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1、模块五（2） 电子商业汇票签约处理银行会计实务银行会计实务 银行会计实务银行会计实务银行会计实务银行会计实务 银行会计实务银行会计实务内容目录 项目二 单位存款业务处理 项目三 支付结算方式业务处理项目四 支付结算票据业务处理项目五 单位授信业务处理项目六 单位外汇业务处理项目七 资金汇划与资金清算业务处理项目八 金融机构往来业务处理项目九 年度决算工作处理项目十 银行会计综合业务实训 项目一 基本核算方法处理银行会计实务银行会计实务 银行会计实务银行会计实务内容目录 项目二 单位存款业务处理 项目三 支付结算方式业务处理项目四 支付结算票据业务处理项目五 单位授信业务处理项目六 单位外汇业务
2、处理项目七 资金汇划与资金清算业务处理项目八 金融机构往来业务处理项目九 年度决算工作处理项目十 银行会计综合业务实训 项目一 基本核算方法处理银行会计实务银行会计实务 银行会计实务银行会计实务项目四项目四 支付结算票据业务的核算支付结算票据业务的核算模块一：支票业务处理模块一：支票业务处理1模块二：银行汇票业务模块二：银行汇票业务2模块三：模块三： 银行本票业务银行本票业务3模块四：商业汇票业务模块四：商业汇票业务4银行会计实务银行会计实务 银行会计实务银行会计实务项目四项目四 支付结算票据业务的核算支付结算票据业务的核算模块一：支票业务处理模块一：支票业务处理1模块二：银行汇票业务模块二：
3、银行汇票业务2模块三：模块三： 银行本票业务银行本票业务3模块四：商业汇票业务模块四：商业汇票业务4银行会计实务银行会计实务 银行会计实务银行会计实务模块五模块五 电子商业汇票业务处理电子商业汇票业务处理.电子银行承兑汇票的签约电子银行承兑汇票的签约 活动二活动二电子银行承兑汇票的出票电子银行承兑汇票的出票.活动三活动三电子银行承兑汇票的承兑电子银行承兑汇票的承兑 活动四活动四电子银行承兑汇票的付款电子银行承兑汇票的付款活动一活动一基础知识基础知识银行会计实务银行会计实务 银行会计实务银行会计实务银行会计实务银行会计实务 银行会计实务银行会计实务1.申请开通办理电子商业汇票业务时，出票人或承兑
4、人申请开通办理电子商业汇票业务时，出票人或承兑人应向开户行提交应向开户行提交单位结算服务申请表单位结算服务申请表、经办人身份、经办人身份证件、授权委托书（如法定代表人前来办理的，该授权证件、授权委托书（如法定代表人前来办理的，该授权书不需提供）。书不需提供）。2.柜员收到客户提交的以上资料，应审核申请表填写内柜员收到客户提交的以上资料，应审核申请表填写内容是否正确、完整；申请表上是否加盖该申请单位公章容是否正确、完整；申请表上是否加盖该申请单位公章及法定代表人章、授权委托书内容及经办人是否相符，及法定代表人章、授权委托书内容及经办人是否相符，该企业是否已开通网银（如未开通网银的，需先开通网该企
5、业是否已开通网银（如未开通网银的，需先开通网银）。银）。 银行会计实务银行会计实务 银行会计实务银行会计实务3.审核无误的需核对开户时是否已签订含电子商业汇票审核无误的需核对开户时是否已签订含电子商业汇票服务条款的单位结算服务协议，如该服务协议未含电子服务条款的单位结算服务协议，如该服务协议未含电子商业汇票服务条款的，与客户签订一式二份商业汇票服务条款的，与客户签订一式二份商业银行商业银行电子商业汇票业务服务协议电子商业汇票业务服务协议（以下简称协议），填写（以下简称协议），填写企业名称等相关信息并加盖申请单位的单位公章，由经企业名称等相关信息并加盖申请单位的单位公章，由经办人签字并填写签约日
6、期。柜员对各项要素审核无误后办人签字并填写签约日期。柜员对各项要素审核无误后加盖业务公章及经办人章，并填写签约日期。加盖业务公章及经办人章，并填写签约日期。银行会计实务银行会计实务 银行会计实务银行会计实务4.登录核心系统选择登录核心系统选择“电子商业汇票签约电子商业汇票签约”交易，选择交易，选择签约，根据申请书要素录入需开立电子商票的账号签约，根据申请书要素录入需开立电子商票的账号，票据种类等信息，系统回显组织机构代码、客户编号，票据种类等信息，系统回显组织机构代码、客户编号、客户名称，与申请表核对无误，并与协议书名称核对、客户名称，与申请表核对无误，并与协议书名称核对无误后提交，业务主管对
7、客户填写要素是否完整、录入无误后提交，业务主管对客户填写要素是否完整、录入的要素是否与原件相符等进行审核，无误后办理授权提的要素是否与原件相符等进行审核，无误后办理授权提交，交易成功后打印申请表，在打印成功的申请表上加交，交易成功后打印申请表，在打印成功的申请表上加盖业务公章及经办人、复核人私章后，一联申请书作当盖业务公章及经办人、复核人私章后，一联申请书作当日交易凭证，授权委托书复印件作交易凭证附件，一联日交易凭证，授权委托书复印件作交易凭证附件，一联申请书、一份协议书及授权委托书原件、经办人身份证申请书、一份协议书及授权委托书原件、经办人身份证复印件列入该客户开户资料进行一户一档管理，一联申复印件列入该客户开户资料进行一户一档管理，一联申请书及一份协议书交还给客户。请书及一份协议书交还给客户。