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1、报表编制基本信息录入编制单位：必填包图网所属时期或截止时间：必填2017年1月1日企业负责人：必填包小图财务负责人：必填包小图制表人：必填包小图说明：基本信息录入后，将会自动显示在各报表的相关位置。报 表 目 录凭 证 录 入行次凭 证 录 入一月 凭证1七月 凭 证二月 凭证2八月 凭 证三月 凭证3九月 凭 证四月 凭证4十月 凭 证五月 凭证5十一月凭证六月 凭证6十二月凭证789hhhhggggggggg hhhhggggggggg ggggggggghhhh 科目汇总表资产负债表损 益 表余额平衡表科目设置表现金流量表现金流副表现金调解表科科目目编编码码科科目目名名称称1001现金-
2、1002银行存款-100201银行存款-农行-100202银行存款-建行-100203银行存款-中行-1009其他货币资金-100902其他货币资金-外埠存款-100903其他货币资金-银行本票存款-100904其他货币资金-银行汇票存款-100905其他货币资金-信用卡存款-100906其他货币资金-信用证保证金存款-10090601其他货币资金-信用证保证金存款-中行广阳道10090602其他货币资金-信用证保证金存款-农行安次办支行100907其他货币资金-存出投资款-1101短期投资-110102短期投资-股票-110103短期投资-债券-110104短期投资-基金-110105短期投
3、资-其他-1102短期投资跌价准备-1111应收票据-111101应收票据-中行-111102应收票据-工行-1121应收股息-1123预付账款112301某施工队1112302某施工队2112303某施工队3112304某施工队4112305某施工队5112306某施工队6112307某施工队7112308某施工队8112309某施工队9112310某施工队101131应收账款-113101应收账款-客1-113102应收账款-客2-113103应收账款-客3-113104应收账款-客4-113105应收账款-客5-1133其他应收款-113301其他应收款-公司1-113302其他应收款-
4、公司2-返回主页面113303其他应收款-公司3-113304其他应收款-公司4-113305其他应收款-公司5-113306其他应收款-公司6-113307其他应收款-公司7-113308其他应收款-公司8-113309其他应收款-公司9-113310其他应收款-公司10-113311其他应收款-公司11-113312其他应收款-公司12-113313其他应收款-公司13-113314其他应收款-公司14-113315其他应收款-公司15-113316其他应收款-公司16-113317其他应收款-公司17-113318其他应收款-公司18-113319其他应收款-个人1-113320其他应收
5、款-个人2-113321其他应收款-个人3-113322其他应收款-个人4-113323其他应收款-个人5-113324其他应收款-个人6-113325其他应收款-个人7-113326其他应收款-个人8-113327其他应收款-个人9-113328其他应收款-个人10-113329其他应收款-个人11-113330其他应收款-个人12-113331其他应收款-个人13-113332其他应收款-个人14-113333其他应收款-个人15-113334其他应收款-个人16-113335其他应收款-个人17-113336其他应收款-个人18-113337其他应收款-个人19-113338其他应收款-
6、个人20-113339其他应收款-个人21-113340其他应收款-个人22-113341其他应收款-个人23-113342其他应收款-个人24-113343其他应收款-个人25-113344其他应收款-个人26-113345其他应收款-个人27-113346其他应收款-个人28-113347其他应收款-个人29-113348其他应收款-个人30-113349其他应收款-个人31-113350其他应收款-个人32-113351其他应收款-个人33-113352其他应收款-个人34-113353其他应收款-个人35-113354其他应收款-个人36-113355其他应收款-个人37-113356
7、其他应收款-个人38-113357其他应收款-个人39-113358其他应收款-个人40-113359其他应收款-个人41-113360其他应收款-个人42-113361其他应收款-个人43-预付账款1141坏账准备-1201在途物资-1211材料-1231低值易耗品-1243库存商品-1244商品进销差价-1251委托加工物资-1261委托代销商品-1281存货跌价准备-1301待摊费用-1401长期股权投资-140102长期股权投资-股票投资-140103长期股权投资-其他股权投资-1402长期债权投资-140202长期债权投资-债券投资-140203长期债权投资-其他债权投资-1501固
