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1、制度与程序制度名称：餐饮工作流程及标准 生效日期:2014年04月18日存 档：第1部部, H：财务部批准人：一、餐饮收银班前工作准备程序与标准序号工作流程工作标准说明1签到，清洁工作区域餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，提前十分钟到UL4 冈。2检查仪容仪表上班着工装，工装、鞋保持干净整洁，女员工化淡妆。3开启收银设备检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间 不准时，应及时进行调整；检查打印机色带、纸带是否足够；开启POS机设备（签到账号01,密码0000）；检查后厨打印机是否信号保持畅通；检查会员卡刷卡设备。打开验钞机。4清点备用金备用金金额是否合适，零钱是否充分。5钥
2、匙交接检查收银柜钥匙。6查阅交接班本查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处 理，帐单在未经领导同意的情况下不得保持登记状态，隔日做 结。7检查发票检查发票剩余数量，如不足及时到财务部领取二、收银结账工作流程及标准序号工作流程工作标准说明1入账若需要我们开台入单（如自助餐），点击开台，在自定义菜式里 面入菜名、单价、归属大类、单位名称、数量后入单结账。（注： 早餐38/位）1打印账单询问服务员或客人台号，与服务人员核对账单菜品是否录入完 整准确、核实人数，打印账单交服务员与客人核对，根据客人结账方式，在系统中选择相应的结账方式，准确结账。收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。
3、除人民币外，其他币别的币种不接收。2现金收款收取现金时唱收唱付。收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。除人民币外，其他币别的币种不接收。3信用卡收款礼貌请客人出示银行卡；在POS机上刷卡后，输入消费金额，与账单金额进行核对，保 持一致，客人输入密码后，打印POS单，请客人在POS单上签字； POS机单打印两联，商户存根由客人签字并订于账单后，持卡 人存根与银行卡一并退回给客人。4、支票收账收取支票时检查支票的项目要素是否齐全，印鉴完整清晰齐全（一般印鉴为单位财务专用章和一名以上个人印鉴）。检查支票的日期是否有效（开票日期十日内方可收取）； 在收款人处加盖“甘肃陇能大酒店后限公司”条章；正确
4、填写支票金额，字迹工整，大小写一致。对无酒店领导及营销人员担保，支票一律不予接收。在背书联系人留下联系人的姓名和联系电话。5会员卡客人结账时让客人出示会员卡或会员卡号查询余额；若金额充足，让客人在账单上签写会员卡号及姓名；若客人要用会员卡和代金券同时结账，先将使用代金券的相应 金额做金额折扣处理，然后将所剩金额做会员卡结账。6转客账房账：询问客人房号、姓名，进行确认，打印账单两份，一联 交财务，一联转前台收银；团队：需核对签字人是否与会议通知单预留信息一致打印账单 两份一联交财务，一联转前台收银；哑房：营销员担保的账务，经营销员确认后，可挂；打印账单 两份，一联交财务，一联转前台收银；挂账查询
5、：进前台汉庭系统一前台管理（工号、密码都是 111111）一点击房间号一账务处理一查询餐费是否挂上。若没有 挂上，联系前台让前台人员将消费金额手工录入，关闭前台系统。 （切记：进入前台系统只能查询，不能有任何操作，否则后果自 负）7转应收打印账单一式两份，请客人在账单上签字确认，核对公司名称， 与签字字样，无误后挂入应收帐账号内。8代金券中餐厅使用的面额为50元的代金券，这种代金券消费满200 用一张。茶餐厅用的面额为10元和20元两种代金券，这种代金券没有消费限制，可以叠加使用。9两种结账方式现金、支票、银行卡任两种：挂账（客账、应收、会员）与现金、支票、银行卡不能同时结账。若有需要，做分账
6、单处理。10会议入单会议室负责人会拿着手写单让我们打印机打账单。开会议台，自 定义菜式入单，印两份账单给会议室负责人，然后取消开台，理 由为前台结账（打开账单其他功能里面有个取消开台）11酒店宴请若张总或是某位经理通知宴请，印一份账单让通知人签字。若没 人签字，就自己用铅笔在账单上注明谁通知宴请，将签字账单交 到综合部打宴请单，并把我们台面上的账单全部打经理赠送然后 快结结账；若是营销员通知宴请，印两份账单，一份给营销员去 申请宴请单，另一份让营销员签字给我们留底，然后把台先转到 挂账台上，以免占台（打开账单其他功能里面有个全台转台）， 等营销员把宴请单申请好以后，再按宴请结账。12服务费送客
7、房的账单必须加收10%的服务费。13折扣执行程序若有部门经理要求打折，必须要签字；打折权限为：总经理8折、副总经理和营销部经理8.5折、部门经理和营销员9折。14开具发票结账完毕根据客人消费金额开具发票，发票内容应与消费项目 保持致； 发票作废需一式两联加盖“作废”章；15做好当天营业记录在客情本上登记账单记录。三、押金收取的工作流程及标准序号工作流程工作标准说明1收取押金收押金时，在押金本上与清楚收款金额、收款方式、收款日期、 交款单位、收款原因，然后让客人签完字后，将黄联交给客人， 红联及现金装进收银袋投财务，若是刷卡的，将客人签字的刷卡 联钉在红联上投财务。2退押金押金一般情况客人都会在
8、消费时抵餐费。若因客人用餐时未带押 金条而改天来退押金的话。如果当时收的是现金，就看我们的营 业款是否够退，如果不够，就去财务冯艳处退钱。（切记一定要 收回押金条-黄联）；如果当时客人是刷的卡，就请客人填写退 款审批单，写清楚客人姓名、电话、卡号、开户行名称（如：XX 银行XX支行）、退款原因等。收回押金条-黄联并钉在退款审批 单后投财务。然后给客人说明5-7个工作日内会退回客人卡上。三、餐饮收银班结账后工作流程及标准序号工作流程工作标准说明1检查电脑是否有未 结账单检查电脑是否有未结账单.2营业报表核对账单数量和营业额；打印销售报表（楼面及酒水）；打印POS机结算单及明细；转班并打印转班报表；打印日结报表（工号1000密码1000）；将账单、营业款、POS机结算单、销售报表、转班报表及日结 报表装入收银袋,封袋后并在收银袋上填写相应信息及投款金额； 将收银袋拿到前台让前台人员签完字后投入收款箱。（注：日 结以后再不能进入系统）3填写交接班本将当班班遗留问题写入交接本，交由下班收银跟进解决。4关闭设备关闭电脑、验钞机、打印机、POS机等所有电子设备，关闭总电 源。