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1、精选优质文档-倾情为你奉上物 料 管 理 规 定第一章 总则第一条 为规范物料在ERP系统的主数据维护、收发等操作程序，加强物料实物的入库、出库、日常保管、盘点等管理，特制定本规定；第二条 物料的出入库应凭订单、工单、签批后的发料单等出库和入库，严禁白条抵库；第三条 物料凭证的文本书写应完整，应反映领料用途，部门领料应由领料人签字确认；第四条 物料应进行批次管理，按照“先进先出”的原则进行发货；第五条 库存所有物料必须有账可查。未进入SAP系统管理的物料应在OA内或在备查账（需报财务部批准同意）记录管理；第六条 物料应进行定期和不定期清查盘点，半年度及年度末应进行全面的清查盘点；第七条 不良品
2、库、新品库的物料定期处置，原则上每月处置一次；第八条 物料调出公司/工厂大门应出具出门证，门卫应查验一致后放行。第二章 ERP系统主数据维护第九条 物料主数据是指在ERP系统中按照既定的规则建立的物料号、物料的工厂地点数据、销售组织数据、采购数据、MRP数据、质量管理数据、成本会计数据等影响物料正常使用的系统基础数据。工作中心、工艺路线、成本中心因与物料相关也列入主数据的范畴。第十条 物料主数据维护的责任部门1. 研发部（RD）:负责创建物料号、创建工作中心、创建工艺路线；2. 工厂：负责维护物料的工厂地点数据；3. 客户中心（CC）：负责维护物料的销售组织数据；4. 采购部（PD）:负责维护
3、物料的采购数据及原料、配件、包装的MRP数据；5. 生产管理部（PMD）:负责维护成品、半成品的MRP数据；6. 质量部（QC）：负责维护原料、配件的质量管理数据；7. 财务部（FD）负责维护物料的成本会计数据以及创建成本中心。第十一条 主数据维护要求1. 维护时间要求维护人员应在接到主动需求通知后4小时内完成主数据维护。通知方式包括当面告知、电话通知、电子邮件、短信通知等；在以电子邮件或短信方式通知发出后，应同时以电话方式将需求送达责任人。2. 维护的数据应力求准确，应有据可依。在会计视图中维护标准单价时如物料尚未定价，采购部应先进行估价，财务部按估价进行维护，在价格确定后，采购部应及时通知
4、财务部进行价格更改。对新产品BOM的维护，在消耗定额确定之前研发部应先行估计维护，在BOM定额确定之后，研发部应及时修改。研发部有责任跟踪查验BOM的准确性并及时调整。研发部应根据工厂、财务部等有关部门的反馈及时修改BOM及工艺路线。研发部应向财务部提供过程流程图，以便财务部制定成本定额系数，该系数由财务部提供，研发部在工艺路线上维护。第三章 收料管理第十二条 ERP系统的收料方式包括：订单采购入库、委外加工入库、供应商免费交货入库、客供品入库、供应商寄售入库、可回收物料入库、调拨入库、工单生产入库、销售退回入库(调换入库或索赔退货入库)、盘盈入库等。第十三条 订单采购入库1. 采购订单维护生
5、产物资采购由采购部先下采购订单，仓库根据订单信息进行验货入库。采购订单中价格维护应力求准确，除非特殊情况，必须保证订单价格与供应商开票价格一致。如果采购价格尚未确定，采购部可以先估价维护，如定价与估价差异不大，采购部对前期采购订单可以不进行调整；如果定价与估价差异较大，则需视情况对前期采购订单进行修改：若该部分订单还没有收货，应立即修改这部分订单; 若该部分订单已收货，但未发货，则由仓库取消收货（MBST）,然后由采购部对订单价格进行修改，仓库再重新对该订单进行收货（MIGO,101）; 若该部分订单已收货，并已发货，则不作任何处理。对于进口物料，采购部除需维护正常的订单价格外，还应维护相应的
6、关税及运费。2. 采购订单入库作业流程：1） 采购部向供应商下达采购订单；2）供应商按采购订单备货；3）供应商依据采购订单整批或分批送货到仓库；4）仓库保管员依据采购订单进行收货，确认名称、数量、规格无误后办理收货，如果发货数少于订单数，可按实际数量收货，如果名称、规格有误，仓库应不予收货，反馈给采购部，要求供应商调整后重新送货；5）对于确认无误的货物，仓库保管员在SAP上做收货处理（MIGO 101/102），在供应商送货单上签收，打印入库单，将入库单第二联（红色会计联）及第三联（兰色厂商联）交给供应商。如需检验则将第四联（黄色检验联）送交质量部，通知其检验； 6）需要检验的物料在待检区存放
