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1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流最新船舶制造业管理规章制度全集（word版） - 第七篇 企业办公管理制度.精品文档.第七篇企业办公管理制度第一章出入管理制度第一章总则第一条为维护公司人身、财产和生产秩序的安全，特制定本制度。第二条凡人员、车辆、物品出入本公司均须遵守本制度。守卫人员有责任与权利按本制度执行。第二章人员出入第三条本分公司员工1出入厂区均应着工作装，佩挂胸章。2因公需经常出入本公司的人员，经经理核准颁发特制胸章，凭此自由出入厂区。上述人员如因工作变动不再符合“自由出入厂区”条件时，应立即办理注销手续。人事部门每年年底重新审核自由出入厂区人员名册并送公司核签。3
2、值班人员临时因公需要出入公司时，应凭“本公司员工出人证”一式三联经主管签字第一联存其所属部门，第二、三联交保安签注出厂时间后，第三联暂存保安室，第二联由员工本人携带。返厂时，将第二联交由保安对照检查，连同原存第三联暂存于守卫室。于次日下午时前将第三联转送出公司员工所属部门主管核查，将第二联转送考勤部门核对考勤记录，如有不符应立即通知其所属部门主管调查处理，并将调查处理结果报保卫部门备案。4非值班人员临时因公需要出入公司时，应于保安室填写“本公司员工出入证”一式三联，经守卫查对签注出入厂时间后，第一联存保安室，二、三联由本人携带出入公司事毕经主管核签，交保安检验，并连同第一联签注出公司时间，如有
3、不符，应即通知其所属部门主管调查处理，结果报保卫部门。第三联于次日上午时前由保安转送所属部门主管核查。5本公司员工上班时间请假出公司时，应按规定办理请假手续后，打卡出公司。第四条公司外人员1工程承包人及其雇用人员工程承包人及其雇用人员需入厂施工，先由工程承包人填具“出入厂申请书”一式二份，经工程主办部门负责人及保安核准后，一份送事业关系室审核，一份送保安主管部门存查，并凭此换发“工程承包人出入凭证”。如在本公司工作时间在一日以内者可免送事业关系室审核。(1)入厂：凭身份证明文件及“工程承包人出入凭证”交守卫核对无误后换发“工程承包入人厂证”佩挂入厂。因赶工时或原有工作人员未到而临时增加或更换人
4、员，来不及事先办理手续时，应按以下规定办理：临时增加人员，经由守卫以电话联络工程主办部门同意二临时上岗人员持被更换者的出人证由保安核对并收取身份证明文件后，发给“工程承包人出入证”佩挂出入，但工程承包人须于当日内补办所需一切手续。(2）出厂：当日工作完毕出厂时，应交还“工程承包人出入证”，换回身份证明文件及“工程承包人出入凭证”。午间出厂及工作中出入公司时亦同。2外来公务人员(1)厂商、顾客前来洽谈业务，守卫或服务台人员，应先安排于会客室，并以电话通知接待部门，接待部门应立即派员前来。(2）洽谈业务一般应在公司外或公司内会客室进行，必须入厂方能达成接洽目的者，应按下列规定办理：已经接待部门同意
5、入厂洽谈者接待部门应开具“车辆人员出入证”经部门主管级以上人员核签后送保安室作为放行依据。临时需入厂洽谈者经守卫或服务台人员以电话联络接待部门主管同意后，由保安或服务台人员代填“车辆人员出入证”，经保安负责人核签后入厂。经核准入厂的公务人员应由守卫室电话联络接待部门，接待部门应立即派员直接引导入厂，事毕派员直接引导出厂。(3）“车辆人员出入证”一式三联，第一联填单部门自存，第二、三联经保安签注入厂时间后，第三联暂存保安室，第二联交外来人员暂存，并以身份证明文件换发胸章佩挂入厂。事毕由接待人员签章后持出，经保安检出原存第三联，分别签注出厂时间并收回胸卡，发还身份证明文件后出厂，第二联留保安室存查
6、，第三联于次日上午时前送主办部门存查。3参观人员(1)政府机关、人民代表、人民团体或本公司人员亲友如有必要入厂参观时，由经办人或申请人按划定准许参观路线（各公司自订路线，总务部门应按不同参观路线，制作不同颜色胸章备用）填写“参观申请登记表”一式若干联，经总务部门主管核准后，由总务部门发给色别胸章（贵宾或五人以上团体免发），并派员（或要求有关部门派员）引导参观。入厂时保安应于“参观申请登记表”签注入厂时间，出厂时签注时间并收回胸章，于次日将胸章及“登记表”，送总务室存查。(2）请求参观划定准许参观区域之外区域，儒呈总经理核准。(3）有公司部门经理以上人员陪同参观划定准许参观区域者，事前可免办申请
