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1、北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2021 年年度报告 公司代码：601999 公司简称：出版传媒 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人杨建军、主管会计工作负责人陈闯及会计机构负责人（会计主管人员）丁元新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会
2、决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司2021年度利润分配预案为：按母公司实现净利润的10%提取任意公积金8,562,564.61元，以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计分派现金红利33,054,882.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司2021年度不实施资本公积金转增股本。 上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、
3、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、 其他 适用 不适用 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标6 第三节 管理层讨论与分析11 第四节 公司治理39 第五节 环境与社会责任53 第六节 重要事项55 第七节 股份变动及股东情况61 第八节 优先股相关情况66 第九
4、节 债券相关情况66 第十节 财务报告66 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表； 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、出版传媒 指 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 出版集团 指 辽宁出版集团有限公司 辽海社 指 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司辽海出版社分公司 辽人社 指 辽宁人民出版社有限公司 民族社 指 辽宁民族出版社有限公司 辽教社 指 辽宁教
5、育出版社有限责任公司 辽科社 指 辽宁科学技术出版社有限责任公司 辽美社 指 辽宁美术出版社有限责任公司 春风社 指 春风文艺出版社有限责任公司 辽少社 指 辽宁少年儿童出版社有限责任公司 万卷公司 指 万卷出版有限责任公司（万卷出版公司） 电子社 指 辽宁电子出版社有限责任公司 音像社 指 辽宁音像出版社有限责任公司 新华书店发行集团 指 辽宁新华书店发行集团有限公司 北方配送公司 指 辽宁北方出版物配送有限公司 北方图书城 指 新华书店北方图书城有限公司 辽版公司 指 辽宁辽版图书发行有限公司 物资公司 指 辽宁印刷物资有限责任公司 票据公司 指 辽宁票据印务有限公司 新华印务公司 指 辽
6、宁新华印务有限公司 鼎籍数码公司 指 辽宁鼎籍数码科技有限公司 鼎籍智造公司 指 辽宁鼎籍智造传媒有限公司 版权交易中心 指 北方国家版权交易中心有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司章程 报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 报告期末 指 2021年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 公司的中文简称 出版传媒 公司的外文名称 NorthernUnited
7、Publishing&Media（Group）CompanyLimited 公司的外文名称缩写 NUPMG 公司的法定代表人 杨建军 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 费宏伟 张晓萍 联系地址 辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号 辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号 电子信箱 601999 601999 三、 基本情况简介 公司注册地址 辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号 公司办公地址的邮政编码 110003 公司网址 电子信箱 601999 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址
8、 中国证券报上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券和法律部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 出版传媒 601999 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 武汉市武昌区东湖陆169号中审众环大厦 签字会计师姓名 毛宝军、吕鹏 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 2,868,652