7、，不需要检验的物料直接在相应的库位存放；7）质量部对所购物料检验予以放行的，质量部在系统中将该物料从质量检查中转到非限制使用状态，仓库将该物料由待检区转入相应库位；检验结果如果是不良品，仓库在接到质量部的检验单后，及时告知采购部，由采购部通知供应商退货。供应商在接到退货通知后，应及时将不良品收回并按退货数量重新组织送货。仓库在货物退回的同时在SAP上做MIGO（122/123）的退货处理。8）供应商根据仓库出具的入库单开具发票，将第二联（红色联）附在发票后面快递或送交财务部。财务部校验发票无误后将发票入账。第十四条 委外加工物料入库委外加工是指我司提供全部或主要的原料、配件、包装物等，由供应商
8、加工，并将加工完成的分总成送至我司，我司与之结算加工费用的加工供应方式。委外加工物料在初次下委外加工订单前，由采购部通知研发部建立BOM。委外加工物料入库作业流程与标准采购订单入库流程不同点的是：委外加工订单类型为L（分包），仓库依据委外订单做收料处理的同时必须根据BOM对委外加工发出的物料进行相应扣料处理。入库单的传递方式与订单采购入库单传递方式相同。第十五条 供应商寄售入库供应商寄售供货方式是指公司与供应商结算数量按照公司实际使用的数量进行结算，而非按照采购入库的数量进行结算的一种采购方式。采购部在系统中下供应商寄售订单后，仓库根据寄售订单收货入库，打印入库单，将入库单第三联（兰色厂商联）
9、交给供应商；如需检验则将第四联（黄色检验联）送交质量部，通知其检验。每期末采购部根据公司生产实际领用的数量通知供应商开票结算，财务部收到发票后将发票与生产领用数进行校验，校验无误后将发票入账。第十六条 供应商免费交货入库供应商免费交货入库主要是供应商免费送样配件入库。该类物料不需要付钱，不存在货款结算。供应商根据需求部门开出的“送样单”到仓库办理入库手续，仓库验收数量后，通过无订单采购入库（MIGO 501）方式收料入库，库位为新品库。送样单仓库留存一联，附在入库单后，同时向送样需求部门反馈一联，注明实收样件数量。第十七条 客供物料入库客供物料是客户免费提供给公司装配的配件，公司应定期向客户反
10、映进销存情况、库存不足应及时通知客户补足。仓库收到客供物料时应严格查验收货数量，然后通过无订单采购入库（MIGO 501）方式收料入库，对于客供物料中的废品，仓库应及时通知通知客户进行处置或征得客户同意后自行处置。第十八条 可回收物料入库可回收物料是指在生产、物流过程中可以循环使用的配件、包装等，如B5传感器口防尘塞、B5纸箱等。可回收物料入库、调拨程序如下：1. 由拆包工厂负责整理收集，清点数量，在SAP系统内做无订单收货（全部收至正品库中）；2. 拆包工厂负责鉴定可回收物料状态，将已损坏、无回收利用价值的物料区分开来，需调往异地工厂使用的可回收物料在系统内做二步调拨，调拨至使用工厂。无回收
11、利用价值的物料经工厂负责人或质量科负责人确认后转入不良品库，工厂负责人需在转移单上签字确认，按照废旧物资处理有关规定进行处置。仓库应优先安排回收物料的使用。如可回收物料状态需经质量部鉴定，则拆包工厂收集后调入质量部指定工厂，由质量部鉴定后进行发料使用或按上述程序调拨、处置。第十九条 调拨入库调拨入库是指厂内库位之间的调拨以及不同工厂之间的调拨。仓库不得随意进行批次调拨及料号之间的调拨，如出现特殊情况，确需进行上述操作，仓库应说明原因 ，经财务部批准后方可进行上述操作。1 一步调拨（MB1B 311）一步调拨是指一次操作完成不同库位的出库及入库。下述情况适用一步调拨：工厂生产用原料直接从主机现场
12、库扣料。工厂领料时，仓库将原料从原料库调拨至主机现场库;质检员返检库存物料发现的次品，仓库根据检验报告单将物料从正品库调至不良品库；不良品库物料经筛选、简单返工后可以继续使用的，从不良品库调拨至正品库；对外索赔发出的物料、维修发出的物料以及其他供应商返工暂时发出的物料，在系统内增加库位（发出物料库），通过一步调拨的方式解决。上述物料调拨，调拨接受方应在调拨单上签字确认。2 二步调拨（MB1B 305/MIGO 101）不同工厂之间的调拨适用二步调拨流程。调出仓库将调拨单（一式四联）打印并交提货人签名后，一联由调出仓库留存，一联送交物流管理部门，另两联由提货人随车携带，调入工厂依据调拨单或工厂间
