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1、目 录第一章 概述1第二章 软件的的安装和配置置31.软件的获获得32.安装前检检查33.安装过程程44.安装注意意事项45.安装后可可能出现的问问题的处理56.网络版本本的安装57.加密锁、产产品号码和注注册号码78.加密锁的的安装方法8第三章 系统基基本架构10第四章 首次运运行软件和创创建第一个帐帐套12第五章 打开帐帐套和帐套管管理14第六章 帐套的的总体设置说说明和使用规规划16第七章 会计帐帐务处理181.系统结构构182.凭证的输输入和相关操操作193.科目的设设置234.数据初始始化255.辅助核算算初始化276.凭证工具具箱287.辅助核算算设置和辅助助核算分录输输入298.
2、固定资产产319.月末结转转3310.自动凭凭证3411.结帐3912.从其他他系统生成凭凭证3913.帐簿4014.报表4315.报表设设计48第八章 往来单单位资料56第九章 货品物物料资料59第十章 仓库资资料60第十一章 部门门员工资料61第十二章 项目目资料62第十三章 进销销存系统631.一般性介介绍及单据输输入632.进销存数数据初始化663.特殊单据据操作674.进销存的的权限管理说说明685.成本核算算方法的选择择706.设置智能能提示727.和会计系系统关联使用用748.和往来系系统关联使用用789.和出纳系系统关联使用用7810.进销存存系统其他说说明7911.报表的的调
3、整（小窍窍门）81第十四章 往来来核算系统821.概述8822.应收应付付数据操作833.收款和付付款数据操作作854.冲销操作作875.生成冲销销凭证896.查看和取取消冲销关系系897.后续服务务（开票、回回扣等）的操操作918.报表992第十五章 出纳纳系统931.数据输入入932.银行对帐帐943.初始化944.报表和其其他94第十六章 工资资系统951.工资设置置952.数据处理理963.工资凭证证974.工资条975.工资报表表98第十七章 成本本核算系统991.一般性说说明992.成本核算算设置993.操作方法法101第十八章 打印印相关的设置置1021.凭证的打打印设置1022
4、.进销存单单据打印设置置1053.帐簿和报报表1054.Win22000/XXP怎么自定定义纸张大小小106第十九章 数据据备份1081.单机版数数据备份1082.网络版数数据备份109第二十章 附录录1111.本系统的的文件目录构构成1112.SQL Serveer 的安装装1113.商业的成成本核算1134.部署VPPN1145.二次开发发1146.税控软件件冲突的解决决之道1147.界面的变变换和设计1158.导入导出出数据115第二十一章 致致谢116第一章 概述感谢您选择我们们的优质软件件产品。简单单实用的就是是最好的！本系统包括帐务务处理、进销销存、出纳、工工资、往来跟跟踪、成本核
5、核算等多个产产品模块，各各模块可以单单独使用，也也可以关联使使用。用户可可以自由组合合、取舍各模模块以求适应应贵企业的实实际需要。我们的软件产品品都包含：单单机版和网络络版。网络版版可以支持通通过互联网在在千里之外进进行联网操作作（一般要求求ADSL或或者以上的带带宽和速度）。我们的产品在设设计上以“简单实用的的就是最好的的！”为最根本理理念，务求为为客户省下昂昂贵的系统培培训和学习成成本和宝贵的的时间，也大大大降低系统统的维护费用用和时间。我我们要求我们们的产品能一一用就通，能能以最快的速速度为企业实实施信息化的的管理。同时，我们以用用户需求为先先进行产品开开发，为客户户提供最简单单最实用的
6、管管理工具，和和市面大多数数的管理软件件不同，我们们只提倡我们们的软件是“工具”，它并不包包含“高级”的，“先进”的管理思想想，您的企业业不需要为了了适应我们的的软件产品而而更改或者重重新设计业务务流程，也就就是说：让我我们的软件适适应您，而不不是您适应我我们的软件。我我们只是为你你打造最好的的工具，我们们并不能为你你提供先进思思想。我们相相信只有您和和您的思想才才能为您的企企业带来腾飞飞的希望。我们认为只有不不断的创新和和不懈的努力力才是我们产产品和公司成成长和发展的的根本，我们们的软件产品品在设计上更更多的体现了了我们的创新新精神，围绕绕着“简单实用的的就是最好的的！”这个中心，我我们推出
