《某置业有限公司基本管理制度.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某置业有限公司基本管理制度.doc（13页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流某置业有限公司基本管理制度.精品文档.XXX置业有限公司基本管理制度一、人事管理制度1、招聘1.1 岗位设置原则：精简、高效，高薪用能人。1.2招聘原则:德才兼备，以德为先。2、工资管理2.1 每月5日前发上月工资，遇有节假日可提前或推迟发放。2.2 工资的发放由计划财务部编制工资表，呈送总经理批准后发放。3、工资标准岗位基本工资职务补贴奖金其他董事长董事总经理副总经理部门经理部门员工试用员工4、补贴根据工作需要为中层以上岗位人员发放一定数额的话费补贴。5、劳动保险按国家规定为公司正式员工缴纳社会保险。二、财务管理制度(一)制订依据1、中华人
2、民共和国会计法,企业会计准则。2、严格执行会计法和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的监督、检查，确保会计资料合法、及时、真实、完整。3、公司财务实行的是总经理负责制。（二）现金、支票、印鉴、盘查管理1、现金1.1 所有现金收支均由公司出纳负责;1.2 建立健全“现金日记帐”簿,出纳应根据审批无误的收支凭单,逐笔按顺序登记现金流水收支帐目,并每天结出余额核对库存,做到日清月结,帐实相符。1.3 库存现金超过5000元时必须存入银行。1.4 出纳收取现金时，必须开具一式三联的“现金收款收据”，由出纳在收据右下角签名后，交缴款人、出纳、会计各存一联。1.5 任何一笔现金支出必须按支出审
3、批制度执行。1.6 收支单据办理完毕后，出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。2、支票2.1 支票的购买、填写和保存由出纳负责。2.2 建立健全“银行存款日记帐簿”，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔按顺序登记银行流水收支帐目，并在每个工作日结束后结出余额。2.3 出纳收取支票时，必须开具一式三联的“支票收取收据”，由出纳在收据右下角签名后，交缴款人、出纳、会计各存一联。2.4 支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门负责人、财务负责人、分管副总经理、总经理签字后出纳方可支出。2.5 所开出的支票必须将收款单位名称填写完整。2.6 所开出的支
4、票必须由收取支票方在支票头上签收。3 、印鉴保管3.1 银行印鉴必须分人保管3.2 财务专用章、总经理印鉴分别由计划财务负责人和出纳分别保管。4、现金银行存款的盘查4.1出纳人员每周将库存现金、银行存款上的结存、收入、支出情况编制报表，上报总经理。4.2 出纳应根据银行存款日记帐的帐面余款与开户银行转来的对帐单的余额进行核对,对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。4.3 其它工作根据相关会计制度及法律法规执行。（三）款项支付制度1、职权划分。总经理根据经营需要决策并实施10万元以内的生产性开支项目和5万元以内的非生产性开支项目。10万元以上的生产性开支项目按招标程序执行，5
5、万元以上的非生产性开支报董事会审批，董事长签字。2、开支程序2.1由部门负责人呈报列支凭证单据，2.2计划财务部复核，2.3分管副总经理审核，2.4总经理审批后办理支付。3、工程款项支付3.1工程进度款的支付必须按已签定的合同、协议和有效凭证为依据，由施工单位提出申请，工程业务部提出清单并审核，计划财务复核，分管副总预批，再呈总经理签字。3.2 工程结算：按已签定合同、协议，以及施工中出现的工程量增（减）变更；必需提供变更有效文件依据和隐蔽工程有效签证（应有施工单位技术负责人、监理公司总监、工程业务部、总工、分管副总经理的签字的文件）。3.3 工程结算时，应扣除工程预付款、借款，已拨付的进度和
