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1、2018 年年度报告 1 1 / 162162 公司代码：600123 公司简称：兰花科创 山西兰花科技创业股份有限公司山西兰花科技创业股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 2 / 162162 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司
2、公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人李晓明李晓明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人邢跃宏邢跃宏及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李军莲李军莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
3、 经信永中和会计师事务所审计，公司 2018 年度实现归属于母公司净利润 1,080,691,887.68 元,其中母公司实现净利润 1,317,578,809.32 元，提取 10%的法定盈余公积金 131,757,880.93 元，当年可供分配利润1,185,820,928.39 元。 综合考虑股东回报和公司自身发展，结合中国证监会上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红、上交所上市公司现金分红指引等相关要求及公司实际，公司拟以 2018 年末总股本 114，240 万股为基数，每10股分配现金3元(含税),共计分派现金红利342,720,000元 （含税） ， 占2018年度归属于母公
4、司净利润的31.71%。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告经营情况讨论与分析章节详述了公司可能面临的安全生产、环境保护、市场变化等风险，敬请广大投资者予以关注。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018
5、年年度报告 3 3 / 162162 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 13 第五节第五节 重要事项重要事项 . 26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 43 第九节第九节 公司治理公司治理 . 50 第十节第十节 公司债券相关情况公司债
6、券相关情况 . 52 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 53 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 162 2018 年年度报告 4 4 / 162162 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 兰花集团或集团公司 指 山西兰花煤炭实业集团有限公司 城投公司 指 晋城市城市经济发展投资有限公司 晋城国有资本运营公司 指 晋城市国有资本投资运营有限公司 伯方煤矿 指 山西兰花科技创业股份有限公司伯方煤矿分公司 唐安煤矿 指 山西兰花科技创业股份有限公司唐安煤矿分公司 大阳煤矿 指 山西兰花科技创业股份有限公
7、司大阳煤矿分公司 望云煤矿 指 山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司 玉溪煤矿 指 山西兰花科创玉溪煤矿有限公司 口前煤业 指 山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司 永胜煤业 指 山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司 兰花焦煤 指 山西兰花焦煤有限公司 兰兴煤业 指 山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司 宝欣煤业 指 山西古县兰花宝欣煤业有限公司 同宝煤业 指 山西兰花同宝煤业有限公司 百盛煤业 指 山西兰花百盛煤业有限公司 沁裕煤矿 指 山西兰花沁裕煤矿有限公司 芦河煤业 指 山西兰花集团芦河煤业有限公司 华润大宁 指 山西华润大宁能源有限公司 田悦化肥分公司 指 山西兰花科技创业股份有限公司田悦化
