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1、 新疆天山水泥股份有限公司 审计报告 天职业字20205306 号 目 录 审 计 报 告 1 2019 年度财务报表 6 2019 年度财务报表附注 18 审计报告 天职业字20205306 号 新疆天山水泥股份有限公司全体股东： 一、审计意见一、审计意见 我们审计了后附的新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份” ）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天山股 份 2
2、019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金 流量。 二、形成审计意见的基础二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财 务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于天山股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项 的应对以对财务报表整体进行审计并
3、形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 审计报告（续） 天职业字20205306 号 关键审计事项关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的该事项在审计中是如何应对的 收入确认收入确认 请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及 会计估计” （二十七）收入所述的会计政策以及 “六、合并财务报表主要项目注释”（四十一） 营业收入、营业成本。 天山股份主要从事硅酸盐熟料、各类硅酸盐 水泥、商品混凝土的生产和销售。 水泥、熟料产品以客户提货或签收，作为收 入确认时点；商品混凝土产品以交付客户并经客 户验收，作为收入确认时点。 2019 年度，天山股份营业收入 96.88 亿元， 较上年增长 2
4、2.14%。确认销售收入的相关交易是 否真实发生对天山股份经营成果影响重大。 因此， 我们将天山股份水泥、熟料、商品混凝土销售收 入的确认作为关键审计事项。 相关的审计程序包括但不限于： 1.与管理层进行访谈，对天山股份水泥、熟 料、商品混凝土销售收入确认相关的内部控制进 行了了解与测试； 2.与管理层访谈，检查主要业务类别的销售 合同，通过检查合同条款，评估了收入确认政策 的适当性； 3.对各类商品销售收入及毛利率进行了年 度、月度、同行业的对比分析； 4.采用抽样方式，检查了与收入确认相关的 支持性文件。其中：针对水泥、熟料销售收入， 检查了销售合同、销售系统、出库单或客户签收 的运送单、
5、调价单、销售发票等；针对商品混凝 土销售收入，检查了销售合同、混凝土运送单、 月度客户确认单、地区信息价、调价单、销售发 票等，以评估收入的确认是否恰当； 5.对主要客户销售收入进行了函证； 6.检查 2019 年是否存在通过改变销售策略 和常规合同条款、提前发货等实现突击性销售的 情况； 7.对主要客户及 2019 年新增重要客户的销 售价格进行了分析，查阅了新增重要客户的工商 登记资料，评估是否存在关联交易非关联化的情 况； 8.将对关联方的销售价格与对非关联方同类 产品的销售价格进行了比较， 以评价 2019 年关联 交易定价是否公允； 9.针对资产负债表日前后确认的销售收入， 抽取样本
6、核对了支持性文件，并针对资产负债表 日后的收入选取样本核对销售退回等，以评估销 售收入是否在恰当的期间确认。 审计报告（续） 天职业字20205306 号 资产组减值资产组减值 请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计 估计” （二十三）长期资产减值所述的会计政策以 及“六、合并财务报表主要项目注释”（十五）固定 资产。 2019 年度，天山股份下属部分水泥资产组、熟 料资产组处于停工或低产能状态， 天山股份对此类资 产组确认减值损失 2.27 亿元。在进行减值测试时， 相关资产组所属公司管理层聘请了独立的资产评估 师（以下简称“评估师”）对相关资产组进行评估， 以协助管理层进行减值测试。
7、鉴于相关资产组的资产减值涉及管理层的重大 判断， 因此我们将相关资产组的资产减值作为关键审 计事项。 相关的审计程序包括但不限于： 1.我们了解了宏观经济政策和相关行业的发 展趋势；通过与管理层沟通，了解了相关资产组 未来的经营规划，以评估行业发展形势及经营计 划对相关资产组现有资产使用的影响； 2.与管理层进行访谈，对相关资产组减值涉 及的内部控制进行了了解与测试； 3.评价了由管理层聘请的评估师的胜任能 力、专业素质和客观性；了解了评估师的工作； 对评估方法、评估参数和关键假设进行了复核。 四、其他信息四、其他信息 天山股份管理层（以下简称“管理层” ）对其他信息负责。其他信息包括天山股份
8、 2019 年 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴 证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是 否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在 这方面，我们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和 维护必要的内
9、部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估天山股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事 项（如适用） ，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督天山股份的财务报告过程。 审计报告（续） 天职业字20205306 号 六、注册会计师对财务报表审计的责任六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证， 并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行 的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错