9、,078.67 2,541,948,466.91 12.85 2,710,639,546.19 归属于上市公司股东的净利润 108,765,384.53 152,712,660.34 -28.78 148,286,660.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 40,360,295.37 -20,841,008.15 不适用 67,371,845.70 经营活动产生的现金流量净额 135,871,114.85 146,748,441.22 -7.41 176,940,358.60 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 2
10、,402,790,334.77 2,367,393,621.46 1.50 2,260,617,243.54 总资产 4,153,019,555.16 3,839,523,468.55 8.16 3,688,051,681.56 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.20 0.28 -28.57 0.27 稀释每股收益（元股） 0.20 0.28 -28.57 0.27 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.07 -0.04 不适用 0.12 加权平均净资产收益率（%） 4.57 6.62 减少2.0
11、5个百分点 6.60 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.70 -0.90 不适用 3.00 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 归属于上市公司股东的净利润、基本和稀释每股收益同比下降的原因，主要是上年有处置文萃路大楼收益，本年无此项收益。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加的原因，主要是上年受疫情影响较大，本年公司大力推进精细化管理，不断提升产品质量，着力开拓市场，严控成本费用，各项业务收入均实现增长，毛利率提升，主业盈利能力增强。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利
12、润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 467,499,685.23 672,148,286.69 909,554,035.53 819,450,071.22 归属于上市公司股东的净利润 -12,876,409.41 28,701,126.2
13、9 75,792,295.92 17,148,371.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -19,631,247.01 20,533,282.70 67,435,478.77 -27,977,219.10 经营活动产生的现金流量净额 -230,020,855.04 34,208,407.32 87,386,194.63 244,297,367.94 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元币种：人民币 非经常性损益项目 2021年金额 附注（如适用） 2020年金额 2019年金额 非流动资产处置损益 -48,6
14、95.60 126,152,114.90 409,137.34 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 63,183,856.55 50,378,832.07 82,400,106.60 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组
15、费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 205,898.75 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 99.56 -220.08 -180.78 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 3,064,306.23 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进
16、行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 8,640,696.71 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,556,744.55 2,693,923.97 860,434.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 3,663,045.34 3,122,910.98 2,378,493.95 少数股东权益影响额（税后） 4,328,873.50 2,548,071.39 582,088.30 合计 68,405,089.16 173,553,668.49 80,914,8
17、14.45 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 543.65 643.21 99.56 128.09 其他权益工具投资 953,956.35 1,128,656.79 174,700.44 50,070.07 合计 954,500.00 1,129,300.00 174,800.00 50,198.16 十二、 其他 适用 不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、