8、定资产-1502累计折旧-1601工程物资-1603在建工程-160302在建工程-工程1-160303在建工程-工程2-160304在建工程-工程3-160305在建工程-工程4-160306在建工程-工程5-1701固定资产清理-1801无形资产-1901长期待摊费用-2101短期借款-2111应付票据-211101应付票据-农行-211102应付票据-中行-2121应付账款-212101应付账款-A-212102应付账款-B-2153应付福利费-2171应交税金-217102应交税金-应交增值税-21710202应交税金-应交增值税-进项税额21710203应交税金-应交增值税-已交税金
9、21710204应交税金-应交增值税-减免税款21710205应交税金-应交增值税-出口抵减内销产品应纳税额21710206应交税金-应交增值税-转出未交增值税21710207应交税金-应交增值税-销项税额21710208应交税金-应交增值税-出口退税21710209应交税金-应交增值税-进项税额转出21710210应交税金-应交增值税-转出多交增值税217103应交税金-未交增值税-217104应交税金-应交营业税-217105应交税金-应交消费税-217106应交税金-应交资源税-217107应交税金-应交所得税-217108应交税金-应交土地增值税-217109应交税金-应交城市维护建设
10、税-217110应交税金-应交房产税-217111应交税金-应交土地使用税-217112应交税金-应交车船使用税-217113应交税金-应交个人所得税-2176其他应交款-217601其他应交款-教育费附加-217602其他应交款-地方教育费附加-2181其他应付款-218101其他应付款-欠款1-218102其他应付款-欠款2-218103其他应付款-欠款3-218104其他应付款-欠款4-218105其他应付款-欠款5-218106其他应付款-欠款6-218107其他应付款-欠款7-218108其他应付款-欠款8-218109其他应付款-欠款9-218110其他应付款-欠款10-21811
11、1其他应付款-欠款11-218112其他应付款-欠款12-218113其他应付款-欠款13-218114其他应付款-借1-218115其他应付款-借2-218116其他应付款-借3-218117其他应付款-借4-218118其他应付款-借5-218119其他应付款-借6-218120其他应付款-借7-218121其他应付款-借8-218122其他应付款-借9-218123其他应付款-借10-218124其他应付款-借11-218125其他应付款-借12-218126其他应付款-借13-218127其他应付款-借14-218128其他应付款-借15-218129其他应付款-借16-218130其
12、他应付款-借17-218131其他应付款-借18-218132其他应付款-借19-218133其他应付款-借20-218134其他应付款-借21-218135其他应付款-借22-218136其他应付款-借23-218137其他应付款-借24-218138其他应付款-借25-218139其他应付款-职工养老保险-218140其他应付款-职工失业保险-218141其他应付款-职工医疗保险-218142其他应付款-职工住房公积-2182预收帐款-218201预收帐款-预售房款1-218202预收帐款-预售房款2-2191预提费用-2201待转资产价值-220102待转资产价值-接受捐赠货币性资产价值
13、-220103待转资产价值-接受捐赠非货币性资产价值-2251应付职工薪酬-225101应付职工薪酬-养老保险-225102应付职工薪酬-失业保险-225103应付职工薪酬-医疗保险-225104应付职工薪酬-住房公积金-225105应付职工薪酬-职工工资-225106应付职工薪酬-职工福利费-2301长期借款-2321长期应付款-3101实收资本-310101实收资本-张-310102实收资本-李-3111资本公积-311102资本公积-资本溢价-311103资本公积-接受捐赠非现金资产准备-311107资本公积-外币资本折算差额-311108资本公积-其他资本公积-3121盈余公积-312
14、102盈余公积-法定盈余公积-312103盈余公积-任意盈余公积-312104盈余公积-法定公益金-3131本年利润-3141利润分配-314102利润分配-其他-314103利润分配-提取法定盈余公积-314104利润分配-提取法定公益金-314110利润分配-提取任意盈余公积-314111利润分配-应付利润-314112利润分配-转作资本的利润-314116利润分配-未分配利润-4102生产成本-410201生产成本-一车间-410202生产成本-二车间-410203生产成本-动力-410204生产成本-制造费用-4103辅助生产成本-4105制造费用-410501制造费用-工资-4105
