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1、项目部财务管理制度范本一、财务人员要认真学习有关法律、法规和财务制度，遵守国家 法律、法规和各项规章制度，照章办事。不断学习业务知识，提高自 身素质和业务水平。二、财务人员要及时、准确、完整地收集、汇总、上报各类会计 资料和相关信息，加强成本管理，如实反映经营、财务成果。三、加强现金管理，严格按照现金管理的有关规定执行。项目部 实行一支笔签字制度，大额资金支付必须经项目经理同意方可办理; 未经会计同意，出纳不得随意支付资金（特殊情况除外）。四、加强票据结算管理，不准出借、出租银行帐号。适用票据结 算的业务，必须用票据结算；不得签发空白支票和过期支票；与客户 实行支票结算的，出纳人员要做好支票登
2、记手续，经办人员必须按时 到财务部门完善手续。五、各部门使用备用金，应报帐及时，按月结算，不按时结算者 从当月起扣发经办人工资，以后不许再借款。个人借款一般不予办理, 确需借款者，必须经有关领导同意；借款人员应按时归还借款，还款 不及时者扣发本人工资，借款收不回，出现坏帐，谁同意谁负责。六、办事人员报帐要及时，手续齐全，凭据规范、标准。购设备、 物资，必须有规格、型号、数量、单价及货物清单；批量购入的办公 用品、易耗品等要有购货清单和使用单位清单。七、各部门提供给财务部门的记帐凭据必须是原件，且手续齐全 （要有各经办、确认人员的签字）。八、计划部门要按时计价，每半年要以书面形式提供有关施工合
3、同增、减变动情况，项目预算总成本和材料预算等资料（书面材料上 有相关业务科室人员及项目负责人签字）。九、设备管理人员要按时提供固定资产使用单位；每年年底前， 要提供每台设备的使用情况、现在价值和市场价值等资料。十、材料管理人员要登记好材料的收支情况，对于赊欠的材料， 必须作好记录按时入帐，每月与财务核对，决不允许只发出不点收入 库的现象。材料消耗，每月对施工单位计价拨款前交给财务部门；小 车油料消耗每月月底前交财务部门。对库存材料至少每半年盘点一次, 填写好盘点表（包括小车油料），并注明库存材料的现在市场价格。十一、需要购置办公用品，必须先请示，后办事，由办公室统一 购买。电话费按项目部规定的
4、标准执行（内部队队长每月每人200元， 书记每月每人100元），平时不再报销电话费。十二、招待费、购置副食品的开支，必须是先请示后办事，未经 领导同意而办理的，不得报销。内部队每月给500元招待费包干使用。 外出办事无法赶回就餐的人员，不予报销就餐费，外出办理业务达6 人以上的，确实无法赶回而在外就餐的，可以适当报销就餐费，金额 较大者不予报销。招待用烟由财务部门统一采购，月采购10条（项 目经理2条，总工3条，向副经理2条，项目部2条，鲁甸办事处1 条）此外不再报销购烟款。十三、出差、探亲人员要填写出差、探亲报告，及时请、销假，无相关报告的不予报销差旅费。外出办理业务，乘公共汽车，车费包 干
5、使用，即：*到*往返10元，*到*往返最高限额210元（乘火 车按火车票价执行），*到*往返最高限额180元，*到*往返最 高限额140元，*到*往返最高限额140元。以上不包括市内交通 费，市内交通费根据实际情况给予报销。从工地经由*往返住宿 费30元/次，从工地经*回*, 一般情况无住宿费，到其他地方出 差根据实际情况报销差旅费。十四、工资标准和发放按照项目部公布的定岗定薪工资制考核办 法执行。十五、内部食堂伙食费按照核定的人数，一次性拨付给各食堂按 150元/月人伙食费周转金，平时不再借伙食费，周转金实行专款专 用，不得挪用；食堂管理员更换，必须办理好交接手续，周转金如数 交回财务部门；
6、食堂撤消时，周转金必须如数上交财务。各食堂管理 员每月月初要准确、无误提供上月职工应交生活费花名册（如个人生 活费计算有差异，由食堂管理人员个人负责处理），由财务部门核实 后拨付给各食堂上月职工生活费。内部食堂用煤经核定标准后由项目 部承担。食堂来人加餐（不含酒水）其标准：三人及三人以下补助加 餐费20元，四人30元，五人及五人以上50元，当天必须填制好招 待登记卡，并要有安排的领导签字，月底到财务部门报帐，手续不完 善者不予报销。其他外来人员同职工一起就餐而未加餐的，按职工每 人每天的生活费标准补助，但必须作好记录，终止就餐后，及时请有 关领导签字，做到手续完善。以上未提到的相关事项，按照国家有关法规、制度和公司、分处 有关规定执行。