8、肥分公司 化肥分公司 指 山西兰花科技创业股份有限公司化肥分公司 化工分公司 指 山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司 阳化分公司 指 山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司 兰花煤化工 指 山西兰花煤化工有限责任公司 清洁能源 指 山西兰花清洁能源有限责任公司 丹峰化工 指 山西兰花丹峰化工股份有限公司 重庆太阳能 指 重庆兰花太阳能电力股份有限公司 新材料分公司 指 山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司 信永中和事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 山西证监局 指 中国证券监督管理委员会山西监管局
9、 2018 年年度报告 5 5 / 162162 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 山西兰花科技创业股份有限公司 公司的中文简称 兰花科创 公司的外文名称 SHANXI LANHUA SCI-TECH VENTURE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 SLSVC 公司的法定代表人 李晓明 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王立印 焦建波 联系地址 山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦 山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦 电话 0356-2189656 0356-218
10、9656 传真 0356-2189608 0356-2189600 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦 公司注册地址的邮政编码 048000 公司办公地址 山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦 公司办公地址的邮政编码 048000 公司网址 http：/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称
11、股票代码 变更前股票简称 股 上海证券交易所 兰花科创 600123 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 签字会计师姓名 李建勋 王存英 2018 年年度报告 6 6 / 162162 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 8,529,102,137.86 7,566,330,173.60 12.72 4,35
12、7,613,848.90 归属于上市公司股东的净利润 1,080,691,887.68 781,600,287.71 38.27 -660,042,204.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,090,131,615.33 789,175,855.18 38.14 -560,616,109.97 经营活动产生的现金流量净额 2,193,961,557.59 1,339,992,370.28 63.73 74,741,358.41 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 10,204,865,620.54 9,387,
13、311,163.77 8.71 8,599,952,570.27 总资产 23,307,340,276.26 23,562,678,167.20 -1.08 24,101,125,865.36 (二二) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.9460 0.6842 38.26 -0.5778 稀释每股收益（元股） 0.9460 0.6842 38.26 -0.5778 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.9542 0.6908 38.13 -0.4907 加权平均净资产收益率（%） 11.01
14、8.69 增加2.32个百分点 -7.37 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 11.11 8.77 增加2.34个百分点 -6.23 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披
15、露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,698,361,474.58 2,379,220,732.49 2,237,507,646.30 2,214,012,284.49 归属于上市公司股东的净利润 195,127,440.98 433,7