7、手续，但应于当日内补填“参观申请登记表”送保安签注入出厂时间后送总务部门存查。(4）参观活动只在上班时间内安排。假日参观，须专函预约，并经经理核准方子安排。第五条胸章管理1本公司人员（包括汪式员工、定期合同工及临时员工）：(1)出入公司应佩挂胸章，对未按规定佩挂者，保安应予纠正。入厂时未带胸章，应在保安室登记借用“临时出入证”，经保安核对并扣留考勤卡后入厂，待下班时以“临时出入证”换取考勤卡，方可打卡离开公司。保安于次日上午将“借用临时出入证登记单”交人事部门存查。年累计借用满三次以后，每次借用即由人事部门警告一次。(2）非值班人员临时因公人厂而未佩带胸章者，应向保安室借用“临时出入证”，并由
8、守卫将该号码登记于“本公司员工出入证”备注栏后，方可入厂，事毕离开公司时缴回。(3）遗失胸章应立即向主管部门申请补发，同时书面说明遗失经过并检讨，并交工本费每枚两元。年累计补发达三次以上者，人事部门应视情节给予当众警告。(4）使用他人胸章或伪造、涂改胸章者，一经查实，使用者、借予者、伪造涂改者均将被处以免职处分。2非本分公司人员(1)本公司员工使用“临时出入证”出厂时应将该证归还保安人员。未归还者将予以追究。遗失“临时出入证”者，应按前述丢失处理办法处理。保卫部门应适时换发新证以堵漏洞。私自将“临时出入证”借予他人使用，或借故不还者均将被处以免职处分。(2）前来洽谈业务的厂商、顾客若遗失“公务
9、”胸章，或工程承包人及其雇用人员遗失“工程承包人出入证”，守卫人员应令其书面说明情况，保证不重犯，并缴纳工本费两元，方可发还身份证明文件。必要时还应换制，以防他人盗用。如发现借予他人使用者，将取消其申请入厂资格，情节严重者追究其法律责任。第三章车辆出入第六条公司外来车辆1交货车辆凭主管核发的“车辆、人员出入证”或本、分公司交货的“移转交运单”、“材料调拨单”、“材料领用单”及送修、出借、返工的“物品出入证”，经守卫确认，并签注时间后入厂至指定地点交货，并由收料人（或接待人）签章。交货完毕出厂时应经公司守卫查验并签注出厂时间。2提运本公司各种货品的车辆凭经理核发编有统一流水号码的“材料交运单”、
10、“移转交运单”、“物品出入证”、“材料领用单”或主管核发编有统一流水号码的“成品交运单”、“材料调拨单”、“免列账物品出入证”、“托工交运单”经守卫核查签注时间后入厂至指定地点装货。于装货完毕出厂时经守卫核查，并签注时间后放行。第七条公司车辆本公司车辆出厂时，除空车外均须按第六条的规定处理。第四章物品出入第八条物品清点1物品出入公司，保安有责权参与清点，所涉项目及方式如下：(1)成品、半成品。可采取方式有忿仓库清点数量忽公司门口清点数量、重量。(2）原料、物料。可采取方式有出入公司清点重量二出厂时清点数量忿仓库收料时除油罐车或特别指定项目外可免于清点。（3）下脚料、废弃物。可采取厂内清点数量、
11、厂门磅称重量的方式。(4）购置各种事务用品，可免于清点。2为加强出入公司物品清点管理，保安室应填写“物品清点日报表”一式二联，经保安主管核签后，第一联守卫室自存，第二联于次日上午时前送会计留存。第九条成品交运1客户寄存的成品、赠送客户试用或送检验部门试验的样品、无需返厂的成品、返厂重加工或来料加工的成品等，应凭“成品交运单”出厂（注明出厂原因）。2前项送客户试用，或送检验部门试验的样品数量零星，未经缴库，可由主办部门凭“样品证”一式三联，详注出货依据及用途，经主管人员核签后送出货部门发货。发货部门自存第一联，第二、三联随样品经保安查对并签注出厂时间后，第二联暂存保安室，于次日上午时前转送会计部
12、门核查，第三联随样品出厂送主办部门。第条原料品交运各种材料、下脚料、退回供料单位的机件材料等，出厂应凭“材料交运单”一式四联由经办部门填写，经主管人员核签后填注“车行”、“车号”、“随车人数”，经保安签注入厂重量、时间后，送出料部门出料。经出料部门主管签章，并登账后将第一联送会计暂存，第二、三、四联随物品交承运人，经保安清点并签注车重、实重、出厂时间后暂存，第二联于次日上午时前送会计部存查（与第一联核对后将第二联转送出料部门），第三、四联经收料部门签收后，由收料部门留存第三联，第四联交承运人持有并向经办部门请领运费。第一条免列账物品交运凡垃圾、废弃物或厂商交货后需归还的包装用具等出厂，应凭经办