7、的每每个产品模块块都有我们公公司独有的创创新技术。正正因为我们的的创新和努力力，多年来赢赢得了用户的的良好的口碑碑，“简单实用的的就是最好的的！”更是深入人人心。我们不断的改进进我们的产品品，添加更多多的功能，而而且我们承诺诺用户在新版版本升级的时时候不需要交交付任何的额额外费用，保保证用户可以以更多的享有有我们产品的的更多更好更更方便的功能能。我们以中小型企企业为主要的的服务对象，切切实认真研究究了一些中小小企业的实际际运作，并诚诚恳听取了广广大使用者的的意见，力求求每个功能和和设置都做到到最简单最易易用，使得最最终使用者能能够真正利用用我们这个软软件工具来提提高办公效率率，提供更准准确的核
8、算报报表。我们在技术上采采用了开放性性的设计，为为了适应不同同类型的企业业和公司的实实际运作的差差别，我们的的设计采用了了高可重用性性、高灵活性性、高组合性性、高扩展性性的全新设计计方式，外加加对特殊行业业的特殊支持持模块，使得得我们的产品品能够从容面面对各行业的的复杂应用，为为我们系统向向更高层次更更复杂的应用用提供了坚实实的基础。全全新的开放设设计还为二次次开发以及为为和其他软件件系统的链接接使用提供了了无缝的技术术接口。我们再一次感谢谢您选择了我我们的优质软软件产品。我我们非常抱歉歉需要您花费费时间阅读这这个操作说明明，我们会继继续努力为您您提供最简单单最实用的软软件产品。简简单实用的就
9、就是最好的！第二章 软件的安装和和配置1. 软件的获得 AA.通过在我我们的官方网网站或者授权权下载网站下下载 BB.向我公司司或者我们的的代理商索取取试用版 CC.由我公司司或者由我公公司授权发行行的光盘 DD.其他经过过我公司授权权发行的媒体体2. 安装前检查 在安装装软件前，请请您先检查你你的计算机的的配置和安装装的软件是否否符合我们软软件产品最低低要求您必须安装了中中文Winddows 998以上版本本（Win998/Me/2000/XP/20003等）的的操作系统。最少需要1000M的硬盘空空间。我们的软件也可可以安装在UU盘(优盘)或者移动硬硬盘上，推荐荐使用支持UUSB2.00以
10、上的设备备。虽然我们们的软件可以以安装在U盘盘(优盘)中中使用，但是是因为U盘(优盘)本身身最多只能读读写100万万次，如果软软件直接在UU盘(优盘)中运行会导导致U盘(优优盘)频繁读读写，读写的的次数很快会会超过1000万次，从而而导致U盘(优盘)部分分损坏，U盘盘(优盘)的的结果直接使使得数据丢失失，所以，我我们并不推荐荐你长时间的的让软件在UU盘(优盘)直接运行。移移动硬盘则没没有这种限制制。我们建议你安装装Officce20000或者Offfice XXP等以上版版本的Offfice软件件，强烈推荐荐安装电子表表格EXCEEL软件。当当然，Offfice 软软件并非必须须的，我们的的软
11、件并不依依赖Offiice来工作作，只是我们们的大多数的的用户认为OOfficee软件和我们们的软件兼容容性非常好，利利用Offiice可以使使得我们的软软件的一些操操作更为简便便，也增强了了我们软件的的一些功能。安装软件之前请请你注意先检检查你的计算算机没有病毒毒侵害，如果果您的计算机机上有病毒，即即使其他的软软件能运行，我我们的软件也也很可能不能能正常运行。在安装软件之前前，请您最好好退出其他正正在运行的程程序。如果有有杀毒软件，请请停止这些杀杀毒软件的实实时监控或者者实时保护功功能。如果你你安装了一些些数据库软件件，请你务必必先停止并退退出它们，再再安装我们的的软件系统。3. 安装过程
12、从我们公司网站站下载后安装装。安装程序是一个个单一的文件件，它的图标标如图示：直接双击它就可可以安装了。建议您下载的时时候先保存到到硬盘，再打打开安装。 从光盘安装把我们的光盘放放入您的计算算机的光盘驱驱动器(CDDROM或者者DVDROOM)，稍等等几秒，我们们的光盘会自自动播放一个个“欢迎使用”的安装画面面，你按提示示安装主程序序就可以了。如如果您的计算算机没有自动动出现我们的的安装画面，说说明您的计算算机关闭了自自动播放功能能，你可以在在“我的电脑”打开浏览光光盘，找到光光盘内一个叫叫AutoRRun的文件件，双击它就就可以运行光光盘的安装向向导。（可能能有两个，其其中一个不能能是运行的