16、17,777.42 359,599,569.50 92,247,099.78 2018 年年度报告 7 7 / 162162 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 199,563,380.11 372,163,491.65 360,481,589.26 157,923,154.31 经营活动产生的现金流量净额 311,061,412.36 353,127,397.31 458,011,659.77 1,071,761,088.15 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性
17、损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -97,780,226.19 -27,386,599.73 -12,396,837.48 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 15,006,897.67 69,527,831.87 24,612,733.18 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,493,762.72 债务重组损益 742,127.11 1,054,238.40 2,011,737.46 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
18、损益 -82,733,121.80 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 9,012.14 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 54,215,005.97 -40,912,299.32 -85,600,032.89 少数股东权益影响额 23,849,327.63 -6,950,871.43 59,548,819.39 所得税影响额 -6,966,622.56 -2,907,867.26 -4,878,404.28 合计 -9,43
19、9,727.65 -7,575,567.47 -99,426,094.28 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 8 8 / 162162 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 本公司是一家以煤炭、化肥、化工为主导产业的现代企业，公司确立了“强煤、减肥、扩化、发展新材料”的发展思路，所属化肥化工企业以煤炭为原料进行生产，形成产业一体化优势。 煤炭产业现有各类矿井 14 个，年设计能力
20、 2020 万吨，其中生产矿井 6 个（含望云、伯方、唐安、大阳、宝欣、口前），年煤炭生产能力 840 万吨；参股 41%的华润大宁年生产能力 400 万吨；在建资源整合矿井 6 个，设计年生产能力 540 万吨(其中永胜煤业 120 万吨/年矿井于 2018 年 7 月投入联合试运转)； 新建玉溪煤矿 240 万吨/年矿井在建。2018 年，公司累计生产煤炭 755.43 万吨，同比增长 4.91%；销售 758.05 万吨，同比增长 11.79%。 化肥产业现有尿素企业 4 个，年尿素产能 120 万吨； 受环保限产和错峰生产因素影响，2018 年公司累计生产尿素 78.71 万吨，同比下
21、降 14.25%；销售 79.02 万吨，同比下降 19.46%。 化工企业 3 个，两套甲醇转化二甲醚装置，年总产能甲醇 40 万吨转化生产二甲醚 20 万吨， 2018 年公司累计生产二甲醚 27.35 万吨，同比下降 1.33%；销售 27.29 万吨，同比下降 3.74%；新材料分公司全年生产己内酰胺10.84 万吨，同比增长 7.43%；销售 10.90 万吨，同比增长 8.78%。 （一）煤炭板块（一）煤炭板块 1 1、煤炭市场分析、煤炭市场分析 报告期内，煤炭行业供给侧结构性改革不断深化，由总量性去产能转向系统性去产能、结构性优产能，全年煤炭市场供需实现基本平衡，市场价格在合理区
22、间波动，行业效益持续好转。 供需基本平衡供需基本平衡，去产能持续推进。，去产能持续推进。根据国家统计局和煤炭工业协会相关数据，2018 年全国原煤产量 36.8 亿吨，同比增长 4.5%，煤炭消费量同比增长 1%；行业产能利用率 70.6%，比上年提高 2.4 个百分点。全年退出产能1.5 亿吨，“十三五”煤炭去产能的主要目标任务基本完成；加快淘汰落后产能，全国煤矿数量大幅减少，大型现代化煤矿成为煤炭生产主体， 截止 2018 年底， 煤矿数量减少到 5800 处左右， 平均产能提高到每年 92 万吨左右。 价格在合理区间波动，行业效益持续好转价格在合理区间波动，行业效益持续好转。根据中国煤炭