18、 经营情况讨论与分析 2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。面对新机遇新挑战，全面贯彻新发展理念，聚焦“十四五”奋斗目标，围绕“创新驱动，转型升级，实现高质量融合发展”主题，坚定不移深化改革，创新体制机制，健全管理体系，提升经营质量，调整产业结构，推动产业升级，拓展文化业态，取得较好经营预期。 （一） 科学谋划明确发展路径，严格管控助力提质增效 强化产业发展顶层设计，高标准制定“十四五”发展战略规划，明确发展目标，指出发展路径。完善治理体系，严格决策机制，确保运作规范。强化内控管理，开展全系统规范管理专项检查，确保各层级管理有序、监控到位；强化财务管理，加强资金管控，提升运营质量；完
19、善 “六中心一平台”管控职能，降低生产成本；获得各级政府发展资金支持，增强发展实力；推进“三项制度”改革，加大优秀人才引进与培养，强化基层班子建设，提高经营质量；充分发挥三大研发中心研发优势，有效推动重点选题建设、推进教育产业发展、加速数字经济拓展。 （二） 深化精品出版战略，推动出版主业高质量发展 公司始终坚持正确出版导向，持续推进精品出版工程，健全选题研发体系，扩建专家资源库，建强审读团队，加大基金支持，集聚优质资源，合力打造出版精品。将主题出版作为重要产品线，不断加大选题开发、加强市场营销，围绕建党100周年、全面建成小康社会等重要历史节点，推出一大批优秀主题出版物，取得了良好的社会效益
20、和经济效益。报告期，出版图书6364种，再版率56.15%，完成马克思主义经典文献传播通考100 卷出版，产生广泛社会影响，策划了中国共产党党章史话等一大批重点图书和精品力作，170 余个项目入选重大出版奖项和重大出版工程成果，其中：4个项目和2项个人入选中国出版政府奖；3个项目入选主题出版重点选题、7个项目入选国家出版基金、8个项目入选民文出版资助、24个项目入选“十四五”国家重点出版物规划、66个项目入选首届辽宁省出版政府奖等等，旗帜雕塑获“金牛杯” 美术图书金奖等。 密切跟踪市场需求和渠道变化，及时调整选题布局，加大营销力度，培育优质品牌，做强特色产品线，品牌书、畅销书、常销书稳健扩容，
21、推动出版主业经营质量持续提升。“走出去”版权交易成果 180 余项，公司荣获20212022年度国家文化出口重点企业。 （三） 持续增强核心竞争力，外部市场拓展取得新成效 新华印务持续实施技改升级，提升精品印制能力，加速拓展高端印刷市场，荣获第八届中华印制大奖银奖，获评“国家重大出版项目印制最佳承印单位”，高质量完成党政读物印制任务，加大与中央文献等企业合作，拓展业务增量。物资公司充分发挥集中采购优势，与省内外众多知名出版机构广泛合作，扩大纸张销售，包装纸经营实现更大突破，形成立足东三省、辐射京津冀的市场布局。票据公司坚持创新驱动，挺拔技术优势，中标多个大型企业标签印刷项目，产能大幅提升。鼎籍
22、数码迅速抢占涉密印制细分市场，保密文件印刷项目带来收入新增量。 （四） 抓实教材教辅经营，教育产业支柱地位进一步巩固 夯实辽宁教材市场主体地位，持续巩固中小学教材教辅发行市场占有率。圆满完成全省中小学教材征订、印制、发行、配送工作，确保“课前到书”；加强教材生产管理，提升印装质量，在人教社秋季印装评比中名列前茅；精心组织自编教材、上目教辅的编写及送审工作，打牢发展基石，省内上目品种数量继续扩大，积极拓展省外上目品种；发挥教育产业研发中心作用，整合拓展优质教育资源，研发新品 83 种，受到市场认可；加大市场营销力度，优化征订目录，实现教材教辅销售同比双增长。完成省级教材管理监测平台和教材发行平台
23、建设，提升对全省教育服务能力。 （五） 线上线下联动，提升发行渠道经营能力 面对疫情的不利影响，发行单位主动作为破解发展瓶颈。北方图书城强化“店内+店外”“线上+线下”经营，积极拓展店外及线上业务，分别实现大幅增长。辽版公司充分利用高校资源，拓展业务模式，提升服务能力，14家校园书店实现图书销售和利润同步增长，腾飞店被评为 “年度校园书店”。北方配送公司充分发挥中盘优势，圆满完成党史学习教育用书发行，加大馆配市场开发，通过网络“馆藏图书订货会”、教育装备采购会等活动，实现馆配收入新突破，被评为全国优秀馆配商、年度影响力馆配企业；与中国出版集团、内蒙古发行集团、天津出版集团紧密合作，业务区域进一
24、步拓展。 （六） 加速数字化转型升级，推动出版融合发展 围绕产业数字化，持续落实融合发展战略和数字化转型措施，推动数字化项目建设。推进纸书、电子书、有声书等同步立体出版，优质内容供给能力和数字精品生产能力不断增强。打造高质量数字化产品集群，两大融合平台、十大特色项目加快建设，“尖子生云课堂”完成平台和内容搭建，注册用户已达26万余人；“鼎籍学堂”布局九大业务板块，整合万余节名师微课和海量题库资源，内容大幅提升；“慧谷阅读”注册用户突破 50 万人，收录视频、音频、电子书 2.6 万余种，“布老虎听书”上线品种 460 种，点击率增加近 5000 万，“智慧小书房”布局全省70余所学校，服务师生
25、8万余人。 （七） 拓展新经济新业态，培育产业发展新增量 围绕数字产业化，加速北方文化数字产业谷建设。北方国家版权交易中心获批版权、知识产权权益类交易资质，布局版权产业、知识产权产业迈出坚实一步。版权交易中心聚集版权资源105万件，开展业务400 余件，被评为“全国版权示范园区”。知识产权交易中心集聚商标、专利等资源10万余件，商标注册500余件，挂牌数量600余项。产业园区企业入住率达到90%，入选2021服贸会“中国服务实践案例”。中国网络（数字）文学港入驻作家 134 人、工作室 45 家，实现原创网络文学签约出版。盛文直播电商依托快手、抖音等平台，积极拓展供应链带货、线上自营、TP代运