10、误导致，如果合理预期错报单 独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大 的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我 们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以 应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及 串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报 的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 （3）评价管理层选用会计政策
11、的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可 能导致对天山股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注 意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截 至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致天山股份不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和 事项。 （6）就天山股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当
12、的审计证据，以对财务报 表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我 们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被 合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用） 。 审计报告（续） 天职业字20205306 号 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成 关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在 极少数
13、情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产 生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 中国北京 二二年三月二十日 中国注册会计师 （项目合伙人） ： 向芳芸 中国注册会计师： 程凯 财务报表财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2019 年 12 月 31 日 金额单位：元 项 目 期末余额 期初余额 附注编号 流动资产 货币资金 688,779,306.12 1,445,242,931.73 六丶（一） 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1
14、51,505,850.17 六、（二） 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 112,332,243.10 1,355,829,424.23 六、（三） 应收账款 462,068,372.05 482,551,880.08 六、（四） 应收款项融资 1,141,622,094.59 六、（五） 预付款项 53,907,110.03 59,352,557.19 六、（六） 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 20,839,105.39 24,904,681.78 六、（七） 其中：应收利息 应收股利 1,822,915.01 六、（七） 买入
15、返售金融资产 存货 350,947,773.24 361,245,068.88 六、（八） 合同资产 持有待售资产 25,835,571.50 11,187,862.86 六、（九） 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 27,825,762.98 14,820,101.29 六、（十） 流动资产合计流动资产合计 3,035,663,189.17 3,755,134,508.04 非流动资产 发放贷款及垫款 债权投资 六、（十一） 可供出售金融资产 118,628,141.32 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 71,725,000.00 166,725,000.00 六、（十二） 长
16、期股权投资 111,337,599.19 91,916,077.17 六、（十三） 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 11,798,297.17 六、（十四） 固定资产 10,981,736,665.78 11,789,606,407.68 六、（十五） 在建工程 77,847,961.86 123,648,449.38 六、（十六） 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 674,213,718.45 610,843,442.12 六、（十七） 开发支出 商誉 21,203,861.26 21,203,861.26 六、（十八） 长期待摊费用 223,863,264
17、.72 252,437,962.24 六、（十九） 递延所得税资产 72,252,490.74 80,006,411.56 六、（二十） 其他非流动资产 8,398,902.33 11,551,743.60 六、（二十一） 非流动资产合计非流动资产合计 12,242,579,464.33 13,278,365,793.50 资资 产产 总总 计计 15,278,242,653.50 17,033,500,301.54 流动负债 短期借款 922,979,279.86 3,126,566,138.41 六、（二十二） 向中央银行借款 拆入资金 吸收存款及同业存款 交易性金融负债 以公允价值计量且
