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1、财务个人工作计划和目的五篇2021做好一个完好的工作计划，才能使工作愈加有效的快速完成。工作计划是我们完成工作任务的重要保障。下面是我整理的财务个人工作计划，希望能够提供应大家进行参考和借鉴。财务个人工作计划范文一一、保安全，促经营在当前形势下，为了保证酒店的各项工作能正常进行，经营不受任何政策性的影响，酒店将严格根据要求，要求前台接待处做好登记关、上传关，根据市公安局及辖区派出所的规定对每位入住的客人进行入住登记，并将资料输入电脑，认真执行公安局下发的其他各项通知。其次，再对全员强化各项安全应急知识的培训，做到外松内紧，不给客人带来任何感官上的紧张感和不安全感;在食品安全上，出台了一系列的安
2、全卫生要求和规定以及有关食品卫生安全的应急程序，有力的保证奥运期间不发生一起中毒事件;在治安方面，夜间增岗添兵，增加巡查次数，对可疑人、可疑物做到具体询问登记制度。二、抓培训，提素质业务知识与服务技巧是体现一个酒店的管理水平，要想将业务知识与服务技巧保持在一个基础之上，假如培训工作不跟上，新老员工的更新又快，将很容易导致员工对工作缺乏热情与业务水平松懈，十分是对一个经营六年的企业会直接影响到品牌。下半年年度的员工培训将是以总公司及酒店的发展和岗位需求为目的，提高员工认识培训工作的重要性，积极引导员工自觉学习，磨砺技能，加强竞争岗位投身下一步企业各项改革的自自信心。培养一支服务优质、技能有特色的
3、高素质员工队伍，稳固企业在秦皇岛市场中的良好口碑和社会效益。到达从标准化服务到人性化服务再到感动性服务的逐步升华。也为此，酒店将计划每月进行必要的一次培训，培训方式主要是偏向授课与现场模拟方法。三、开源节流，降低成本，提高人均消费节能降耗是酒店一直在宣传的口号和狠抓落实的日常工作，上半年各项能耗与去年同期比都有所下降和节约，下半年根据付总讲话精神，管理将更细化，在“节能降耗的基础上企业提出了“挖潜降耗的口号，既是怎样在现有做了六年的“节能降耗基础上再努力，寻找、挖掘各环节各程序，使各类能源在保证经营的基础上再“降一点。酒店下一步将在各区域点位安装终端计量表，如水龙头端安装水表、各区域安装电表以
4、及与邮政分清各自费用区域。同时对空调的开关控制、办公室用电都将再次进行合理的调整与规划;其次，酒店将根据物价上涨指数和对同行业调查、了解，及时、随时的对产品(房、餐)进行价格浮动，使企业更能灵敏的把握市场动态和提高业绩，不错过时机;还有酒店在详细分工上将各区域所使用的设备要求到各部门，各部门又要求到班组或个人负责。服务员及管理人员在正常服务和管理经过中，应随时注意检查设备使用情况，配合工程部对设备保养、维修，更好的正确的操作设备。还要求管理人员要定期汇报设备情况。客房方面，各种供客人使用的物品在保证服务质量和数量的前提下，要求尽量延长布草的使用寿命，同时，控制好低值易耗品的领用，建立发放和消耗
5、记录，实行节约有奖，浪费受罚的赏罚制度。(这个我们一直在做)如眼下由于奥运会举行，北京车辆遭到单牌号和双牌号在时间上的受限，部分客人来秦必须住上两天才可返回北京，这样客用品就能够在节约上做文章。这些都是细小的潜在的节约意识，是对市场情况的把握体现。四、坚持创新，培养创新意识创新是酒店生存的动力和灵魂，有创新才有活力和生机，有创新才能感遭到酒店成长的乐趣，在目前对酒店产品、营销手段大胆创新的基础上，在新的市场形势下，将要大力培养全员创新意识，加大创新举措，对陈旧落后的体制要进行创新，对硬件及软件产品要进行创新，对营销方式、目的市场的选择也要创新，再进一步开展创新活动，让酒店在创新中得到不断的进步
6、与发展，如，马上酒店要举行的出品装盘比赛，目的就是让厨师从思想上懂得什么叫艺术装盘的同时又节约了成本和提高了菜肴整体档次。在保证眼下推出的“5515基础上，还要创新出很多类似的买点和思路。更进一步走在市场的最前列，影响市场。五、严格成本控制，加强细化核算控制各项成本支出，就是增收创收。因而，今年下半年酒店将加强成本控制力度，对各部门的各项成本支出进行细分管理，由原来的每月进行的盘点物资改为每周一次，对各项消耗品的使用提出改良意见和建议，进而强化员工的成本控制意识，真正做好酒店各项成本控制工作。六、加强设备设施维修，稳定服务酒店经过了六年的风风雨雨，硬件设施也跟着陈旧、老化，面对竞争很剧烈的市场
