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1、目 录第一章 概述1第二章 软件安装和配置31.软件取得32.安装前检验33.安装过程44.安装注意事项45.安装后可能出现问题处理56.网络版本安装57.加密锁、产品号码和注册号码78.加密锁安装方法8第三章 系统基础架构10第四章 首次运行软件和创建第一个帐套12第五章 打开帐套和帐套管理14第六章 帐套总体设置说明和使用计划16第七章 会计帐务处理181.系统结构182.凭证输入和相关操作193.科目标设置234.数据初始化255.辅助核实初始化276.凭证工具箱287.辅助核实设置和辅助核实分录输入298.固定资产319.月末结转3310.自动凭证3411.结帐3912.从其它系统生成
2、凭证3913.帐簿4014.报表4315.报表设计48第八章 往来单位资料56第九章 货物物料资料59第十章 仓库资料60第十一章 部门职员资料61第十二章 项目资料62第十三章 进销存系统631.通常性介绍及单据输入632.进销存数据初始化663.特殊单据操作674.进销存权限管理说明685.成本核实方法选择706.设置智能提醒727.和会计系统关联使用748.和往来系统关联使用789.和出纳系统关联使用7810.进销存系统其它说明7911.报表调整（小窍门）81第十四章 往来核实系统821.概述822.应收应付数据操作833.收款和付款数据操作854.冲销操作875.生成冲销凭证896.查
3、看和取消冲销关系897.后续服务（开票、回扣等）操作918.报表92第十五章 出纳系统931.数据输入932.银行对帐943.初始化944.报表和其它94第十六章 工资系统951.工资设置952.数据处理963.工资凭证974.工资条975.工资报表98第十七章 成本核实系统991.通常性说明992.成本核实设置993.操作方法101第十八章 打印相关设置1021.凭证打印设置1022.进销存单据打印设置1053.帐簿和报表1054.Win/XP怎么自定义纸张大小106第十九章 数据备份1081.单机版数据备份1082.网络版数据备份109第二十章 附录1111.本系统文件目录组成1112.S
4、QL Server 安装1113.商业成本核实1134.布署VPN1145.二次开发1146.税控软件冲突处理之道1147.界面变换和设计1158.导入导出数据115第二十一章 致谢116第一章 概述感谢您选择我们优质软件产品。简单实用就是最好！本系统包含帐务处理、进销存、出纳、工资、往来跟踪、成本核实等多个产品模块，各模块能够单独使用，也能够关联使用。用户能够自由组合、取舍各模块以求适应贵企业实际需要。我们软件产品全部包含：单机版和网络版。网络版能够支持经过互联网在千里之外进行联网操作（通常要求ADSL或以上带宽和速度）。我们产品在设计上以“简单实用就是最好！”为最根本理念，务求为用户省下昂
5、贵系统培训和学习成本和宝贵时间，也大大降低系统维护费用和时间。我们要求我们产品能一用就通，能以最快速度为企业实施信息化管理。同时，我们以用户需求为优异行产品开发，为用户提供最简单最实用管理工具，和市面大多数管理软件不一样，我们只提倡我们软件是“工具”，它并不包含“高级”，“优异”管理思想，您企业不需要为了适应我们软件产品而更改或重新设计业务步骤，也就是说：让我们软件适应您，而不是您适应我们软件。我们只是为你打造最好工具，我们并不能为你提供优异思想。我们相信只有您和您思想才能为您企业带来腾飞期望。我们认为只有不停创新和不懈努力才是我们产品和企业成长和发展根本，我们软件产品在设计上更多表现了我们创
6、新精神，围绕着“简单实用就是最好！”这个中心，我们推出每个产品模块全部有我们企业独有创新技术。正因为我们创新和努力，多年来赢得了用户良好口碑，“简单实用就是最好！”更是深入人心。我们不停改善我们产品，添加更多功效，而且我们承诺用户在新版本升级时候不需要交付任何额外费用，确保用户能够更多享受我们产品更多愈加好更方便功效。我们以中小型企业为关键服务对象，切实认真研究了部分中小企业实际运作，并诚恳听取了广大使用者意见，努力争取每个功效和设置全部做到最简单最易用，使得最终使用者能够真正利用我们这个软件工具来提升办公效率，提供更正确核实报表。我们在技术上采取了开放性设计，为了适应不一样类型企业和企业实际