18、其变动 计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 176,700,000.00 275,844,286.30 六、（二十三） 应付账款 962,892,013.21 906,321,354.36 六、（二十四） 预收款项 405,645,447.87 合同负债 277,402,669.25 六、（二十五） 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 273,605,402.41 282,602,921.99 六、（二十六） 应交税费 210,371,753.36 216,515,644.74 六、（二十七） 其他应付款 297,735,195.8
19、9 340,460,644.58 六、（二十八） 其中：应付利息 3,930,273.70 7,007,397.11 六、（二十八） 应付股利 28,324,455.79 9,429,875.02 六、（二十八） 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 279,299,170.30 859,697,042.58 六、（二十九） 其他流动负债 流动负债合计流动负债合计 3,400,985,484.28 6,413,653,480.83 非流动负债 保险合同准备金 长期借款 1,353,655,470.47 511,184,640.77 六、（三十） 应付债券 其中：
20、优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 9,747,064.93 545,727,061.51 六、（三十一） 长期应付职工薪酬 96,628,000.00 105,894,000.00 六、（三十二） 预计负债 54,835,812.35 55,123,523.68 六、（三十三） 递延收益 175,651,680.69 185,382,091.86 六、（三十四） 递延所得税负债 48,580,504.66 37,060,402.56 六、（二十） 其他非流动负债 非流动负债合计非流动负债合计 1,739,098,533.10 1,440,371,720.38 负负 债债 合合 计计 5,1
21、40,084,017.38 7,854,025,201.21 所有者权益 股本 1,048,722,959.00 1,048,722,959.00 六、（三十五） 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 4,076,317,913.21 4,072,889,538.86 六、（三十六） 减：库存股 其他综合收益 -38,212,466.49 54,641,943.83 六、（三十七） 专项储备 43,493,402.62 38,063,764.97 六、（三十八） 盈余公积 508,124,512.31 395,575,526.46 六、（三十九） 一般风险准备 未分配利润 4,008,
22、309,013.84 2,790,307,010.41 六、（四十） 归属于母公司所有者权益合计归属于母公司所有者权益合计 9,646,755,334.49 8,400,200,743.53 少数股东权益 491,403,301.63 779,274,356.80 所有者权益合计所有者权益合计 10,138,158,636.12 9,179,475,100.33 负债及所有者权益合计负债及所有者权益合计 15,278,242,653.50 17,033,500,301.54 法定代表人：赵新军 主管会计工作负责人：李辉 会计机构负责人：杨武 2、母公司母公司资产负债表资产负债表 编制单位：新疆
23、天山水泥股份有限公司 2019 年 12 月 31 日 金额单位：元 项 目 期末余额 期初余额 附注编号 流动资产 货币资金 439,215,762.26 930,439,787.00 交易性金融资产 151,505,850.17 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,385,096.27 603,170,745.03 应收账款 210,804.11 430,652.13 十六、（一） 应收款项融资 539,932,449.74 预付款项 2,319,915.74 2,036,712.58 其他应收款 3,558,032,495.10 3,667,947
24、,539.98 十六、（二） 其中：应收利息 应收股利 26,404,682.47 150,620,082.33 十六、（二） 存货 25,616,716.34 32,844,973.22 合同资产 持有待售资产 19,377,428.71 11,187,862.86 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,886,477.85 4,989,551.14 流动资产合计流动资产合计 4,741,482,996.29 5,253,047,823.94 非流动资产 债权投资 可供出售金融资产 118,628,141.32 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5,126,842,
25、986.19 4,774,431,185.52 十六、（三） 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 11,798,297.17 固定资产 913,761,795.84 1,093,486,656.71 在建工程 4,947,132.41 11,772,594.14 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 121,323,250.73 131,554,394.38 开发支出 商誉 长期待摊费用 4,464,507.18 1,126,981.02 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计非流动资产合计 6,171,339,672.35 6,142,798,250.26
26、资资 产产 总总 计计 10,912,822,668.64 11,395,846,074.20 流动负债 短期借款 630,000,000.00 2,496,652,641.93 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 189,770,000.00 74,856,820.80 应付账款 57,022,061.24 80,929,733.84 预收款项 228,108,287.87 合同负债 108,279,137.49 应付职工薪酬 35,911,372.37 40,227,509.34 应交税费 1,716,512.66 1,258,311.3