13、）安装的时候，你你可以改变安安装程序的目目录，默认是是在C:PPrograam Filles内。请请你按照提示示完成软件的的安装。安装装的过程中，安安装程序可能能会重新启动动计算机，请请你耐心等候候直到软件安安装完成。软件安装完毕后后会在您的计计算机“桌面”创建一个快快捷图标，直直接双击这个个图标就可以以运行我们的的产品。你也可以在计算算机左下角的的【开始】菜菜单的程序组组里面找到我我们程序的快快捷方式4. 安装注意事项A. 安装过程中，请请不要运行其其他程序，并并且按提示进进行安装。B. 如果安装程序提提示错误，如如果错误信息息中有忽略略或者跳跳过按钮，请请你直接按这这些按钮继续续，一般不会
14、会影响程序的的运行。C. 如果程序重复出出现错误，无无法继续进行行安装或者提提示的错误您您无法理解和和解决，请你你和我们技术术支持部门联联系。D. 如果无法解决安安装的问题，你你可能需要重重新安装Wiindowss，在全新安安装的Winndows下下可以重新安安装我们的软软件产品。E. 您的计算机如果果太多的其他他的软件可能能导致计算机机系统的混乱乱，可能导致致我们软件无无法安装或者者运行。F. 病毒或者一些防防病毒杀病毒毒的软件可能能对一些系统统文件进行保保护而导致我我们的安装程程序无法升级级您的系统文文件而导致安安装失败，请请你在安装的的时候先停止止实时保护和和监控，再退退出这些软件件。G
15、. 很多软件在Wiindowss的右下角有有小图标在运运行，如果安安装失败，请请你先停止再再退出这些软软件再试试（如如SQL SServerr等）5. 安装后可能出现现的问题的处处理 软件在第一次运运行的时候，可可能需要再一一次启动你的的计算机。请请你重新启动动。(Winn98系统会会有这种情况况，原因是因因为我们的程程序升级了您您的系统) 如果安装后，第第一次运行的的时候，提示示3706等等错误，程序序无法继续运运行（详细信信息提示：数数据驱动程序序没有安装）的的解决方法：如果你有我我们的安装光光盘，请你打打开我们的光光盘，浏览光光盘的文件夹夹，打开Suupportt文件夹，看看看里面的说说
16、明，请按照照说明上的提提示一步步安安装一些支持持文件。如果果您没有我们们的安装光盘盘，你可以到到我们网站的的“用户留言”板块，下载载相关的支持持文件进行安安装。如果安安装了支持文文件还是无法法运行我们的的软件系统，我我们只好建议议您格式化后后重新安装您您的Winddows再安安装我们的软软件系统。6. 网络版本的安装装安装网络版的时时候您必须指指定一台计算算机作为服务务器，您的数数据将会被存存放在服务器器上。在使用用的时候必须须开启了服务务器，其他计计算机才能使使用我们的软软件系统。同同时您的服务务器最好有一一个静态的IIP地址，以以方便您配置置和安装网络络。6.1服务器端端的安装u 6.1.
17、1先以以安装单机版版的方法安装装好软件。u 6.1.2安装装SQL SServerr或者MSDDE数据库。（安安装方法请看看附录）u 6.1.3启动动SQL SServerr和我们软件件的服务器程程序。u 6.1.4在【开开始】菜单找找到单机网络络版本切换，运运行这个程序序，把程序从从单机版切换换到网络版u 6.1.5运行行我们的程序序，程序出现现以下窗口单机网络版本切换程序输入你在服务器器上记录下来来的参数。保保存。重新运运行我们的程程序。安装网络版错误误提示的一般般处理方法：A.错误：-221472117865 对象名reg无效。数据驱动程序没没有安装或者者系统文件损损坏。解决方法提示：重