13、部门主管核签的“免列账物品出厂证”一式三联，经保安查对签注出厂时间后放行，第一联保安室存查，第二联由守卫于翌日上午时前转送会计部门，第三联交承运人送经办部门以请领运费。第二条领用材料须经厂门时，由领用部门开具“材料领用单”一式四联，经主管人员核签后送发料部门发料，发料后第一联由发料部门自存，第二至四联经保安核点无误并签注出厂时间后，第二联由保安暂存，于次日上午时前转送会计部门。第三、四联经领用部门收料后，第三联转送会计部门与第二联核对后送回领料部门留存。第四联交承运人以请领运费。如领用部门属于另一分公司者，第一联由发料部门自存，第二至四联经出厂保安核点并签注时间后，由守卫暂存第二联，于次日上午
14、10时前转送会计部门。第四联连同材料交运至领用部门厂区，由入厂保安核对签注入厂时间，并经领用部门收料后，第三联转送会计部门与第二联核对后送回领料部门留存，第四联交承运人以请领运费。第三条本公司出入物品1成品调拨凭“成品交运单”办理调拨交运，填具“车辆人员出入证”凭此出入厂门。2材料调拨凭“材料调拨单”一式五联由经办部门填单，经主管核签后，第五联拨入库凭以收料，第一至四联送往出料库出料，出料库核填实拨数量后，第一联送拨出部门，会计暂存，第二、三、四联随物品至厂门由保安暂存第二联，于次日上午时前送会计核对，再转送出料库存查。第三、四联经拨入库保安核填入厂时间、车重交拨入库收料。拨入库凭前存第五联核
15、对签收后，并转记有关资料收存第五联，第三联送拨入库会计存查，第四联交承运商凭此向拨出部门请领运费。3转移交运凡半成品、机配件，固定资产已领材料需转移交运时凭“转移交运单”一式六联由托运部门填单，经主管人员核签后第一联自存，第二联送会计暂存，第三至六联保安清点并签注出厂车重及时间后，第三联由保安暂存，于次日送托运部门会计，经与第二联核对无误后，于一日内将第二联转送收料部门会计凭以核对收料。第四、五、六联由承运人随同物品出厂，于交运入厂时经保安签注入厂时间、车重，并经收料部门点收后，第四联由收料部门存查，第五联由承运人暂存，凭此请领运费，第六联由保安暂存，于次日转送收料部门会计与第三联核对。第四条
16、送厂外修缮携带工具材料，凭主办部门主管签注“工具材料携带出入登记单”一式三联，详注依据说明及预定完工日期，第一联由主办部门的工具材料管理人员存查，第二联暂存保安室，第三联交保安查对签注出厂时间由携物人收存，于完工后要求请修部门签证。如修缮需出入分公司时，携物入厂可凭第二联交由分公司保安室加印并签注入厂时间后由携物人持入分公司，于完工后要求请修部门签证，经分公司保安核对并签注出厂时间，回厂时凭第二联交保安检出第三联，查对携带数量并签注入厂时间，第二联由携物人随物缴回主办部销案，第三联由携物人签认后留存保安室。第五条外送深加工及其他应返厂的物品1成品、半成品或原材料等须外送深加工时，由主办部门填具
17、“托运交运单”一式六联，经主管核准后送发货部门发货。发货部门在发货后，第三联自存，第一联送托工部门，第二联送会计，第四至六联经守卫清点并签注出厂时间后，第六联暂存守卫室于次日上午时前送会计部门与第二联核对存查，第四、五联随货送经加工厂主管签收后，第四联存于加工厂，第五联由承运人留存，凭此请领运费。2机器设备及其附属材料外送修造：(1)出厂时凭“物品出入登记单”一式五联由主办部门填具“出门物品栏”品名、规格、数量及修造后“入门物品栏”品名、规格、预定返厂数量，送主管人员核签后第一联由主办部门自存，第二至五联经保安清点并签注出厂时间后，第二联暂存保安室于翌日上午时前送会计部门存查，第三联由保安留存
18、，第四联交由厂商于物品回厂时凭以查对，第五联交承运人凭以请领运费。(2）修造完成返厂时，厂商凭第四联交由保安查对，填注实际返厂数量后，暂存保安室，并检出原存第三联分别签注“承运单位”、“车号”、“随行人数”及“出入厂时间”后交厂商随物品送至主办部门确定验实验收后，填记实际返厂数量，经主管核签后，由厂商于出厂时交保安与第四联核对并签注出厂时间后放行。保安于翌日上午时前将第三联送会计部门存查，第四联送主办部门核对销案。前项返厂物品如为分批返厂，则除最后一批比照前项规定办理外，其余各批返厂时应由主办部门填写“车辆、人员出入证”，并加注“备批返厂”字样及核批物品的“物品出入证”编号后办理出入厂。保安于