23、工业协会数据统计，2018 年全国规模以上煤炭企业主营业务收入 2.27 万亿元，同比增长 5.5%；实现利润 2888.2 亿元，同比增长 5.2%。 20182018 年年 1 1- -1212 月晋城地区无烟煤价格走势月晋城地区无烟煤价格走势 数据来源：同花顺 iFinD 2018 年年度报告 9 9 / 162162 2 2、公司煤炭资源储量、公司煤炭资源储量 截止 2018 年 12 月 31 日， 公司所属各矿保有储量 16.13 亿吨， 其中： 无烟煤 13.08 亿吨、 动力煤 2.43 亿吨、焦煤 0.62 亿吨。 矿井类别 煤矿名称煤矿名称 所处位置所处位置 煤种煤种 保有
24、储量保有储量 （万吨）（万吨） 可采储量可采储量 （万吨）（万吨） 核定核定/ /设计产能设计产能 （万吨）（万吨） 生产矿井 大阳煤矿 山西省泽州县 无烟煤 15736.01 7401.39 180 唐安煤矿 山西省高平市 无烟煤 25363.41 9737.44 180 伯方煤矿 山西省高平市 无烟煤 26842.80 15628.63 210 望云煤矿 山西省高平市 无烟煤 13686.8 4833.3 90 宝欣煤业 山西省临汾市古县 焦煤 4860.3 982.24 90 口前煤业 山西省朔州市 动力煤 7533.6 3955.1 90 基建矿井 玉溪煤矿 山西省沁水县 无烟煤 21
25、637.7 13526 240 资源整 合矿井 永胜煤业 山西省朔州市 动力煤 16730.7 5886.6 120 同宝煤矿 山西省高平市 无烟煤 9801.9 3434.69 90 百盛煤矿 山西省高平市 无烟煤 5968.3 2405.2 90 兰兴煤业 山西省临汾市蒲县 焦煤 1334 766 60 芦河煤业 山西省阳城县 无烟煤 7212 3086.55 90 沁裕煤矿 山西省沁水县 无烟煤 4586 2810.24 90 3 3、主要生产矿区周边交通运输和市场情况、主要生产矿区周边交通运输和市场情况 公司主要生产矿井地处全国最大的无烟煤基地沁水煤田腹地，主导产品“兰花”牌煤炭具有“
26、三高两低一适中”的显著特点，主要面向化工、冶金、建材等行业用户销售。各生产矿井周边交通运输便捷，均建有铁路专用线，通过我国重要铁路运输动脉“太焦”线、与京广线、陇海线相连，铁路运输四通八达，销往湖北、江苏、河南、山东等十多个省份。公路销售通过晋济、晋焦两条高速公路和国道、省道，销往河北、河南、北京、山东等省市。 4、2018 年年生产经营情况生产经营情况 （二）化肥板块（二）化肥板块 1 1、尿素市场分析、尿素市场分析 2018 年，我国尿素行业经营情况总体好于去年。根据中国氮肥工业协会统计，2018 年我国尿素产能 6954万吨，降至 7000 万吨以下，同比下降 4.4%，行业开工率大部分
27、时间在 55%-80%之间波动，受环保限产、错峰生产等因素影响，四季度开工率明显下降。同时，我国尿素产能向大型化、先进煤气化方向发展的趋势日趋明显。 2018 年全国尿素实际产量 5207 万吨，同比下降 2.4%；表观消费量 4990 万吨，同比增长 2.1%；全年尿素平均出厂价格 1941 元/吨，同比上涨 20.8%，行业效益同比有较大增幅。 矿井名称矿井名称 掘进进尺掘进进尺（米）（米） 产量产量 （万吨）（万吨） 销量销量 （万吨）（万吨） 销售单价销售单价（元（元/ /吨）吨） 销售收入销售收入（万元）（万元） 销售成本销售成本（万元）（万元） 利润总额利润总额（万元）（万元） 大
28、阳煤矿 7469.5 155.22 166.93 714.72 119312 41712 53243 唐安煤矿 6147.1 181.3 164.31 756.32 124270 39717 58894 伯方煤矿 6336 194.66 199.96 669.25 133827 46303 55125 望云煤矿 3187 58.16 56.38 652.31 36776 19882 1470 口前煤业 4443.3 89.85 92.35 293.04 27063 25344 -6276 宝欣煤业 5863.5 76.24 78.12 632.53 49412 17976 17122 2018
29、 年年度报告 1010 / 162162 20182018 年年 1 1- -1212 月尿素产品价格走势月尿素产品价格走势 数据来源：同花顺 iFinD 2 2、2012018 8 年生产经营情况年生产经营情况 公司公司 2012018 8 年尿素产品生产经营情况年尿素产品生产经营情况 单位名称单位名称 产量产量 （万吨）（万吨） 销量销量 （万吨）（万吨） 销售单价销售单价 （元（元/ /吨）吨） 销售收入销售收入 （万元）（万元） 销售成本销售成本 （万元）（万元） 利润总额利润总额 （万元）（万元） 化工分公司 5.5 5.47 1750.86 9775 8588 -10808 阳化分
