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1、热电总经理工作报告热电公司总经理工作报告敬重的董事长、各位董事、监事和列席会议的先生们（女士们）：依据会议议程，现在我就*热电有限公司（以下简称：*热电）2022年度工作状况及2022年工作思路、目标和主要工作向大家汇报如下，请予以审议。一、2022年各项工作完成状况（一）工程建设状况截止到12月底已完成投资3.35亿元，占总概算投资的61，土建工程完成总工程量的93，安装工程完成总工程量的80，形象进度已完成近4亿元，占总工程量的89。1机组已于2022年11月30日15：15分完成24h满负荷试运行，进入试移交试生产阶段，目前整体试运状况基本良好。主要质量指标中：热工自动投入率85，爱护投
2、入率101，主要仪表投入率101，汽轮机振动最大1.5丝，汽轮发电机组达到额定负荷，各项经济指标达到设计要求。完成#1机组竣工资料整理、移交工作，#1机组各系统的消缺及完善工作正在进行中。2机组设备正处于惊慌的安装阶段。锅炉水压试验合格，锅炉本体已具备烘炉酸洗条件，管道安装完成60，发电机安装就位，汽轮机组装前检查及主体、组装完毕，一、二次风机、引风机安装完毕。土建工程处于建筑装修尾工完善阶段，主要施工项目还有：全厂各建筑物内墙涂料、地面等尾工完善，除渣栈桥的施工，#2冷却塔水池底板砼浇筑。（二）生产经营状况1、生产技术管理工作试运前期，公司支配生产部各专业技术人员及运行人员参照同类型机组规程
3、、厂家设备说明书及我公司现场设备实际状况编制了机、电、炉、输煤、化水各专业运行规程。依据现场生产系统流程绘制了锅炉、汽机、电气、化学、输煤等各专业系统图册，总共编写规程六大专业，绘制30余个专业系统图，设计各专业运行、检修、统计图表40余种，并将运行所需各项考核、记录表格和日志印刷完毕，为设备的顺当运转奠定了基础。对于设计、安装过程中存在的缺陷以及在生产中暴露出的平安、技术隐患，先后下发变更单306项，下发整改通知单400余项，有力地保证了工程安装、调试质量。在总结1机组安装试运的基础上，经科学论证，在2机组的安装中组织有关人员，进行了技术改进，既保证了工程质量，又积累了珍贵阅历。2、建章立制
4、工作公司依据实际状况，制定了设备检修规定、运行规程、岗位管理标准、岗位工作标准、文明生产管理标准、平安生产管理标准、内部稽核工作标准、财经纪律管理标准、费用报销管理方法、物资选购招标管理方法、物资现场管理方法等多项规章制度。使各项工作有章可循，有章可依。生产工作制度化，是平安稳定生产工作的前提和重要保障。为此，公司制定下发了一百零一分考核制度、设备缺陷管理制度、运行交接班制度、每日生产调度会及生产班组的班前班后会制度。机组试生产后，依据生产的须要实行了生产管理人员及检修人员中、夜班值班制度，以上各项管理制度的制定和落实有力地推动了生产运行管理规范化进程。3、人员聘请培训工作依据工作须要聘请了一
5、批技术工人及专业毕业生计76人。生产系统机、炉、电、化、煤各专业共55人被支配到山东电力探讨院、滕州武所屯电厂、十里泉电厂、临沂华盛热电厂进行现场学习和仿真学习，使员工的操作水平有了很大的提高。派出7名电气专业人员到安监局参与学习，都取得了上岗工作证。11月份又进行了39个岗位的公开聘请，人员经考核已经上岗。（三）物质供应及煤炭储备状况截止目前已签订设备合同1.101亿元，其中三大主机设备为1.14亿元，辅机设备0.83亿元。已付设备款1.63亿元，其中三大主机1.07亿元，辅机设备0.56亿元。为保障#1机组的用煤，公司先后派员参与了2022年及2022年的全国煤炭订货会，了解全国的煤炭行情
6、；同时又多次到陕西、甘肃了解煤炭行情，多渠道选购煤炭，确保发电用煤。已同*矿业集团签订了长期供煤合同，目前煤炭储备在1万吨以上，基本满意2周的生产须要。（四）资金及投资状况1、2022年度现金流入、流出2022年度现金流入13924.77万元，现金流出14195.7万元。2、累计现金流入、流出累计现金流入35935万元，其中：注册资本金5730万元，金融机构长期贷款24535万元，短期贷款3200万元，银行汇票差额信用2500万元。累计现金流出34193万元，其中：设备款15930万元，工程款15642万元，固定资产120万元，长期盼摊费用501万元，偿还银行汇票2000万元。（五）相关配套工