15、02制造费用-折旧-410503制造费用-修理费-410504制造费用-办公费-410505制造费用-水电费-410506制造费用-厂房租金-410507制造费用-劳动保护费-410508制造费用-检验费-410509制造费用-其他-5101主营业务收入-5102其他业务收入-5201投资收益-5301营业外收入-5401主营业务成本-5402主营业务税金及附加-5405其他业务支出-5501营业费用-550101营业费用-改装修复费-550102营业费用-产品看护费-550103营业费用-水电费-550104营业费用-采暖费-550105营业费用-展览宣传费-550106营业费用-广告费-5
16、50107营业费用-工资-550108营业费用-福利费-550109营业费用-业务费-550110营业费用-其他-5502管理费用-550201管理费用-工资-550202管理费用-福利费-550203管理费用-工会经费-550204管理费用-职工教育经费-550205管理费用-劳动保险费-550206管理费用-待业保险费-550207管理费用-办公费-550208管理费用-差旅费-550209管理费用-电话费-550210管理费用-运输费-550211管理费用-折旧费-550212管理费用-修理费-550213管理费用-业务招待费-550214管理费用-低值易耗品摊销-550215管理费用-
17、房产税-550216管理费用-车辆使用税-550217管理费用-土地使用税-550218管理费用-印花税-550219管理费用-会议费-550220管理费用-广告费-550221管理费用-聘请中介机构费-550222管理费用-技术转让费-550223管理费用-无形资产摊销-550224管理费用-诉讼费-550225管理费用-保险费-550226管理费用-环境保护费-550227管理费用-经理-550228管理费用-坏账准备-550229管理费用-水电费-550230管理费用-其他-5503财务费用-550301财务费用-利息-550302财务费用-金融機構手續費-550303财务费用-汇兑损益
18、-550304财务费用-其他-5601营业外支出-5701所得税-现现金金流流量量代代码码项项目目名名称称101销售商品，提供劳务收到的现金102收到的税费返还103收到的其他与经营活动有关的现金201购买商品，接受劳务支付的现金202支付给职工以及为职工支付的现金203支付的各项税费204支付的其他与经营活动有关的现金301收回投资所收到的现金302取得投资收益所收到的现金303处置固定资产无形资产其他资产收到的现金净额304收到的其他与投资活动有关的现金404购建固定资产无形资产其他资产支付的现金402投资所支付的现金403支付的其他与投资活动有关的现金501吸收投资收到的现金502借款所
19、收到的现金503收到的其他与筹资活动有关的现金601偿还债务所支付的现金602分配股利利润或偿付利息支付的现金603支付的其他与筹资活动有关的现金701四，汇率变动对现金的影响801加：计提的资产减值准备802 固定资产折旧803 无形资产摊销804 长期待摊费用摊销805 待摊费用减少(减:增加)806 预提费用增加(减:减少)807 处理固定资产无形资产其他资产的损失(减:收益)808 固定资产报废损失809 财务费用810 投资损失(减:收益)811 递延税款贷项(减:借项)812 存货的减少(减:增加)813 经营性应收项目的减少(减:增加)814 经营性应付项目的增加(减:减少)81
20、5 其他901债务转为资本902一年内到期的可转换公司债券903融资租入固定资产4 45 56 6科科目目代代码码科科 目目 名名 称称借贷年年 初初 余余 额额200801200801发发生生额额借借 方方1001现金-借800,000.001002银行存款-借2,059,467.62250,100.00100201银行存款-农行-借2,059,467.62100.00100202银行存款-建行-借250,000.00100203银行存款-中行-借1009其他货币资金-借100902其他货币资金-外埠存款-借100903其他货币资金-银行本票存款-借100904其他货币资金-银行汇票存款-借
21、100905其他货币资金-信用卡存款-借100906其他货币资金-信用证保证金存款-借10090601其他货币资金-信用证保证金存款-中行广阳道借10090602其他货币资金-信用证保证金存款-农行安次办支行借100907其他货币资金-存出投资款-借1101短期投资-借110102短期投资-股票-借110103短期投资-债券-借110104短期投资-基金-借110105短期投资-其他-借1102短期投资跌价准备-贷1111应收票据-借111101应收票据-中行-借111102应收票据-工行-借1121应收股息-借1123预付账款借112301某施工队1借112302某施工队2借112303某施