30、公司 5.43 5.44 1728.63 9669 8406 -9645 田悦分公司 35.68 35.76 1729.8 65309 57417 -2603 煤化工公司 32.1 32.35 1737 56198 52025 -12138 注：公司化肥企业产销量同比减少，主要受环保限产和错峰生产因素影响，详见公司公告临 2018-040。 （三（三）化工化工板块板块 1 1、二甲醚市场分析、二甲醚市场分析 回顾 2018 年，国际原油价格涨跌对二甲醚市场产生决定性影响，伴随原油涨跌，二甲醚市场全年表现为 1-3月“理性回落”,3-5 月“触底反弹”,6-9 月的“震荡筑底”,10-12 月的
31、“宽幅下行”。 20182018 年年 1 1- -1212 月二甲醚价格走势月二甲醚价格走势 数据来源：同花顺 iFinD 2018 年年度报告 1111 / 162162 2 2、二甲醚生产经营情况、二甲醚生产经营情况 公司公司 20182018 年二甲醚产品生产经营情况年二甲醚产品生产经营情况 单位名称单位名称 产量产量 （万吨）（万吨） 销量销量 （万吨）（万吨） 销售单价销售单价 （元（元/ /吨）吨） 销售收入销售收入 （万元）（万元） 销售成本销售成本 （万元）（万元） 利润总额利润总额 （万元）（万元） 清洁能源 17.07 17.21 3584.77 61709 55285
32、3386 丹峰化工 10.28 10.08 3631.91 36600 33071 -1312 3 3、己内酰胺市场分析己内酰胺市场分析 2018 年我国己内酰胺行业进入平稳发展期， 市场价格整体维持高位震荡， 波动幅度较前两年收窄。 截止 2018年末，我国己内酰胺产能达到 384 万吨，开工负荷增加至 81.8%，呈现逐年小幅增加态势。从市场走势来看，2018年己内酰胺市场价格总体维持高位，与 2017 年相比整体价格重心上移，波动范围在 13000-18300 元/吨之间。1-3月中旬市场震荡走高，3 月下旬到 4 月下旬，市场探底调整，5 月上到 9 月下，市场震荡走高，并在 9 月份
33、价格创下全年高点 18300 元/吨，9 月后市场开始大幅调整，最低市场价格在 13000 元/吨。 数据来源：内部统计，为不含税价格 4 4、己内酰胺生产经营情况、己内酰胺生产经营情况 公司公司 20182018 年年己内酰胺己内酰胺产品生产经营情况产品生产经营情况 单位名称单位名称 产量产量 （万吨）（万吨） 销量销量 （万吨）（万吨） 销售单价销售单价 （元（元/ /吨）吨） 销售收入销售收入 （万元）（万元） 销售成本销售成本 （万元）（万元） 利润总额利润总额 （万元）（万元） 新材料分公司 10.84 10.9 14013.3 152785 123088 6640 二、二、 报告期
34、内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2018 年年度报告 1212 / 162162 本公司以煤炭、化肥、化工为核心产业，主要煤炭生产矿井地处全国最大的无烟煤基地-沁水煤田腹地，资源储量丰富，公司以煤炭资源为依托，积极发展现代煤化工产业。公司主要核心竞争力如下： 1、产品品质优势：公司生产的优质无烟煤具有低灰、特低硫和高挥发份、高发热量、固定碳高的特点，是优质的化工原料，也是较清洁的煤炭资源，在煤炭行业去产能政策持续，环保要求不断提高的背景下，公司高品质的煤炭资源有利
35、于增强市场竞争力。 2、管理优势：公司不断建立健全和完善内控规范体系，全面加强风险管控，积极推行精细化管理和内部市场化管理，提升管理水平，煤炭成本控制多年来保持行业先进水平，化肥企业长周期稳定运行，生产组织能力和成本控制能力不断提升，并积极调整产品结构，发展高附加值的复合肥等产品，提高市场竞争能力。 3、技术优势：依托省级企业技术中心，公司建立了决策层、管理层和研发层三层技术创新体系，和外委研发、自主开发、全员参与的三级研发机制，并结合生产经营实际，积极加强与大专院校科研院所的战略合作，推进实施技术开发项目和科技成果转化，提升科技贡献水平。 2018 年年度报告 1313 / 162162 第
36、四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年是公司上市 20 周年，是继 2017 年扭亏转盈基础上再创新业绩的一年。一年来，公司紧紧抓住煤炭、煤化工市场恢复性增长的契机，以提质增效为中心任务，以推动高质量发展为根本要求，更加注重深化改革、创新驱动、结构调整、风险防范，促进公司经营发展健康高效的基础更加稳固。 报告期内， 公司累计生产煤炭 755.43 万吨， 销售 758.05 万吨； 累计生产尿素 78.71 万吨， 销售 79.02 万吨；生产二甲醚 27.35 万吨，销售 27.29 万吨；生产己内酰胺 10.84 万吨，
