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1、精品学习资源东风汽车股份有限公司6000062021 年第一季度报告欢迎下载精品学习资源目录一、重要提示2二、公司主要财务数据和股东变化3三、重要事项 .6四、附录 .8欢迎下载精品学习资源一、重要提示1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级治理人员保证季度报告内容的真实、精确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任；1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告；1.3公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名朱福寿危雯张蕾公司负责人朱福寿、 主管会计工作负责人危雯及会计机构负责人（会计主管人员） 张蕾保证季度报告中财务报表的真实、精
2、确、完整；1.4公司第一季度报告中的财务报表未经审计；欢迎下载精品学习资源二、 公司主要财务数据和股东变化欢迎下载精品学习资源2.1 主要财务数据单位 :元 币种 :人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 %欢迎下载精品学习资源总资产20,168,739,098.3120,191,845,033.17-0.11归属于上市公司股东的净资产6,004,680,697.525,968,686,544.500.60欢迎下载精品学习资源经营活动产生的现金流年初至报告期末（ 1 3 月）上年初至上年报告期末（1 3 月）比上年同期增减 %欢迎下载精品学习资源量净额-830,698,900.24-
3、992,675,604.70不适用年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 %营业收入4,336,693,251.654,473,352,270.70-3.0535,994,153.02-44,826,161.93不适用33,758,097.41-51,451,292.76不适用0.60-0.76不适用0.0180-0.0224不适用0.0180-0.0224不适用归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非常常性损益的净利润加权平均净资产收益率（）基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）欢迎下载精品学习资源扣除非常常性损益项目和金额：项目单位：元币种 :人民币本期金额（
4、 13 月）欢迎下载精品学习资源非流淌资产处置损益140,649.10计入当期损益的政府补助，但与公司正欢迎下载精品学习资源常经营业务亲密相关，符合国家政策规定、依据肯定标准定额或定量连续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,573,087.551,140,053.371,822,027.94欢迎下载精品学习资源所得税影响额-1,010,839.82少数股东权益影响额（税后）-1,428,922.53
5、合计2,236,055.612.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情形表单位：股股东总数172,043前十名股东持股情形欢迎下载精品学习资源股东名称股东性质持股比例%持股总数持有有限份数量境内非国有法人60.101,202,000,0000未知境内自然人0.142,856,2060未知境内自然人0.112,201,0000未知其他0.112,145,9930未知境内自然人0.101,920,0500未知境内自然人0.101,914,3000未知其他0.091,783,6850未知售条质押或冻结的股份数件股量欢迎下载精品学习资源东风汽车有限公司叶孝兆曾志琼中国农业
6、银行股份有 限公司中证500 交易型开放式指数证券 投资基金李苑琦徐微中国工商银行股份有限公司汇添富上证综合指数证券投资基金尚飞境内自然人0.091,772,2080未知王细林境内自然人0.091,769,7000未知高玉环境内自然人0.091,716,5000未知欢迎下载精品学习资源前十名无限售条件流通股股东持股情形股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量欢迎下载精品学习资源东风汽车有限公司1,202,000,000人民币一般股叶孝兆2,856,206人民币一般股曾志琼2,201,000人民币一般股中国农业银行股份有限公司中证500 交2,145,993人民币一般股李苑琦
7、1,920,050人民币一般股徐微1,914,300人民币一般股中国工商银行股份有限公司汇添富上证综合指数证券投资基金1,783,685人民币一般股尚飞1,772,208人民币一般股王细林1,769,700人民币一般股高玉环1,716,500人民币一般股易型开放式指数证券投资基金欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源上述股东关联关系或一样行动的说明公司控股股东东风汽车有限公司与前 10名股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露治理方法中规定的一样行动人；未知上述其他股东之间是否存在关联关系；也未知上述其他股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露治理方法中规定的一样行动