7、作进展状况1、土地征用手续经过多方努力，手续已经国家国土资源部的批复，2022年12月16日与*经济开发区管委会签订了出让土地合同，享受*市市中区人民政府市中政发200411号文*经济开发区实惠政策的相关规定。2、发电用水已解决，自备水的取水许可证已经市水资部门的批准，#1#6井可日产1万吨水完全满意生产用水。另一路主供水源也与有关企业签订供水合同，目前正在施工，年内即可正常供水，实现发电平安牢靠供水。3、*热电配套的供热管网工程的主管线带状地形图测绘、蒸汽管网一期工程施工图设计已相继完成，已与开发区内有关用热企业签订供热销售意向书。4、上网电价于6月份获得省物价局批复，即每千千瓦时358.5
8、0元。5、CDM（联合国气候改变公约）项目，因前期国家有关政策的调整，*热电工程作为CDM（联合国气候改变公约）备选项目，暂缓办理与日本国购买CO2减排权事宜。自上半年京都议定书生效后，公司主动联系中国节能投资公司，获悉被打算向欧盟有关国家举荐，目前正与德意志银行碳基金就*热电项目认证进行协商，有关中、英文资料已报到中国节能投资公司CDM项目办公室。6、组建员工临时宿舍，配备了生活用具，新建员工餐厅，解决员工和施工人员的就餐问题。组建了治安警卫队，厂区治安秩序得到好转；在#1机组试运期间建立了消防网络，配备了消防器材，落实了消防责任人。二、当前工作存在的主要问题及困难（一）融资问题1、注册资本
9、金比例不足。依据国家有关文件规定，电力行业投资项目资本金占总投资额的比例必需为20及以上。而*热电公司增资后也仅为6000万元，远低于国家发改委要求的1.024亿元，成为贷款的首要障碍。2、投资方责任与义务没有到位。部分投资方出资和担保义务没有履行到位，严峻影响了融资力度，延误了工商注册变更，给工程建设及正常生产经营带来较大的影响。3、*热电有限公司作为新建企业，无前期经营业绩，资产负债率高，银行评信等级较低，因此向银行申请项目贷款难度很大。且银行多要求追加设备、资产抵押，束缚了企业的融资空间。随着公司转入正常生产经营期，融资方向逐步转向流淌资金贷款。（二）工程施工方面施工单位劳动力投入不足，
10、管理人员偏少，土建工程收尾进展缓慢。技术交底工作不全面，导致有些工作不按图纸规范要求施工，时有质量问题及返工、漏项现象发生。施工方安排观念薄弱，未能制定切实有效的作业安排及措施，从而无法有效的限制、指导现场施工。入冬以来的天气状况也给施工带来较大影响。（三）物资储备方面煤炭市场行情虽有所下降，但整体价位仍居高不下，处于卖方市场。发电成本仍旧很高，各项经济指标受其影响较大。不仅煤炭，电厂所用的特种钢价格居高不下，铜材、铝材价格大幅上扬，影响到厂交货进度，都将使工程建设追加投资。（四）实惠政策方面实惠政策落实困难，虽然市、区两级政府均承诺赐予公司实惠政策，但由于涉及热电公司问题，在肯定程度上牺牲了
11、公司的利益。虽经公司努力争取，有关投资方大力协调，但地税方面的实惠政策尚没有得到书面保障，争取难度相当大。（五）经营环境方面*经济在全省范围来看，发展相对滞后，市中区更是少有象我公司这样的新上大型企业，因此受到环保、水利、税务、质检等等政府部门的重点关注和强行检查，牵扯了公司的精力，影响了工作开展。三、2022年度工作思路、目标和主要工作2022年是我公司由基建全面转向生产经营的关键年。公司既担负着基础建设、生产经营及今后发展的艰难任务，又面临着市场竞争日趋激烈的巨大压力。2022年公司工作思路是：坚持以经济效益为中心，以平安生产、稳定运行为主线，以强化管理为重点，以机制创新为动力，以提高股东
12、资本收益率和员工收入为根本动身点，正确处理工作中出现的各种问题，加大管理力度，使公司的各项工作走向制度化、规范化。公司2022年生产、经营、平安主要目标：#2机组5月并网发电，年底完成整体工程决算工作，预料投资4081亿元。#1、#2机组年总发电量4.4亿千瓦时，厂用电率10.50，发电标煤耗420克/千瓦时，供电标煤耗464克/千瓦时，利润总额-2950万元。全年不发生重大设备事故，不发生一般设备责任损坏事故，不发生重伤及以上人身事故，不发生恶性误操作事故，不发生火灾事故，不发生同等及以上责任的重大交通事故，实现平安生产三个一一百零一零一天。为确保上述目标的顺当实现，公司将重点做好以下几项工
13、作：（一）抓好生产管理，提高设备健康水平，确保设备平安稳定运行。仔细抓好#1机组的生产管理，严格执行生产例会、运行交接班等规章制度，对运行中存在的问题，刚好组织专人进行专题探讨，拿出专项措施，专人负责落实，力保机组稳定平安经济运行。现场管理工作根据按部就班、逐步推开的原则进行，尽快建立起良好的生产环境和生产秩序。设备消缺方面，严格要求检修人员做到大缺陷不过夜，小缺陷不过班，保证主设备消缺率101。协助设备消缺率101以上。在抓好#1机组消缺及完善工作同时，总结#1机组安装、调试、生产过程中胜利阅历与做法，为#2机组的生产管理供应牢靠保障。（二）加快基建工程建设，完成整体工程决算工作。全力抓好#
