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1、精品名师归纳总结ERP财务年终总结岁月悠悠,韶华易逝。瞬间间,信息中心实施ERP财务已经一年多了,在边走边学的过程中,对ERP的熟识,从以前的仅仅明白概念,到现在的有一些自己见解。在ERP实施过程中,随着一个又一个问题的解决,对ERP在我们公司的实施及推广有了更加坚决的信心。至我们公司ERP实施三周年庆典之际,将 ERP财务实施过程中的一些观点和想法与大家共享,也算是对我们公司财务实施的工作总结。第一次听说 ERP,是在五年前的高校课本上,第一次使用 ERP,是在高校毕业前实习时,在试验室里见到的北京和佳 ERP,真正的对 ERP有系统的学习、培训、使用和运用,是我们公司目前在用的全球知名的I
2、FS 的 ERP。2005 年年初, 我们公司的 ERP财务模块项目启动,整个ERP系统的实施, 可以分为以下四个阶段：（一）接受培训、软件安装和熟识软件阶段。 （二）基础数据预备阶段。 （三）初始上线阶段。（四）验收检验阶段。作为项目小组的一员,在第一阶段接受培训中,我们就遇到了实施过程的第一道坎：第一是观念冲突： ERP是一种先进的企业信息治理系统,它不仅仅是一套软件,这会与我们的传统观念产生很大的冲突。是对我们脑袋里固有观念的挑战。假如我们不对它多接触并认真学习的话,我们很难接受它。在我们财务模块,这可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结点的表现尤为突出。 ERP系统财务模块中
3、更多的融入了治理睬计的思想,与我国目前会计实务的现状有一些差距。作为 一个财务人员,传统的财务会计只要求我们记账和核算,我 们只是被动的接受各业务部门送来的数据进行分析和讨论, 可以说,出了会计报表,我们的会计工作基本已经终止。而ERP却对我们的财务人员提出了更高的要求,出了会计报表,或许只是我们工作的开头。它仍要求我们对别的业务部门的业务进行监督、治理并指导。这是一种革命,是革别的业务部门的命,革命就必定会遭到抵抗！再者是操作流程及 ERP界面的转变。目前中国的财务软件,操作流程都是在财务内部,一般和别的业务部门不会有 太大的冲突。操作界面都是很直接、简洁和友好的,我们财 务人员记账,输入什
4、么立刻就看到什么,做错了凭证,没有过账前, 我们可以修改, 可以删除。 总之给我们的感觉就是：财务软件就是我的奴仆,我让它向东它不会向西。可ERP却不是这样,在操作流程上,它是一个整体,整个公司是联在一起的。它会从别的业务部门带来一些自己的想法,这就需要财务部门为了明白它的想法而跨出财务部门和别的部门一起来保持和谐。 它的界面跟我心里的界面也不一样！比如,多年下来,我认为输入凭证只在一个界面,输入之后我立刻看到的样子是长的就一个鼻子一个眼。而它却不是这样,而ERP不同的凭证有不同的界面。录入之后看到的除了一个鼻可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结子一个眼外,仍可能有了眉毛和胡子,要
5、想找到它的鼻子和眼,仍需要我们去认真的看看之后才能找到。更有甚者,我看到的凭证仍可能不是我做的,是别人做好后自动传给我的。假如你对它不熟识的话, 我们就会一头雾水, 越做越乱, 达不到你要的结果。这对我们财务人员来说,也是另一种革命,是革我们自己的命,对自己革命,唯恐痛楚也只有我们自己清晰！培训终止之后,就开头了其次阶段的初始数据的预备过程, ERP财务基础数据的预备,比一般的财务软件进行数据预备的要求高了许多,也复杂了许多。这从ERP的概念就可以看出来, ERP是企业资源方案,这就要求有些基础数据的保护肯定要有整体的思想,肯定要与别的部门联合起来！只有这样,搜集到的基础数据才会除了满意财务核
6、算之外,达 到治理的目的。 概括起来, 初始数据的保护主要有以下三类：第一、 财务通用数据的保护。这类数据与传统财务基础数据一样, 只需要依据会计准就和规范,每家企业都适用。例如会计期间、凭证序列、凭证编号的保护等等。其次、 须依据企业实际,自行打算的财务数据。这类数据每家企业不尽相同,象会计科目的设置、会计分析点的设置等等。就是依据我们公司业务核算的实际需要,设置与我们公司相匹配的一级及明细科目的设置。这些数据的维 护,我们得到了财务部的大力协作,在与大家的多次沟通和可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结沟通后,我们最终确定并保护了该类数据。在这里再次对他们的工作致以诚心的感谢！第