18、新启动计计算机试试，如如果还是不行行，你需要重重新安装SQQL Serrver和调调整的的网络络配置B.转为单机版版运行正常，一一转为网络版版马上出现：正在连接1192.1668.0.11（服务器地地址）应长时间停在那那里不动。服服务器里连接接位置提示：cliennt connnectiing,Noo.1 解决方法提示：打开winndows的的控制面板，找找到管理工具具(Win998不用可能能没有管理工工具)，找到到ODBC数数据源，打开开它，你看看看是否已经有有SQL SServerr的DSN数数据源？如果果有（一般叫叫QMIS），请请你删除它，重重新在“用户DSNN”新增一个SSQL Se
19、erver数数据源。按向向导提示的进进行就可以了了，注意数据据源名称不要要用QMISS，你随便起起一个名称叫叫ABC之类类就可以了，在在身份ID验验证方式窗口口中，请选择择“使用用户输输入的ID和和密码”的验证方式式，输入您的的登录ID和和数据库密码码。并测试这这个链接是否否能成功。在服务器上，如如果我们的软软件可以成功功连接到SQQL Serrver服务务器，说明服服务器的安装装已经成功了了。6.2客户机端端的安装 6.2.1按照照单机版的方方法安装软件件系统。 6.2.2运行行版本切换程程序切换为网网络版。 6.2.3按网网络版服务器器端6.1.5的运行和和调试方法连连通服务器。6.3远程
20、访问问的安装和配配置你可以通过互联联网进行远程程数据访问。一一般我们要求求ADSL上上网或以上的的带宽，可以以获得令人满满意的速度。普普通的Moddem拨号上上网也可以，但但是速度可能能会很慢。 最简单最廉价的的远程访问方方式设置：在在服务器上通通过ADSLL上网并安装装一个动态域域名的免费软软件（如：花花生壳），申申请一个动态态域名，远程程的客户端就就可以在链接接的配置中直直接输入动态态域名来代替替服务器的IIP地址。这这种方式简单单，但是数据据是不安全的的，因为数据据是透明地在在互联网传输输的。如果不不是长期的使使用，可以使使用这种方式式。 通过VPN(虚虚拟局域网)的安全远程程访问方式：
21、你可以建立立一个VPNN的网络平台台，VPN的的建立的方式式有硬件和软软件实现两种种，不同的网网络公司也有有不同的方案案、产品和价价格，价格从从几百到几万万不等，一般般来说，硬件件实现VPNN的稳定性比比较好。我们们也可以通过过Windoow20000或者Winndows22003作为为服务器配置置自己的免费费的VPN平平台。VPNN的配置需要要一定的网络络知识，这种种基于Winn2000的的VPN配置置方案可以通通过搜索引擎擎找到很多相相关的资料（如如通过Gooogle搜索索关键字：VVPN Wiin 20000 配置）。配配置好VPNN后，我们软软件的设置就就和普通的网网络版设置一一样了。
22、7. 加密锁、产品号号码和注册号号码产品号码和注册册号码是一一一对应的，只只有对应的一一组产品号码码和注册号码码才会生效。在你使用我们产产品（没有加加密锁的情况况下）的时候候，我们软件件会根据您的的计算机的硬硬件信息生成成一个产品号号码，不同的的计算机，产产品号码是不不一样的。我们为您提供了了加密锁和注注册号码，当当您提供您的的计算机系统统的产品号码码给我们的时时候，我们会会记录下这个个产品号码，并并以此作为您您作为我们正正式用户的唯唯一标识。我我们会设置一一个同样号码码的加密锁给给你。当您现现在使用的计计算机的硬件件不发生变化化的时候（计计算机没有损损坏、不更换换硬件配置），我我们软件的产产
23、品码也是不不会发生变化化的。所以在在不使用加密密锁的情况下下，您仍然可可以使用我们们的软件直到到已经注册的的计算机发生生问题需要重重新安装。当当产品码发生生变化的时候候，您就需要要安装加密锁锁，加密锁成成功安装后，产产品码就会回回复原来的产产品码（实际际上就是加密密锁设置保存存的产品码）。请你注意：一经经用加密锁打打开过的帐套套，数据会被被加密锁加密密，这样以后后每次使用就就必须插入加加密锁才能打打开这个帐套套。因此，如如非必要，可可以先不使用用加密锁。请妥善保管您的的加密锁。加加密锁丢失是是不能补发的的。加密锁是是我们向加密密锁厂商定购购的电子产品品，自正式购购买软件之日日起一年内有有质量问