7、，可以讲是任重道远。时常出现工程问题影响对客的正常服务，加上客租率频高，维保不能及时，造成设施设备维修量增大。对于高档次的客人会随着市场上装修新型、豪华酒店的出现而流失一部份，(年底酒店旁边将增开两家，一家定位三，一家商务酒店)为此，酒店在有计划的考虑计划年底更换客房、餐厅部分区域地毯，部分木制装饰喷漆和局部粉刷。尽可能的为酒店争取住客率，提高酒店的经济效益。七、用人性化管理提高企业凝聚力提高企业凝聚力首先就要提高员工满意度，让员工满意更是人性化管理最终的工作体现。怎样提高员工满意度?员工对企业在哪方面不够满意?这是今后工作的重点，每一位员工都希望本身的价值在企业能有公正的评价。这就需要企业本
8、着“公平、公正的原则。即绩效考核要公平，选拔时机要公平，处理问题要公平、公开。其次，还要为重要的突出的员工制定其职业发展规划，十分是那些可能影响企业今后发展的关键人员，引导他正确的树立职业观和人生价值观。还要制定有利于调动和保护大多数员工积极性的政策，重奖为企业做出突出奉献的员工，使员工真正体会到付出与回报的公安然平静人性化管理及企业的文化气氛。另外，要建立一个开放、和谐的沟通渠道，这是落实人性管理的必要采取方法，让大家积极介入，踊跃发表介入意见，工作的，生活的，进一步促进领导与各级人员之间的意见沟通。目前采取的沟通形式有：员工大会、采集意见、情况通报，民主生活会等这些方式，把企业的政策、问题
9、、发展计划向员工公开，让员工介入。对员工提出的建议意见适时地给员工以认可、夸奖和赞扬。员工的思想和生活有困难时，企业千方百计地为他们排忧解难;在员工作出成绩时，要公开及时地表扬。这些都是人性化管理的展现，都是员工能感遭到的。财务个人工作计划范文二一、作为非盈利部门，合理控制成本(费用)，有效地发挥企业内部监督职能是我们上半年工作的重中之重。20_年初，为了加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制，财务部制定了新的（管理细则）。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联络在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中
10、，我们强调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们根据细则中的规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。通过这半年的实践，我们的工作获得了显著的成效。数字是最有讲服力的，在销售额与上年同期基本持平的情况下，三费(管理费用、销售费用、财务费用)却比去年同期下降了20.8%.通过实际工作，我们都深入的意识到加大成本控制的力度，尽快推出相应制度的必要性。二、财务部天天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色。为了提高员工的荣誉意识，针对公司出台的工资考核制度，我们相应地制定了内部员工工资考核方案，由部门经理根据
11、员工的岗位描绘对其平常的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企业的奖励机制，合理地利用了人力资源。三、为了更好的与部门沟通，我们在完成本职工作的同时，发扬协作精神，积极配合总经办顺利完成了20_年工商年检的工作，为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。为了配合物流中心录入费用，我们及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部门的盈亏，为公司完成销售计划提供根据，我们及时记录每一笔到款，准确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核对，并做到营销、财务、物流中心数据口径一致。四、为了培养本身的综合能力，取人之长、补
