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1、建账及初始化建账材料： （一）新建公司机构及账套1、公司机构代码：012、公司名称：广东非凡3、账套号：01.01(改为01.学号后三位,例如:01.001)4、账套名：非凡工业5、账套类型：标准供给链处理方案6、数据实体：系统会自动给出，不需客户命名7、数据库文件途径：C:MSSQL7DATA；或D:MSSQL7DATA（二）设置账套参数1、公司名称：广东非凡工业 2、记账本位币：人民币货币代码：RMB3、账套启用期间：2006年01月01日4、会计期间：自然年度会计期间（三）添加用户用户名认证方式用户组权限张华密码认证（不设密码）Administrators(系统治理员组)不需受权李萍密码
2、认证（不设密码）Users(一般用户组)授予所有权限供给链系统初始化一、从模板中引入会计科目（根底材料公共材料科目）二、设置核算参数（初始化消费治理核算参数设置）再设置一下工厂日历1、 启用年度：2006年 启用期间：1期2、 核算方式：数量、金额核算3、 库存更新操纵：单据保存后立即更新4、 门店模块设置：不启用门店治理留意：核算参数一经设定并完毕初始化后将不能返回再修正。三、系统设置（系统设置系统设置）1、 单据编码规则(按系统默认设置) 2、其他：审核人与制单人可为同一人（供给链整体选项）去掉“假设应收应付系统未完毕初始化，则业务系统发票不同意保存”的“” （供给链整体选项）“”上“外购
3、入库生成暂估冲回凭证”选项，暂估冲回凭证生成方式：单到冲回（核算系统选项）四、材料维护（根底材料公共材料）（一）增加两种币别。留意汇率小数点的切换（切换到英文标点状态）（币别）币别代码币别名称记账汇率折算方式汇率类型HKD港币1.08原币*汇率=本位币浮动汇率USD美元8.45原币*汇率=本位币浮动汇率（二）增加凭证字为“记”字。（凭证字）（三）增加两个计量单位组及相应组里的计量单位。（计量单位新增增的是计量单位组新增增的是计量单位）计量单位组代码计量单位名称系数重量组KG公斤1T吨1000数量组J件1X箱50（四）增加支票结算方式。（结算方式）代码名称JF06支票（五）会计科目维护（1）增加
4、会计科目（科目）科目代码科目名称外币核算期末调汇数量金额辅助核算核算工程102银行存款所有币别102.01建立银行不核算102.02中国银行美元102.03工商银行港元119其他应收款119.01 职员职员123原材料123.01甲材料（计量单位：公斤）123.02乙材料（计量单位：公斤）139待摊费用139.01报刊杂志费521治理费用521.01工资及福利521.02折旧费521.03通讯费部门、职员401消费本钱401.01工资及福利费405制造费用405.01折旧费405.02工资及福利费501产品销售收入部门、职员、物料522财务费用522.01利息522.02汇兑损益511销售收入
5、不核算512销售本钱不核算502销售本钱不核算317产品不核算（2）会计科目的修正：科目代码科目名称往来业务核算核算工程113应收账款客户203应付账款供给商（六）新增相关核算工程材料（1）新增“部门”材料：（部门）代码名称01财务部02行政部03销售部（上级组）03.01销售一部03.02销售二部04消费部05仓管部06采购部07质保部08物流部（2）新增“职员”材料：（职员）代码名称部门001张华财务部002李萍行政部003王林销售一部004赵立销售二部005刘红消费部006孙晴消费部007高起仓管部008王健采购部009王宏采购部010陈建南质保部011孟凡俊质保部012张海兵物流部（3