8、人；欢迎下载精品学习资源三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情形及缘由适用 不适用单位：元币种 :人民币资产负债表项目大幅变动缘由说明项目2021 年 3 月 31 日2021 年 12 月 31 日增减比例存货2,274,206,684.731,746,816,616.3230.19%交易性金融资产82,087,699.5346,781,092.6075.47%应收账款1,143,673,256.05647,322,010.8776.68%应交税费-3,300,490.79-95,128,441.9096.53%短期借款3,267,818.289,785,873.10-
9、66.61%应对利息12,821,917.82-1、存货较年初增加的主要缘由：子公司郑州日产和子公司营销公司存货增加所致；2、交易性金融资产较年初增加的主要缘由：子公司- 上海嘉华新增基金和股票投资所致；3、应收账款较年初增加的主要缘由：子公司- 旅行车因底盘商务政策增加应收3.2 亿元， 母公司特种车事业部和海外事业部应收账款共增加0.2 亿元，子公司对外贸易公司增加0.3亿元，郑州日产应收账款增加0.5 亿元；4、应交税费较年初增加的主要缘由：本报告期末留抵的增值税进项税额削减所致；5、短期借款较年初削减的主要缘由：孙公司- 襄阳东捷本报告期偿仍部分流淌资金借款；6、应对利息较年初增加的主
10、要缘由：母公司本期计提中期票据利息所致；利润表项目大幅变动缘由说明项目2021 年 1-3 月2021 年 1-3 月增减额增减比例营业总收入4,336,693,251.654,473,352,270.70-136,659,019.05-3.05%营业总成本4,378,895,218.024,594,281,226.86-215,386,008.84-4.69%其中：主营业务成本3,568,961,029.203,505,803,290.1663,157,739.041.80%其他业务成本162,097,836.16468,185,584.06-306,087,747.90-65.38%营业税
11、金及附加95,499,977.5678,590,408.0716,909,569.4921.52%财务费用2,161,544.30-7,065,138.589,226,682.88130.59%营业外收支净额3,535,764.5911,694,969.44-8,159,204.85-69.77%所得税费用744,118.251,194,681.72-450,563.47-37.71%公允价值变动收益-1,077,593.18-1,077,593.18净利润55,554,136.27-26,024,437.0481,578,573.31313.47%归属于母公司全部者的35,994,153.0
12、2-44,826,161.9380,820,314.95180.30%净利润2021 年 1-3 月公司累计实现营业总收入433669.32 万元， 较上年同期削减 3.05%；实现净利润（归属于母公司的净利润）3599.42 万元，比上年同期增加180.30%；1、其他业务成本较上年同期削减的主要缘由：子公司郑州日产出售二工厂托付加工削减所致；2、财务费用较上年同期增加的主要缘由：本期计提中期票据利息所致；3、营业外收支净额较上年同期削减的主要缘由：本期收到的政府补助较上年削减；4、所得税费用较上年同期削减的主要缘由：本期预提费用增加引起的递延所得税费用削减；5、公允价值变动损益较上年同期削
13、减的主要缘由：子公司上海嘉华持有的股票和基金市值变动所致；欢迎下载精品学习资源仅供参考学习现金流量表项目大幅变动缘由说明项目2021 年 1-3 月2021 年 1-3 月增减额增减比例经营活动产生的现金流量净额-830,698,900.24-992,675,604.70161,976,704.4616.32%投资活动产生的现金流量净额-83,985,723.23-156,098,010.9872,112,287.7546.20%筹资活动产生的现金流量净额-69,009,931.66-9,135,464.41-59,874,467.25-655.41%1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增
14、加主要缘由：本期收到的税费返仍同比增加；本期较上年同期产销量增加，经营活动产生的现金流较上年同期增加；2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要缘由：本期收回投资收到的现金较上年同期增加；3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期削减的主要缘由：本期新增各类银行保证金较上年同期增加，本期取得借款较上年同期削减；3.2 重要事项进展情形及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情形适用 不适用2021 年 3 月 17 日，公司接到控股股东东风汽车有限公司的一样行动人东风汽车公司通知，东风汽车公司通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份444,4
15、31 股，占公司总股本的 0.0222% ；东风汽车公司拟在将来12 个月内（自本次增持之日起算） 以自身名义连续通过上海证券交易所交易系统择机增持公司股份，增持价格不超过3.1 元/股，累计增持比例不超过公司已发行总股份的 2%（含本次已增持股份） ；上述增持方案期限届满后的将来18 个月内， 东风汽车公司将依据市场状况可能连续增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的5%；东风汽车公司承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份；详见2021 年 3 月 18 日披露于上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报和证券时报的东风汽车关于控股股东一样行动人增持公司股份的公告