22、工队3借112304某施工队4借112305某施工队5借112306某施工队6借112307某施工队7借112308某施工队8借112309某施工队9借112310某施工队10借1131应收账款-借56,122.00113101应收账款-客1-借113102应收账款-客2-借56,122.00113103应收账款-客3-借113104应收账款-客4-借113105应收账款-客5-借返回主页1133其他应收款-借52,790,728.16113301其他应收款-公司1-借113302其他应收款-公司2-借52,790,728.16113303其他应收款-公司3-借113304其他应收款-公司4-
23、借113305其他应收款-公司5-借113306其他应收款-公司6-借113307其他应收款-公司7-借113308其他应收款-公司8-借113309其他应收款-公司9-借113310其他应收款-公司10-借113311其他应收款-公司11-借113312其他应收款-公司12-借113313其他应收款-公司13-借113314其他应收款-公司14-借113315其他应收款-公司15-借113316其他应收款-公司16-借113317其他应收款-公司17-借113318其他应收款-公司18-借113319其他应收款-个人1-借113320其他应收款-个人2-借113321其他应收款-个人3-借1
24、13322其他应收款-个人4-借113323其他应收款-个人5-借113324其他应收款-个人6-借113325其他应收款-个人7-借113326其他应收款-个人8-借113327其他应收款-个人9-借113328其他应收款-个人10-借113329其他应收款-个人11-借113330其他应收款-个人12-借113331其他应收款-个人13-借113332其他应收款-个人14-借113333其他应收款-个人15-借113334其他应收款-个人16-借113335其他应收款-个人17-借113336其他应收款-个人18-借113337其他应收款-个人19-借113338其他应收款-个人20-借1
25、13339其他应收款-个人21-借113340其他应收款-个人22-借113341其他应收款-个人23-借113342其他应收款-个人24-借113343其他应收款-个人25-借113344其他应收款-个人26-借113345其他应收款-个人27-借113346其他应收款-个人28-借113347其他应收款-个人29-借113348其他应收款-个人30-借113349其他应收款-个人31-借113350其他应收款-个人32-借113351其他应收款-个人33-借113352其他应收款-个人34-借113353其他应收款-个人35-借113354其他应收款-个人36-借113355其他应收款-个
26、人37-借113356其他应收款-个人38-借113357其他应收款-个人39-借113358其他应收款-个人40-借113359其他应收款-个人41-借113360其他应收款-个人42-借113361其他应收款-个人43-借1141坏账准备-贷1201在途物资-借1211材料-借108,760,437.071231低值易耗品-借1243库存商品-借1244商品进销差价-借1251委托加工物资-借1261委托代销商品-借1281存货跌价准备-贷1301待摊费用-借1,128,931.171401长期股权投资-借140102长期股权投资-股票投资-借140103长期股权投资-其他股权投资-借14
27、02长期债权投资-借140202长期债权投资-债券投资-借140203长期债权投资-其他债权投资-借1501固定资产-借19,502,906.531502累计折旧-贷2,136,563.671601工程物资-借1603在建工程-借26,262,864.53160302在建工程-工程1-借26,262,864.53160303在建工程-工程2-借160304在建工程-工程3-借160305在建工程-工程4-借160306在建工程-工程5-借1701固定资产清理-借1801无形资产-借41,400.001901长期待摊费用-借2101短期借款-贷37,600,000.002111应付票据-贷211
28、101应付票据-农行-贷211102应付票据-中行-贷2121应付账款-贷212101应付账款-A-贷212102应付账款-B-贷2153应付福利费-贷2171应交税金-贷-867,311.58800,000.00217102应交税金-应交增值税-贷21710202应交税金-应交增值税-进项税额贷21710203应交税金-应交增值税-已交税金贷21710204应交税金-应交增值税-减免税款贷21710205应交税金-应交增值税-出口抵减内销产品应纳税额贷21710206应交税金-应交增值税-转出未交增值税贷21710207应交税金-应交增值税-销项税额贷21710208应交税金-应交增值税-出
29、口退税贷21710209应交税金-应交增值税-进项税额转出贷21710210应交税金-应交增值税-转出多交增值税贷217103应交税金-未交增值税-贷217104应交税金-应交营业税-贷-867,311.58800,000.00217105应交税金-应交消费税-贷217106应交税金-应交资源税-贷217107应交税金-应交所得税-贷217108应交税金-应交土地增值税-贷217109应交税金-应交城市维护建设税-贷217110应交税金-应交房产税-贷217111应交税金-应交土地使用税-贷217112应交税金-应交车船使用税-贷217113应交税金-应交个人所得税-贷2176其他应交款-贷-
