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1、财务部出纳员绩效考核标准考核内容满分得分改善措施一、 支付的每笔款项，相应的原始单据必须由经办人、财务经理、总经理签章后方能支付。如报销单据与原始凭证不符，出纳有权退回而不予支付；10二、收付现金时，须双方当面点清，防止差错；10三、 收付每笔现金后，必须在收付款的原始凭证上加盖有日期的“现金收付”讫章，并由出纳人员盖章，方能作为记帐收据；10四、 按业务顺序，逐笔记帐，以实际收入现金、银行金额和实际支出现金银行金额登记；10五、 对于银行各种转帐结算的款项，应及时办理。每月终余额应与银行相符，每月一号上午与财务经理清点资金；10六、认真登记“现金日记帐”、“银行存款证明日记帐”及流水帐的工作
2、，做到帐帐相符、帐物相符；5七、 每月的十一日、二十一日及次月三十一日，整理好原始单据，分三次呈交会计，并填制收付报告单，做到日清日结；5八、当日所收款项须当日存入银行；10九、认真做好各二级网点的结算工作；10十、每月以表格形式编制客户上牌的各项费用，月终呈交会计复核；10十一、支票由出纳负责保管，财务经理负责监督；5十二、遵守员工守则情况。5合计：100其他奖罚情况（由总经理室根据各部经理表现给予一定的额外分数，该分数记入考核总分中）说明：1、每月最后一天由财务部经理对出纳员进行考核；2、凡是没按考核内容规定做好相应工作的，扣分；3、部门经理须于每月4日前将上月的考核结果呈交总经理室和财务部，作为评奖依据；4、当月考核得分80分100分算及格、80分以下按实际得分比率核发当月原定所得奖金、100分以上按比例增加奖金；5、改善措施由出纳员于每月3号前填写并交部门经理验收。