19、次日将第二联并夹于“物品出入证”第三联，最后一批物品返厂后再转送会计部门结案。前项送修物品返厂时，如厂商遗失“物品出入证”第四联，主办部门应即抽出原存第一联替代第四联办理返厂手续。3须再携返厂的样品检验校正仪、自备装运物品的装具或其他应携返的物品等，出入厂应凭“物品出入证”办理。第六条借出借入物品1厚材料借出应呈经理以上人员核准后填“材料交运单”并签注预定返厂日期及借出原因，经主管人员核签后出厂。2其他出借物品出入厂应凭“物品出入证”请经理核准办理。3借人物品归还时凭“材料交运单”出厂。第七条来厂施工人员自带的工具、物料1来厂施工人员携带自备工具物料入厂，由其填具“来厂施工人员自备工具物品进厂
20、登记单”一式二联由主管人员核签，经保安查对签注入厂时间后暂存第二联，第一联由其自存以为出厂凭据。出厂时由来厂人员凭第一联经主办部门主管核准后，由保安检出第二联核对并签注出厂时间后放行。保安于翌日上午时前将第二联转送主办部门存查，第一联留存保安室。2施工人员带料进厂，由其填具“工程修造带料进厂登记单”一式三联由主管人员核签，经保安查对签注入厂时间后暂存第一、二联，第三联交施工人员留存，保安将第一联送工程主办部门核填检验方式及检验结果，工程完工结算再送会计部门凭以核对付款，第二联由保安送工程主办部门存查。带料进厂后不得再出厂，如遇临时变更工程计划等特殊情形，应先签“材料交运单”请经理核准，凭此出厂
21、。第五章附则第八条车辆物品出入厂时间1.入厂庵日上午8时至下午5时。2.出厂庵日下午6时前。遇特殊情况需在上列时间外出入厂，主管部门事先填写“车辆物品逾时出入厂通知单”，经主管签章，于下午5时前送保安主管部门，通知保安室。第九条保安应按日查对“物品出入证”，对预定返厂逾期日仍未返厂的物品，填写“物品逾期未返登记表”一式二联，送请主办部门填报“未返厂原因”及“处理意见”，呈经理核准后，一联自存，一联送主管部门。逾期一个月仍未返厂者，应呈报总经理。第二条会计部门对外运加工的成品、半成品及材料或出借品等应每日查对。逾期日仍未返厂者，应立即开立“物品出厂逾期未返催办单”一式二联，送请主办部门填报“未返
22、厂原因”及“处理意见”呈经理核准后一联自存，一联送主办部门。但逾期一个月仍未返厂者，应呈报总经理。第二一条经由保安室转送至会计部门的各种物品出入厂凭据均应加盖“保安室”部门章，以区别责任。第二二条禁止携带照相机进入公司。经管理部门主管人员特准者例外，但不得逾越指定准许摄影的界限。第二三条出入公司管理中如发现异常，保安应立即填报“异常报告处理单”一式二联，呈主管核批后，第一联存保安室，第二联交经办部门处理，并填具处理情形呈主管人员核签后，送保安室，将处理情形摘要记入第一联处理情形栏，第二联存经办部门。第二四条本制度经经营决策委员会通过实施，修改时亦同。第二章出差管理制度企业的生产和经营活动不可能
23、只在同一个地区进行，要扩大业务量和业务覆盖范围，企业就必须有出差活动。出差已经是现代企业的一种日常事务，无论是销售产品、采购原料，还是员工培训、公关事务，都要涉及到出差活动。在经济全球化进程加速的今天，出差活动将更加频繁，出差的范围也将更大。由于出差人员处于企业的有效监督之外，因而也更难于管理和控制，为了保证出差活动的有效性和节省大量不必要的出差费用，企业有必要建立科学、规范的出差管理制度，并在实际中加以有力的贯彻和执行，从而达到对企业出差活动的有效管理和监督。第一节出差管理概述出差管理是一项很繁杂和细致的工作，由于外部环境的不确定性，在制定出差管理制度时必须考虑到出差人员在出差途中将会遇到的
24、各种问题，以及具体解决办法，还要考虑到可能出现的出差人员“道德风险”问题，以及如何加以监督控制。现代企业一般从出差申请和审批的程序到出差费用的报销等方面对出差活动进行有效管理。一、出差的申请和审批（一）出差的申请企业的员工在出差之前应填写“出差申请单”，出差的期限由出差人员所在部门主管视出差任务的需要，事先予以核定。填好申请单后，上交部门主管。（二）出差的审批出差审批管理的重点，在于出差审批权限的管理，出差的审批权限视出差人员的职位大小和出差时间长短而定。一般情况下，企业应参考以下审批规定来处理出差审批事务。一般部经理或副经理以下的人员出差时，时间在一天及一天以内，由所在部门经理或副经理批准，