24、题，你你可以把加密密锁寄回我公公司，我公司司会为您免费费更换新加密密锁。一年后后损坏，我们们包修，我们们承诺修理费费用最多不超超过RMB1120元(含含我们回寄给给您的单向快快递费用)，如如果实在无法法修复，我公公司可以为你你更换一个新新加密锁。8. 加密锁的安装方方法 在我们的软件包包装盒里面取取出加密锁，打打开加密锁的的帽盖，但是是请先不要插插入到电脑里里面。 放入我们的软件件安装光盘，按按提示安装加加密锁驱动程程序。重新启启动计算机。 插入加密锁(特特别注意：请请最好使用一一根USB延延长线，而不不是直接把加加密锁插入到到电脑机箱的的后面，实际际中，很多机机箱存在漏电电的情况，很很容易导
25、致加加密锁局部损损坏。)。 计算机提示找到到新硬件，并并按提示操作作完成驱动程程序的安装。根据 USB 加密锁上灯灯的状态可以以判断安装是是否成功：如如果长亮（绿绿色灯）说明明正常，如果果每秒闪烁 1 次说明明没有安装驱驱动程序或UUSB口有问问题；如果闪闪烁是其它状状态则说明加加密锁损坏；如果灯不亮亮而且系统提提示“找到 USSB 设备”则是加密锁锁损坏，否则则可能接触不不良或 USSB 口有问问题。 如果果计算机一直直没有提示找找到新硬件或或者提示“找到 USSB 设备”，灯的颜色色是黄色（或或者红色），请请你换一个UUSB接口试试试。判断 USB 口好坏的办办法是，第一一次插入加密密锁的
26、时候，系系统会提示“找到 USSB 设备”并安装驱动动程序，如果果没有则说明明 USB 口有问题，可可能是没有正正确安装 UUSB 主机机控制器的驱驱动程序或在在 COMSS SETUUP 中禁止止了 USBB 功能或主主板的 USSB 口有硬硬件故障。如如果你有其它它 USB 设备（如 USB 鼠鼠标、U盘等等）的话也可可以试一下，来来判断 USSB 口的好好坏。安装好我们的软软件系统，运运行软件，你你会发现软件件的“注册窗口”里面的产品品码和我们提提供给您的用用户证书上的的号码一致。并并且在该窗口口的左下方会会出现这样的的一个图标：这个图标说明你你已经完全安安装好了我们们的加密锁和和软件。
27、如果是已经注册册的软件，安安装加密锁后后可能不再出出现“注册窗口”，这也表明明你的安装是是正确的。特殊情况：加密密锁使用一段段时间后，发发现加密锁的的灯是绿色的的，但是软件件不能启动（出出现一个软件件的Logoo的图后软件件没有任何反反应就退出了了），这种情情况表明加密密锁并没有损损坏，只是加加密锁里面的的信息丢失了了（由于突然然停电、电压压不稳、机箱箱漏电等原因因），你可以以致电我们，我我们会指导您您修复加密锁锁的数据。第三章 系统基本架构构 传统统的“进销存财一一体化”结构我们以财务为坚坚实基础的扩扩展的结构传统的一体化的的方式：各种种数据密切相相关联，互相相钳制，数据据增删改受到到限制，
28、扩展展性不足。以财务为基础的的结构：数据据独立，具有有最大的灵活活性，可以方方便的进行功功能扩展。我们将在原有的的稳固可靠的的系统基础上上开发更多更更实在的应用用。第四章 首次运行软件件和创建第一一个帐套在“桌面”或者者“开始”程序菜单点点击我们的系系统图标，运运行软件。 软件件先显示我们们公司的产品品标志，接着着显示注册窗窗口，在你还还不是我们的的正式用户的的时候，这个个窗口都会先先显示，你可可以不作理会会，点击点点这里试用按钮就就可以了。当你需要正式购购买我们的软软件的时候，请请你把这个窗窗口的内容（包包括使用者名名称、地址、电电话等），并并利用窗口上上的打印按钮钮打印出来，传传真给我们。
29、当当然，你也可可以用白纸填填写好您的姓姓名、公司名名称、地址、邮邮政编码、电电话，并准确确的抄写软件件产品码（机机器码），发发传真或者EE-Maill给我们，或或者直接电话话通知我们，我我们会登记您您的资料。我我们确认你的的资料后，会会给你一个注注册码，请输输入注册码并并点击注册册，就可以以成为我们的的正式用户。成成为正式用户户后，使用时时间和功能将将不受限制。原原来试用的数数据也无需重重新输入，可可以承接试用用的数据继续续使用。第一次使用我们们这个软件的的用户，会弹弹出一个帐套套企业资料窗窗口，请你输输入你的需要要开立帐套的的企业的资料料，并选择会会计帐套的年年份。点击保保存，系统会会为你创