16、（临 2021-004 ）；报告期内，东风汽车公司未减持所持有的公司股份；3.4 猜测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及缘由说明适用 不适用东风汽车股份有限公司法定代表人 :朱福寿2021 年 4 月 28 日7欢迎下载精品学习资源四、 附录欢迎下载精品学习资源编制单位 :东风汽车股份有限公司合并资产负债表2021 年 3 月 31 日单位 :元 币种:人民币欢迎下载精品学习资源项目期末余额年初余额流淌资产：货币资金结算备付金拆出资金3,297,306,842.314,219,264,815.41交易性金融资产82,087,699.5346,781
17、,092.60应收票据6,066,157,663.266,449,246,827.96应收账款1,143,673,256.05647,322,010.87预付款项340,952,738.71290,088,342.31应收保费应收分保账款应收分保合同预备金应收利息2,038,720.622,303,948.71应收股利其他应收款211,281,280.92184,318,958.34买入返售金融资产存货2,274,206,684.731,746,816,616.32一年内到期的非流淌资产6,000,000.006,000,000.00其他流淌资产流淌资产合计13,423,704,886.131
18、3,592,142,612.52非流淌资产：发放托付贷款及垫款可供出售金融资产19,938,798.0019,938,798.00持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,508,942,898.221,414,040,902.10投资性房地产17,556,776.8117,773,478.46固定资产3,253,961,750.753,250,907,957.36在建工程758,167,159.23715,319,991.05欢迎下载精品学习资源工程物资固定资产清理1,370,730.151,662,196.05生产性生物资产油气资产无形资产606,050,158.28615,161,035.
19、30开发支出商誉309,868,490.50309,868,490.50长期望摊费用253,820.86283,599.45递延所得税资产268,923,629.38254,745,972.38其他非流淌资产非流淌资产合计6,745,034,212.186,599,702,420.65资产总计20,168,739,098.3120,191,845,033.17流淌负债：短期借款3,267,818.289,785,873.10向中心银行借款吸取存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应对票据4,052,896,079.764,701,882,112.49应对账款4,892,047,233.494,3
20、14,553,697.49预收款项456,085,455.59542,861,003.47卖出回购金融资产款应对手续费及佣金应对职工薪酬233,789,001.98297,462,051.84应交税费-3,300,490.79-95,128,441.90应对利息12,821,917.82应对股利其他应对款1,115,896,222.661,093,094,318.62应对分保账款保险合同预备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流淌负债其他流淌负债流淌负债合计10,763,503,238.7910,864,510,615.11非流淌负债：欢迎下载精品学习资源长期借款应对债券995,282
21、,213.71994,553,016.46长期应对款专项应对款1,700,000.001,700,000.00估计负债184,579,348.74161,123,017.39递延所得税负债14,684,703.5114,949,839.37其他非流淌负债396,827,897.70398,400,985.25非流淌负债合计1,593,074,163.661,570,726,858.47负债合计12,356,577,402.4512,435,237,473.58全部者权益（或股东权益） ：实收资本（或股本）2,000,000,000.002,000,000,000.00资本公积641,854,5
22、61.67641,854,561.67减：库存股专项储备盈余公积704,204,524.20704,204,524.20一般风险预备未安排利润2,658,621,611.652,622,627,458.63外币报表折算差额归属于母公司全部者权益合计6,004,680,697.525,968,686,544.50少数股东权益1,807,480,998.341,787,921,015.09全部者权益合计7,812,161,695.867,756,607,559.59负债和全部者权益总计20,168,739,098.3120,191,845,033.17法定代表人： 朱福寿主管会计工作负责人： 危雯
23、会计机构负责人： 张蕾欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源编制单位 :东风汽车股份有限公司母公司资产负债表2021 年 3 月 31 日单位 :元 币种:人民币欢迎下载精品学习资源项目期末余额年初余额流淌资产：货币资金交易性金融资产655,452,402.16981,600,441.16应收票据1,886,798,048.521,754,113,787.67应收账款1,123,947,876.14869,191,723.12预付款项20,906,404.7820,651,713.26应收利息760,342.7417,312,979.50应收股利其他应收款21,733,516.987,528