6、按合同约定的预留款，支付实际应付工程余款。3.4 款项支付和支票领取，必须由合同签约方负责人（或授权人）前来办理，本公司人员不得为其代办。4.其他属生产性开支在办理开支手续时，如总经理不在公司，可采用电话审批，财务把关，事后补办签字。三、行政管理制度（一）合同管理1、签订合同1.2必须审查对方的主体资格、资质等级，包括单位名称、地址、营业执照、经营范围和经营方式等，必须核查对方的履约能力、信誉和是否具备履约条件，如资金、设备、技术、产品、质量等对合同履约可能产生影响的相关情况。核实对方签约代表人或代理人的合法身份证明，法定代表人证明书或法人委托及其代理权限的有效性。 1.3 凡重要的、标额较大
7、的合同谈判，分管副总、总经理应该参加，并咨询法律顾问的意见。1.4 合同一律采用书面形式，凡政府管理部门已有统一监制合同文本的，如需增加条款的必须签订补充合同，没有统一合同文本的，按合同法相关规定和公司特别要求拟订合同。对合同各方当事人的权利、义务以及违约责任的条款应阐述精确，语句规范，内容详实；同时要求合同争执诉讼为公司所在辖区属地的人民法院。1.5 合同会签程序：经办人拟合同草稿部门负责人确认分管副总经理审核相关专业人员审核计划财务部审核经办人合同修改定稿总经理批准签订合同。1.6 合同会签审核意见表达应明确，禁止使用“原则同意”，“基本可行”等模糊语言，一旦使用，等同是对合同草案的否定。
8、1.7 合同拟稿经办人应按照合同会签审核意见和本部门建议对合同进行修改，若意见与建议不一致时，可提交工作例会讨论统一。1.8 合同签示盖章后（两页以上合同必须加盖骑缝章）。合同正本需贰份，壹份由行政人事部存档，壹份由财务部存档，复印件呈送分管副总经理备查。1.9 凡合同金额在人民币100万元以上，应由经办部门提请召开专题会议或例会上审议，总经理作最终裁定。1.10 法律顾问根据法律法规或实际需要，决定合同是否报有关部门鉴证或请公证机关公证。2、合同的履行2.1 合同签约生效之前不得发生提前事实履行合同,如有特殊情况无法签订合同或合同未生效必须先履行的,部门负责人应事先书面向分管副总经理申请,再
9、呈总经理批准后方可履行。2.2 合同一经签章生效，相关部门及其人员都必须遵守合同条款，承担相应的责任，确保合同的全面履行；履行合同实行经办人负责制，合同履行中出现问题，应第一时间向部门负责人、分管副总、总经理汇报并提请解决，严禁隐瞒不报，凡私自变更履约条款及违规操作，将追究其渎职和法律责任。 2.3 在履行合同中由于合同经办人工作调动，应及时办理合同执行移交手续；合同履行过程中各部门应加强协作配合，出现问题时不得推诿、扯皮；责任不明确的先由合同主管部门协调处理，协调无效，报请公司领导协调。2.4 合同经办部门应随时了解掌握合同履行情况，及时将履行过程中的各类资料收集归档，除特殊原因，经办人应向
10、对方收取税务发票，财务部配合，履行合同中的收、付款项的管理、催办、查核工作。(二)档案管理制度1、 档案种类1.1 工程档案：项目工程的设计、施工、竣工，所有相关的文件、方案、图纸、合同、变更、整改、预决算、计划、统计等整个工程中发生的一切资料，由工程业务部收集整理，由行政人事部分类归档管理。1.2 文书档案：公司的股东会文件、董事会文件、决议、年度计划、年度预算、来往函件、政府及相关管理部门的文件由行政人事部分类归档管理。1.3 财务档案、财务计划、预算、凭证、帐册、报告、分析报表、审计资料等由计划财务部分类归档管理。1.4 人事档案：管理制度、工资福利、人事档案、考核评定、奖罚记录、学习培