26、营业务。 二、 报告期内公司所处行业情况按照中国证监会上市公司行业分类，公司属于新闻和出版业。 2021年12月国家新闻出版署发布的2020年新闻出版产业分析报告显示：2020年，受新冠肺炎疫情等因素严重冲击，我国新闻出版产业整体规模有所下滑，全国出版新版图书数量较上年降低 5.0%，出版、印刷和发行服务实现营业收入较上年降低11.2%，利润总额降低19.2%，拥有资产总额降低 6.3%，所有者权益(净资产)降低 6.0%。与此同时，数字化业务收入保持增长。2020 年，数字出版收入较上年增长 19.2%，新华书店和出版社网上出版物销售收入增长62.5%。 北京开卷信息技术有限公司2021年图
27、书零售市场报告显示：2020 年受到疫情影响图书零售市场首次出现负增长，2021年图书零售市场较 2020 年小幅上升，同比上升了 1.65%，但和 2019 年相比，零售市场下降了 3.51%，未恢复到疫情前水平。从不同渠道来看，网店渠道保持正向增长，但和前几年相比增速明显放缓，同比增长1%；实体店渠道2021 年受主题出版图书带动，同比上升了4.09%，但和2019年相比，仍然出现了 31.09%的负增长。2021 年散发性疫情以及自然灾害等依然存在，让实体书店的复苏面临较大困难。 三、 报告期内公司从事的业务情况公司主营业务、主要产品及经营模式没有变化。 公司主营业务为教材教辅、一般图书
28、等出版物的出版、发行、印刷以及印刷物资供销等业务。公司聚合图书、期刊、电子音像、新媒体等多种介质，形成了集传统出版与数字出版、在线阅读、电商销售等业务于一体的综合性传媒业务架构，并逐步向文化创意、投资金融等领域拓展，形成了跨领域、多介质、全链条发展格局。 公司主要业务经营模式如下： 1.图书出版业务：公司通过所属辽人社、辽海社、春风社、辽少社等 11 家出版社从事教材教辅、一般图书和电子音像产品的出版发行业务。 2.图书发行业务：公司通过自身及北方配送公司、北方图书城、辽版公司等开展教材教辅发行和一般图书的批发、零售、连锁经营业务。 3.印刷业务：公司通过新华印务公司、票据公司、鼎籍数码公司开
29、展出版物、包装装潢、票据及标签等印刷品印刷业务。 4.物资供应业务：公司通过物资公司开展纸张及印刷耗材、设备配件等物资经营以及造纸原辅材料贸易等业务。 5.其他业务：公司通过鼎籍智造等公司开展出版融合产品开发运营业务；通过版权交易中心开展版权及知识产权交易运营服务；以及发行企业开展文创产品、教育装备经营业务等。 四、 报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司经过多年的改革创新和经营积累，在出版发行等业务领域拥有诸多优势：经营业务涵盖图书、音像、电子、期刊、网络等多种媒介；拥有编、印、发、供等各环节分工专业、上下游密切协作的完整产业链优势；一流的出版资源、多年的品牌优势和广泛的渠道终端；依托国
30、家级出版融合发展重点实验室的技术优势；区域性领导优势；灵活的体制机制创新能力；先进的管理优势、资源优势和政策扶持优势等。公司坚持主业发展，不断提高主业核心竞争力。 五、 报告期内主要经营情况 报告期，公司实现营业收入286,865.21万元，同比增加 12.85% ，其中主营业务收入280,296.50万元，同比增加15.41%；实现归属于上市公司股东的净利润10,876.54万元，同比下降28.78%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,036.03 万元，同比增加 293.66%。期末公司资产总额为415,301.96万元，较年初增长8.16%，资产负债率41.20%。
31、(一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,868,652,078.67 2,541,948,466.91 12.85 营业成本 2,337,407,774.35 2,072,221,228.95 12.80 销售费用 168,947,370.75 168,360,055.31 0.35 管理费用 293,254,953.24 296,863,782.70 -1.22 财务费用 -6,766,066.95 -10,546,470.57 不适用 研发费用 16,378,817.69 7,742,
32、660.97 111.54 经营活动产生的现金流量净额 135,871,114.85 146,748,441.22 -7.41 投资活动产生的现金流量净额 -76,494,787.68 175,592,381.43 -143.56 筹资活动产生的现金流量净额 -52,918,778.12 -56,125,005.40 不适用 投资收益 3,444,449.44 -5,350,251.92 不适用 信用减值损失 -7,139,883.37 -16,963,267.80 不适用 资产减值损失 -10,667,481.97 -8,108,115.31 不适用 资产处置收益 119,213.41 12
33、8,033,480.56 -99.91 营业外收入 1,743,129.00 5,778,904.63 -69.84 营业外支出 260,423.82 4,860,037.32 -94.64 财务费用同比减少的原因，主要是本年利息收入同比增加所致。 研发费用同比增加的原因，主要是本年度公司加大研发投入所致。 投资活动产生的现金流量净额同比减少的原因，主要是上年存在收到文萃路大楼处置款，而本年没有所致。 投资收益同比增加的原因，主要是本年基金投资收益增加所致。 信用减值损失同比减少的原因，主要是本年应收款减少，减值准备计提较少所致。 资产减值损失同比增加的原因，主要是本年存货增加，计提的存货跌价