12、己之短。我们定期进行小组讨论、学习企业会计制度，大家相互沟通心得，熟悉各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经理，再由部门经理转达给主管，主管根据汇总上来的意见与建议做出相应的措施。除此之外，我们合理地安排每位员工的外勤工作，让每个人都有与外界接触的时机，做到工作有里有外、有张有弛。五、在上半年的税务工作中我们克制了很多困难，通过积极参加国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人年审工作。通过对税务筹划的学习，提高了每月纳税申报工作的质量，并且熟练把握了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。财务个人工作计划范文
13、三收入核数工作是在收银夜审的工作基础上，再次进行审核、分类、汇总，最终反映到财务账户中。它要求收入核数员把握餐厅收银、前厅收银的工作内容及工作程序，以正确的方法考核营业收入情况，并将应收款及时收回，使资金得到正常使用。其工作计划主要包括：(一)夜审班前准备班前必须了解日审工作有关交班事宜,检查打印机和电脑能否正常,从审箱中将各营业点的缴款凭证和账单分类,主要有三部分：1、前台客房结账单及收银日报表。2、餐厅缴款凭证及账单包括：东园餐厅、西园餐厅。3、其它部门缴款凭证及附件单：游泳馆、游泳保舰保龄球馆、咖啡厅、台球厅、乒乓球厅、桑拿房、康乐商品、游艺厅、商务中心。(二)夜审工作流程1、查看收银员
14、的缴款凭证，同电脑报表核对：审计员要查看缴款凭证的各类明细填写同电脑报表能否一致，假如数据有修改，收银员应讲明原因。没有收银机的缴款凭证，要统计附件单的数据与收银员填写的缴款凭证能否相符。2、打印出“今日入住客人报告，根据入住报告，审核今日入住的每一间房房价输入与开房单上的价格能否一致，折扣房手续能否完好。如有错误应立即通知接待员调整，并将情况写入夜审报告交日审处理。3、打印出“今日非平账离店报表，审核非平账离店的原因，确认责任人。4、打印出“今日调整账目表审核调整账目的原因，调整账目单需负责人签字。5、查询各收费点转账能否正确：将每一笔转账(未结账部分)账单上的客人签名同开房单上客人的签名及
15、电脑记录进行核对，查看能否一样、能否转错房间，假如是签名不同，要提醒收银员结账时注意;假如是转错房间，则要立即调整。6、打印出“今日离店客人报告(交日审查半天房费用)。7、夜审审计资料维护：将当日数据复制到“c盘或“d盘，为夜审顺利进行做好准备。8、进入夜审数据统计：营业组审核(打印出营业点总班结账表)，完成预审报告，完成自动过费，审核账务报告两遍，终审。9、数据整理。10、出具夜审报表：A、编制“_宾馆营业日报表。B、编制“今日非平账离店报表、“今日调整报表各一份。C、填写“夜间审计报告表：将夜审经过中发生的每件事记录下来，需日审协助处理的要注明清楚，填写时要认真。11、当班结束：各项工作完
16、成后，将资料进行整理分类后，交到日审办公室。(三)日审工作流程1、处理夜间遗留问题，负责落实通知书内容天天接到“夜间审计报告表后，对遗留问题要及时处理;及时填写审计通知书，通知责任人所在的部门主管，并负责落实解决，然后将解决的情况写在通知书的第一联上，最后将通知书编号存档，月底统计后，注上处理意见报财务送经理处理。2、账单核销：接到收银员的结账单后，检查所付的账单能否齐全，然后根据账单的号码，在票证核对表上按号划销。如有缺号，调整作废单据手续不齐，要写入夜审报告交日审处理。3、核对前台结账处的结账单及收银员个人报表客房结账单是由前台收银员为住店客人结账所打印的账单，反映向客人收取的房租、餐费及
17、其它等费用。收银员收银明细表是反映当天所结房客账(包括向客人收取的现金、信誉卡、支票、外汇、转会议账)的汇总表。4、核对餐厅结账单：1)核对餐厅结账单时应注意;账单与附件单的核对，点菜单中每一项都要同电脑结账单相核对，假如不符，要找收银员查明原因，并进行处理。附件单如有修改，应由修改人在单上讲明修改原因，并由厅面管理人员签名证明，收银员应起监督作用。2)核对营业对账表：要查看表中填写的数据与收银员上缴的附件单据中的数据能否一致，核对表中的收银员填写的数据与厅面其它相关人员填写的数据能否一致，如有不符，应立即向收银员查明原因并及时做出处理，确保营业收入的正确反映。3)打折手续应完好：用宾馆优惠卡