30、建这这个企业的帐帐套。企业代码输入00001或者者0002 这样的流水水号就可以了了，本系统的的海量版可以以在同一套软软件允许你建建立124880个帐套。这些资料都是可可以在以后修修改的，并且且可以把这些些资料插入到到以后的报表表中。在你点击保存的的时候，系统统会提示你选选择会计制度度。系统完全支持新新旧两种会计计制度，你可可以按你自己己的实际需要要选择不同的的会计制度。第五章 打开帐套和帐帐套管理新建帐套后，系系统会出现帐帐套管理窗口口双击你要处理的的帐套，选择择用户名和输输入密码就可可以进入帐套套了。我们系统自己设设置了一个最最高权限的用用户超级管理理员，这个用用户具有所有有的操作权限限，
31、一开始的的时候是没有有密码的，你你需要自己为为这个用户设设置密码。其其他的操作员员你可以进入入系统后按照照您自己的需需要进行添加加，并且可以以为每个操作作员定义他们们的权限。（请请参考操作员员管理章节）提示你一下，在在这个窗口可可以备份数据据，还可以封封结帐套，封封结后只有超超级管理员才才能进入，以以防止操作员员误修改了往往年的帐套数数据。在企业资料管理理中，你还可可以增加更多多业户的企业业资料，当你你的代理记帐帐或者是需要要同一个软件件需要为多个个企业做帐的的时候，这个个管理功能必必不可少。另外，请你慎用用帐套和企业业资料的功能能，数据一经经删除，除非非你有删除前前的数据备份份，否则是无无法
32、恢复的。删删除的时候会会提示你输入入超级管理员员的密码，以以防误操作。第六章 帐套的总体设设置说明和使使用规划在正式为一个企企业使用本系系统建帐前，请请先了解以下下原则：1 如果你并不需要要使用本系统统提供的会计计核算功能，而而只是使用进进销存、出纳纳、工资等其其他的模块，你你可以对以下下几点不必关关注。2 当建帐企业的货货品物料材料料品种繁多，而而你又必须核核算数量（核核算库存）的的时候，强烈烈建议你使用用我们的进销销存模块，而而不需要设置置原材料或者者库存商品、产产成品等科目目二级科目。因因为当二级科科目或者三级级科目多的时时候，您的会会计帐簿会因因为明细帐繁繁多而变得不不清晰，同时时在日
33、常的业业务中，如果果比较多的话话，不使用进进销存模块的的核算方式会会导致你的库库存相关的会会计凭证非常常的多，不利利于你管理你你的帐证。如果你的建帐企企业的货品物物料材料品种种不多，如只只有二三十种种，而且对库库存的核算要要求不高，只只要求核算数数量和金额，而而且没有人手手专管库存或或者不想使用用进销存模块块，建议你采采用二级科目目进行核算的的方法。同时时，如果要核核算数量的话话，你需要设设置这些科目目的核算数量量属性，包括括一级、二级级科目都需要要设置核算数数量属性（除除非你并不考考虑要对货品品的数量进行行核算）。例例如：库存商商品科目底下下有电视机和和洗衣机等，如如果你不使用用进销存进行行
34、核算，请你你设置库存商商品科目和它它的子科目的的核算数量属属性。3 当建帐企业的往往来单位众多多（设置二级级科目核算不不方便），或或者，需要我我们的进销存存系统和会计计核算系统关关联使用（进进销存的销售售和采购、领领料等等相关关业务需要自自动生成会计计核算凭证，进进入会计系统统）时，请不不要设置往来来核算科目（比比如：应收帐帐款、应付帐帐款等）的下下级科目。而而是修改科目目属性，把这这些往来科目目定义为往来来核算属性。这这样，系统可可以支持100万个往来单单位都没有问问题，而且非非常方便地使使得进销存和和会计核算模模块、往来模模块、出纳模模块的链接起起来共享往来来单位资料进进行使用。当当然，当
35、你的的会计核算和和进销存核算算不想关联起起来，想各自自独立的使用用的时候，你你可以建立多多级科目或者者使用设置科科目的往来核核算属性都是是可以的。4 你还应该了解，出出纳的银行（或或者现金）帐帐户实际上来来源于会计的的现金和银行行存款科目的的二级科目，比比如必须在会会计科目的银银行存款科目目设立了“工商银行”这个帐户，出出纳系统才会会有这个帐户户可以使用，也也就是说，在在系统中，出出纳和会计在在现金和银行行存款科目方方面的帐户是是共享的。所所以建议你： 会计建好了现金金和银行存款款帐户后，如如果你另外还还有出纳人员员使用我们的的出纳系统，请请不要在设立立后删除现金金和银行存款款的下级科目目，也
