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1、(专科）第三章 总账管理系统教学ppt课件第三章 总账管理系统制作人：王晓霜第一节 总账管理系统概述第二节 总账管理系统的初始设置第三节 总账管理系统的日常业务处理第四节 账表管理第五节 期末处理目录目录一、总账管理系统功能简介 （一）初始设置 （二）凭证处理 （三）出纳管理 （四）账表管理 第一节 总账管理系统概述 （五）辅助核算管理 （六）月末处理 第一节 总账管理系统概述辅助核算管理具有如下辅助核算管理具有如下功能：功能：1.个人往来核算。个人往来核算。2.单位往来核算。单位往来核算。3.部门核算。部门核算。4.项目核算。项目核算。二、总账管理系统与其他系统的关系 第一节 总账管理系统概
2、述三、总账管理系统的业务流程 第一节 总账管理系统概述返回目录返回目录一、定义系统参数 （一）凭证参数设置 第二节 总账管理系统的初始设置1.制单控制。2.外币核算。3.凭证控制。123 （二）账簿参数设置 第二节 总账管理系统的初始设置1.打印位数宽度2.明细账（日记账、多栏账）打印输出方式3.凭证、账簿套打4.凭证、正式账每页打印行数5.明细账查询权限控制到科目6.制单、辅助账查询权限控制到辅助核算123465 （三）会计日历设置 （四）其他参数设置 1.数量小数位 2.单价小数位 3.本位币精度 4.部门排序方式 5.个人排序方式 6.项目排序方式 第二节 总账管理系统的初始设置二、基础
3、设置 （一）会计科目设置（一）会计科目设置 1. 增加：总账总账设置设置会计科目会计科目增加增加 2.修改：总账总账设置设置会计科目会计科目选择需修改的会计科目选择需修改的会计科目修改修改 3删除：总账总账设置设置会计科目会计科目选择需删除的会计科目选择需删除的会计科目删除删除（二）凭证类别设置：总账总账设置设置凭证类别凭证类别 （三）外币设置：总账总账设置设置外币及汇率外币及汇率 第二节 总账管理系统的初始设置第二节 总账管理系统的初始设置 （四）项目目录设置（四）项目目录设置 （五）结算方式设置（五）结算方式设置总账设置结算方式 （六）录入期初余额（六）录入期初余额总账设置期初余额1、一般
4、总账科目期初余额的录入：双击，直接录入2、有下级明细科目的总账科目期初余额录入：只录下级科目余额3、有红字余额的总账科目期初余额录入：用“-”号输入4、有辅助核算的总账科目期初余额录入：双击，在相应的界面中录入1、项目大类定义项目大类名称定义项目级次定义项目栏目2、项目分类定义3、项目目录维护4、指定核算科目返回目录返回目录一、凭证处理 （一）新增凭证：总账总账凭证凭证填制凭证填制凭证增加增加 （二）凭证修改：总账总账凭证凭证填制凭证填制凭证查询（找到需查询（找到需修改的凭证）修改的凭证）直接进行修改直接进行修改保存保存 （三）冲销凭证：总账总账凭证凭证填制凭证填制凭证制单制单冲销冲销凭证凭证
5、 （四）删除凭证：作废凭证：总账总账凭证凭证填制凭证填制凭证制单制单作废作废/ /恢复恢复整理凭证：总账总账凭证凭证填制凭证填制凭证制单制单整理凭证整理凭证 第三节 总账管理系统的日常业务处理 （五）凭证审核： 1.出纳签字：总账总账凭证凭证出纳签字出纳签字 2.审核凭证：总账总账凭证凭证审核凭证审核凭证 3.主管签字：总账总账凭证凭证主管签字主管签字 （六）凭证汇总 （七）凭证记账 1.记账：总账总账凭证凭证记账记账 2.取消记账： 总账总账期末期末对账对账在对账窗口中按在对账窗口中按“CTRL+ALT+DEL”CTRL+ALT+DEL”键；键； 总账总账凭证凭证恢复记账前状态恢复记账前状态
6、（八）凭证打印 第三节 总账管理系统的日常业务处理二、出纳管理 （一）出纳签字：总账总账凭证凭证出纳签字出纳签字 （二）日记账及资金日报表 1.现金日记账：总账总账出纳出纳现金日记账现金日记账 2.银行存款日记账：总账总账出纳出纳银行存款日记账银行存款日记账 3.资金日报表：总账总账出纳出纳资金日报资金日报 （三）支票登记簿前提：会计科目设置为前提：会计科目设置为“银行账银行账”；结算方式设置中勾选了；结算方式设置中勾选了“是否票据管理是否票据管理”步骤：总账步骤：总账出纳出纳支票登记簿支票登记簿 第三节 总账管理系统的日常业务处理 （四）银行对账 1.录入未达账项：总账总账出纳出纳银行对账银
7、行对账银行对账期初录入银行对账期初录入 2.录入银行对账单：总账总账出纳出纳银行对账银行对账银行对账单银行对账单 3.对账：总账总账出纳出纳银行对账银行对账银行对账银行对账 4.余额调节表：总账总账出纳出纳银行对账银行对账余额调节表查询余额调节表查询 5.查询银行勾对情况：总账总账出纳出纳银行对账银行对账查询银行勾对情况查询银行勾对情况 6.核销银行账：总账总账出纳出纳银行对账银行对账核销银行账核销银行账 第三节 总账管理系统的日常业务处理返回目录返回目录一、基本会计核算账簿的查询 （一）总账查询：总账总账账表账表科目账科目账总账总账 （二）余额表查询：总账总账账表账表科目账科目账余额表余额表
8、 （三）明细账查询：总账总账账表账表科目账科目账明细账明细账 （四）序时账查询：总账总账账表账表科目账科目账序时账序时账 第四节 账表管理二、辅助核算账簿管理 （一）部门辅助账管理：总账总账账表账表部门辅助账部门辅助账 （二）往来账管理：总账总账账表账表客户往来辅助账客户往来辅助账总账总账账表账表供应商往来辅助账供应商往来辅助账总账总账账表账表个人往来账个人往来账 （三）项目辅助账：总账总账账表账表项目辅助账项目辅助账 （四）现金流量表： 第四节 账表管理返回目录返回目录一、系统内部转账 （一）转账定义 总账总账期末期末 （二）转账生成总账期末转账生成 第五节 期末处理1.自定义结转自定义结转2.对应结转对应结转3.全月平均法销售成本结转全月平均法销售成本结转4.商品售价（计划价）销售成本结转商品售价（计划价）销售成本结转5.汇兑损益结转汇兑损益结转6.期间损益结转期间损益结转二、对账总账期末对账三、结账总账期末结账 第五节 期末处理返回目录返回目录