7、运作差异，我们设计采取了高可重用性、高灵活性、高组合性、高扩展性全新设计方法，外加对特殊行业特殊支持模块，使得我们产品能够从容面对各行业复杂应用，为我们系统向更高层次更复杂应用提供了坚实基础。全新开放设计还为二次开发和为和其它软件系统链接使用提供了无缝技术接口。我们再一次感谢您选择了我们优质软件产品。我们很抱歉需要您花费时间阅读这个操作说明，我们会继续努力为您提供最简单最实用软件产品。简单实用就是最好！第二章 软件安装和配置1. 软件取得 A.经过在我们官方网站或授权下载网站下载 B.向我企业或我们代理商索取试用版 C.由我企业或由我企业授权发行光盘 D.其它经过我企业授权发行媒体2. 安装前
8、检验 在安装软件前，请您先检验你计算机配置和安装软件是否符合我们软件产品最低要求您必需安装了汉字Windows 98以上版本（Win98/Me/XP/等）操作系统。最少需要100M硬盘空间。我们软件也能够安装在U盘(优盘)或移动硬盘上，推荐使用支持USB2.0以上设备。即使我们软件能够安装在U盘(优盘)中使用，不过因为U盘(优盘)本身最多只能读写100万次，假如软件直接在U盘(优盘)中运行会造成U盘(优盘)频繁读写，读写次数很快会超出100万次，从而造成U盘(优盘)部分损坏，U盘(优盘)结果直接使得数据丢失，所以，我们并不推荐你长时间让软件在U盘(优盘)直接运行。移动硬盘则没有这种限制。我们提
9、议你安装Office或Office XP等以上版本Office软件，强烈推荐安装电子表格EXCEL软件。当然，Office 软件并非必需，我们软件并不依靠Office来工作，只是我们大多数用户认为Office软件和我们软件兼容性很好，利用Office能够使得我们软件部分操作更为简便，也增强了我们软件部分功效。安装软件之前请你注意先检验你计算机没有病毒侵害，假如您计算机上有病毒，即使其它软件能运行，我们软件也很可能不能正常运行。在安装软件之前，请您最好退出其它正在运行程序。假如有杀毒软件，请停止这些杀毒软件实时监控或实时保护功效。假如你安装了部分数据库软件，请你务必先停止并退出它们，再安装我们软
10、件系统。3. 安装过程 从我们企业网站下载后安装。安装程序是一个单一文件，它图标图示：直接双击它就能够安装了。提议您下载时候先保留到硬盘，再打开安装。 从光盘安装把我们光盘放入您计算机光盘驱动器(CDROM或DVDROM)，稍等几秒，我们光盘会自动播放一个“欢迎使用”安装画面，你按提醒安装主程序就能够了。假如您计算机没有自动出现我们安装画面，说明您计算机关闭了自动播放功效，你能够在“我电脑”打开浏览光盘，找到光盘内一个叫AutoRun文件，双击它就能够运行光盘安装向导。（可能有两个，其中一个不能是运行）安装时候，你能够改变安装程序目录，默认是在C:Program Files内。请你根据提醒完成
11、软件安装。安装过程中，安装程序可能会重新开启计算机，请你耐心等候直到软件安装完成。软件安装完成后会在您计算机“桌面”创建一个快捷图标，直接双击这个图标就能够运行我们产品。你也能够在计算机左下角【开始】菜单程序组里面找到我们程序快捷方法4. 安装注意事项A. 安装过程中，请不要运行其它程序，而且按提醒进行安装。B. 假如安装程序提醒错误，假如错误信息中有忽略或跳过按钮，请你直接按这些按钮继续，通常不会影响程序运行。C. 假如程序反复出现错误，无法继续进行安装或提醒错误您无法了解和处理，请你和我们技术支持部门联络。D. 假如无法处理安装问题，你可能需要重新安装Windows，在全新安装Window