25、一天以上的由总经理或副总经理批准。部门经理或副经理出差时，一律由总经理批准。二、出差费用的管理（一）出差费用管理的原则出差费用管理因各企业的情况不同有不同的形式，但一般来讲管理出差费用时应遵循以下原则。1出差行程中若为正常工作时间，按平时薪金的标准报销。2出差行程中若为正常工作时间以外的时间，按加班费的标准报销。3节假日中出差的按具体情况予以计酬。4出差行程中出现伤病情况，费用可以报销。5非正当原因而耽误出差行程，额外时间的费用一般不予报销。（二）具体出差费用的管理企业出差费用一般可分为交通费、住宿费、餐饮费、各种杂费及其他一些特殊费用。对于具体出差费用的管理，企业可以根据自身特点，制定相应的
26、制度。一般企业对不同级别的员工出差乘坐交通工具有着不同的要求，除非特殊情况，否则乘坐超级别的交通工具，费用不予报销，有紧急情况可以向上经主管请示。住宿费、餐饮费也同交通费一样执行不同的标准，这样可以防止人员出差出现过高的费用。特殊费用是指在意外情况下发生的费用，企业应视根据具体情况制定处理方法。第二节成功企业出差管理制度范本一、x x公司出差管理制度第一章当日出差第一条当日出差范围以员工办公地为中心50千米以内为当日出差。第二条出差地区划分按出差规定第x条有关规定，将出差地区划分为三类：1.甲类地区以办公地为中心25千米以内。2.乙类地区以办公地为中心30千米以内。3.丙类地区以办公地为中心5
27、0千米以上100千米以内范围内。第三条住宿当日出差的住宿费等按以下标准支付。1在当日出差地区内，因公司要求或业务需要，需住宿时，按出差规定支付给相当于长期出差标准的补助和住宿费。2当在出差地需昼夜工作时，支付给相当于长期出差的补助，但不支付住宿费。因长期深夜工作时，支付60%的住宿费。3因参加各种典礼仪式时，原则上不支付住宿费。但出差人直接参与工作时，应支付交通费和补助。4.如因看护伤病患者，看护时间到午夜12时，支付相当于长期出差的补助和住宿费。第四条工作时间外出业务当日出差工作时间的外出业务，按以下规定办理。1出差规定中所讲“主管确认”，是指出差人的外出业务原则上由上级主管确定。2工作时间
28、外的交通时间，原则上视为工作时间，所以不作为工作时间外出业务。3当出差者工作地已经下班时，出差者没有必要返回工作地，即使按期返回工作地打卡，也不承认为工作时间外出业务。但有主管上级特别指示或有特殊需要时不在此列。4在出差地夜间工作时，按长期出差标准支付夜班费。5以下情况不支付工作时间外出业务费。(1)因参加典礼仪式而出差，如工作到下班时间以后。(2）因看护伤病患者而出差，如工作到下班时间以后。但如工作到午夜零点以后，自下班时间以后起，支付相当于加班费50%的看护费。第五条去医院因伤病去医院时，不支付一切差旅费。第六条特例当员工因在x x工厂、x x办公楼、x x工厂间变换工作场所时，支付交通费
29、。第七条公休出差在休息时间进行当日出差时，视为休息日上班。如无法确认出差时间时，按以下规定处理。1.甲类地区为4小时。2.乙类地区为6小时。3.丙类地区为8小时。但有出差地证明或主管上级承认时不属此例。第二章长期出差第八条工作时间外出业务长期出差的工作时间外出业务，按以下规定处理：1出差过程中，原则上视为工作时间。在出差地企业上班时的加班，视为本公司内的加班时间。2出差过程中的休息日与出差地企业的休息日相同。但年初年末休息日例外。3按上级主管指示，公休日出差、夜班或工作时间外勤服务时，向其支付加班费。否则不支付工作时间外出业务费。4在申报工作时间外出业务费时，应由出差地负责人事先填写证明（其中
30、包括工种、开始工作时间、工作结束时间、休息时间、工作总时间等）。否则，不支付工作时间外出业务费。5出差中的公休时间，原则上视为本公司的工作时间。6.出差中的休息日旅行（含出发和返回时间），仅支付以下补助。但交通时间不满8小时，仅支付相当于60%的加班费。即：（工作时le3外出业务费）x 0.817 x 0.67.夜间工作时，应扣3小时的休息时间。但有特殊证明时例外。8夜间工作时，支付给60%的住宿费。第九条长期出差归来日的处理出差者从出差地归来当日，如果是在午前回到工作地，应工作到公司下班时间。但过度疲劳时例外。第条出差地休假出差者如欲在出差业务完成后，在出差地休假，须事先提出申请。休假期间不