13、采购订单（转储单）验收货物做入库处理（MB1B 305），将调出工厂以MB1B303调出时产生的物料凭证号在“参照”栏注明，同时在调拨单上签名确认，将一联调拨单作为收料单的附件留存，另一联由送货人送交物流管理部门作为结算运费的依据，物流管理部门应核查调拨物资有无短少。在物料调拨过程中若出现接收方收到的物料与调拨单不符，则仍依调拨单数量在SAP中作收料处理，同时在回填的调拨单中注明实收数量，然后将短少情况在3小时内反馈至物流管理部门，物流管理部门应在接到信息后2个工作日内给出处理方法或牵头组织专题会议，拿出解决方案。收货方根据解决方案及时进行处理。对于由承运人或相关责任人赔偿的短少以MB1A 2
14、01发料，同时维护营业外支出-非常损失（），收到赔偿时，财务部做冲减营业外支出处理；对于收发计量差错造成的差异先将原调拨出入库冲销，再根据实际数量做调拨出入库，无法冲销的，按差额数调整出入库；对于运输途中的损坏，收货方收货后根据质量部门检验结果将损坏物料调拨至不良品库，属于运输人员责任的，应向驾驶员或货运公司索赔。对于不便在SAP系统内记录管理的物料，应在OA内登记管理，物料维护由财务部负责；物料调拨领用时，由管理部门手工开立调拨单或出库单，经部门经理/主管总经理签批后，调出方在物品系统做减少，调入方在物品系统做增加。第二十条 工单入库 工单入库是指工单产出的成品、半成品、回料的入库以及拆解工
15、单退回的配件等入库1 生产工单下达工厂应根据不同情况下不同的生产工单，正常产品生产下标准生产工单，库存产品返工下重工工单，车间换模过机下换模工单，新产品调试下调试工单，废品拆解下拆解工单。标准生产工单下达：生产计划管理部门依据客户需求，结合库存情况，安排生产计划。工厂依据生产计划下达生产工单并安排生产。调试工单下达：新产品调试由项目管理部门向PMD反映需求，由PMD安排调试计划并通知工厂，如遇计划外紧急调试，工厂应在接到PMD主动通知（当面通知或电话方式）两小时内下调试工单。有关样件准备由PMD安排计划并通知工厂下调试工单。所有的新品调试均应下达调试工单。重工工单及拆解工单下达：仓库对不良品库
16、（含新品库）的物料及长期停用的物料提请质量部检验，工厂根据质量部的检验结果，对其中需返工的、需拆解的在一周内分别下达重工工单及拆解工单，安排返工及拆解。在生产许可的情况下，工厂应尽早安排返工及拆解，清理不良品库存，原则上每月清理一次。换模工单下达：由工厂在实际换模生产时下达。各种类型的工单都必须维护物料号，不同产品拆解应分别下拆解工单。2 工单报工调试工单报工：调试工单报工按“谁调试，谁负责报工”的原则进行，工厂具体负责SAP系统的报工操作，项目经理或项目经理委托的调试负责人应对调试投入、产出的数量进行签字确认、对报工有关消耗量进行签字确认，应对出入库物料数量分别在物料出库单和入库单上签字确认
17、。报工必须当班完成。项目经理委托应以手工签写、电子邮件等书面形式委托。标准生产工单及其他工单报工：当班报工员根据生产情况确认报工，报工应同时确认合格品及废品数量。当班产生的废品应尽量在当班进行粉碎，同时针对相应的工单退回料（MB1C 531）。废品退回料应按照“谁的废品冲谁的成本”原则进行退料。如当班未及时粉碎，则由报工员根据废品数量及定额耗料计算所收回料的数量，对相应工单退料。对未粉碎的废品数量及已折合的回料当班报工员要做书面备查登记，工厂应安排及时进行粉碎。如工单根据BOM扣料与实际投料的差异达到2%以上，报工员应及时向工厂负责人、研发部、财务部反映，分析造成差异的原因，如有需要，研发部应
18、及时对BOM定额进行修改。3 工单产出产品入库标准生产工单及返工工单产出产品入库：仓库保管员应依据实际收货情况并与工单报工数核对后进行收货处理（MIGO,101）。调试工单入库：调试产出的新品应入SAP账，具体处理方法与标准生产工单产出产品入库方法相同。有特殊情况不能录入SAP账的应在物品管理系统中录入，具体处理方法参见OA有关规定；拆解工单入库：仓库必须对应拆解工单将拆解产生的原料、配件等通过MB1C 531进行收货处理； 换模或调试工单产生的杂料，由工厂检验员出具报废单，仓库收至不良品库，具体处置见废旧物资管理规定。4 工作时效报工必须于当班完成。对于工单发货及收货，如果当班有保管员/收发