12、s下能够重新安装我们软件产品。E. 您计算机假如太多其它软件可能造成计算机系统混乱，可能造成我们软件无法安装或运行。F. 病毒或部分防病毒杀病毒软件可能对部分系统文件进行保护而造成我们安装程序无法升级您系统文件而造成安装失败，请你在安装时候先停止实时保护和监控，再退出这些软件。G. 很多软件在Windows右下角有小图标在运行，假如安装失败，请你先停止再退出这些软件再试试（如SQL Server等）5. 安装后可能出现问题处理 软件在第一次运行时候，可能需要再一次开启你计算机。请你重新开启。(Win98系统会有这种情况，原因是因为我们程序升级了您系统) 假如安装后，第一次运行时候，提醒3706
13、等错误，程序无法继续运行（具体信息提醒：数据驱动程序没有安装）处理方法：假如你有我们安装光盘，请你打开我们光盘，浏览光盘文件夹，打开Support文件夹，看看里面说明，请根据说明上提醒一步步安装部分支持文件。假如您没有我们安装光盘，你能够到我们网站“用户留言”板块，下载相关支持文件进行安装。假如安装了支持文件还是无法运行我们软件系统，我们只好提议您格式化后重新安装您Windows再安装我们软件系统。6. 网络版本安装安装网络版时候您必需指定一台计算机作为服务器，您数据将会被存放在服务器上。在使用时候必需开启了服务器，其它计算机才能使用我们软件系统。同时您服务器最好有一个静态IP地址，以方便您配
14、置和安装网络。6.1服务器端安装u 6.1.1先以安装单机版方法安装好软件。u 6.1.2安装SQL Server或MSDE数据库。（安装方法请看附录）u 6.1.3开启SQL Server和我们软件服务器程序。u 6.1.4在【开始】菜单找到单机网络版本切换，运行这个程序，把程序从单机版切换到网络版u 6.1.5运行我们程序，程序出现以下窗口单机网络版本切换程序输入你在服务器上统计下来参数。保留。重新运行我们程序。安装网络版错误提醒通常处理方法：A.错误：- 对象名reg无效。数据驱动程序没有安装或系统文件损坏。处理方法提醒：重新开启计算机试试，假如还是不行，你需要重新安装SQL Serve
15、r和调整网络配置B.转为单机版运行正常，一转为网络版立即出现：正在连接192.168.0.1（服务器地址）应长时间停在那里不动。服务器里连接位置提醒：client connecting,No.1 处理方法提醒：打开windows控制面板，找到管理工具(Win98不用可能没有管理工具)，找到ODBC数据源，打开它，你看看是否已经有SQL ServerDSN数据源？假如有（通常叫QMIS），请你删除它，重新在“用户DSN”新增一个SQL Server数据源。按向导提醒进行就能够了，注意数据源名称不要用QMIS，你随便起一个名称叫ABC之类就能够了，在身份ID验证方法窗口中，请选择“使用用户输入ID
16、和密码”验证方法，输入您登录ID和数据库密码。并测试这个链接是否能成功。在服务器上，假如我们软件能够成功连接到SQL Server服务器，说明服务器安装已经成功了。6.2用户机端安装 6.2.1根据单机版方法安装软件系统。 6.2.2运行版本切换程序切换为网络版。 6.2.3按网络版服务器端6.1.5运行和调试方法连通服务器。6.3远程访问安装和配置你能够经过互联网进行远程数据访问。通常我们要求ADSL上网或以上带宽，能够取得令人满意速度。一般Modem拨号上网也能够，不过速度可能会很慢。 最简单最廉价远程访问方法设置：在服务器上经过ADSL上网并安装一个动态域名无偿软件（如：花生壳），申请一
17、个动态域名，远程用户端就能够在链接配置中直接输入动态域名来替换服务器IP地址。这种方法简单，不过数据是不安全，因为数据是透明地在互联网传输。假如不是长久使用，能够使用这种方法。 经过VPN(虚拟局域网)安全远程访问方法：你能够建立一个VPN网络平台，VPN建立方法有硬件和软件实现两种，不一样网络企业也有不一样方案、产品和价格，价格从几百到几万不等，通常来说，硬件实现VPN稳定性比很好。我们也能够经过Window或Windows作为服务器配置自己无偿VPN平台。VPN配置需要一定网络知识，这种基于WinVPN配置方案能够经过搜索引擎找到很多相关资料（如经过谷歌搜索关键字：VPN Win 配置）。