6、）新增“供给商”材料：（供给商）代码名称01海珠区（上级组）01.01恒星公司01.02南方公司02白云区（上级组）02.01王码公司02.02强发公司03IBM公司（4）新增“客户”材料：（客户）代码名称01天河区（上级组）01.01长城公司01.02天达公司02越秀区（上级组）02.01宏基公司02.02长海公司03SOP公司（5）新增“仓库”材料：（仓库）代码名称仓库属性仓库类型001原材料仓良品一般仓002半成品仓良品一般仓003产成品仓良品一般仓004待检仓在检品待检仓005赠品仓良品赠品仓006代管仓良品代管仓（6）新增“物料”材料：（物料）先设上级组 01 材料 02 产品代码名
7、称属性计量单位（根本材料计量单位组）计价方法（物流材料）存货科目（物流材料）销售收入（物流材料）销售本钱（物流材料）01.01甲材料外购公斤加权平均123.0151151201.02乙材料外购公斤加权平均123.0251151202.01A产品自制件加权平均13750150202.02B产品自制件加权平均137501502五、初始余额录入（初始数据仓存治理可共享初始数据录入）代码名称期初数量期初金额01.01甲材料1,00020,00001.02乙材料50050,00002.01A产品0002.02B产品00六、录入初始单据并进展单据审核1、 2005年12月14日收到恒星公司发来（01.01
8、）甲材料100公斤,暂估价为20元(原材料仓)。（初始化采购治理启用录用期前的暂估入库）与(初始化仓存治理启用录用期前的暂估入库)2、 2005年12月30日向长城公司发出乙材料(01.02)100公斤,单位为100元（从原材料仓发出）。 （初始化销售治理录入启用前期的未核销销售出库单）与仓存治理中的一样启用业务系统供给链系统日常处理练习（在供给链菜单下做）采购治理系统材料：先录入采购申请单(注：外购入库单红字是仓管部开的，退货单是质保部开的)1、 货到单未到 采购申请单-下推到采购订单-下推到收料通知单-采购检验申请单-入库单没开发票采购部人员王健于2006年1月3日向南方公司订购甲材料10
9、00公斤，单价20元（不含税价）。2006年1月10日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓库治理员高起经检验合格后入库(原材料仓)。2006年1月10日南方公司开出增值税发票。2、 暂估入库 采购申请单-下推到采购订单-下推到收料通知单-采购检验申请单-入库单没开发票采购部人员王健于2006年1月10日向王码公司订购乙材料1000公斤，单价100元(不含税价)。2006年1月11日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓管人员高起检验合格后入库(原材料仓)。3、 单货同到 采购申请单-下推到采购订单-下推到收料通知单-采购检验申请单-入库单；做采购发票（专用的增值税发票）采购部人员王健于2006年1月
10、20日向王码公司订购乙材料100公斤，单价110元(不含税价)。2006年1月25日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓管人员高起入原材料仓。同日收到王码公司开出的增值税发票。4、 单先到货后到 采购申请单-下推到采购订单-下推到收料通知单-采购检验申请单-入库单 增值税发票也做采购部人员王健于2006年1月25日向南方公司订购甲材料100公斤，单价30元（不含税价）。2006年1月27日收到南方公司开出的增值税发票，次日货到，行政部门通知仓库入库，仓管人员高起验收入库(原材料仓)。5、 退货业务 采购治理-收料通知-收料通知单生成退料通知单；红字外购入库单（退料退料通知单生成外购入库单）钩稽（
11、供给链采购治理-结算-钩稽）仓管人员高起发觉2006年1月25日向王码公司购入的乙材料有质量咨询题，决定并于2006年1月29日从原材料仓退货。2006年1月30日王码公司开出红字增值税发票。6、 收到部分物资 采购申请单-下推到采购订单-下推到收料通知单-采购检验申请单-入库单（收料通知单不能拆分只有入库单才能拆分，拆分时在编辑-拆分单据）采购部人员王健于2006年1月6日向强发公司订购A、B产品各1000件，单价各为500、800元（不含税价）。2006年1月8日收到强发公司发来A、B产品各500件，采购部门通知仓库入库，仓管人员高起验收入库（原材料仓）。7、 代管物资业务2006年1月3