27、5 其他应付款 68,445,767.43 96,452,352.60 其中：应付利息 2,551,020.39 2,955,802.15 应付股利 584,400.00 584,400.00 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计流动负债合计 1,091,144,851.19 3,018,485,657.73 非流动负债 长期借款 1,235,130,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 535,130,000.00 长期应付职工薪酬 37,441,000.00 34,735,000.00 预计负债 5,799,253.47 5,628
28、,720.40 递延收益 -50,212,619.79 -55,779,549.15 递延所得税负债 37,095,386.05 28,875,958.83 其他非流动负债 非流动负债合计非流动负债合计 1,265,253,019.73 548,590,130.08 负负 债债 合合 计计 2,356,397,870.92 3,567,075,787.81 所有者权益 股本 1,048,722,959.00 1,048,722,959.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 4,076,840,531.90 4,076,930,747.73 减：库存股 其他综合收益 -31,658
29、,936.34 60,262,940.18 专项储备 4,896,938.11 4,848,505.43 盈余公积 508,124,512.31 395,575,526.46 未分配利润 2,949,498,792.74 2,242,429,607.59 所有者权益合计所有者权益合计 8,556,424,797.72 7,828,770,286.39 负债及所有者权益合计负债及所有者权益合计 10,912,822,668.64 11,395,846,074.20 法定代表人：赵新军 主管会计工作负责人：李辉 会计机构负责人：杨武 3、合并利润表合并利润表 编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2
30、019 年度 金额单位：元 项 目 本期发生额 上期发生额 附注编号 一、营业总收入一、营业总收入 9,688,216,842.42 7,931,783,953.99 其中: 营业收入 9,688,216,842.42 7,931,783,953.99 六、（四十一） 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本二、营业总成本 7,393,410,278.02 6,270,587,778.41 其中:营业成本 6,142,515,190.56 5,062,371,956.86 六、（四十一） 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保
31、费用 税金及附加 153,680,535.14 151,203,316.96 六、（四十二） 销售费用 327,899,128.82 271,900,000.82 六、（四十三） 管理费用 533,275,288.68 485,688,966.27 六、（四十四） 研发费用 40,250,601.88 5,528,484.74 六、（四十五） 财务费用 195,789,532.94 293,895,052.76 六、（四十六） 其中：利息费用 210,360,525.25 300,982,483.07 六、（四十六） 利息收入 15,656,238.01 21,309,743.20 六、（四十
32、六） 加：其他收益 100,080,489.56 96,070,036.61 六、（四十七） 投资收益（损失以“” 号填列） 5,986,261.18 3,620,046.00 六、（四十八） 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 5,004,637.85 3,453,182.89 六、（四十八） 以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益 汇兑收益 （损失以 “” 号填列） 净敞口套期收益（损失 以“”号填列） 公允价值变动收益（损 失以“”号填列） 32,877,708.85 六、（四十九） 信用减值损失（损失以 “-”号填列） -3,805,936.64 六、（五十） 资产减值损失（损失以
33、-251,770,051.44 -206,595,885.00 六、（五十一） “-”号填列） 资产处置收益（损失以 “-”号填列） 218,911,894.14 103,863,959.69 六、（五十二） 三、营业利润（亏损以“”号三、营业利润（亏损以“”号 填列）填列） 2,397,086,930.05 1,658,154,332.88 加：营业外收入 11,505,366.65 37,303,235.14 六、（五十三） 减：营业外支出 81,199,435.75 32,708,802.04 六、（五十四） 四、利润总额（亏损总额以“”四、利润总额（亏损总额以“” 号填列）号填列） 2
34、,327,392,860.95 1,662,748,765.98 减：所得税费用 498,411,644.33 424,725,887.60 六、（五十五） 五、净利润（净亏损以“”号五、净利润（净亏损以“”号 填列）填列） 1,828,981,216.62 1,238,022,878.38 （一）按经营持续性分类： 1.持续经营净利润（净亏损 以“”号填列） 1,828,981,216.62 1,238,022,878.38 2.终止经营净利润（净亏损 以“”号填列） （二）按所有权归属分类： 1.少数股东损益（净亏损以 “”号填列） 193,222,354.84 -3,092,233.88
35、 2.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“”号填列） 1,635,758,861.78 1,241,115,112.26 六、其他综合收益的税后净额六、其他综合收益的税后净额 -2,123,000.00 -124,782,655.33 六、（五十六） 归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额 -3,792,066.80 -125,460,352.55 六、（五十六） (一) 不能重分类进损益的 其他综合收益 -3,792,066.80 -14,901,097.22 六、（五十六） 1.重新计量设定受益计划变 动额 -3,792,066.80 -14,901,097.22 六、（五十六） 2