36、不易在在输入了数据据后更改这些些科目。 “小金柜”也在在这个帐套中中进行核算是是不适合的，你你需要另外建建立一个帐套套进行“小金柜”的核算，如如果这个帐套套的数据都是是内部核算数数据则不在此此列。 建好明细科目后后，出纳和会会计系统就可可以可分可链链接使用。具具体论述请看看5。5 如果你是会计出出纳集于一身身，出纳系统统就可以不使使用了，会计计帐上就能很很清楚的反映映，你没有必必要两个系统统都输入数据据来使用，这这样添加了工工作量，而且且麻烦，其实实只要你做会会计凭证的时时候，分录做做细一点就可可以了。如果会计凭证分分录做的细，出出纳就可以“偷懒”，只要从会会计系统导入入数据就可以以了。当然这
37、这不是我们建建议的，而且且容易造成分分工责任不明明的问题。除除非你是代理理记帐或者是是会计和出纳纳分开本来就就不明确的情情况。很多客户有一个个误区：以为为出纳系统可可以生成自动动凭证，也就就是以为出纳纳人员在出纳纳系统输入了了现金银行数数据，会计就就可以不用做做凭证了。这这是不对的，理理由很简单：出纳人员是是不会知道也也不会管会计计分录是怎么么做的（对应应科目是什么么），比如，出出纳付出了1100元车费费，出纳根本本不知道这个个支出应该是是管理费？还还是招待费？还是？。所以，出出纳系统自动动生成凭证是是不太可能的的。可能看到到这里，还有有一些用户坚坚持认为，出出纳可以做会会计凭证！好好的，没有
38、问问题！你开放放给你的出纳纳人员一个凭凭证输入的权权限，让出纳纳直接输入会会计凭证（不不是出纳凭证证）就可以了了，出纳系统统这边的数据据就可以不输输入了。6 系统必须要有固固定资产和累累计折旧科目目存在，就算算你并不需要要真正使用它它。请你不要要删除固定资资产和累计折折旧这两个一一级科目。而而且它们的中中文名称不能能写错。7 如果你需要使用用我们的往来来核算跟踪系系统，你就一一定不要删除除应收帐款和和应付帐款这这两个一级科科目。详细的的往来核算系系统的介绍请请看相关章节节。8 部门员工、外币币币别资料和和项目资料在在整个系统里里面都是共享享的资料。在在各模块都是是共同使用的的。往来单位位、货品
39、资料料也是共享的的（但是，如如果作为明细细科目在科目目表设置的话话，只作为科科目进行共享享，而不是作作为独立的往往来单位或者者货品资料）9 如果你的计算机机知识不太好好或者是一个个会计软件的的初学者，以以上的说明你你可能不太理理解，没有关关系，可以对对以上说明不不加理会，统统统把它忘掉掉，进入我们们的帐套，你你喜欢怎么做做，你认为怎怎么做方便就就怎么做！第七章 会计帐务处理理1. 系统结构我们先来对比一一下会计帐务务处理中，传传统的财务软软件的结构和和我们系统的的结构：这种设计对比传传统的财务软软件的设计拥拥有以下特点点： 巨大的灵活性，和和现在的国内内会计的事务务操作更为贴贴近。 操作简单，
40、结构构更清晰易懂懂，无需繁杂杂的操作步骤骤。 数据录入更为方方便。 碰到问题容易找找到问题的所所在，有助于于快捷的解决决问题。 同步实时运算，一一经更改，所所有改变将马马上在帐簿和和报表中反映映。 同时支持新旧会会计制度，同同时支持所有有不同的行业业！设置简单单方面。 通过设置，也可可以转换为传传统的操作模模式，以适应应一些用户固固有的使用习习惯。从上面的对比中中我们看到，对对于我们的会会计帐务处理理，数据只来来自凭证和初初始化数据，也也就是说，只只要你的初始始化数据和凭凭证正确，帐帐簿和报表都都是全自动整整理生成的，而而且因为报表表和帐簿是动动态的，你的的任何修改都都会立即反映映，无需复杂杂
41、的登帐、结结帐过程。我我们还可以看看到，我们对对初始化数据据和凭证输入入是对等关系系，不需要你你必须先做好好数据的初始始化才能输入入凭证，你完完全可以先输输入凭证，再再慢慢调整和和输入初始化化的数据，这这种设计为你你赢得了时间间，也给你最最大的方便，也也为全动态的的帐簿和报表表提供了可能能。在程序的设计中中，全动态的的帐簿和报表表的意思是说说：实际上，我我们软件是“没有”帐簿和报表表存在的，帐帐簿都是在你你每次需要查查询的时候动动态的重新登登帐生成的帐帐簿显示给你你，报表都是是在你每次查查询的时候直直接在凭证和和初始化数据据统计生成显显示给你。报报表并不像手手工做帐或者者其他财务软软件那样从帐