30、32,432.42217601其他应交款-教育费附加-贷-32,432.42217602其他应交款-地方教育费附加-贷2181其他应付款-贷76,448,865.11218101其他应付款-欠款1-贷-1,465,314.89218102其他应付款-欠款2-贷218103其他应付款-欠款3-贷218104其他应付款-欠款4-贷218105其他应付款-欠款5-贷218106其他应付款-欠款6-贷218107其他应付款-欠款7-贷218108其他应付款-欠款8-贷218109其他应付款-欠款9-贷218110其他应付款-欠款10-贷218111其他应付款-欠款11-贷218112其他应付款-欠款1
31、2-贷218113其他应付款-欠款13-贷218114其他应付款-借1-贷218115其他应付款-借2-贷218116其他应付款-借3-贷218117其他应付款-借4-贷218118其他应付款-借5-贷218119其他应付款-借6-贷218120其他应付款-借7-贷218121其他应付款-借8-贷218122其他应付款-借9-贷218123其他应付款-借10-贷218124其他应付款-借11-贷218125其他应付款-借12-贷218126其他应付款-借13-贷218127其他应付款-借14-贷218128其他应付款-借15-贷218129其他应付款-借16-贷218130其他应付款-借17-
32、贷218131其他应付款-借18-贷218132其他应付款-借19-贷218133其他应付款-借20-贷218134其他应付款-借21-贷218135其他应付款-借22-贷218136其他应付款-借23-贷218137其他应付款-借24-贷218138其他应付款-借25-贷218139其他应付款-职工养老保险-贷218140其他应付款-职工失业保险-贷77,914,180.00218141其他应付款-职工医疗保险-贷218142其他应付款-职工住房公积-贷2182预收帐款-贷218201预收帐款-预售房款1-贷218202预收帐款-预售房款2-贷2191预提费用-贷2201待转资产价值-贷22
33、0102待转资产价值-接受捐赠货币性资产价值-贷220103待转资产价值-接受捐赠非货币性资产价值-贷2251应付职工薪酬-贷225101应付职工薪酬-养老保险-贷225102应付职工薪酬-失业保险-贷225103应付职工薪酬-医疗保险-贷225104应付职工薪酬-住房公积金-贷225105应付职工薪酬-职工工资-贷225106应付职工薪酬-职工福利费-贷2301长期借款-贷2321长期应付款-贷113,890,000.003101实收资本-贷3,000,000.00310101实收资本-张-贷3,000,000.00310102实收资本-李-贷3111资本公积-贷311102资本公积-资本溢
34、价-贷311103资本公积-接受捐赠非现金资产准备-贷311107资本公积-外币资本折算差额-贷311108资本公积-其他资本公积-贷3121盈余公积-贷312102盈余公积-法定盈余公积-贷312103盈余公积-任意盈余公积-贷312104盈余公积-法定公益金-贷3131本年利润-贷3141利润分配-贷-20,772,827.70314102利润分配-其他-贷314103利润分配-提取法定盈余公积-贷314104利润分配-提取法定公益金-贷314110利润分配-提取任意盈余公积-贷314111利润分配-应付利润-贷314112利润分配-转作资本的利润-贷314116利润分配-未分配利润-贷-
35、20,772,827.704102生产成本-借25,000.00410201生产成本-一车间-借25,000.00410202生产成本-二车间-借410203生产成本-动力-借410204生产成本-制造费用-借4103辅助生产成本-借4105制造费用-借410501制造费用-工资-借410502制造费用-折旧-借410503制造费用-修理费-借410504制造费用-办公费-借410505制造费用-水电费-借410506制造费用-厂房租金-借410507制造费用-劳动保护费-借410508制造费用-检验费-借410509制造费用-其他-借5101主营业务收入-贷5102其他业务收入-贷5201投
36、资收益-贷5301营业外收入-贷5401主营业务成本-借5402主营业务税金及附加-借5405其他业务支出-借5501营业费用-借550101营业费用-改装修复费-借550102营业费用-产品看护费-借550103营业费用-水电费-借550104营业费用-采暖费-借550105营业费用-展览宣传费-借550106营业费用-广告费-借550107营业费用-工资-借550108营业费用-福利费-借550109营业费用-业务费-借550110营业费用-其他-借5502管理费用-借172,647.00550201管理费用-工资-借170,000.00550202管理费用-福利费-借550203管理费用