36、.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 (二) 以后将重分类进损益 的其他综合收益 -110,559,255.33 六、（五十六） 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.可供出售金融资产公允价 -110,559,255.33 六、（五十六） 值变动损益 4.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准 备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额 1,
37、669,066.80 677,697.22 六、（五十六） 七、综合收益总额七、综合收益总额 1,826,858,216.62 1,113,240,223.05 归属于母公司所有者的综 合收益总额 1,631,966,794.98 1,115,654,759.71 归属于少数股东的综合收 益总额 194,891,421.64 -2,414,536.66 八、每股收益八、每股收益 (一) 基本每股收益 1.5598 1.1835 十七、（二） (二) 稀释每股收益 1.5598 1.1835 十七、（二） 法定代表人：赵新军 主管会计工作负责人：李辉 会计机构负责人：杨武 4、母公司利润表母公司
38、利润表 编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2019 年度 金额单位：元 项 目 本期发生额 上期发生额 附注编号 一、营业收入一、营业收入 276,497,514.55 337,191,737.91 十六、（四） 减：营业成本 216,200,495.32 270,501,185.26 十六、（四） 税金及附加 9,378,759.77 11,996,487.35 销售费用 26,742,480.96 28,504,249.92 管理费用 111,538,709.82 67,272,759.21 研发费用 3,893,556.56 5,528,484.74 财务费用 -81,644,400.
39、02 -42,334,190.93 其中：利息费用 114,535,513.86 122,786,316.49 利息收入 196,452,545.45 166,554,357.31 加：其他收益 718,427.51 7,233,765.47 投资收益（损失以“”号填 列） 1,208,006,969.08 1,112,540,745.32 十六、（五） 其中： 对联营企业和合营企业 的投资收益 2,994,916.50 2,805,155.02 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益（损失以“-” 号填列） 净敞口套期收益 （损失以 “” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “”号填列） 3
40、2,877,708.85 信用减值损失（损失以“-” 号填列） -46,290,932.77 资产减值损失（损失以“-” 号填列） -122,892,375.73 -27,518,410.98 资产处置收益（损失以“-” 号填列） 76,934,689.42 121,364,299.02 三、营业利润（亏损以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列） 1,139,742,398.50 1,209,343,161.19 加: 营业外收入 1,146,623.81 30,884,881.44 减：营业外支出 7,179,736.64 3,680,618.57 四、利润总额（亏损总额以“”号填四、
41、利润总额（亏损总额以“”号填 列）列） 1,133,709,285.67 1,236,547,424.06 减：所得税费用 8,219,427.22 410,307.48 五、净利润（净亏损以“”号填列）五、净利润（净亏损以“”号填列） 1,125,489,858.45 1,236,137,116.58 （一）持续经营净利润（净亏损以 “”号填列） 1,125,489,858.45 1,236,137,116.58 （二）终止经营净利润（净亏损以 “”号填列） 六、其他综合收益的税后净额六、其他综合收益的税后净额 -5,294,000.00 -126,224,755.33 (一) 以后不能重分
42、类进损益的其 他综合收益 -5,294,000.00 -15,665,500.00 1.重新计量设定受益计划变动额 -5,294,000.00 -15,665,500.00 2.权益法下不能转损益的其他综合 收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 (二) 以后将重分类进损益的其他 综合收益 -110,559,255.33 1.权益法下可转损益的其他综合收 益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动 损益 -110,559,255.33 4.金融资产重分类计入其他综合收 益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益
43、 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 七、综合收益总额七、综合收益总额 1,120,195,858.45 1,109,912,361.25 八、每股收益八、每股收益 (一) 基本每股收益 (二) 稀释每股收益 法定代表人：赵新军 主管会计工作负责人：李辉 会计机构负责人：杨武 5、合并现金流量表、合并现金流量表 编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2019 年度 金额单位：元 项 目 本期发生额 上期发生额 附注编号 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 7,824,908,015.76 5,784,298,984.89 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额