19、员的，必须在当班完成; 如晚班或夜班没有保管员/收发员，由铲车工在交接班记录上注明收货及发货数量、单据号，保管员/收发员应于工单收货及发货后12小时内在SAP系统完成收发。当班多领的物料实物可以不退，在交接班记录上注明，但必须在当班针对工单进行假退（MIGO 262）,下一班再针对工单进行假领。第二十一条 销售退回入库(调换入库或索赔退货入库)见第四章仓库发料管理中有关客户调换出库规定。第二十二条 盘盈入库见第五章物料盘点管理规定第四章 仓库发料管理第二十三条 仓库发料方式包括以下几种：订单采购退货、委外加工发料、工单发料、部门领料、调拨出库、订单销售出库、销售调换出库（客户生产现场换货出库或
20、销售退货换货出库）、报废、盘亏。第二十四条 采购订单退货采购订单退货是指供应商所送产品名称、规格、数量、质量等与采购订单不符或不能达到规定的质量要求而退货。对于供应商所送产品名称、规格、数量等与采购订单不符的，仓库应拒绝收料，如仓库已作收料后发现不符的，应通过MIGO 102进行冲销；对于仓库收货后，经质量部检验不合格的，仓库通过MIGO 122进行退货。发生退货情况，仓库应及时通知采购部，采购部应及时通知供应商将不符合要求的货物收回，并要求供应商补货。第二十五条 委外加工发料供应商根据采购部预测委外加工数量，到工厂仓库领料，仓库依据采购部预测进行发料并在SAP系统内做发货过账（MB1B 54
21、1），供应商应在出库单上签字确认。采购部负责对以委外加工方式发出物料的管理，会同质量部确定委外加工物料的废品率并在委外加工协议中注明。采购部应每月向供应商索取委外加工物料的进出存报表（可以传真、邮件方式），定期或不定期对该部分物料进行实地盘点，确保该部分物料的安全完整。供应商应每月将加工过程中报废的物料数量反馈采购部，同时将废物料送至仓库；仓库将实收数量反馈给采购部、财务部，并通知质量部进行检验，同时将废品数量从委外加工库存状态收回到正常库存中。质量部检验确认报废的，由质量部出具报废单，仓库据以进行报废出库（ MB1A551）。如果报废数量超过了加工协议约定的废品率或由供应商的责任造成的报废，
22、采购部应根据委外加工协议及供应商手册的相关规定对供应商进行索赔处罚。委外加工发出物料进销存报表采用以下式样：加 工厂 商料号物料描述上期结存本期委外发出本期加工收回本月报废期末结存第二十六条 工单发料1 正常工单发料（MIGO 261）仓库应将配件按工单准备，并送至生产现场，每班在生产结束之后要及时打印发货单，交工厂工段长或报工员签字确认；无法配送的新品领料和常日班生产领料，应由领料人即时在发料单上签字确认。工单领原料（除氟化辅料外）采用倒扣料的方式。为方便原料的管理，所有原料生产扣料都应从现场仓扣料，工单生产领用先从原料仓调拨至现场仓（MB1B 311），数量和批次应与实物相符，禁止随意乱用
23、批次；报工扣料应从相应的现场仓内扣，所扣原料应严格按照产品BOM执行，不得随意更改原料品种，如有特殊情况，应履行审批手续。原料实际存放仓位与扣料仓位应与SAP一致。对现场仓材料盘点按照第五章盘点管理的有关要求进行。2 工单超领（MB1A 261）生产过程发生半成品、配件报废，工厂检验人员应即时打报废单，仓库凭报废单和报废物料对工单进行超额发料。配件随焊接总成、总成报废的应在报废单上分行列示。报废单一联由质量部留存，一联交仓库，附在领料单后。仓库发料人员过账时根据报废单注明的原因选择或注明相应的移动原因。生产过程中发生的报废，如属供应商责任者，工厂质量管理人员应将料废数及时向采购部反馈，由采购部
24、向供应商出具索赔清单。工单领用包装，如果产品BOM中未包含其包装，也通过工单超领（MB1A/261）的方式领料。3 工作时效工单发料在SAP上的过账处理应在当班完成，特殊情况处理与工单入库的处理方法相同，应在12小时内处理完毕。仓库保管员应每日检查工单发料情况，必须按单发料，禁止白条抵库。第二十七条 部门领料（MB1A 201/Z01）部门领料是指除工单领料、订单发料外的领料方式。如果是生产工厂领料，应选择移动类型为Z01；如果是管理部门领料，移动类型应为201。管理部门领料成本中心为各相应管理部门；生产工厂领料，成本中心如能对应至工序，维护各工序成本中心，不能对应工序的，成本中心维护为公共制