18、打折的，要在账单上注明卡号及客人签名;假如是宾馆管理人员为客人打折的，要有管理人员签名并注明所打折扣。审计员在核对时，要注意收银员所打的折扣能否正确，假如不正确，要找收银员查明情况，及时做出处理。4)免费接待能否符合标准：各级管理人员在宾馆免费接待，签单的权限应对照各级管理人员权限表。查看各级管理人员能否在权限范围内签单接待，假如发现接待超标，应立即找其补办手续，否则上报财务经理处理。5、核对其他部门的缴款凭证及收费单：其他部门(包括康乐中心的游泳馆、保龄球馆、棋牌室、台球厅，商务中心，咖啡厅等)的收银员在营业结束后，根据收银单汇总填制缴款凭证，缴款凭证各项金额与所附收费单金额合计应相符。1)
19、收费单的核销及管理：收费单必须按号顺序使用，审计员对各部门每日交来的收费单按号在“票证使用单上逐张划销，发现不联码使用的，应向收费单使用人查询原因，及时催交。作废单必须有领班以上人员签字方可。2)核对商务中心缴款凭证：要查清收费单中各项收费项目金额的正确性，定期到商务中心收集机器上的数据，做到账实相符。6、检查夜间审计人员制作的各项营业报表：负责检查夜间审计人员所做的各项报表的正确性，如数据计算有误，应立即修改，并追查夜间审计员责任。7、审计主管同日审人员要经常到各营业点进行检查：检查收银员及厅面其他操作人员能否按规范程序操作，营业款能否如实反映，现金能否如实上缴。假如发现收银员或其他操作人员
20、不按规范操作的，应立即纠正，并将情况及处理意见及时反映到部门经理和财务经理及质检部门，以防止情况再发生，确保宾馆不受损失。8、报表装订：按日期顺序将“收银员操作记录、“各收费点缴款凭证以及各收费点原始账单装订成册，封面上注明起止日期存档。(四)账务处理工作流程1、每日营业收入传票的编制编制收入传票的根据是每日销售总结报告表和试算平衡表。收入凭证的编制方法是：借：应收账款客账应收账款街账明细应收账款团队银行存款贷：营业收入应付账款费2、街账、客账分配表统计街账、客账包含外单位宴会挂账、员工私人账、优惠卡及应回而未回账单等内容，收入核数员天天要填写街账、客账统计表，进行分配。及时准备将费用记录到每
21、一账户中。作到日清月结，为月末填写街账、客账汇总表做准备。3、客人清算应收款后账务处理客人接到宾馆催款通知后，规定在30天之内向宾馆结算应收账款。当客人付款时，宾馆应开正式收据呈交客人，作为结算凭证。收入核数员便根据客人付款内容及金额，天天进行账务处理：在编制记账凭证前，首先查明该公司账号、账项参考号码及付款内容，并填写在每日现金收入记录表中。4、超60天应收款挂账催款根据月结应收款对账单记录及账项，分析报告内容。对但凡超60天以上应收款挂账客户，进行再次催款，催款前首先了解尚未付款的账项详细内容，并将情况向财务经理汇报。由财务经理签发催款信，连同缴款通知副本寄给客人;对客人提出的问题要及时给
22、予答复，协商解决办法，为尽快清算应收账款排除障碍。财务个人工作计划范文四新的一年，对于我们学校来讲又将面临一个新的挑战，一个新的开端。在财务工作方面，根据上级财务工作管理规定和学校工作计划，以不浪费一分钱的理念制定学校财务工作计划一、进一步加强会计核算监督、学校内部经核工作搞好会计核算、监督是做好学校财务工作的基础，因而，必须进一步规范会计基础工作，提高会计核算的水平。定期开展学校财务内部监审，成立由负责校务公开的工会主席为组长，老师代表、部门代表为成员的学校财务内部经核小组，每季度集中会审收支情况，并向教职工按时通报。二、完善财务制度建设要根据县教育局财务管理规定，进一步修订完善我校财务管理
23、施行细则、公共财产管理制度、水电管理制度，制定切合实际的总务主任、会计、出纳岗位职责，力求使学校的财务工作有章可依，职责分明，规范操作。进一步落实财务内控制度、大额支出会审制度和申报制度，使财务工作有一个愈加完善的制度环境。三、加强财务人员的业务培训，提高财务人员的整体核算水平本年将定期对财务人员进行业务培训，结合往年发现的问题，有针对地对一些重点科目进行讲解。如开展电脑培训、网络应用培训、财务软件培训、预算编制培训、财产管理培训，力求使全体工作人员逐步把握相关的业务知识，提高操作技能。四、履行节俭节约，统筹兼顾，科学合理的理财。年初，要在广泛征求意见的基础上，编制科学合理切合实际的年度预算，
