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1、GTEGTE财务部财务部 管理管理预算系统实施培训会预算系统实施培训会2007-06-12第二次第二次GTEGTE财务部财务部 管理管理年度预算年预算调整月度预算预算调整付款处理核销报表差旅费报销单预算系统流程预算系预算系统统预算编制暂采用手工编制出差申请表采购申请单审批表交际应酬申请单核销GTEGTE财务部财务部 管理管理名词解释名词解释预算管理部门：预算管理部门：按审批标准管理制度列明的业务归口管理部门，如 办公费归综合管理部管理等。预算使用部门预算使用部门: 实际的费用负担部门（与现有的成本中心一致）核销与预核销核销与预核销: 付款申请表的金额是核销金额，审批书的金额是预核销 额,当付款
2、完成，关闭单据时，预核销金额取消，以付 款金额为准。审核与反审核：审核与反审核： 审批书、出差申请书、与付款申请单等的审核权在财务 部，采购申请书的审核权在采购部，审核后表示单据正 式运行(单据不能修改），进行预算的预核销。作废与反作废：作废与反作废： 作废表示单据不再运作；关闭与反关闭关闭与反关闭: 关闭指单据执行完毕，进行预算的准确核销，多余的金 额释放回预算管理部门。GTEGTE财务部财务部 管理管理名词解释名词解释预算内：预算内：指投资预算与经费预算；预算外：预算外：指部品、资材、应收应付款项、（保全备件、委外保全暂纳入）；预算余额：预算余额：指年初预算额与付款额的差额；审批余额：审批
3、余额：采购购申请书中的金额与审批金额的差额；GTEGTE财务部财务部 管理管理现有的预算管理部门预算部门指年初做预算的部门，本次部门调整不再进行调整，预算部门指年初做预算的部门，本次部门调整不再进行调整，明年重做预算时会进行调整。明年重做预算时会进行调整。GTEGTE财务部财务部 管理管理预算使用部门预算使用部门指现有预算使用部门指现有的公司组织架构部门，的公司组织架构部门，新的部门代码将在新的部门代码将在7月月1日启用日启用GTEGTE财务部财务部 管理管理一、系统的安装一、安装要求：一、安装要求：1、需要有金蝶财务软件的客户端；、需要有金蝶财务软件的客户端；2、预算软件（、预算软件（exe
4、文件）及打印模版文件（文件）及打印模版文件（excle文件）文件）二、安装方法：二、安装方法：1、客户端已经安装在各位的电脑上了，如果有新的安装，经申请可以安装；、客户端已经安装在各位的电脑上了，如果有新的安装，经申请可以安装；2、预算系统的软件在、预算系统的软件在在在GTEC0036/预算软件预算软件/*下面，下面，请大家请大家copy过来，在本机上建一文件夹，然后运行其中的预算管理系统过来，在本机上建一文件夹，然后运行其中的预算管理系统.exe文件文件就可以了就可以了( (更新由更新由ITIT进行，请大家放心）进行，请大家放心）在在6月月18日前请在日前请在A002/GTE预算管理预算管理
5、2007test6月月18日则请在日则请在A001/GTE预算管理预算管理2007 登录登录请请注意：预算软件及打印模版会有新的改版，我们会及时发给大家，注意：预算软件及打印模版会有新的改版，我们会及时发给大家，请大家务必更新。请大家务必更新。GTEGTE财务部财务部 管理管理二、系统的登录1、点击预算管理系、点击预算管理系统统EXE文件文件2、进入如右的画面、进入如右的画面3、选择账套名称（、选择账套名称（测测试账套试账套:A002GTE预算管理预算管理2007tese: 正式账套正式账套:A001GTE预预算管理算管理2007）4、以命名用户登录、以命名用户登录5、输入中文的用户、输入中文