37、-工会经费-借550204管理费用-职工教育经费-借550205管理费用-劳动保险费-借550206管理费用-待业保险费-借550207管理费用-办公费-借339.00550208管理费用-差旅费-借550209管理费用-电话费-借550210管理费用-运输费-借550211管理费用-折旧费-借550212管理费用-修理费-借550213管理费用-业务招待费-借2,308.00550214管理费用-低值易耗品摊销-借550215管理费用-房产税-借550216管理费用-车辆使用税-借550217管理费用-土地使用税-借550218管理费用-印花税-借550219管理费用-会议费-借550220
38、管理费用-广告费-借550221管理费用-聘请中介机构费-借550222管理费用-技术转让费-借550223管理费用-无形资产摊销-借550224管理费用-诉讼费-借550225管理费用-保险费-借550226管理费用-环境保护费-借550227管理费用-经理-借550228管理费用-坏账准备-借550229管理费用-水电费-借550230管理费用-其他-借5503财务费用-借550301财务费用-利息-借550302财务费用-金融機構手續費-借550303财务费用-汇兑损益-借550304财务费用-其他-借5601营业外支出-借5701所得税-借合计0.001,247,747.00期末余额不
39、平OK7 78 89 910101111期期 末末 余余 额额200802200802发发生生额额期期 末末 余余 额额贷贷 方方借借 方方贷贷 方方802,747.00-2,747.00-2,747.0025,000.002,284,567.622,284,567.6225,000.002,034,567.622,034,567.62250,000.00250,000.0056,122.0056,122.0056,122.0056,122.00200801200801发发生生额额52,790,728.1652,790,728.1652,790,728.1652,790,728.16108,7
40、60,437.07108,760,437.071,128,931.171,128,931.1719,502,906.5319,502,906.532,136,563.672,136,563.6726,262,864.5326,262,864.5326,262,864.5326,262,864.5341,400.0041,400.0037,600,000.0037,600,000.00-1,667,311.58-1,667,311.58-1,667,311.58-1,667,311.58-32,432.42-32,432.42-32,432.42-32,432.4276,448,865.1176
41、,448,865.11-1,465,314.89-1,465,314.8977,914,180.0077,914,180.00170,000.00170,000.00170,000.00170,000.00170,000.00170,000.00113,890,000.00113,890,000.003,000,000.003,000,000.003,000,000.003,000,000.00-20,772,827.70-20,772,827.70-20,772,827.70-20,772,827.7025,000.0025,000.0025,000.0025,000.00250,000.0
42、0250,000.00250,000.00172,647.00172,647.00170,000.00170,000.00339.00339.002,308.002,308.001,247,747.000.000.00OK期末余额不平-12121313141415151616200803200803发发生生额额期期 末末 余余 额额200804200804发发生生额额借借 方方贷贷 方方借借 方方贷贷 方方-2,747.002,284,567.622,034,567.62250,000.0056,122.0056,122.0052,790,728.1652,790,728.16108,760,
43、437.071,128,931.1719,502,906.532,136,563.6726,262,864.5326,262,864.5341,400.0037,600,000.00-1,667,311.58-1,667,311.58-32,432.42-32,432.4276,448,865.11-1,465,314.8977,914,180.00170,000.00170,000.00113,890,000.003,000,000.003,000,000.00-20,772,827.70-20,772,827.7025,000.0025,000.00250,000.00172,647.00