31、支付住宿费。第三章交通费支付第一条乘车费向出差者支付除正常乘车票以外的乘车费。第二条乘车站除特殊情况外，出差者应从x x站出发或归来。由车站到公司的交通费按实际费用支付。第三条特殊交通工具在以下情况下，可利用特殊交通工具。1在不得已情况下，经部门主管批准，可利用飞机出差。2.在特殊情况下，经相关主管批准，可乘坐软席或特快列车（行程应超出300千米）。3公司主管及随员在认为有“特殊事由”时，可乘坐软席或头等舱。“特殊事由”指：(1)单程300千米以上且出差者身体状况不良。(2）到达出差地后，因有重要业务活动，而为防止旅途疲劳。(3）陪同重要的业务伙伴出差。第四条附则本制度自x x年x月x日起实施
32、。二、x x公司出差管理办法第一章总则第一条为实现本公司经营目标，并培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效的精神，特对员工出差作出管理办法。第二条员工出差按如下程序办理：（一）出差前填写“出差申请单”（见下表），期限由派遣主管按需予以核定，并按程序审核。表2一1出差申请单年月日一洲（二）凭“出差申请单”向财务部预支一定数额的差旅费。返回后一周内填具“出差旅费报告单”（见下表）并结清暂付款，在一周以外报销者，财务部应于当月薪金中先予扣回，待报销时一并核付。表2一2出差旅费报告单习（三）差旅费中“实报”部分不得超出合理数额，对特殊情况应由出差人出具证明。否则财会人员有权拒绝受理。第三条出差审批程序和权限如
33、下：（一）国内出差：日以内由经理核准，超过一日由总经理核准。经理（含副经理和相同级别的技术人员）以上人员一律由总经理核准。（二）国外出差：律需由总经理核准。第四条出差行程中除特殊情况外一般不得报销加班费，假日出差可酌情加薪。第五条出差中途除因公务、疾病或意外灾害需经主管允许延时外，不得借故延长出差期，否则不予报销旅费，并依情节轻重给予纪律处分。第二章国内出差第六条出差旅费分为交通费、住宿费、伙食补助、杂费及特别费（包括邮电、交际等费用）。第七条出差返回超过午夜12时者，可在标准外增发交通费和餐费30元。第八条杂费及伙食补助计算标准：（一）出差杂费按离开公司所在地实际天数计，超过小时不足一天者按
34、一天计，不足小时者不计。（二）上午七时前出差者，应报销早餐，于下午一时后返还者报支午餐，于晚上七时以后返还者报销晚餐费用。表2-3国内出差费用标准表单位：元井舟茸说明:1交通费需以票根或发票（如出租车）认定，车票丢失者应说明丢失原因和旁证，使用公司交通工具者不支付交通费。2住宿费须依凭证按上述标准核报，本公司备有住宿场所时不支付住宿费。3伙食补助应依支付标准报销，但由公司供应餐食或已报销交际费者，不再支付。4杂费依第八条规定支付。5特别费依凭证核报。（三）出差一日者不受以上标准限制。第九条随同高职人员出行的低职人员，伙食补助、住宿费可按高职人员出差旅费标准支付。第条因时间急迫或合理成本考虑而需
35、搭乘飞机时，须经总经理核准。第一条因时间急迫或交通不便根据业务需要必须乘坐出租车，须经经理同意。第三章国外出差第二条国外出差旅费分交通费、生活费及特别费，支付标准如下所示。表2-4国外出差费用标准表单位：元石斗川说明:1出国人员如夜间恰在旅途中不得报销住宿费。2报销旅费凭车船机票，住宿费凭发票。3.特别费报销方法同国内出差。4接受招待或报销交际费者，核减相应的餐费。第三条员工派赴国外受训考察等，其食宿由其他公司安排者，每日支付生活费120兀。第四条出国人员除因公交际费、应酬费，总经理核准由公司开支外，概由个人负担。第五条出国人员计划外的行程，交通费须由总经理核批，方可报销。第六条出国人员出国前