34、准备较多所致。资产处置收益同比减少的原因，主要是上年处置所属文萃路房产产生收益，本年无此项收益。 营业外收入同比减少的原因，主要是上年子公司收到诉讼补偿款而本年没有所致。 营业外支出同比减少的原因，主要是对外捐赠支出减少，同时处置报废资产减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2. 收入和成本分析 适用 不适用 从行业构成看，公司主营业务由出版业务、发行业务、印刷业务、物资销售业务以及其他业务构成。 从产品构成看，公司主营业务由一般图书业务、教材教辅业务、物资销售与印刷业务以及其他业务构成。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
35、 单位：元币种：人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 出版业务 1,090,242,679.27 831,953,474.09 23.69 7.31 6.11 增加0.87个百分点 发行业务 870,837,574.30 798,355,231.75 8.32 8.62 4.31 增加3.79个百分点 印刷业务 324,336,371.01 268,320,223.69 17.27 7.54 4.91 增加2.08个百分点 物资销售业务 712,090,379.19 681,295,82
36、5.42 4.32 15.09 14.39 增加0.58个百分点 其他 168,800,096.88 154,558,167.86 8.44 188.19 221.38 减少9.46个百分点 减：内部抵销数 -363,342,123.97 -454,373,434.02 合计 2,802,964,976.68 2,280,109,488.79 18.65 15.41 13.89 增加1.08个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 一般图书 855,901,114.49 712,271,5
37、83.29 16.78 8.80 8.08 增加0.56个百分点 教材教辅 1,049,667,901.75 870,756,856.29 17.04 7.88 2.20 增加4.61个百分点 纸张、印刷耗材及印刷等 1,036,426,750.20 949,616,049.11 8.38 12.61 11.54 增加0.88个百分点 其他 224,311,334.21 201,838,434.12 10.02 63.51 88.78 减少12.05个百分点 减：内部抵销数 -363,342,123.97 -454,373,434.02 合计 2,802,964,976.68 2,280,10
38、9,488.79 18.65 15.41 13.89 增加1.08个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 辽宁省内 1,674,404,310.21 1,309,705,311.20 21.78 21.09 19.27 增加1.18个百分点 辽宁省外 1,128,560,666.47 970,404,177.59 14.01 7.89 7.35 增加0.45个百分点 合计 2,802,964,976.68 2,280,109,488.79 18.65 15.42 13.89 增加1.08
39、个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 经销包退 896,822,629.72 729,025,341.83 18.71 0.79 -3.26 增加3.41个百分点 包销 1,789,785,664.46 1,444,200,279.69 19.31 21.09 19.48 增加1.16个百分点 其他 116,356,682.50 106,883,867.27 8.14 90.55 169.32 减少26.87个百分点 合计 2,802,964,976.68 2,280,109,4
40、88.79 18.65 15.40 13.89 增加1.13个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明报告期，其他业务收入、成本同比增加、毛利率同比下降的原因，主要是子公司版权交易中心版权交易业务逐渐展开，收入成本同步上升，但版权交易业务本身毛利较低，导致其他业务毛利率下降。 (2). 产销量情况分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 出版业务： 教材教辅 万册 14,106.93 12,252.14 362.35 15.17 0.33 28.07 一般图书 万册 2,942.45
41、 3,326.98 2,073.41 4.35 27.16 2.69 期刊 万册 361.76 361.77 发行业务： 教材教辅 万册 6,486.17 2,204.45 6.28 18.01 一般图书 万册 2,822.76 1,160.28 0.38 2.65 印刷物资： 纸张 吨 6,486.17 2,204.45 6.28 18.01 纸浆 吨 2,822.76 1,160.28 0.38 2.65 图书印刷 万色令 554.70 531.26 52.18 13.14 81.50 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况说明 出版业务 831,953,474.09 30.42 784,044,504.57 32.02 -1.59 发行业务 798,355,231.75 29.20 765,358,154.73 31.25 -2.06 印刷业务 268,320,223.69 9.81 255,772,015.73 10.44 -0.63 物资销售业务 681,295,825.42 24.91 59