37、销售 10.90 万吨；全年实现销售收入 85.29亿元，同比增长 12.72%；实现利润 13.06 亿元，同比增长 40.43%，归属于母公司净利润 10.81 亿元，同比增长38.27%；每股收益 0.9460 元，净资产收益率 11.01% 。 坚持依法治企，持续提升规范运作水平。坚持依法治企，持续提升规范运作水平。以打造具有完备的市场竞争能力和治理能力的现代企业为目标，夯基础、练内功、强落实，积极组织内部培训和外出学习，增强全体干部员工法治意识、规则意识和红线意识，公司治理、规范运作水平再上新台阶。完成党建入章程工作，进一步明确和落实了党组织在公司法人治理结构中的法定地位；重新修订了
38、“三重一大”决策制度实施办法，公司治理结构更趋完善，公司科学决策能力不断提高。开展了子公司法人治理和规范运作情况专项检查，严格落实子公司重大信息内部报告制度，确保了子公司规范运作水平逐步提高。 坚持深化改革，不断激发经营发展活力坚持深化改革，不断激发经营发展活力。积极创新发展理念，深化企业改革，因势利导，着力破除发展瓶颈问题，针对地面企业竞争力不强，发展后劲不足的问题，结合企业产业定位、要素资源、技术优势等，确定了对重庆兰花太阳能实施破产清算的方案，目前破产申请已获当地法院受理。努力协调市政府及相关职能部门，完成了化肥分公司关停补偿工作，维护了股东利益。完成了煤化工公司对兰花污水处理公司的吸收
39、合并，解决了煤化工公司没有污水终端的发展难题。压减相同业务公司管理层级，启动了日照兰花对湖北兰花吸收合并工作。 坚持效益优先，确保生产经营平稳运行。坚持效益优先，确保生产经营平稳运行。修订完成公司管理制度汇编，推进以三标一体、内控管理融合为核心的“管理瘦身”，提升企业经营管理的针对性和有效性。优化煤炭生产采掘布置，引进新技术新工艺新装备，有效应对地质条件等制约生产因素，投资 1.6 亿元更新了唐安、大阳、伯方综采设备，沿空留巷技术、蹬空区地板注浆填充加固等新技术在公司得到推广应用，突出市场导向丰富产品品种，实现了煤炭产销平衡。持续加大地面企业精准管控，对内强化管理，对外开拓市场，地面企业经营状
40、况稳定好转。在巴公园区建成合成氨、蒸汽、合成气等互通互联管网，在降低消耗的同时，提升了各厂之间装置管理、设备运行综合协调能力。新材料公司 10 万吨/年己内酰胺装置实现高质量稳定运行，产品产量与质量再创新高。清洁能源公司二甲醚装置挖潜成效显著，保持了长周期高负荷运行。丹峰化工二甲醚民用市场拓展顺利，燃气销售数量达到设计产能的 95%。 坚持重点防范， 全面加强安全环保管控。坚持重点防范， 全面加强安全环保管控。 把安全与环保作为搞好一切工作的基础， 不断完善以安全生产责任、安全目标责任、安全责任清单为主要内容的安全责任管理体系，持续强化煤矿“十化”攻坚，推进样板化管理体系建设。不断加大安全风险
41、管控力度，推动安全风险分级管控和隐患排查治理深度融合。全年安排安全费 2.55亿元，重点改善煤矿一通三防、沿空留巷和安全生产综合调度指挥系统建设，煤化工企业设备防护、隐患整改、监测检验和安全培训等环节。伯方、大阳、唐安达到安全生产标准化一级矿井，化肥化工企业除田悦外全部达到三级安全标准化企业。主动适应环保新常态，多措并举，统筹推进，严格执行政府规定的错峰生产方案，投资近4.3 亿元实施环保设施升级改造，持续加大日常检查频次，建成了覆盖全公司的五级网格化环保管理体系，并与三色单督办机制有机结合，主动担当全面开展蓝天、碧水、净土保卫战的企业责任。 2018 年年度报告 1414 / 162162
42、坚持项目引领，着力加快发展转型升级。坚持项目引领，着力加快发展转型升级。继续坚持“强煤、减肥、扩化、发展新材料”发展思路，突出项目引领和带动作用，推进和加快企业发展新旧动能持续转换。大力提升煤炭先进产能，同宝煤业、沁裕煤业先后于5 月、6 月复工；永胜煤业年产 120 万吨项目 7 月 16 日转入联合试运转；玉溪煤矿工程建设基本按计划推进，受地质条件等因素影响， 首采工作面联合试运转延期； 伯方、 唐安、 大阳三矿下组煤配采前期工作基本按计划推进。大力提升煤化工产业水平，全力加快己内酰胺节能增效技术改造进度，经过充分的调研论证，提出了利用现有两台 GSP 粉煤加压气化炉，代替现有常压固定床间
43、歇式造气工艺装置，并与宁煤神耀科技签署相关技术合作协议，积极开展配套下游项目前期论证，努力加快造气工艺革新和传统煤化工向现代煤化工转型步伐。 坚持科技创新，积极打造核心竞争能力。坚持科技创新，积极打造核心竞争能力。践行科技兴企、人才强企战略，注重科技引领和技术支撑作用，充分利用科研院所优势技术资源，实施了一系列新技术新项目研发工作和市场论证工作。全年累计申报专利项目 17项，获得专利授权 11 项， “多变量预测控制技术在合成氨等装置上的研究和应用”项目参评山西省科技厅科技进步奖，“煤矿虚拟现实培训系统开发”达到国际先进水平。建立了权限清晰、职责明确的“三定”管理体系，通过优化人员结构配置，建