12、0日收到南方公司发来的代管物资甲材料100公斤，入代管仓。收料通知单 8、受托代销业务 （1）2006-1-25日收到受托方南方公司发来的A产品100件，单价500元。收到代销商品时，先放入代管仓。依照实际销售的数量情况，先做同样数量的采购入库，同时再做销售出库，未销售完成的商品退回给受托方。收料通知单外购入库单采购发票付款单；销售出库单销售发票收款单（2）2006-1-28日代销给天达公司50件，单价700元。（3）2006-1-30日把未销售完的A产品50件退回给受托方南方公司。进口治理系统材料：一、根底设置1、设置多级审核。只启用一级审核，由系统治理员进展一级审核操作；2、设置供给商、国
13、别、港口、保险等材料；3、设置HS编码、物料的进出口属性。二、业务处理1月21日和IBM签定进口协议，进口甲材料1000公斤，采购单价为$3，并商定30日到货，采纳航空运输方式。对方要求采纳信誉证付款方式。1月30日收到IBM送来的甲材料1000公斤，当日入原料仓。1月31日收到IBM发来的进口单证。销售治理系统材料：（下述业务如无详细说明，作为赊销处理）1、 开票与发货同时进展 销售报价单销售订单发货通知单销售出库单（在哪儿钩稽）销售发票（已钩稽）收款单（没做）天达公司于2006年1月10日向销售二部销售人员赵立订购A产品10件，销售价700元（不含税价）。2006年1月13日销售部通知仓库
14、发货，同日仓库发货，销售部并开具销售发票。2、 先开票后发货 （同1） 销售发票没钩稽长城公司于2006年1月15日向销售部销售人员赵立订购B产品20件，销售价1000元（不含税价）。2006年1月17日销售部开具销售发票，2006年1月20日销售部通知仓库发货，同日仓库发货。3、 销售退货 原发货通知单下推生成退货通知单红字销售出库单红字销售发票退款单长城公司购置的B产品5件，因有质量咨询题于2006年1月23日退货，同日仓库将退回物资入库。销售部于2006年1月24日开出红字发票。4、 现销 (不用再做销售报价单销售订单发货通知单)直截了当做：销售出库单（在哪儿钩稽）销售发票（不能钩稽）收
15、款单（没做）销售出库单12006年1月25日天达公司向销售员王林购置A产品5件，销售价750元（不含税）。同日销售部开具销售发票并发货。货款即时支付。销售出库单25、销售分次发货 销售报价单销售订单发货通知单销售发票收款单2006年1月27日长城公司向销售员赵立购置A产品50件，销售价1100元（不含税）。物资分别在1月28日发出10件、在1月30日发出40件。月末开出销售发票。6、分期收款销售业务 销售订单-发货通知单销售出库单在销售出库单序时薄，选中分期收款销售出库单，选择“编辑“菜单”拆分单据“，把消费的新单据在生成销售发票，最后钩稽发票（已钩稽）和销售出库单（在哪儿钩稽）2006年1月
16、26日销售员赵立以分期收款方式向天达公司销售B产品30件，销售价115元（不含税）。商定2006年1月30日向科达公司收取第一期B产品10件的货款，并开具相应的销售发票。出口治理系统材料：一、根底设置1、设置多级审核。只启用一级审核，由系统治理员出行一级审核操作；2、设置客户、订单条款、汇率、包装物等材料；二、业务处理1月21日和SOP公司签定出口协议，出口B产品50件，销售单价为$100，并商定30日出货，采纳航空运输方式。对方开具信誉证结算。1月30日发货到SOP公司。1月31日到银行进展信誉证结算。质检治理系统 材料：一、根底设置1、抽样标准：抽样方法按自定义抽样表，严格度为正常，水平一