18、配置好VPN后，我们软件设置就和一般网络版设置一样了。7. 加密锁、产品号码和注册号码产品号码和注册号码是一一对应，只有对应一组产品号码和注册号码才会生效。在你使用我们产品（没有加密锁情况下）时候，我们软件会依据您计算机硬件信息生成一个产品号码，不一样计算机，产品号码是不一样。我们为您提供了加密锁和注册号码，当您提供您计算机系统产品号码给我们时候，我们会统计下这个产品号码，并以此作为您作为我们正式用户唯一标识。我们会设置一个一样号码加密锁给你。当您现在使用计算机硬件不发生改变时候（计算机没有损坏、不更换硬件配置），我们软件产品码也是不会发生改变。所以在不使用加密锁情况下，您仍然能够使用我们软件
19、直到已经注册计算机发生问题需要重新安装。当产品码发生改变时候，您就需要安装加密锁，加密锁成功安装后，产品码就会回复原来产品码（实际上就是加密锁设置保留产品码）。请你注意：一经用加密锁打开过帐套，数据会被加密锁加密，这么以后每次使用就必需插入加密锁才能打开这个帐套。所以，如非必需，能够先不使用加密锁。请妥善保管您加密锁。加密锁丢失是不能补发。加密锁是我们向加密锁厂约定购电子产品，自正式购置软件之日起十二个月内有质量问题，你能够把加密锁寄回我企业，我企业会为您无偿更换新加密锁。十二个月后损坏，我们包修，我们承诺修理费用最多不超出RMB120元(含我们回寄给您单向快递费用)，假如实在无法修复，我企业
20、能够为你更换一个新加密锁。8. 加密锁安装方法 在我们软件包装盒里面取出加密锁，打开加密锁帽盖，不过请先不要插入到电脑里面。 放入我们软件安装光盘，按提醒安装加密锁驱动程序。重新开启计算机。 插入加密锁(尤其注意：请最好使用一根USB延长线，而不是直接把加密锁插入到电脑机箱后面，实际中，很多机箱存在漏电情况，很轻易造成加密锁局部损坏。)。 计算机提醒找到新硬件，并按提醒操作完成驱动程序安装。依据 USB 加密锁上灯状态能够判定安装是否成功：假如长亮（绿色灯）说明正常，假如每秒闪烁 1 次说明没有安装驱动程序或USB口有问题；假如闪烁是其它状态则说明加密锁损坏；假如灯不亮而且系统提醒“找到 US
21、B 设备”则是加密锁损坏，不然可能接触不良或 USB 口有问题。 假如计算机一直没有提醒找到新硬件或提醒“找到 USB 设备”，灯颜色是黄色（或红色），请你换一个USB接口试试。判定 USB 口好坏措施是，第一次插入加密锁时候，系统会提醒“找到 USB 设备”并安装驱动程序，假如没有则说明 USB 口有问题，可能是没有正确安装 USB 主机控制器驱动程序或在 COMS SETUP 中严禁了 USB 功效或主板 USB 口有硬件故障。假如你有其它 USB 设备（如 USB 鼠标、U盘等）话也能够试一下，来判定 USB 口好坏。安装好我们软件系统，运行软件，你会发觉软件“注册窗口”里面产品码和我们
22、提供给您用户证书上号码一致。而且在该窗口左下方会出现这么一个图标：这个图标说明你已经完全安装好了我们加密锁和软件。假如是已经注册软件，安装加密锁后可能不再出现“注册窗口”，这也表明你安装是正确。特殊情况：加密锁使用一段时间后，发觉加密锁灯是绿色，不过软件不能开启（出现一个软件Logo图后软件没有任何反应就退出了），这种情况表明加密锁并没有损坏，只是加密锁里面信息丢失了（因为忽然停电、电压不稳、机箱漏电等原因），你能够致电我们，我们会指导您修复加密锁数据。第三章 系统基础架构 传统“进销存财一体化”结构我们以财务为坚实基础扩展结构传统一体化方法：多种数据亲密相关联，相互钳制，数据增删改受到限制，
23、扩展性不足。以财务为基础结构：数据独立，含有最大灵活性，能够方便进行功效扩展。我们将在原有稳固可靠系统基础上开发更多更实在应用。第四章 首次运行软件和创建第一个帐套在“桌面”或“开始”程序菜单点击我们系统图标，运行软件。 软件先显示我们企业产品标志，接着显示注册窗口，在你还不是我们正式用户时候，这个窗口全部会先显示，你能够不作理会，点击点这里试用按钮就能够了。当你需要正式购置我们软件时候，请你把这个窗口内容（包含使用者名称、地址、电话等），并利用窗口上打印按钮打印出来，传真给我们。当然，你也能够用白纸填写好您姓名、企业名称、地址、邮政编码、电话，并正确誊录软件产品码（机器码），发传真或E-Ma