25、造费用成本中心；辅助车间（电房、空压机房、机修车间）领料，成本中心为公共辅助生产成本中心；销售部门（如客户中心、大车队）领料需输入总账科目营业费用-机构-销售机构其他费用（），成本中心为各相应销售部门。适用以部门领料方式发料的情况包括：客户未下订单的产品送样、试验领用、工单领用氟化辅料N2、AL2O3、CA2CO3、仓库换包装、其他生产及管理部门领用等。管理部门领料（MB1A 201）应走OA签报、完成审批流程后进行。项目开发送样、试验等领料应经部门经理审核、项目经理确认后领料，如领用数量超过项目计划中规定的数量，应经领料部门主管总经理批准方可领料；其它情况部门领料应按照一般签报流程审批。部门
26、领料流程审批单应加盖领料部门印章。如果是在异地仓库领料、物料通过邮递运输等方式送达领料人者，签报可以传真或扫描后发电子邮件等方式送达发料人，签报作为仓库发料单的附件，签报流水号应记录入SAP系统抬头文本栏内。对于生产工厂非工单领用（MB1A Z01）由工厂经理/副经理在领料单上签字批准。项目开发直接从生产现场领出调试产品，领料人填写领料单，经项目经理或其授权的人员签字后交报工员，报工员在工单报工后将领料单交仓库，仓库据以作产品入库处理并同时作部门领料从账上发出，报工员报工时工单产出量应包括直接从生产现场发出的产品数。领料部门应负责所领物料的去向。领料部门对所领的成品、半成品及泵要进行备查登记（
27、成品及半成品还必须登记条码号），除送样及其他实体已经灭失的情形外，领料部门要负责收回所领物料或就地进行破坏处置。对于收回的物料或本地物料分下述情况进行处置：物料在完成开发试验任务后，如物料尚可使用，应办理退库手续(MB1A 202)；如以后短期内仍还需用，并且部门自身具备存放条件的，可由部门暂行保管，暂不做退库处理，反之，由仓库划分专门区域存放，物料应有明显标识，仓库对这部物料进行备查登记；如物料已损坏且以后不需用，则将其进行破坏性切割后移交物业管理部门变卖。领出物料应按照规定的签报流程审批，手续齐全，仓库方可发货。第二十八条 调拨出库（MB1B 303/351）仓库可根据物流部门的调拨单或转
28、储单在实际发货时进行调拨处理。1. 工厂间成品、半成品调拨作业流程：A接受工厂将对成品、半成品的需求发送给物流管理部门；B物流管理部门依据集团总的生产情况，下达物流调拨单；C调出工厂仓库依据调拨单进行调拨并做出货处理，打印调拨单给提货人签字（MB1B 303）；D驾驶员确认发货数量并在调拨单上签名，调拨单一联由仓库留存，一联送交物流管理部门，另两联由提货人携带到接收工厂；E调入工厂依据调拨单验收货物做入库处理（MB1B 305），将调出工厂以MB1B303调出时产生的物料凭证号在“参照”栏注明，同时在调拨单上签名确认，将一联调拨单作为收料单的附件留存，另一联由送货人返还到物流管理部门。2. 工
29、厂间原料、配件及包装调拨采购作业流程：由于质量检验原因，某些物料在收货检验后要进行工厂之间的调拨。A采购部下工厂之间的采购订单（转储单）；b物流管理部门依据工厂之间的采购订单（转储单），下达物流调拨单给仓库;c调出工厂仓库依据物流调拨单发货并做出货处理（MB1B 351），打印调拨单由提货人签字确认；d接收工厂依据调拨单及调拨采购订单（转储单）做入库（MIGO 101）、单据签字，单据流转如上述1.第二十九条 销售订单发货（VL01N 601/631/633）1. 销售订单发货一般流程A. 零售（VL01N 601）依据销售协议进行零售时，客户中心根据财务收款凭证下销售订单，仓库根据销售订单在
30、客户提货时进行发货并过账（601），客户中心进行开票申请，财务部据以开具销售发票、确认销售；除上述情况外的产品零售，客户中心应走签报审批（注明销售价），部门经理及主管总经理批准、财务部审核收款后出具收款凭证，客户中心根据签报和收款凭证下销售订单，其他流程同上。B. 主机厂非寄售模式销售 （VL01N 601）主机厂非寄售模式销售是指对与我司签有供货框架协议的主机厂除寄售模式外销售，在货物送达主机厂后，我司依据发货单开票确认销售。客户中心根据主机厂采购订单下销售订单，价格按双方签订的供货价格协议维护，物流管理部门根据客户要货计划安排送货，仓库对销售订单进行发货过账，同时打印销售出库单交提货人签字