44、170,000.00339.002,308.000.0017171818191920202121期期 末末 余余 额额200805200805发发生生额额期期 末末 余余 额额200806200806发发生生额额借借 方方贷贷 方方借借 方方-2,747.00-2,747.002,284,567.622,284,567.622,034,567.622,034,567.62250,000.00250,000.0056,122.0056,122.0056,122.0056,122.0052,790,728.1652,790,728.1652,790,728.1652,790,728.16108,7
45、60,437.07108,760,437.071,128,931.171,128,931.1719,502,906.5319,502,906.532,136,563.672,136,563.6726,262,864.5326,262,864.5326,262,864.5326,262,864.5341,400.0041,400.0037,600,000.0037,600,000.00-1,667,311.58-1,667,311.58-1,667,311.58-1,667,311.58-32,432.42-32,432.42-32,432.42-32,432.4276,448,865.1176
46、,448,865.11-1,465,314.89-1,465,314.8977,914,180.0077,914,180.00170,000.00170,000.00170,000.00170,000.00113,890,000.00113,890,000.003,000,000.003,000,000.003,000,000.003,000,000.00-20,772,827.70-20,772,827.70-20,772,827.70-20,772,827.7025,000.0025,000.0025,000.0025,000.00250,000.00250,000.00172,647.0
47、0172,647.00170,000.00170,000.00339.00339.002,308.002,308.000.000.0022222323242425252626期期 末末 余余 额额200807200807发发生生额额期期 末末 余余 额额贷贷 方方借借 方方贷贷 方方-2,747.00-2,747.002,284,567.622,284,567.622,034,567.622,034,567.62250,000.00250,000.0056,122.0056,122.0056,122.0056,122.00200806200806发发生生额额52,790,728.1652,79
48、0,728.1652,790,728.1652,790,728.16108,760,437.07108,760,437.071,128,931.171,128,931.1719,502,906.5319,502,906.532,136,563.672,136,563.6726,262,864.5326,262,864.5326,262,864.5326,262,864.5341,400.0041,400.0037,600,000.0037,600,000.00-1,667,311.58-1,667,311.58-1,667,311.58-1,667,311.58-32,432.42-32,43
49、2.42-32,432.42-32,432.4276,448,865.1176,448,865.11-1,465,314.89-1,465,314.8977,914,180.0077,914,180.00170,000.00170,000.00170,000.00170,000.00113,890,000.00113,890,000.003,000,000.003,000,000.003,000,000.003,000,000.00-20,772,827.70-20,772,827.70-20,772,827.70-20,772,827.7025,000.0025,000.0025,000.0
50、025,000.00250,000.00250,000.00172,647.00172,647.00170,000.00170,000.00339.00339.002,308.002,308.000.000.0027272828292930303131200808200808发发生生额额期期 末末 余余 额额200809200809发发生生额额借借 方方贷贷 方方借借 方方贷贷 方方-2,747.002,284,567.622,034,567.62250,000.0056,122.0056,122.0052,790,728.1652,790,728.16108,760,437.071,128,