17、般，AQL0.015。批量大小10，样本数10，允收数8，拒收数92、检验工程：安培和电压检验，安培采纳定性分析，电压定量分析。安培的检验值分别有5，5.5，4.5三项。3、质量标准：对主板进展安培、电压的检验。采纳安培,目的值是5，规格上限是5.5，下限是4.5，采纳电压目的值是10，上限是10.5，下限是9.5。4、检验方案：原材料采纳材料检验标准5、物料设置：原材料 采购检验方式 全检 二、供给商评估1、 对恒星公司进展价格情况、供货质量、效劳质量的评估，各项权重分别为40、30、30。2、 对恒星公司进展价格情况、供货质量、效劳质量的实际评审，经评估后，得分分别为30、20、30，合格
18、。3、 恒星公司评估价格，能够从恒星公司订购材料。三、采购检验2006-1-11日行政部李萍向恒星公司采购甲材料100公斤，采购单价20元（不含税）；2006-1-25货到，提出检验申请，经检验全部合格。仓存治理系统材料：1、 消费领料单（供给链仓存治理-领料发货消费领料录入）消费部刘红于2006年1月10日向仓库领用甲材料100公斤。2、 消费退料（红字消费领料单）（供给链仓存治理-领料发货消费领料录入）再增加红字领料单关 消费部刘红于2006年1月15日退回甲材料10公斤到原材料仓。3、 产品入库单 仓存治理-验收入库产品入库录入消费部孙晴于2006年1月20日入库A产品100件，B产品1
19、00件。4、 委外加工出库单（供给链仓存治理-领料发货委外加工发出录入）2006年1月17日刘红领用甲材料500公斤，发送到天达公司加工。5、 委外加工入库单 仓存治理-验收入库委外加工入库录入6、 2006年1月25日天达公司将加工好的A产品100件送回原材料仓库。供给链仓存治理仓库调拨调拨单录入（注：调拨单是指实仓之间的调拨，只能在实库之间调拨；虚仓之间的物料的调拨使用虚仓调拨单，实仓和虚仓之间不能调拨，但能够通过选单到达将虚仓物料转入实仓的目的） 委外加工业务流程：委外加工出库委外加工入库7、 调拨单2006年1月26日发觉A产品应该入产成品仓，而如今入了原材料仓，现更改重新入库。8、
20、盘盈、盘亏单企业于2006年1月30日进展仓库盘点，发觉实际库存甲材料比账面多50公斤，A产品比账面少80件，做盘盈盘亏处理。10、其他出库单销售人员赵立于2006年1月31日从产成品仓库领取了3件A产品送给客户长海公司。存货核算系统材料：1、 企业本月共发生了800元采购运输费，按采购物料的金额分摊入物料的入库本钱，并确定本月发生的外购物料的入库本钱。（外购入库核算）2、 确定企业自制产品的入库本钱，通过核算确定：A产品500元，B产品800元。（自制入库核算）3、 企业2006年1月25日委外加工后物料入库，确定其本钱510元。（委外加工入库核算）4、 计算本月红字出库产品的本钱，依照产品
21、入库计算所得本钱，B产品销售退回单位本钱为800元。（红字出库核算）5、 财务人员依照甲材料的入库本钱确定其盘盈本钱20元/公斤。6、 计算本月发出材料的本钱。（材料出库核算）7、 计算本月发出产品的本钱。（产品出库核算）8、 生本钱期发生的业务凭证。（记账凭证治理）9、 金额调整单（在存货核算系统中期初末处理做）企业于2006年1月31日发觉财务账中甲材料的金额比实际少了300元，而数量正确。补充说明：在制造产品入库凭证前必须说明一点，当所有消费的费用归集到消费本钱后，财务人先手工在总账中做一张凭证：借：消费本钱本钱汇总贷： 消费本钱直截了当材料消费本钱工资及福利费消费本钱制造费用其次，设定产品入库单凭证模板时分录为：借：产成品贷：消费本钱本钱汇总在设定模板时，以采购发票为例进展操作。分录为：借：材料采购 应交税金应交增值税进项税（发票税金） 应交税金应交增值税进项税（运费税金） 贷：应付账款 银行存款采购发票模板设定为科目来源科目借贷方向金额来源摘要核算工程单据上物料的存货科目借采购发票不含税金额外购材料凭证模板应交税金进项税借采购发票税金凭证模板应交税金进项税借采购发票运费税金凭证模板应付账款贷采购发票价税合计供给商凭证模板银行存款贷采购费用10、 期末结账