31、确认，客户中心凭送货回执或客户确认的结算数量进行开票申请，财务部开票入账，发票交客户经理或快递送达客户。C. 主机厂寄售模式销售 （VL01N 631/633）主机厂寄售模式销售是指公司按主机厂采购订单送货、发货后库存转至消费者委托状态、待主机厂确认以后再正式发货过账的销售模式。客户中心或分厂根据主机厂采购订单下寄售补货订单，物流管理部门或分厂据以安排送货，仓库在物料调拨时进行发货处理（VL01N 631），打印发货单交提货人签字确认。主机厂确认后，客户中心下寄售发货订单，仓库对寄售发货订单进行发货过账（VLO1N 633）。D. 免费交货（产品送样、售后服务等）对客户下销售订单的产品送样、售
32、后服务发货等需免费交货时，需求部门应走OA流程签报，经部门经理及主管总经理/总经理批准并盖部门印章，客户中心据以下达免费交货订单，仓库对免费交货订单进行发货过账，提货人应签字确认。2. 销售订单发货的要求物流管理部门应根据客户中心下达的销售订单安排发货，仓库在实物发出后应及时进行发货过账。第三十条 销售退回换货出库（包括主机厂现场换货出库）销售退回换货换票情况包括：未开具发票、客户生产线上的退货换货，已开具发票、客户退货并退票，已开具发票、客户退货换货但不退票，已开具发票、客户退货不退票、但向我司开具索赔发票，已开具发票，客户退票换票，不涉及退货。1. 尚未开具发票、客户生产线上的退货换货走退
33、货补货流程，退回产品按照条码查找其批次，按产品批次入库；若退回产品无条码不能分清产品批次的，将所退货物作为退货当日的发货退回，退回货物的批次认定为当日所发货物的批次。注：发生批量退货的，可通过MES系统查找出产品批次。退货补货流程：1） 通知现场服务人员或客户经理收到客户反馈质量意见要求退货并换货时，现场服务人员或客户经理即向相关部门人员予以通知：A、 通知人员1）所属工厂负责人或部门负责人2）客户中心销售订单负责人3）质量管理人员（分厂质量科科长、质量部有关人员）。B、通知内容1）退货数量2）缺陷油箱的条码号、缺陷形式C、通知方式现场服务人员或客户经理先以邮件或口头、电话方式通知相关人员，后
34、在2个工作日内将退货换货报告经所属工厂负责人（或部门负责人）签字确认后以邮件、传真等书面形式传递给客户中心销售订单负责人，作为下退货补货订单的依据。2） 仓库发货现场服务人员或客户经理手工填写领料单，经分厂经理或分厂质量科科长签字后，向仓库领出油箱，仓库将手工领料单留存作为补货发货单的附件。3） 下退货订单A、 标准订单、计划协议下：客户中心订单管理人员收到通知后，在SAP中下RE(退货)订单（VA01）B、 寄售形式下：客户中心或当地客服在SAP中下KA(寄售拣配)订单，(VA01)仓库收到退货、核对条码，经质量部签字后在订单下将缺陷产品收至不良品库(VL01/02N)。4） 下补货订单A、
35、标准订单、计划协议下：客户中心根据退货数量在SAP中下OR（标准订单）B、寄售形式下：客户中心订单管理人员根据退货数量在SAP下KBKE (寄售补货、发货)订单，(VA01)客户中心下补货订单时，应在订单中注明退货订单号码。仓库根据订单发货(VL01N)，在发货单上注明发出油箱条码号及“换XX客户货字样”，并将手工领料单作为该补货发货单的附件。5） 质量检查质量部门定期检查客户的退货产品，针对退货产品的不同情况通知工厂下拆解工单或返工工单。2. 退货并退票产品发出并已开具发票，财务已经过账，客户将产品和发票同时退回的处理：第一步：将发票退至财务部，财务部取销发票过账（VF11），同时开具销项负
36、数发票作内部冲账处理;第二步：1） 标准订单、计划协议下：客户中心或当地客服人员在SAP中下RE(退货)订单（VA01），仓库根据此订单办理收货入库（VL02N）。2） 寄售形式下：客户中心或当地客服在SAP中下KR(寄售退货)订单，仓库据此订单将货收至寄售仓（VL02N），客户中心或当地客服再在SAP中下KA(寄售拣配)订单，仓库从寄售仓中将货退至成品库或不良品库（VL02N）。3. 不涉及退货的客户退票换票1） 原票抬头细目错误重新开票；客户中心按增值税发票管理规定要求提供客户退还的原发票联和税款抵扣联并应在该发票联和税款抵扣联及有关的存根联、记帐联上注明“作废”字样, 作为扣减当期销项税