6、的用户名名6、初始密码、初始密码“123456”GTEGTE财务部财务部 管理管理GTEGTE财务部财务部 管理管理三、审批书的操作GTEGTE财务部财务部 管理管理审批书录入界面带有带有*点的都为点的都为必录必录录入完毕请按保存录入完毕请按保存预算部门与预算预算部门与预算科目必须选择正科目必须选择正确确预算部门与预算预算部门与预算科目必须选择正科目必须选择正确，才能出现预确，才能出现预算余额。算余额。GTEGTE财务部财务部 管理管理审批书打印界面审批书打印界面方法：1、请按“打印键”2、审批书是A4纸，按默认打印机打印一张；3、打印完成后交相关领导审批4、交财务部预算担当审批GTEGTE财
7、务部财务部 管理管理审批书查询界面审批书查询界面方法：1、选择“字段”；2、选择“比较关系”3、录入或按“F7”选择条件4、点“增加”5、如有其他条件请继续选择GTEGTE财务部财务部 管理管理预算调整审批单在单据编号上加在单据编号上加一个一个“调调”字字由由财务部进行录入审财务部进行录入审批或调整审批金额批或调整审批金额预算不足时必须进预算不足时必须进行调整行调整调整的分类调整的分类:1、预算科目之间、预算科目之间2、不同月份之间、不同月份之间GTEGTE财务部财务部 管理管理如果补充或调整单号有实际单号，则如果补充或调整单号有实际单号，则打印出来的是打印出来的是“调整审批单调整审批单”重新
8、进入审批书重新进入审批书录入界面录入界面GTEGTE财务部财务部 管理管理调整单据会特别注明调整单据会特别注明GTEGTE财务部财务部 管理管理四、采购申请书GTEGTE财务部财务部 管理管理申请采购时事先预算申请即时消减预算使用部门录入界面使用部门录入界面使用部门能看到采购部信息但不能进行修改*点是必录项审批书号可按F7进行选择GTEGTE财务部财务部 管理管理注意：采购单用针式打印机打印（五联），打印前需要选择注意：采购单用针式打印机打印（五联），打印前需要选择相应的打印机，需要改变默认的打印机。相应的打印机，需要改变默认的打印机。GTEGTE财务部财务部 管理管理申请采购时事先预算申请即
9、时消减预算采购部门界面采购部门界面采购部担当录入确定供应商等信息在这里录入价格信息这里录入计划付款信息GTEGTE财务部财务部 管理管理管理部门验收界面管理部门验收界面由由管理部门进行收货处理与验收处理，固定资产编号由财务部录入管理部门进行收货处理与验收处理，固定资产编号由财务部录入注意：为了严格控制收货处理，如预付款为注意：为了严格控制收货处理，如预付款为“否否”时，必须由管理部时，必须由管理部门进行验货处理才能进行付款。门进行验货处理才能进行付款。采购申请单序时薄GTEGTE财务部财务部 管理管理五、付款申请书GTEGTE财务部财务部 管理管理管理部门录入相关信息预算外（部品、资材、应付款
10、等）的付款申请表也要录入打印付款申请书录入界面GTEGTE财务部财务部 管理管理付款申请汇总打印界面为了方便审批，付款申请表有汇总打印功能，要求如下：为了方便审批，付款申请表有汇总打印功能，要求如下：1、相同的付款方式，如转账；、相同的付款方式，如转账；2、相同的付款单位。、相同的付款单位。GTEGTE财务部财务部 管理管理付款申请打印界面注意：打印之前必注意：打印之前必须选择预算专用须选择预算专用1020打印机，打打印机，打印纸是专用的打印印纸是专用的打印纸纸GTEGTE财务部财务部 管理管理付款申请查询界面GTEGTE财务部财务部 管理管理付款申请查询结果GTEGTE财务部财务部 管理管理六、出差申请书及差旅费报销单关联GTEGTE财务部财务部 管理管理七、交际应酬费申请表与报销单GTEGTE财务部财务部 管理管理八、报表分析GTEGTE财务部财务部 管理管理1、点、点击击预算科目余额表可进入科预算科目余额表可进入科目代码与部门代码选择框目代码与部门代码选择框2、点、点击击预算科目余额表可进入科预算科目余额表可进入科目代码与部门代码选择框目代码与部门代码选择框八、报表查询3、点、点击击国内出差，出现各月明国内出差，出现各月明细表细表4、点击、点击6月，出现月，出现6月的单据明月的单据明细，点击还可查到明细单据细，点击还可查到明细单据.GTEGTE财务部财务部 管理管理