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1、XX年财政局国库科廉能风险防控机制建设工作总结为深化推动廉能风险防控机制建设，加强党风廉政建设 和反腐败工作，依据XX市财政局XX年深化推动廉能风险 防控机制建设实施方案的支配部署，国库科仔细做好相关 工作，确保廉能风险防控机制建设的各项制度和措施得到有 效落实。一、清理岗位权限。依据相关法律法规和国库科职能及现有人员配置,全面 清理对管理或服务对象行行使听各类职权以及各个工作岗 位的职权，确定了科长、副科长、预算内（外）资金会计、非 税专户核算会计、财政专户资金会计、财政专户核算会计六 个工作岗位及相应岗位工作职责。（一）科长（周益民）：负责国库科全面工作，办理市级各 项财政资金调度，协调科
2、室人员共同完成财政决算的编制工 作。详细包括：1、负责科内年度各项工作支配的制定及落实。2、负责协调处理科室之间及预算单位、人民银行、代 理银行等有关部门之间的关系。3、负责银行账户审批管理和科室公章、单位法人代表 印鉴的保管工作。负责各项拨款凭证加盖印鉴时的稽核工作。4、负责国库管理制度改革和国库集中支付改革工作。5、负责市级财政资金调度。6、负责协调科室人员共同完成财政决算编制工作。7、完成局领导交办的其他工作。（二）副科长（江辉）：协作科长做好科内各项工作，负 责总预算会计账务、编制财政收支月报及预算执行状况分 析，负责信息报送等。详细包括：1、负责总预算会计帐务及预算内各账户存款对账核
3、实 工作。2、编制财政收支月报。3、分析、报告区本级预算执行状况,加强收支预料分析, 提出有关政策建议。4、负责保管XX市财政局支付专用章，负责预算内资金 拨款手续及拨款凭证的复核，负责各项拨款凭证加盖印鉴时 的稽核工作。5、负责科室信息宣扬报送、重要文件起草工作。6、负责编制财政总决算。7、完成领导交办的其他工作。预算内资金会计：负责办理预算内资金拨款，办理拨款 登记，编制财政收支旬、月报，负责编制部门决算等。详细包括：1、负责预算内资金拨款的初审。2、负责预算内资金拨款凭证的开具、打印，银行收支 凭证的送达、传递。3、负责编制报送财政收支旬、月报。4、负责编制部门决算。5、负责人行国库存款
4、收支登记，政府基金收支、非税 收入、乡镇支出的明细登记、核对工作6、完成领导交办的其他工作。非税收入专户核算会计：负责非税收入专户账务核算， 报表报送及相关工作，详细包括：1、负责非税收入专户资金拨款手续复核。2、负责非税收入专户账务核算。3、负责编制、报送非税收入专户相关报表。4、负责协作有关部门、科室对非税收入专户资金收支 状况的监督检查工作，做好与相关业务科室对帐工作。5、完成领导交办的其他工作。（五）财政专户资金会计：负责财政专户资金拨款工作。 详细包括：1、负责上述各财政专户资金拨款手续的初审。2、负责上述各财政专户资金拨款凭证的开具、打印，银行收支凭证的送达、传递。3、负责上述各财
5、政专户拨款登记，银行支票、电汇单等重要凭证的保管和管理。4、负责集中整治影响发展环境的干部作风实出问题活 动各项工作。5、帮助做好部门决算的编制工作。6、完成领导交办的其他工作。资金会计、财政专户资金会计对要办理的拨款事项进行 初审，初审内容为拨款审批手续是否完备，包括拨款依据和 原始凭证是否完备精确，业务科室审核签字、分管领导审核 签字、局长审批签字是否齐全。4、预算内资金会计、财政专户资金会计对经过初审拨 款审批手续完备的拨款事项开出银行拨款凭证，并将银行拨 款凭证及相关资料交复核人复核。5、复核人对银行拨款凭证及相关资料复核无误后，交 印鉴管理员进行稽核。6、印鉴管理员分别对银行拨款凭证
6、及相关资料稽核无 误后在银行拨款凭证上加盖各自保管的拨款印鉴，再由预算 内资金会计、财政专户资金会计将银行拨款凭证送银行办理 拨款。7、预算内资金会计、财政专户资金会计必需亲自送达、 取回自己所负责的银行账户收拨款凭证、回单、银行对账单 等重要资料，并刚好交账务核算人办理账务核算。妥当保管 自己所负责银行账户的支票、汇票、信汇单、存单等重要相 关凭证、票据。8、拨款印鉴实行分人分印专人管理，印鉴管理员要平 安妥当保管，做到人在章在，人走章锁。五、明确廉能风险岗位要求和考核。1、科室全体同志要不断提高思想觉悟和业务素养，营造 严谨仔细、团结协作、廉洁高效的工作氛围，杜绝推诿扯皮、 吃拿卡要现象。2、严格遵守局各项规章制度，切实履行“八项服务承 诺”。3、做到账务核算规范，资金拨付刚好无误，报表报送刚 好、精确、完整。4、因工作不负责任疏忽大意等缘由造成资金拨付错误 或账务核算不精确，应刚好向分管理领导或主要领导汇报， 并对发觉错误刚好订正，没有造成不良后果的按局全年目标 考核方案扣减相应考核分数，造成不良后果的视情节、后果 严峻程度赐予当年考核不称职或直至党纪政纪处分。5、确保各项工作按时保质保量地完成，并符合国家法律、法规.和财政财务制度的有关规定。