37、额的凭证。财务部审核后据以在金税系统作废原票，重新开具发票。2） 原票销售价格错误，客户要求的退票换票有两种解决方案一是和客户协商，就发票价格差额部分单独补开发票或折算金额后在下一订单倒算扣除出特殊的销售单价和销售总价。二是按以下流程作业：客户中心通知财务部后，作取消开具发票处理，并修改订单价格后,重新提交开发票请求。 4. 退货但不退票产品发出并已开具发票，客户将产品退回换货但不退发票的处理： 走退货补货流程，能确认原发货单的可按原批次入库，不能确认的可按所换产品的批次入库。5. 退货不退票，对方开具索赔发票我方已开发票，客户退货或不退货，但要求我司索赔的处理： 根据客户的发票与有关产品质量
38、问题证明单据，直接入费用，在SAP上不做任何处理。但若产品退回到公司仓库，仓库应在物品系统登记管理，在SAP上不做处理，同时向质量部或分厂质量科、客户中心、财务部反馈。第三十一条 报废出库报废分以下几种情形：生产线上报废 、库存物资报废、销售退回报废。1 生产线上报废公司生产过程中造成的半成品、配件等损坏，由工厂检验员出具报废单，由工厂领料人员持报废单至仓库超领。报废物料作为工单领用，不另外进行报废处理。半成品报废，能当班粉碎的，按实际数量及定额消耗计算的重量对工单退回料，不能当班粉碎的，按定额计算退料，工厂进行备查登记。半成品报废产生的回料及杂料应收至相应的物料号下；装配件报废产生的废品应退
39、回仓库；油泵报废后应收至不良品库，每月一次提交给质量部集中鉴别处理。生产线上除泵外的装配件报废后，实物交存废品库，手工填写入库单，废品库管理人员应将废品配件在物品管理系统登记管理。2 库存物资报废对于仓库长期闲置、没有使用价值的物料，已经霉烂变质或发生工程更改的物料，不良品库的物料（含配件及新品），由仓库按月向QC提交报表，由QC负责鉴别（对于新品的鉴别由QC牵头，会同RD进行鉴别）。对于QC鉴别后可以进行维修或索赔的，由PD负责联系供应商进行维修或索赔，仓库将物料调拨发出；对于QC鉴别后可以返工入库的，则由工厂下重工生产工单进行返工；对于QC鉴别后报废或维修后报废的，由质量部出具报废单，仓库
40、通过MB1A 551以报废出库方式核销账面数并将报废单号码标注在抬头文本栏内（报废单一联送交财务部），实物按以下情况分别进行处理：对于成品、半成品，下拆解工单进行拆解，拆解后有用的配件收入正品库中，报废的配件及不能粉碎回用的箱体切除加油口后转入废品库，手工填写入库单，废品库管理人员将废品在OA物品系统登记管理。SAP系统中不可使用的原辅材料、物品管理系统登记的报废物资等，按照废旧物资管理规定由仓库提请有关部门做销售处理。3 销售退回的物料报废先按销售退回的有关规定收至不良品库或登记入OA物品系统，然后按照库存成品的报废处置程序进行处理。上述库存报废物料如可对外销售的，提请有权部门处置，通过客户
41、中心下销售订单，作为销售出库，不通过MB1A 551做报废处理。第三十二条 盘亏详见第五章 物料盘点管理规定 第五章 盘点管理第三十三条 存货盘点应准确，并与SAP系统管理一体化；第三十四条 盘点范围：所有权归属于亚普的物料、客户寄售发出物料及供应商寄售物料。第三十五条 盘点时间要求1车间定期盘点及清线盘点： 为实现产品实际消耗材料与SAP中设定的BOM相一致，每周或在短于一周的一个周期结束时对各种原料进行盘点，在一段连续生产结束后进行清线盘点，以便将SAP中产生的差异及时分摊到对应的生产工单中；盘点由工厂及财务部人员共同进行，以便查实物料库存状况。2月份检查：根据需要，财务部或仓库保管人员可
42、以每月对所管理的物料抽查盘点。3年中、年末全面盘点由财务部会同仓库于年中（终）时，实施全面盘点一次。1) 财务部拟定盘点计划表、发出盘点通知，限期完成盘点工作。2)人员的指派与职责A总盘人：由工厂主管总经理、财务负责人担任，负责盘点指挥工作，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。B主盘人：由工厂负责人、仓库主管担任，负责实际盘点工作的推动及实施。C盘点人：由各仓库相关人员担任。D监盘人：由财务部会计人员担任。3)注意事项：A盘点前将所有未处理完的业务及时处理，包括一切收发料、报工及该调整的作业。B盘点期间除紧急用料外，暂停收发料。C盘点日期前的所有业务处理完后，对影响物料库存的相关人员操作权限进
