2024年有关月度工作计划表.docx

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有关月度工作计划表1、审核本分店的费用报销单，并对应编制金蝶K3凭证;2、核对本分店日收入报表；3、各家店会计做相应的各家凭证；4、审核凭证；5、根据科目余额表核对往来账户；6、核对银行账现金帐并对应制作付现凭证；7、结转固定资产；8、根据收入情况，计提“营业税及其附加”；9、各家店会计做相应的各家凭证；10、分析各费用的比例情况：营销招待费、广告宣传费, 是否要调整；11、再根据利润表的情况每月计提“企业所得税”；12、打印：总账明细账科目余额表资产负债表利润表;13、打印凭证、打印凭证科目汇总表、打孔装订凭证、 加盖私章、登记电子凭证册并移送至仓库；14、每月15日前，申报个人税营业税增值税季度企 业所得税；15、审核分店发票申购发票核销