44、立了技能人才成长通道，全年举办各类培训 5288 人次，各种管理人员和专业技术人员学历与资质规范达标，大力弘扬“工匠精神”，广泛开展技能培训、技能帮带、技能竞赛，职工队伍整体素质进一步提升。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2012018 8 年度主要业务指标完成情况表年度主要业务指标完成情况表 项目项目 2018 年年 2017 年年 变化比例（变化比例（%） 一、煤炭一、煤炭产品产品 1、产量（万吨） 755.43 720.06 4.91% 2、销量（万吨） 758.05 678.08 11.80% 其中：内部销售量（万吨） 151.82 126.92 19.62% 3、
45、库存（万吨） 33.77 54.22 -37.72% 4、销售单价（不含税）（元/吨） 647.26 583.83 10.86% 5、单位生产成本（元/吨） 235.88 212.95 10.77% 6、销售收入（万元） 490661 395879 23.94% 其中：内部销售额（万元） 118823 106578 11.49% 7、销售成本（万元） 190934 156483 22.02% 8、毛利（万元） 299727 239396 25.20% 二、尿素产品二、尿素产品 1、产量（万吨） 78.71 91.79 -14.25% 2、销量（万吨） 79.02 98.12 -19.46% 3
46、、库存（万吨） 1.03 1.34 -23.13% 4、销售单价（不含税）（元/吨） 1783.69 1411.71 26.35% 5、单位生产成本（元/吨） 1601.11 1453.18 10.18% 6、销售收入（万元） 140951 138509 1.76% 7、销售成本（万元） 126435 139417 -9.31% 8、毛利（万元） 14516 -908 - 三、二甲醚产品三、二甲醚产品 1、产量（万吨） 27.35 27.72 -1.33% 2、销量（万吨） 27.29 28.35 -3.74% 3、库存（万吨） 0.17 0.31 -45.16% 4、销售单价（不含税）（元/
47、吨） 3602.17 3267.83 10.23% 2018 年年度报告 1515 / 162162 5、单位生产成本（元/吨） 3322.62 2915.8 13.95% 6、销售收入（万元） 98309 92647 6.11% 7、销售成本（万元） 88356 82464 7.14% 8、毛利（万元） 9953 10183 -2.26% 四、己内酰胺四、己内酰胺产品产品 1、产量（万吨） 10.84 10.09 7.43% 2、销量（万吨） 10.9 10.02 8.78% 3、库存（万吨） 0.003 0.07 -95.71% 4、销售单价（不含税）（元/吨） 14013.3 12484
48、.98 12.24% 5、单位生产成本（元/吨） 11292.91 11061.89 2.09% 6、销售收入（万元） 152785 125118 22.11% 7、销售成本（万元） 123088 107954 14.02% 8、毛利（万元） 29697 17164 73.02% 注：煤炭产品内部销售量包括向公司内部化肥化工企业销售量和向能源集运、湖北兰花、日照兰花等煤炭贸易企业销售量。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 8,
49、529,102,137.86 7,566,330,173.60 12.72 营业成本 4,907,704,522.05 4,840,516,247.86 1.39 销售费用 232,539,558.30 219,183,921.86 6.09 管理费用 1,173,733,942.43 974,254,885.40 20.48 财务费用 427,212,638.26 357,133,801.54 19.62 经营活动产生的现金流量净额 2,193,961,557.59 1,339,992,370.28 63.73 投资活动产生的现金流量净额 -738,810,976.58 -539,293,9
50、90.46 37.00 筹资活动产生的现金流量净额 -1,386,265,635.39 -1,373,541,795.71 0.93 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 85.29 亿元，较同期增长 12.72%。其中煤炭行业实现收入 54.40 亿元，较同期增长 15.96%，主要是煤炭销量增加 79.97 万吨，增加收入 4.67 亿元，售价上升 63.43 元/吨，增加收入 4.81亿元。煤化工行业实现收入 44.50 亿元，较同期增长 9.61%。主要是新材料分公司己内酰胺等产品增加收入 3 亿元；尿素售价上升 362.35 元/吨，增加收