24、il给我们，或直接电话通知我们，我们会登记您资料。我们确定你资料后，会给你一个注册码，请输入注册码并点击注册，就能够成为我们正式用户。成为正式用户后，使用时间和功效将不受限制。原来试用数据也无需重新输入，能够承接试用数据继续使用。第一次使用我们这个软件用户，会弹出一个帐套企业资料窗口，请你输入你需要开立帐套企业资料，并选择会计帐套年份。点击保留，系统会为你创建这个企业帐套。企业代码输入0001或0002 这么流水号就能够了，本系统海量版能够在同一套软件许可你建立12480个帐套。这些资料全部是能够在以后修改，而且能够把这些资料插入到以后报表中。在你点击保留时候，系统会提醒你选择会计制度。系统完
25、全支持新旧两种会计制度，你能够按你自己实际需要选择不一样会计制度。第五章 打开帐套和帐套管理新建帐套后，系统会出现帐套管理窗口双击你要处理帐套，选择用户名和输入密码就能够进入帐套了。我们系统自己设置了一个最高权限用户超级管理员，这个用户含有全部操作权限，一开始时候是没有密码，你需要自己为这个用户设置密码。其它操作员你能够进入系统后根据您自己需要进行添加，而且能够为每个操作员定义她们权限。（请参考操作员管理章节）提醒你一下，在这个窗口能够备份数据，还能够封结帐套，封结后只有超级管理员才能进入，以预防操作员误修改了往年帐套数据。在企业资料管理中，你还能够增加更多业户企业资料，当你代理记帐或是需要同
26、一个软件需要为多个企业做帐时候，这个管理功效必不可少。另外，请你慎用帐套和企业资料功效，数据一经删除，除非你有删除前数据备份，不然是无法恢复。删除时候会提醒你输入超级管理员密码，以防误操作。第六章 帐套总体设置说明和使用计划在正式为一个企业使用本系统建帐前，请先了解以下标准：1 假如你并不需要使用本系统提供会计核实功效，而只是使用进销存、出纳、工资等其它模块，你能够对以下几点无须关注。2 当建帐企业货物物料材料品种繁多，而你又必需核实数量（核实库存）时候，强烈提议你使用我们进销存模块，而不需要设置原材料或库存商品、产成品等科目二级科目。因为当二级科目或三级科目多时候，您会计帐簿会因为明细帐繁多
27、而变得不清楚，同时在日常业务中，假如比较多话，不使用进销存模块核实方法会造成你库存相关会计凭证很多，不利于你管理你帐证。假如你建帐企业货物物料材料品种不多，如只有二三十种，而且对库存核实要求不高，只要求核实数量和金额，而且没有些人手专管库存或不想使用进销存模块，提议你采取二级科目进行核实方法。同时，假如要核实数量话，你需要设置这些科目标核实数量属性，包含一级、二级科目全部需要设置核实数量属性（除非你并不考虑要对货物数量进行核实）。比如：库存商品科目底下有电视机和洗衣机等，假如你不使用进销存进行核实，请你设置库存商品科目和它子科目标核实数量属性。3 当建帐企业往来单位众多（设置二级科目核实不方便
28、），或，需要我们进销存系统和会计核实系统关联使用（进销存销售和采购、领料等等相关业务需要自动生成会计核实凭证，进入会计系统）时，请不要设置往来核实科目（比如：应收帐款、应付帐款等）下级科目。而是修改科目属性，把这些往来科目定义为往来核实属性。这么，系统能够支持10万个往来单位全部没有问题，而且很方便地使得进销存和会计核实模块、往来模块、出纳模块链接起来共享往来单位资料进行使用。当然，当你会计核实和进销存核实不想关联起来，想各自独立使用时候，你能够建立多级科目或使用设置科目标往来核实属性全部是能够。4 你还应该了解，出纳银行（或现金）帐户实际上起源于会计现金和银行存款科目标二级科目，比如必需在会
29、计科目标银行存款科目设置了“工商银行”这个帐户，出纳系统才会有这个帐户能够使用，也就是说，在系统中，出纳和会计在现金和银行存款科目方面帐户是共享。所以提议你： 会计建好了现金和银行存款帐户后，假如你另外还有出纳人员使用我们出纳系统，请不要在设置后删除现金和银行存款下级科目，也不易在输入了数据后更改这些科目。 “小金柜”也在这个帐套中进行核实是不适合，你需要另外建立一个帐套进行“小金柜”核实，假如这个帐套数据全部是内部核实数据则不在此列。 建好明细科目后，出纳和会计系统就能够可分可链接使用。具体叙述请看5。5 假如你是会计出纳集于一身，出纳系统就能够不使用了，会计帐上就能很清楚反应，你没有必需两