36、应提出出国申请计划表（见下表）并于回国后日内提出出国人员工作计划检查报告（见下表）。表2-5出国申请计划表年月日二目本表一式二联，由出国人填写后，按规定程序签转，最后存人事、财务部门各一联。实际出国、回国日期待返回后填写。表2一6出国人员工作计划检查报告三、X X公司国内出差管理规定第一条本公司所属员工因公出差国内，均按本规定预支和决算差旅费。第二条本公司员工乘坐火车、飞机、轮船按下表标准发给交通费。表2一7员工乘坐交通工具标准表州介洲1乘坐轮船火车及长途汽车须凭相应的票根报账。2逢紧急公务必须搭乘飞机时，应事先报告主管领导批准后方可成行。事后凭飞机票根报销。3搭乘公司交通工具者，不予报销交通
37、费。第三条出差的员工伙食、住宿、杂费按下列标准核发。主管级庵日120元一般级庵日90元第四条出差期间因公支出下列费用，如能提出书面理由并报请主管上司批准，可准予按实报销，并按下列规定办理：1乘坐出租车应取得汽车公司开具的统一发票，并据此报销。2电报电话费凭电信局正式收据报销。3邮费凭邮局证明报销。4因公宴客费用，凭饭店正式发票报销。5因公携带的文件资料行李运费，凭公交部门正式运费收据报销。第五条员工出差，由派遣出差部门的主管填写通知单一式二份，送请核准后，一份送秘书处登记，一份由出差人员保存。第六条员工出差返回三日内填具出差旅费报销单，送请单位主管核批后，送秘书处审签，出纳人员方得予以报销。第
38、七条员工出差前，凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报销旅费时扣还结之三匕I目。第八条市内及短程（一日内）出差人员，除按实报销车费外，可报销合理次数的误餐费。1下午1时以后出差者准予报销午餐。2.下午8时以后出差者准予报销晚餐。3不得再报销加班费。第九条奉令调遣人员，可依照以上有关条文报销交通费、伙食费及行李托运费。但在公司用餐者不得报销误餐费。四、X X公司差旅费支付制度第一条适用范围本制度除适用于本公司正式员工外，还适用于：1顾问（原则上适于公司高级主管的有关规定）。2特约人员（依具体职位确定）。3.试用人员。4退休人员（如为处理遗留业务而出差）。5为公司业务而出差的其他人员。第二条
39、车费车费包括：1认定路线的车费。2.特殊认可的汽车费。第三条差旅费支付手续1部门负责人三日以上的出差，需经公司总裁批准。但依照公司指示，参加会议不在此限。2一般员工出差，需经直属部门主管批准，并上报相关部门。3工厂、分公司、驻外机构人员出差，需经公司总裁批准。第四条私人旅行手续私人旅行需办理以下手续：1事先填报申请，并经直属部门主管批准。2旅行过程中，需与直属部门主管保持联系。第五条飞机出差利用飞机出差，必须在出差申请书上明确说明。第六条卧铺出差在下列情况下，可乘坐卧铺出差。1同行者乘坐卧铺。2.出差途中患病。3乘坐卧铺时，不支付住宿费。第七条快速列车出差原则上长距离出差可乘坐快速列车出差。第
40、八条长期滞留对长期滞留出差的处理是，在同一地区连续滞留日以上时，对超过日数，减付10%的出差补贴和住宿费合计额。第九条特例出差特例出差是指按照出差地单位的习惯，由对方提供住宿条件或提供宿费。第条差旅费超支差旅费超支是指：1超出差旅费基准的规定。2.实际费用超支。第一条金额支付出差出发时间为上午，出差归来时间为下午时，支付当日全额差旅费。计算基准为交通工具的票根。第二条预支手续1从概算额中扣除预付额，预付额不得超出对客户收款额。2超出预付额部分，凭有关凭证报账结算。3特殊情况下，需经财务主管批准，凭出差日报，领取和结算。第三条出差报告出差报告原则上应包括：1出差地、日程和出差单位。2出差处理事项
41、。3出差条件及意见。第四条休息日补贴休息日在外地出差时，公司发给两天的休息出差补贴。第五条交通费交通费按审定路线实报实销。第六条近距离外出申请近距离外出原则上应申报近距离外出申请。但也可以事后补报。第七条经常出差者经常出差包括指以下人员：1推销员。2宣传人员。3其他特殊人员。第八条不支付出差补助当出差者在同一城市出差，或公司认为没有必要支付时，不向其支付补助。第九条赴任补助申请申请赴任补助时，必须通过直属部门主管向总务部门申请。如家属同行时，亦可通过同样手续申请家属补贴和家庭财产转移补贴。后者按实际费用报销。第二条近距离出差近距离出差的支付办法是区分经常出差者和非经常出差者，然后按实际出差时间