7、三、 与传统财务软件不同的财务数据的保护。这类数据的搜集,往往要来回几个部门才能最终确定下来,而且工作量也非常庞大。比如我们往来户中的供应商保护,对于在 ERP系统做选购订单的供应商,供方治理办公室保护了该供应商选购方面的基础数据,财务就需要在供方治理办公室保护的基础上,依据财务治理的的需要,保护该供应商的财务基础数据。对于不在ERP系统做选购订单的供应商,需要从财务部门搜集后一一输入到 ERP系统。在输入的过程中,我们必需非常当心,由于稍不认真,我们就会重复录入。况且我们从财务部门得到的这部分数据仍需要我们去进行加工整理。不过在项目小组别的同志的帮助下,我们团结一心,通过加班加点,高质量的保
8、护了 2500 家客户和 1200 家供应商的全部信息。基础数据保护终止之后,已经是2005 年的 6 月底了。没有太多的休息,我们立刻接到7 月初始上线的通知,立刻就进入了第三阶段。第三阶段是整个项目中最重要的阶段, 这个阶段不仅是对前面两个阶段工作完成情形和完成质量的验收。也是后面能否做下去的关键。这对我们实施人员来讲,面临着极大的压力和挑战。由于ERP初始上线,不是传统财务软件的简洁的数据录入,他是对ERP整套作帐流程的可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结一次短时间的浓缩。期间遇到的问题确定不行估量,但出了问题之后又需要我们立刻解决。况且ERP实施顾问一般都不会告知我们在该阶
9、段会显现的问题和问题的解决方法。于是我们制定了一套方案进程表来指导并督促自己工作的进程。第一是数据清理和过账掌握的配置工作。由于我们公司是制造模块先于财务上线,在我们财务上线前,ERP系统里已经有了大量的从制造传送过来的财务数据,所以我们先要 对这部分数据进行清理。记得最有意思的一次是,在清理采 购订单的时候,由于有几家供应商与我们的交易量既大又十 分频繁。我们从下午3 点至晚上 9 点左右的时候,该事项仍未执行完毕。为了不影响其次天的进程,我们在离开办公室 的时候,仅仅是关掉了电脑的显示器。而事务的执行仍在继 续,当其次天早上我们看到清理完毕的时候,我们都露出了 欣慰的微笑。清理终止之后,顾
10、问和我们一起进行了过账控 制的配置,对于整个ERP财务的实施,过账掌握的配置问题是最有技术性、也是最需要当心的的方。过账掌握的配置, 不仅需要我们明白财务内部的记账规章和业务流程,而且仍 需要明白其他模块的业务流程。通过过账掌握的配置,我们 才可以让前面制造和分销模块的数据自动的传送到财务来, 才可以让财务自身产生的事务自动的归集到不同的科目上来。刚开头,顾问对我们的问题一概不回答,很快的就做好了过账的一些标准配置。但对于业务情形复杂和配置较难的可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结却交给了我们。现在想来,这对我们明白其他模块的业务流程和对财务业务流程的熟识非常有益。可是当时对我们来
11、 说,困难是客观存在的！接下来的 7 月财务数据初始化录入,对财务部和我们都是一个很大的挑战。财务部需要在很短的时间里,每个人都要把自己手头的账按明细整理出来结出余额并合总账核对, 这就会涉及到一些老账和烂账的问题,可以说,这种数据整理工作在财务部是史无前例的。每个人都有很大的压力。而对我们来说,我们不仅要清晰的知道我们需要什么样的信 息,而且仍要指导财务怎样去搜集这些信息,对于搜集来的信息,我们也不仅要搞清晰这些数据要在什么的方录入系 统。而且仍要指导每一个财务人员正确的把这些信息录入系统。而系统对大家来说仍是新的,是不熟识的！所以在初始化数据录入阶段,虽然我们对这些工作都做了怎样录入的文档
12、,但我们仍是常常精神高度紧急,面对不同人的不同问题, 我们要穿梭于不同的人中间,一天下来,我们往往发觉自己可能都没有喝一点水,回到家躺在床上,不一会就会进入梦乡。那段日子,是参与工作以来,身心最疲乏的一段日子！ 最终,科目余额出来了,我们以为一切都可以正常的工作了！可实际上远非如此。我们仍需要有许多张的财务报表去设置。我们仍需要对详细的业务人员进行相关的培训和考试。我们仍要面对财务做账过程中显现的各种各样的问可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结题在整个财务上线的过程中,仍有一件事是整个小组中都终生难忘的！ 那是今年春节后上班的第一天,为了赶进度, 当时大家集中在商务部的培训教室工作
13、。大家知道,培训教室假如没有培训的时候,我们一般都不会去的。可是从外面路过的去给大家拜年的徐总等一帮领导们,看到我们后,立刻就过来慰问我们并送来了新春的祝愿。那一刻,每个人的心里都是暖烘烘的！目前,我们 ERP财务模块基本上步入了正轨,全部的日常事务都可以在系统里运行、流转。许多同志也从对它的不明白到熟识,从排斥到喜爱。我们财务模块里已经能够即时的看到财务报表,库存事务的传输也将在近期完成。成本模块的集成也在一步一个脚印的向前迈进！我们会越来越感受到 ERP带给我们的便利, ERP带给我们的欢乐！但ERP仍旧仍需要我们去学习、去讨论！最终,整理了一些别的单位的ERP亲历着的一些言论与大家共享！可编辑资料 - - - 欢迎下载