14、2机组的安装、调试工作和土建扫尾工作。严格根据#2机组施工节点安排仔细组织施工，要求各专工挂靠现场加强监督，确保工程分部调试和整套启动试运及并网发电等各项工作的平安、高效、协调、有序的进行。在保证工程质量的前提下，实现工期短、造价省的目标，确保#2机组5月份并网发电。同时做好#2机组的资料移交工作，保证安装、调试、试运等各项资料的精确完整移交，争取年内完成整体工程决算工作。（三）强化经营管理，提高经济效益，提升企业综合竞争力。一是要建立资金管理体系、成本利润限制体系、财务制度体系等三大体系的管理模式，以资金管理为龙头，使成本管理成为企业效益提升的主要途径。二是考核指标分解，责任到人，即内部模拟
15、电力市场的考核指标分解成若干小指标，并将小指标进一步分解，落实到部门、班组、个人。特殊是对燃料成本、大修理费用、管理费用、工资奖金要层层落实到位，建立健全适合公司的、行之有效的考核体系。三是要加强经济活动分析，对成本费用的完成状况，每月进行一次具体的分析，提出相应的整改措施，严格考核，严格把关，形成全员、全方位、全过程的成本限制管理模式。四是建立健全公司的燃料管理制度，使燃料的安排选购、化验计量到运输装卸、结算统计等各项工作制度化、程序化。五是加强计经审计和财务管理工作，严格限制工程费用和成本支出，规范财经纪律，做好工程的决算工作。(四)突出三项重点工作，提高企业管理水平，确保年度目标的实现。
16、一是平安生产工作，重点抓好领导机构、组织网络建设，建立公司三级平安管理网，实现平安责任落实到人。狠抓安规的落实、绩效的考核、奖惩的兑现，真正形成全体员工人人反违章、个个保平安的氛围，实现平安生产的可控、在控、能控，确保机组的平安稳定运行。二是员工培训工作，以开展员工素养教化活动为载体，以全面提高员工素养为目的，重点提升员工的岗位操作技能和实际工作水平，将培训内容、任务、指标分解到部门、岗位、员工，严格培训考核制度，力求培训工作出成效。三是建章立制工作，以管理制度体系化建设为重点，在现有规章制度基础上，修订有关工作标准，拟定企业成本、财务、经济指标等工作制度，健全岗位目标与绩效考核等管理制度，为
17、今后组织开展全员年度目标责任管理创建条件。（五）引进德国政府贷款用于热网和3锅炉掺烧秸秆建设。公司依据企业长远发展和建设资金需求状况，拟向德国复兴信贷银行申请2000万美元（约1.6亿元人民币）贷款，综合利率约为2（国家5年期以上贷款基准利率为6.12），用于热网和3锅炉掺烧秸秆建设。目前正与德方就项目内容的技术方案和投资估算深化交换看法，已取得主动进展。如能获得批复，将对公司优化资金结构，降低财务费用，建设科技、环保型工程，企业长期健康发展起到主动推动作用。经过大量工作和不懈努力，在多次向山东省发改委汇报后，2022年12月中旬会同省发改委向国家发改委作了工作汇报，得到国家发改委外资司激励和
18、支持。公司安排上半年开工建设热网工程。目前已完成开发区内热负荷调查，*市城乡规划设计院就供热管网主干线及热负荷已作出方案设计，公司已就技术方案和投资概算与德国西门子驻北京公司交换看法，争取尽快达成施工方案。建设3秸秆锅炉无论从涉及“三农”的社会效益、减排SO2和CO2的环境效益和利用可再生能源的资源效益，都得到国家政策的大力激励和支持。如燃烧101秸秆用于发电，则电价在原有基础上上浮0.25元每千瓦时。公司现就3锅炉主要运行数据、技术参数、系统组成、制备及输送等技术方案和投资估算与龙基公司、哈锅等单位进行详细协商。（六）与外资协商资本运作，探究多种经营方式。公司主动探究多种经营方式，拓宽资本运
19、作思路，就引进外来资本和现代企业先进管理理念已与美国休斯顿电力公司协谈近半年时间，已向美方供应大量电厂建设资料和现阶段运行数据及管网规划，目前已得到休斯顿电力公司正式受理，合作事宜得到双方的主动推动。做好与外资的资本运作将对公司实现跨越式发展具有特别重要的意义。敬重的董事长、各位董事、监事，*热电项目建设取得了肯定的成果，并获得了2022年度*市重点项目建设突出贡献奖，项目建设获得市委市政府及社会各界的广泛关注和确定，这是董事会关切、支持和全体员工共同努力的结果。2022年我们将在董事会的正确领导下接着努力工作，克服一切困难，争取全面完成*热电2022年的工作目标。第12页 共12页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页