30、个系统全部输入数据来使用，这么添加了工作量，而且麻烦，其实只要你做会计凭证时候，分录做细一点就能够了。假如会计凭证分录做细，出纳就能够“偷懒”，只要从会计系统导入数据就能够了。当然这不是我们提议，而且轻易造成份工责任不明问题。除非你是代理记帐或是会计和出纳分开原来就不明确情况。很多用户有一个误区：认为出纳系统能够生成自动凭证，也就是认为出纳人员在出纳系统输入了现金银行数据，会计就能够不用做凭证了。这是不正确，理由很简单：出纳人员是不会知道也不会管会计分录是怎么做（对应科目是什么），比如，出纳付出了100元车费，出纳根本不知道这个支出应该是管理费？还是招待费？还是？。所以，出纳系统自动生成凭证是
31、不太可能。可能看到这里，还有部分用户坚持认为，出纳能够做会计凭证！好，没有问题！你开放给你出纳人员一个凭证输入权限，让出纳直接输入会计凭证（不是出纳凭证）就能够了，出纳系统这边数据就能够不输入了。6 系统必需要有固定资产和累计折旧科目存在，就算你并不需要真正使用它。请你不要删除固定资产和累计折旧这两个一级科目。而且它们汉字名称不能写错。7 假如你需要使用我们往来核实跟踪系统，你就一定不要删除应收帐款和应付帐款这两个一级科目。具体往来核实系统介绍请看相关章节。8 部门职员、外币币别资料和项目资料在整个系统里面全部是共享资料。在各模块全部是共同使用。往来单位、货物资料也是共享（不过，假如作为明细科
32、目在科目表设置话，只作为科目进行共享，而不是作为独立往来单位或货物资料）9 假如你计算机知识不太好或是一个会计软件初学者，以上说明你可能不太了解，没相关系，能够对以上说明不加理会，统统把它忘记，进入我们帐套，你喜爱怎么做，你认为怎么做方便就怎么做！第七章 会计帐务处理1. 系统结构我们先来对比一下会计帐务处理中，传统财务软件结构和我们系统结构：这种设计对比传统财务软件设计拥有以下特点： 巨大灵活性，和现在中国会计事务操作更为贴近。 操作简单，结构更清楚易懂，无需繁杂操作步骤。 数据录入更为方便。 碰到问题轻易找到问题所在，有利于快捷处理问题。 同时实时运算，一经更改，全部改变将立即在帐簿和报表
33、中反应。 同时支持新旧会计制度，同时支持全部不一样行业！设置简单方面。 经过设置，也能够转换为传统操作模式，以适应部分用户固有使用习惯。从上面对比中我们看到，对于我们会计帐务处理，数据只来自凭证和初始化数据，也就是说，只要你初始化数据和凭证正确，帐簿和报表全部是全自动整理生成，而且因为报表和帐簿是动态，你任何修改全部会立即反应，无需复杂登帐、结帐过程。我们还能够看到，我们对初始化数据和凭证输入是对等关系，不需要你必需先做好数据初始化才能输入凭证，你完全能够先输入凭证，再慢慢调整和输入初始化数据，这种设计为你赢得了时间，也给你最大方便，也为全动态帐簿和报表提供了可能。在程序设计中，全动态帐簿和报
34、表意思是说：实际上，我们软件是“没有”帐簿和报表存在，帐簿全部是在你每次需要查询时候动态重新登帐生成帐簿显示给你，报表全部是在你每次查询时候直接在凭证和初始化数据统计生成显示给你。报表并不像手工做帐或其它财务软件那样从帐上取数，它是直接从凭证动态汇总而得。这种简单设计方法让计算机完成了大量工作，简单数据流向使得碰到问题时候很轻易找犯错误所在：不是凭证有问题就是初始化数据有问题。加紧处理问题速度。这种简单设计还最大程度方便你对帐务进行调整，方便让你做出更正确更合理，更符合各方面需要会计帐务。当然，你也能够把软件设置为严格管理模式，在严格管理模式下，全部改动将变得不再轻易（或不再许可改动），错误输
35、入将不能直接修改，需要采取冲销方法进行，或经过层层授权方法进行。默认情况下，我们软件设置是宽松模式。你能够依据自己企业实际需要来进行设置。无可置疑是：严格模式将使得便利性降低。2. 凭证输入和相关操作我们会计核实系统数据全部是依靠凭证，所以输入好凭证是关键。我们为凭证提供了很多便利操作，我们关键会讲解凭证这部分。请看我们操作说明图例：注意：系统会自动为你增加行（一直按回车键或把鼠标点击到其它行其它位置），假如最终一行行头为*号，说明这行是新增加行不过还没有输入任何数据，你没有必需把这一行删除（除非系统提醒这行有错误）请你先了解凭证布局，完整凭证能够看作下图：我们能够看到，每一行分录实际上全部各