42、长短（分为4一6小时.6一8小时和8小时以上）分别支付不同数额的出差费。五、x x公司出差手续及差旅费支付制度第一章总则第一条本制度旨在确定公司管理人员和员工因公司业务出差的手续及差旅费支付标准。由于出差目的、性质、时间及费用支出千差万别，难作统一规定，故本制度仅作一般性规定。第二条本制度未涉及事项，均按有关细则处理。对海外出差，作另行规定。第三条出差分为“近距离外出”、“当日出差”（当日回来）和“住宿出差”三类。第四条近距离外出是指利用交通工具，以公司总部为中心，为半径X千米范围的外出。外出范围由总务部主管与总经理协商决定。在必要时，近距离外出可变更为当日出差，或作住宿出差处理。第五条当日出
43、差，是指从公司出发后，当日可返回的出差。当日出差的地域范围由总务部主管与总经理协商决定。但它不得与前条所述地域重复。地理偏僻或交通不便地区，可按住宿出差处理。第六条住宿出差，是指出差到较远的地方，通常需要住宿。因出差内容和需要时间的差别，有些住宿出差也可以作为近距离外出或当日出差处理。第七条出差路线一般应选择最短的且最方便的线路。应尽量减少出差所用时间。出差途中如遇天灾人祸等不可抗拒因素，需改变路线时，需得到总务部主管同意，按实际旅费支付。第八条员工私人旅行兼公务出差时，公司向其支付用于公务出差部分的差旅费。第九条出差费在区分“近距离外出”、“当日出差”和“住宿出差”前提下分别支付。第条出差费
44、及报销1出差费包括以下内容：(1)铁路、船舶、飞机票费。(2）交通费。(3）出差补贴。(4）住宿费。（5）通讯费。(6）其他伴随出差发生的正当费用。2铁路、船舶、飞机票费依种类和等级实报实销。3交通费指用于公共汽车、地铁等短距离费用。据个人申报，按实际费用支付。原则上不得乘坐出租车。4出差补贴用于出差者的饮食和杂费支出，按出差日报定额支付。上午出差按全额支付，下午出差半额支付，晚上8时以后不支付。5住宿费按定额住宿天数支付。在火车上过夜的，按半额支付。6出差中的电话、传真、信函、汇款费、邮票等通讯费依报销凭证实费支付。第一条出差费原则上应在一周前，通过出差计划表提出预算，经分公司主管批复后支付
45、。第二条当交易客户、相关公司人员或公司管理人员随行，或因不得已理由，出差费超出规定时，经随行管理人员或公司财务主管批准后，按实际费用报销。第三条驾驶或搭乘公司车辆出差时，不支付交通费。第四条出差过程中，利用出租车仅限于有交易客户同行、紧急情况、有可能耽误出发时间或携带物品过重、下雨天访问客户等情况。这时按实额支付出租费。但必须在出差费报销单中说明理由，并经随行管理人员或分公司主管批准。第五条出差过程中，如遇出差人公休日，应以公务为重，继续执行出差任务。但是，如遇出差单位公休日，无法开展工作时，可安排休息。为避免这种情况出现，出差前，应事先与有关单位联系。出差归来后，可补足休息日。第六条出差过程
46、中，因生病、交通中断或其他意外情况超过预定期限停留时，在查清事实基础上，可按长期滞留费标准，支付费用。第七条在出差过程中，如需向客户提供礼金（用于庆贺、吊唁、探望等），或赠送土特产时，其金额应限在X X元以内。超出此金额须经上级主管批准。第八条在出差地招待客户，原则上应事先在出差计划表中提出具体预算，并经上级主管批准。其金额一般限定在X X X元之内，部门主管以上限定在X X X元。第二章近距离外出及当日出差第九条出差者必须提交出差计划表，经主管批准后方可出发。第二条出差者从公司出发和归来时，必须向上级主管报到。不能按期回公司时，需通过电话等与公司联系。第二一条当日出差者完成出差任务，回公司后
47、，应填写出差日报，提交给上级主管。第二二条近距离外出，仅对交通费实报实销。当日出差，依不同职务支付出差补贴和交通费。第二三条日常性的当日出差费，可依据出差计划表提出概算，并预付出差费。第二四条当日出差如遇紧急情况或其他不可抗拒的原因，需在外住宿时，按住宿出差的有关规定支付住宿费。应提前与主管上司联系，并得到其批准。第三章住宿出差第二五条出差者必须事先提出出差计划表，提交上级主管批准。第二六条出差者依据批复的出差计划表，向财务部提出出差费预算，并申请预付出差费。财务部对未清算上次出差费者，拒绝预付出差费。第二七条出差者必须每日自出差地向上级主管寄送出差日报一式两份。但出差时间为二天者，可回公司后提交。对不按规定邮送或提交出差日报者，停发相应的出差补贴，但经主管上司认为特殊情况除外。第二八条出差者回公司