42、帐上取数，它它是直接从凭凭证动态汇总总而得。这种简单的设计计方式让计算算机完成了大大量的工作，简简单的数据流流向使得的碰碰到问题的时时候很容易找找出错误所在在：不是凭证证有问题就是是初始化数据据有问题。加加快解决问题题的速度。这种简单的设计计还最大限度度的方便你对对帐务进行调调整，以便让让你做出更准准确更合理，更更符合各方面面需要的会计计帐务。当然，你也可以以把软件设置置为严格管理理的模式，在在严格的管理理模式下，所所有的改动将将变得不再容容易（或者不不再允许改动动），错误的的输入将不能能直接修改，需需要采用冲销销的方式进行行，或者通过过层层授权的的方式进行。默默认的情况下下，我们的软软件设置
43、是宽宽松的模式。你你可以根据自自己企业的实实际需要来进进行设置。无无可置疑的是是：严格的模模式将使得便便利性降低。2. 凭证的输入和相相关操作我们的会计核算算系统的数据据都是依赖凭凭证的，所以以输入好凭证证是关键。我我们为凭证的的提供了很多多便利操作，我我们重点会讲讲解凭证这部部分。请看我们的操作作说明图例：注意：系统会自自动为你增加加行（一直按按回车键或者者把鼠标点击击到其他行其其他位置），如如果最后一行行的行头为*号，说明这这行是新增加加的行但是还还没有输入任任何数据，你你没有必要把把这一行删除除（除非系统统提示这行有有错误）请你先理解凭证证的布局，完完整的凭证可可以看作下图图：我们可以看
44、到，每每一行分录实实际上都各自自可以对应不不同的数量、单单价、项目、部部门、外币等等，例如，我我们可以输入入不同部门的的管理费用在在同一张凭证证里作为不同同的分录：分录一：借 管理费用办公费 （部门：销销售部）分录二：借 管理费用办公费 （部门：生生产部）分录三：.一般简单的核算算情况下单价价数量项目部部门外币等等等，是不需要要输入和理会会的，如果该该科目设置了了辅助核算，会会弹出相应窗窗口让你选择择。 直接填入摘要、科科目内容，并并输入金额后后，看到合计计旁边没有感感叹号，即证证明该凭证输输入完毕。摘要可以只输入入第一行分录录的摘要，其其他行的分录录会自动按照照上一行的分分录进行自动动填充（
45、在保保存的时候自自动检查并填填充），所以以你无需每行行分录都输入入相同的摘要要，系统会自自动为你补充充。在输入科目的时时候可以输入入中文比如输输入可以输入入“现金”就会自动的的变成“1001 现金” ，如果输输入 “管理费用”就会出现“5503 管理费用”等等，而不不用输入科目目代码，但是是我们还是建建议你点击下下拉三角按钮钮选择科目，因因为直接输入入科目名称时时，如果有多多个科目名称称相同（相似似），你就可可能等不到你你想要的结果果。 自动调平功能也也可以在借方方(或者贷方方)金额的单单元格里面输输入等于号(=)，系统统会自动填入入这一行的金金额，这样整整张凭证的借借贷金额就自自动平衡了。凭
46、证工具按钮可可以通过快捷捷键调用： Ctrl+N 填写新凭证证 Ctrl+D 删除当前凭凭证 Ctrl+Q 关闭凭证窗窗口 PgDn 下一一张凭证 PgUp 上一一张凭证 Ctrl+P 打印 Ctrl+W 打印预览 Ctrl+S 保存凭证 特别提示：在凭凭证的表格区区域按下鼠标标的右键可以以弹出一个功功能菜单,你你可以利用这这个弹出菜单单进行删除行行/插入行等等操作。我们还设计了模模板凭证功能能，在我们的的日常帐务中中，有很多凭凭证的分录是是相似的，或或者，几乎每每个月都可能能会录入分录录类似的凭证证，如提现金金的凭证。我我们可以把这这些常用的凭凭证另存为模模板，以后在在需要使用的的时候，把它它调入，我们们只要作小量量的更改（如如：只是改个个金额）就可可以完成一张张新凭证的输输入，这种方方式可以大大大提高凭证输输入的效率。凭凭证模板是一一个文件，保保存的时候你你需要输入一一个合适文件件名称，以便便在下次需要要使用的时候候容易找到这这个模板。如如提现金的模模板你可以起起一个文件名名为：提现金金。凭证模板板的功能操作作和对应在“新建”按钮中位置置请看下图。