24、,473.60存货499,244,658.47449,711,232.82一年内到期的非流淌资产178,827,097.70178,827,097.70其他流淌资产流淌资产合计4,387,670,347.494,278,937,448.83非流淌资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资2,994,128,918.752,899,606,181.04投资性房地产固定资产1,562,936,615.061,511,804,380.69在建工程242,792,072.48296,801,624.88工程物资固定资产清理1,101,953.621,000,306.22生产性生物资产油
25、气资产无形资产500,041,933.39508,308,557.19开发支出商誉长期望摊费用递延所得税资产65,931,138.7464,870,911.12其他非流淌资产299,906,557.24281,172,902.30非流淌资产合计5,666,839,189.285,563,564,863.44欢迎下载精品学习资源资产总计流淌负债：短期借款交易性金融负债10,054,509,536.779,842,502,312.27应对票据1,485,708,087.091,623,845,153.00应对账款1,806,873,549.601,516,247,213.40预收款项47,630,
26、119.9660,146,591.75应对职工薪酬81,886,612.4491,020,982.14应交税费39,534,924.32-18,168,259.04应对利息12,821,917.82应对股利其他应对款219,463,574.83214,321,964.74一年内到期的非流淌负债其他流淌负债流淌负债合计非流淌负债：3,693,918,786.063,487,413,645.99长期借款应对债券995,282,213.71994,553,016.46长期应对款专项应对款估计负债递延所得税负债其他非流淌负债271,043,092.17297,727,102.63非流淌负债合计1,26
27、6,325,305.881,292,280,119.09负债合计4,960,244,091.944,779,693,765.08全部者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）2,000,000,000.002,000,000,000.00资本公积638,875,735.72638,875,735.72减：库存股专项储备盈余公积704,204,524.20704,204,524.20一般风险预备未安排利润1,751,185,184.911,719,728,287.27全部者权益（或股东权益）合计5,094,265,444.835,062,808,547.19负债和全部者权益（或股东权益）总计10,
28、054,509,536.779,842,502,312.27法定代表人： 朱福寿主管会计工作负责人： 危雯会计机构负责人： 张蕾欢迎下载精品学习资源合并利润表2021 年 1 3 月单位 :元 币种:人民币项目本期金额上期金额一、营业总收入4,336,693,251.654,473,352,270.70其中：营业收入4,336,693,251.654,473,352,270.70利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本4,378,895,218.024,594,281,226.86其中：营业成本3,731,058,865.363,973,988,874.22利息支出手续费及佣金支出退保金
29、赔付支出净额提取保险合同预备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加95,499,977.5678,590,408.07销售费用280,417,381.23299,096,430.82治理费用229,420,042.62214,982,590.36财务费用2,161,544.30-7,065,138.58资产减值缺失40,337,406.9534,688,061.97加：公允价值变动收益（缺失以“”号填列）-1,077,593.18投资收益（缺失以“”号填列）96,042,049.4884,404,231.40其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（缺失以“”号填列）三、营业利润（亏损以
30、“”号填列）52,762,489.93-36,524,724.76加：营业外收入5,520,058.9415,456,887.06减：营业外支出1,984,294.353,761,917.62其中：非流淌资产处置缺失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）56,298,254.52-24,829,755.32减：所得税费用744,118.251,194,681.72五、净利润（净亏损以“”号填列）55,554,136.27-26,024,437.04归属于母公司全部者的净利润35,994,153.02-44,826,161.93少数股东损益19,559,983.2518,801,724.89六、每