36、自能够对应不一样数量、单价、项目、部门、外币等，比如，我们能够输入不一样部门管理费用在同一张凭证里作为不一样分录：分录一：借 管理费用办公费 （部门：销售部）分录二：借 管理费用办公费 （部门：生产部）分录三：.通常简单核实情况下单价数量项目部门外币等等，是不需要输入和理会，假如该科目设置了辅助核实，会弹出对应窗口让你选择。 直接填入摘要、科目内容，并输入金额后，看到累计旁边没有感叹号，即证实该凭证输入完成。摘要能够只输入第一行分录摘要，其它行分录会自动根据上一行分录进行自动填充（在保留时候自动检验并填充），所以你无需每行分录全部输入相同摘要，系统会自动为你补充。在输入科目标时候能够输入汉字比
37、如输入能够输入“现金”就会自动变成“1001 现金” ，假如输入 “管理费用”就会出现“5503 管理费用”等等，而不用输入科目代码，不过我们还是提议你点击下拉三角按钮选择科目，因为直接输入科目名称时，假如有多个科目名称相同（相同），你就可能等不到你想要结果。 自动调平功效也能够在借方(或贷方)金额单元格里面输入等于号(=)，系统会自动填入这一行金额，这么整张凭证借贷金额就自动平衡了。凭证工具按钮能够经过快捷键调用： Ctrl+N 填写新凭证 Ctrl+D 删除目前凭证 Ctrl+Q 关闭凭证窗口 PgDn 下一张凭证 PgUp 上一张凭证 Ctrl+P 打印 Ctrl+W 打印预览 Ctrl
38、+S 保留凭证 尤其提醒：在凭证表格区域按下鼠标右键能够弹出一个功效菜单,你能够利用这个弹出菜单进行删除行/插入行等操作。我们还设计了模板凭证功效，在我们日常帐务中，有很多凭证分录是相同，或，几乎每个月全部可能会录入分录类似凭证，如提现金凭证。我们能够把这些常见凭证另存为模板，以后在需要使用时候，把它调入，我们只要作小量更改（如：只是改个金额）就能够完成一张新凭证输入，这种方法能够大大提升凭证输入效率。凭证模板是一个文件，保留时候你需要输入一个适宜文件名称，方便在下次需要使用时候轻易找到这个模板。如提现金模板你能够起一个文件名为：提现金。凭证模板功效操作和对应在“新建”按钮中位置请看下图。和凭
39、证模板类似，你也能够把凭证另存为一个凭证文件，在需要时候在把它导入回来。比如：某张凭证我们想临时删掉它，我们能够先把它另存为凭证文件，以后在需要这帐凭证时候再导入。又或利用凭证文件能够把一个帐套凭证导入到另外一个帐套。温馨提醒：我们系统特有一个叫“习惯”设置功效，请看上图中“习惯：保留后立即新建”，这个功效是为了适应不一样使用者使用习惯。依据我们对大量使用者研究数据分析，凭证输入后保留有两种后续需求：A.立即对新输入凭证进行打印 B.不打印立即准备新建一张凭证。你能够根据自己需要选择和你习惯相适应选项。(在我们进销存系统单据录入中也有这个“习惯”选项)3. 科目标设置你能够根据自己习惯和需要，
40、对会计科目进行任意增加、删除和修改，不过请遵照上面“六、帐套总体设置说明和使用计划”中标准。科目标总界面以下：系统能够许可你设置最长为10级科目，提议你合理为你科目进行分类，通常科目在4级以内时候，操作人员感觉比较便利，太多级数轻易让人产生混乱。尤其提醒您：按国家新会计制度，二级、三级科目只有两位数字，也就是说，你明细科目最多不能超出99个，假如你明细科目超出99个，请你使用三级科目或四级科目标方法，比如应收帐款假如你使用明细科目标方法（而不是设置往来核实属性方法），你应收单位很多，可能超出99个，你就需要先设置二级科目（如：按地方区域），在把应收单位设置为三级科目。当你选中一个科目标时候，你