24、本年内要严格根据预算控制各项支出。平常要教育全体师生切实履行节俭节约，反对铺张浪费，节约每一滴水、每一度电、每一张纸、每一顿饭。严格控制出差办公乘坐出租车，控制会议费标准，办公用品采购要货比三家，做到物美价廉。修建工程要严把质量关，严格验收核算审计。严禁将公用经费用于乱发补助等人员经费。总之要使有限的资金用于正常的办公运转，好刚用在刀刃上，限度发挥资源效益。五、加强专项资金的管理严格根据上级要求，作好补助贫困寄宿生生活费、贫困生救助金等专项资金的管理，做到专款专用，不截留不挪用，及时兑现到位。并且要建立规范的档案，以备查验。六、作好学校财产的管理总务处每期要进行一次全面的财产清查，构成通报并及
25、时处理清查中发现的问题，做到公共财产损坏、丢失赔偿兑现到位，各类财产心中有数。及时维护维修更新破损校产，及时检查维护校舍、用电线路、用水管道，减少不必要的损失。要教育全体师生爱护公共财产，把公共财产管理使用情况纳入班级量化考核、教职工绩效工资考核兑现，努力构成人人爱护公物的良好气氛。七、加强财务公开，实行民主理财积极施行实行大额财务支出公示、会审制度。大型采购、校建工程、每月财务收支都要及时公示，广泛接受教职工监督，加强财务工作的透明度，进而有效保证财务工作合理合法开展，调动广大教职工介入、支持财务工作。财务个人工作计划范文五一、进一步稳固会计核算改革工作搞好会计核算是做好学校财务工作的基础，
26、因而，必须在稳固会计核算改革的基础上，进一步规范会计基础工作，提高会计核算的水平。二、完善财务制度建设我们将在20_年制度建设的基础上，进一步制定和完善一些校内财务规章制度，诸如：（清华大学非贸易非经营性外汇财务管理办法）、（清华大学二级核算单位会计工作制度）等，使会计工作有一个愈加完善的制度环境。三、进一步加强财务系统信息化建设我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用;进一步加强财务处网页建设，做好财务信息的日常发布工作，方便老师查询，提高办公效率;完善内部报表制度，开发财务分析系统，为决策提供科学根据。四、配合后勤部门做好社会化改革工作从财务角度认真总结20_年后勤改革的经历，
27、修订和完善后勤单位的经济管理办法，使其在自己发展的轨道上实现良性循环;设立后勤专管员了解后勤财务状况，帮助主管校长进行后勤理财;扩大后勤改革的范围，制定饮食服务中心、接待服务中心等部门的管理办法，配合后勤部门把后勤改革推向深化。五、加强会计人员的业务培训，提高会计人员的整体核算水平20_年将定期对会计核算和使用天财财务软件经过出现的问题对会计人员进行业务培训。结合20_年的决算和总复核中发现的问题，有针对地对一些重点科目进行讲解。六、拓宽、完善天财软件在管理上的.应用20_年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表分析系统以及开发离任审计的财务指标评价系统。七、管好、用好各种专项经
28、费做好211工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工作。把握985经费的使用计划(规划)，加强平日管理、检查、分析和控制工作。八、清理睬计档案库，开发票据管理软件对所有的会计档案进行整理、清查和分类，开发票据管理软件，加强票据的管理和监督。九、完成助学金一级核算工作在工资实现一级核算之后，完成助学金一级核算的发动、讲服、组织、协调以及数据的收集、核算、岗位责任方面的工作，实现助学金的银行发，进而提高助学金管理的运行效率。十、加强平安互助基金、住房公积金的管理及核算工作进一步加强平安互助基金的管理，落实财务处、校医院和工会三方面的责任，建立科学、当代化的平安互助基金管理体系。十
29、一、拓宽结算中心业务，实现金融创新恢复结算中心对公(主要指后勤资金)部分核算业务;配合校园卡工程，研究落实校园卡小钱包结算功能方案;研究资金增值方案及方式;介入全国结算中心工作的研究;在总结20_年学生学费收取工作的基础上，进一步做好20_年的收费工作。十二、进一步做好部门预算工作，探索基层单位预算管理规律根据教育部、财政部的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。在试点的基础上，探索院系等基层单位预算管理的规律，促进资源配置优化和基层管理水平的提高。十三、加强财务管理体制和会计委派制的研究、落实工作鉴于天财财务软件适于规模化、分工流水作业的特点，20_年将着力研究办公地点比拟近的院一级财务的本质性合并工作，合理调配校内资源，实现资源分享，为进一步实现财务分区办公服务和会计人员委派制打好基础。