31、股收益：欢迎下载精品学习资源（一）基本每股收益0.0180-0.0224（二）稀释每股收益0.0180-0.0224七、其他综合收益13,773,002.9238,385,000.00八、综合收益总额69,327,139.1912,360,562.96归属于母公司全部者的综合收益总额49,767,155.94-6,441,161.93归属于少数股东的综合收益总额19,559,983.2518,801,724.89法定代表人： 朱福寿主管会计工作负责人：危雯会计机构负责人： 张蕾欢迎下载精品学习资源母公司利润表2021 年 1 3 月单位 :元项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用治
32、理费用财务费用资产减值缺失加：公允价值变动收益（缺失以“”号填列） 投资收益（缺失以“”号填列）本期金额1,697,699,101.531,600,400,090.2110,430,350.2716,540,398.76107,820,787.32币种:人民币上期金额1,799,183,472.381,744,422,851.393,451,209.5763,196,921.06100,019,399.5910,539,545.7723,136,814.446,665,435.3421,062,752.62101,892,261.6292,537,750.72其中：对联营企业和合营企业的投资收
33、益二、营业利润（亏损以“”号填列） 加：营业外收入30,723,376.381,481,325.56-47,097,346.475,509,658.19减：营业外支出其中：非流淌资产处置缺失三、利润总额（亏损总额以“”号填列） 减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额1,802,070.490.0030,402,631.45-1,054,266.1931,456,897.64-41,587,688.28-559,753.25-41,027,935.030.01570.0157-0.0205-0.020531
34、,456,897.64-41,027,935.03法定代表人：朱福寿主管会计工作负责人：危雯会计机构负责人：张蕾欢迎下载精品学习资源合并现金流量表2021 年 1 3 月单位 :元 币种 :人民币项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、供应劳务收到的现金4,324,417,172.063,484,846,936.47客户存款和同业存放款项净增加额向中心银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返仍14
35、,833,792.717,752,340.54收到其他与经营活动有关的现金155,939,597.67122,420,063.79经营活动现金流入小计4,495,190,562.443,615,019,340.80购买商品、接受劳务支付的现金4,217,171,095.223,633,630,129.49客户贷款及垫款净增加额存放中心银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金352,778,569.08338,203,190.59支付的各项税费279,238,348.53214,610,003.08支付其他与经
36、营活动有关的现金476,701,449.85421,251,622.34经营活动现金流出小计5,325,889,462.684,607,694,945.50经营活动产生的现金流量净额-830,698,900.24-992,675,604.70二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金186,636,100.5732,876,353.48取得投资收益收到的现金605,738.380.00处置固定资产、 无形资产和其他长期资产收回的现金净额347,675.60190,500.00处置子公司及其他营业单位收到的欢迎下载精品学习资源现金净额收到其他与投资活动有关的现金4,141,373.148,3
37、47,439.99投资活动现金流入小计191,730,887.6941,414,293.47购建固定资产、 无形资产和其他长期欢迎下载精品学习资源资产支付的现金53,245,625.2355,604,896.69欢迎下载精品学习资源投资支付的现金222,470,985.69141,907,407.76质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计275,716,610.92197,512,304.45投资活动产生的现金流量净额-83,985,723.23-156,098,010.98三、筹资活动产生的现金流量： 吸取投资收到的现金其中：
38、子公司吸取少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金2,558,286.004,269,100.00收到其他与筹资活动有关的现金107,622,012.32234,584,194.81筹资活动现金流入小计110,180,298.32238,853,294.81偿仍债务支付的现金9,076,339.2910,353,561.00安排股利、 利润或偿付利息支付的现86,201.03556,811.43金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金170,027,689.66237,078,386.79筹资活动现金流出小计179,190,229.98247,988,759.22筹资活动产生的现金流量净额-69,009,931.66-9,135,464.41四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-669,095.315,013,685.43五、现金及现金等价物净增加额-984,363,650.44-1,152,895,394.66加：期初现金及现金等价物余额3,664,143,239.043,419,17