43、行冻结。D原则上应采用全面盘点方式。如确有特殊原因，暂时无法办理时，可以经财务同意限期盘点。E盘点应尽量采用精确的计算，避免用主观的目测方式。 4不定期抽点根据实际需要，财务部可以会同有关部门随时进行抽盘。抽盘日期及项目以不预先通知仓库及其管理部门为原则。第三十六条 盘点结果确认及处理1盘点结束，由仓库管理人员编制盘点表并对差异作出说明，经仓库负责人及所属工厂负责人确认后将盘点表送交财务部;2财务部根据仓库盘点结果编制盘点报告，作差异分析，报总经理室批准。3财务部根据总经理室的批准意见通知仓库做实物处理，同时做相应的账务处理。第三十七条 盘点作业流程1. SAP盘点作业流程1) 用MB52事务
44、码筛选出需要盘点的物料号，选好后导出至EXCEL表上，根据需要进行整理；2)用MI01建立盘点文件。盘点前将需要盘点的物料进行冻结（过账后自动解冻）。将事先整理好的EXCEL表复制进来。注意物料与批次要一一对应。确认无误后存盘。存盘后发现有误的，可以MI02进行更改；3)以事先整理的EXCEL表进行实地盘点；4)每种物料盘点结束后，以MI04输入实地盘点数量。注意：如果某项物料盘点结果为零，则一定要在“ZC”一列相应的方框内打勾，否则系统会视为未盘点；5)用MI20显示所有的盘点差异，针对差异进行自我分析，若认为可能盘点有误，可进行再次盘点，若再次盘点数与前次不符，可以MI05进行更改或直接在
45、MI20上点击“改变库存计数”进行修改；6)确认无误后，以MI07进行差异过账，或以MI20进去选中需要过账的盘点数，点击“记账差异”进行过账即可；7)所有的盘点结束之后，以MI20进去，在“状态选择”下的实际盘点项目前的方框内打勾，并双击进去选择“已记账”，即显示出已过账的盘点清单（账面数、盘点数、差量、差额）。导出此清单对有差异的物料进行原因分析，签字后送至财务部。2. 手工盘点作业流程1)用MB52事务码筛选出需要盘点的物料号，选好后导出至EXCEL表上，根据需要进行整理；2)根据盘点表进行实物盘点；3)对盘点表差异较大的物料分析原因，说明情况；4)盘点表由财务部进行汇总签报；5)财务部
46、通知仓库做实物处理，财务作相关账务处理。第六章 物料日常管理第三十八条 定置管理仓库对库存物料应定置管理、分区存放，根据公司实际情况结合质量体系要求分为下述三个区：合格区、待检区、废品区。分区应有明显的标识，合格品区挂绿牌；待检区挂黄牌，用黄色划线隔开或用黄色护栏；废品区挂红牌，用红色划线隔开或用红色护栏。原料因库存量大，转移不方便，入库后在合格品区存放，挂黄牌，与已检验合格的原料隔开。对于物料状态发生变化的，仓库应及时将物料转移相应区域。第三十九条 批次管理物料应按批次进行管理，不同的批次的物料要分开存放，批次要有明显的标识，按批次进行先进先出。第四十条 标识管理物料应有明显的标识，以将不同
47、的物料区分开。物料应挂有物流卡，注明物料号、物料描述、规格型格、批次数量、领用数量、结存数量。物料应挂有绿、黄或红牌，并且要挂在显目的位置。第四十一条 堆高管理对于用纸箱存放的物料，应摆放在托盘上，堆放要整齐，每层的数量应一致，高度应以不使底层纸箱变形为宜，同样的物料应保持在同一高度；对于用货架存放的物料，高度应考虑安全性，易于铲车工操作，同样的物料，货架高度也必须在同一平面上。第四十二条 行距要求不同物料之间的行距应足可以使一人进入，以方便清查盘点。第四十三条 货物摆放要求同一物料、同一类物料应摆放在同一区域。包装箱或料架内盛放数量不足的应摆放在前端或上层。长期存放的成品、半成品应用膜袋包装，纸箱应用胶带封口。应按仓库的标示牌存放物料。进料加工物料应设专账管理，设专区存放，并有明显的标示。第四十四条 仓库清洁要求仓库应保持地面、货架（箱）清洁，备货后留下的废纸屑、废纸箱、废塑料袋要及时整理。第七章 物料收发凭证管理第四十五条 物料凭证的打印签字要求物料凭证必须在收发料的同时打印，交送货人、提货人或领料人及其他相关人员签字。收料凭证至少应有送货人、收料人签字；发料凭证及调拨凭证应至少有发料人、领料人（驾驶员）、收料人签字。