11、训等资料由行政人事部分类归档管理。1.5 资产档案：资产目录清单、其他资产档案等，由计划财务部整理，行政人事部分别分类保管。2 、档案保存2.1 档案的分类、立卷、造册登记及存放应按规范标准管理，并充分利用公司电脑网络等先进手段，重要的资料应做文本，磁盘双份存档。2.2 对重要档案资料应重点保管，严防丢失损坏，相关公司的重要资料未经批准不得携带外出。2.3 各部部门的档案应由专人管理，保证原始资料及单据齐全完整。（三）固定资产管理1、固定资产的标准本公司的固定资产是指车辆、办公用家具包括桌椅、沙发、电脑等使用年限在2年以上，单位价格在2000元以上的公司出资购置的办公用品。2、行政人事部为公司
12、固定资产的管理部门。2.1设置固定资产实物台帐，建立固定资产卡片。2.2对固定资产进行统一分类编号。2.3对固定资产的使用落实到使用人。3、计划财务部为固定资产的核算部门3.1计划财务部设置固定资产总帐及明细分类帐3.2计划财务部对固定资产的增减变动及时进行帐务处理3.3计划财务部会同固定资产管理部门对固定资产每半年进行一次盘点，做到帐实相符，保持帐、物、卡一致。4、固定资产的购置4.1各部门需购置固定资产，由部门经理、分管副总经理、计划财务部及总经理批准。4.2经批准后，由行政人事部安排专人负责采购。4.3固定资产收到后，由行政人事部验收，计划财务部开具收据，购买经办人、验收人、使用人、部门
13、经理签字。5、固定资产的出售5.1固定资产如需出售处理，需由行政人事部提出申请，注明出售处理原因，出售金额，报部门经理、分管副总经理、计划财务部和总经理审批。5.2固定资产出售申请经批准后，行政人事部对该固定资产进行处置，并对固定资产卡片登记出售日期，台帐做固定资产减少。5.3计划财务部根据已经批准的出售申请，开具发票及收款，并对固定资产进行相应的帐务处理。（四）招标管理1、公司成立招标委员会，总经理担任招标委员会主任，常务副总经理担任副主任，其他人员由主任和副主任根据招标性质在组织招标前确定，招标委员会的日常事务由工程业务部负责。2、招标委员会职责：负责招标文件的评审，招标日期核定，招标考察
14、人员审定，评审方案确定，投标单位的考察，投标单位的审定，开标、评标、谈判，确定中标单位。3、招标管理工作内容：建立合格供应商档案；制定招标工作计划；组织制定招标文件；分发标书；接收投标文件，组织评标会议、记录招标结果；监控招标过程，总结招标经验。4、招标管理流程工程业务部向招标委员会提交招标工作请示单招标委员会主任、副主任确定招标承办、参与人员承办人员制定招标计划、编写招标文件，就评审原则提出建议招标委员会对投标人员单位进行考察、评价、分析招标委员会召开邀标会议，确定招标文件、投标人承办人员向投标人发放标书、接收投标书招标委员会比较标书、报价，确定拟中标单位及谈判要求招标委员会根据谈判要求与投
15、标人进行谈判招标委员会召开定标会议，确定中标单位（五）每周工作例会制1 、例会时间、地点、参加人员。工作例会固定在周日上午，地点：公司会议室。参会人员：部门负责人以上的管理人员以及指定邀请的人员。2 、参加例会人员每人必须准备会议记录本，专本专用用于会议记录。如因工作调动或其他原因离职，须将此本交还公司行政人事部保存。2.1 会议由常务副总主持，总经理、常务副总不在可授权行政人事部负责人主持，做好会议记录，整理成文发交各部门负责人和相关人员贯彻落实执行。2.2 会议内容2.2.1 各部门负责汇报贯彻落实执行上周例会情况，说明存在问题，申请延长工作时间或需协调解决，对存在问题提出解决办法、建议。2.2.2 分管副总对部门工作效率、方式方法、轻重缓急、解决要点、下周工作的重点进行指导。2.2.3 公司内、外需要解决的一切事务，必须统一认识，统一思想，统一行动，统一指挥。2.2.4 总经理对工作例会进行评审，决定事项，布置安排下周工作计划。3、 行政人事部做好会议记录并整理成文，经分管副总审核修改，呈送总经理批阅后发至到会的人员，便于他们贯彻执行。4 、公司例会文件属公司保密文件，任何人不得擅自外转。