41、留心一下科目窗口底部，会显示这个科目标即时余额供你参考。你能够删除部分你不需要科目，这么能够加紧以后程序处理数据速度，当然，在以后你需要用到这些科目标时候能够自行添加。4. 数据初始化点击设置按钮，进入财务数据初始化。提议你初始化同时对科目进行设置举例：对银行存款科目数据初始化。单击“银行存款”，表示选择现金科目。 然后，单击“初始化数据”，即弹出以下窗口。年初金额指该企业在本年初该科目金额。 期初金额指在使用本系统做帐前30天该科目标月末金额。 年初数量指该企业在本年初该科目数量（在需要做数量金额帐时输入）。 期初数量指在使用本系统做帐前30天该科目标月末数量（在需要做数量金额帐时输入）。
42、输入后单击保留。逐一选择其它科目（包含明细科目），逐一输入各科目标初始化数据。初始化数据后，点击“确定”，系统会弹出初始化检验数据表，帮助用户检验数据正确是否。尤其提醒： 假如是从一月份开始使用电脑做帐（即：整年数据由电脑处理，我们提议你这么做），期初也要输入数据：期初数=年初数。 假如不是从一月份开始使用电脑做帐，比如6月份才用电脑处理帐务，那么：非损益类科目 期初数=5月底余额损益类科目 期初数1到5月累计数。 我们提议你先输入一级科目标初始数据，然后在逐一输入二级科目标初始数据。 很多企业还可能碰到一个情况是：一级科目标数据是清楚，不过一些二级科目（如应收应付或部分费用科目）可能一下极难
43、分出来，极难理顺。这个时候请你直接输入一级科目标数据，二级科目哪些是清楚就输入，不清楚能够输入大约或临时不输入，在系统问你是否要自动累计到上级科目标时候选择否。这么能够让你选做好主科目标帐，明细科目你能够在以后业务理顺后再补进来。这种做法不会影响你主科目标帐目和报表，当然有些明细科目帐就临时不够正确了。5. 辅助核实初始化当一些科目设置了辅助核实属性时候，你能够还需要对这些科目进行辅助核实初始化。这个功效能够在设置里面找到（其它会计相关）。比如：假设应收帐款科目设置了往来核实属性，我们就需要为每一个往来单位应收余额进行初始化。辅助核实初始化有以下多个特点需要尤其注意： 辅助核实初始化数据是资料
44、性质，和3.中财务初始化数据没有汇总关系，也就是说，在辅助核实做了初始化科目，在3.中初始化也需要输入。比如，我们应收帐款各个往来单位数据我们全部在辅助核实初始化中输入了，它们汇总数并不会反应到3.初始化中，而且也不会检验它们汇总数是否和3.中应收帐款科目标初始化数据是否相当。这种做法最大好处是灵活，而且对部分比较混乱帐务也能处理，能够让你在理清整个帐务后再调整和更改。 辅助核实初始化是条件混合，多条件约束。比如：应收帐款A企业 ，应收帐款同时核实了部门，A企业是属于销售I部来核实。这种情况下，你在辅助核实里面就必需有三笔初始化数据：1). 应收帐款 只是往来A企业（核实往来）作为条件2).
45、应收帐款 只是销售I部（核实部门）作为条件3). 应收帐款 A企业和销售I部同时作为条件假如你只输入了3). 中一条数据，你可能发觉当你看A企业往来帐簿时候，没有了期初数（或看报表时候，该企业或部门数据不对），原因就是往来帐簿是只以 往来单位（A企业）作为条件，而3.)则要求往来单位和部门同时能对应时候这条数据才有效。所以你应该尤其留心在输入辅助核实初始化数据时候，不要输入多出核实条件。假如某个科目确实是需要多个核实，你就需要为每一个单一条件输入一个初始化数据，还需要为混合条件输入初始化数据。6. 凭证工具箱在凭证或在设置菜单中你全部能够调出凭证工具箱。利用凭证工具箱功效能够：检验断号，自动理
46、顺凭证编号，插入凭证等凭证工具箱还能够删除整年或整月凭证，请你慎用这些功效。不提议你使用批量更改功效，因为对计算机不太熟练用户轻易出问题。7. 辅助核实设置和辅助核实分录输入有些科目我们需要进行辅助核实，比如按部门核实或按项目核实，又或核实外币等。你能够在 设置 会计科目设置 里面调出科目窗口，选择你要辅助核实科目，点击修改科目。弹出以下窗口：选中你要辅助核实方法，保留设置就能够了。当你设置辅助核实属性，在输入凭证时候，系统会自动弹出对应窗口让你选择和输入核实条件，如核实外币窗口：或让你选择部门或职员窗口：或往来单位窗口让你选择往来单位：8. 固定资产本系统固定资产是和科目集成，你能够直接在科目设置时候设置固定资产明细科目（假如固定资产科目多，你能够分三级科目），系统会自动为