） 和销售出库单 （在哪儿钩稽）2006 年 1 月 26 日销售员赵立以分期收款方式向天达公司销售B产品 30 件，销售价115 元（不含税）。约定 2006 年 1 月 30 日向科达公司收取第一期B产品 10 件的货款，并开具相应的销售发票。出口管理
21、系统资料：一、基础设置1、设置多级审核。只启用一级审核，由系统管理员出行一级审核操作；2、设置客户、订单条款、汇率、包装物等资料；二、业务处理1 月 21 日和 SOP公司签定出口协议，出口B产品 50 件，销售单价为 $100，并约定 30 日出货，采用航空运输方式。对方开具信用证结算。1 月 30 日发货到 SOP公司。1 月 31 日到银行进行信用证结算。质检管理系统资料：销售出库单1销售出库单2名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 12 页 - - -
22、- - - - - - 金蝶产品培训教材一、基础设置1、抽样标准：抽样方法按自定义抽样表，严格度为正常，水平一般，AQL0.015。批量大小10，样本数 10，允收数 8，拒收数 9 2、检验项目：安培和电压检验，安培采用定性分析，电压定量分析。安培的检验值分别有5，5.5 ，4.5 三项。3、质量标准：对主板进行安培、电压的检验。采用安培, 目标值是 5，规格上限是5.5 ，下限是 4.5 ，采用电压目标值是10，上限是 10.5 ，下限是 9.5 。4、检验方案：原材料采用材料检验标准5、物料设置：原材料采购检验方式全检二、供应商评估1、 对恒星公司进行价格情况、供货质量、服务质量的评估，
23、各项权重分别为40、30、30。2、 对恒星公司进行价格情况、供货质量、服务质量的实际评审，经评估后，得分分别为30、20、30，合格。3、 恒星公司评估价格，可以从恒星公司订购材料。三、采购检验2006-1-11 日行政部李萍向恒星公司采购甲材料100 公斤，采购单价20 元（不含税） ；2006-1-25 货到，提出检验申请，经检验全部合格。仓存管理系统资料：1、 生产领料单 （供应链仓存管理- 领料发货生产领料录入）生产部刘红于2006 年 1 月 10 日向仓库领用甲材料100 公斤。2、 生产退料（红字生产领料单）（供应链仓存管理- 领料发货生产领料录入）再增加红字领料单关生产部刘红
24、于2006 年 1 月 15 日退回甲材料10 公斤到原材料仓。3、 产品入库单仓存管理 - 验收入库产品入库录入生产部孙晴于2006 年 1 月 20 日入库 A产品 100 件， B产品 100 件。4、 委外加工出库单（供应链仓存管理- 领料发货委外加工发出录入）2006 年 1 月 17 日刘红领用甲材料500 公斤，发送到天达公司加工。5、 委外加工入库单仓存管理 - 验收入库委外加工入库录入6、 2006 年 1 月 25 日天达公司将加工好的A产品 100件送回原材料仓库。供应链仓存管理仓库调拨调拨单录入（注：调拨单是指实仓之间的调拨，只能在实库之间调拨；虚仓之间的物料的调拨使用
25、虚名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 12 页 - - - - - - - - - 金蝶产品培训教材仓调拨单，实仓和虚仓之间不能调拨，但可以通过选单达到将虚仓物料转入实仓的目的）委外加工业务流程：委外加工出库委外加工入库7、 调拨单2006 年 1 月 26 日发现 A产品应该入产成品仓，而现在入了原材料仓，现更改重新入库。8、 盘盈、盘亏单企业于 2006 年 1 月 30 日进行仓库盘点，发现实际库存甲材料比账面多50 公斤， A产品比账面少80件，做盘
26、盈盘亏处理。10、其他出库单销售人员赵立于2006 年 1 月 31 日从产成品仓库领取了3 件 A产品送给客户长海公司。存货核算系统资料：1、 企业本月共发生了800 元采购运输费，按采购物料的金额分摊入物料的入库成本，并确定本月发生的外购物料的入库成本。 （外购入库核算）2、 确定企业自制产品的入库成本，经过核算确定：A产品 500 元， B产品 800 元。 （自制入库核算）3、 企业 2006 年 1 月 25 日委外加工后物料入库，确定其成本510 元。 （委外加工入库核算）4、 计算本月红字出库产品的成本，根据产品入库计算所得成本，B产品销售退回单位成本为800 元。 （红字出库核
27、算）5、 财务人员根据甲材料的入库成本确定其盘盈成本20 元/ 公斤。6、 计算本月发出材料的成本。 （材料出库核算）7、 计算本月发出产品的成本。 （产品出库核算）8、 生成本期发生的业务凭证。 （记账凭证管理）9、 金额调整单（在存货核算系统中期初末处理做）企业于 2006 年 1 月 31 日发现财务账中甲材料的金额比实际少了300 元，而数量正确。补充说明：在制作产品入库凭证前必须说明一点，当所有生产的费用归集到生产成本后，财务人先手工在总账中做一张凭证：借：生产成本成本汇总贷：生产成本直接材料生产成本工资及福利费生产成本制造费用其次，设定产品入库单凭证模板时分录为：借：产成品贷：生产
28、成本成本汇总在设定模板时，以采购发票为例进行操作。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 12 页 - - - - - - - - - 金蝶产品培训教材分录为：借：材料采购应交税金应交增值税进项税（发票税金）应交税金应交增值税进项税（运费税金）贷：应付账款银行存款采购发票模板设定为科目来源科目借贷方向金额来源摘要核算项目单 据 上 物 料 的存货科目借采购发票不含税金额外购材料凭证模板应交税金进项税借采购发票税金凭证模板应交税金进项税借采购发票运费税金凭证模板应付账款贷采购发票价税合计供应商凭证模板银行存款贷采购费用10、期末结账名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 12 页 - - - - - - - - -