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1、资金营运管理资金营运管理是企业及财务管理者都面临的重要课题，它涉及到 一定范围内的资金投入、使用和收回，以及相应的资金控制方式，包 括资金的合理配置、集中管理，同时要满足企业的发展需要，促进企 业的可持续增长。资金营运管理是企业重要的财务管理工作，企业应加强资金营运 管理，科学安排资金使用，确保资金安全。企业首先要正确把握资金 的投入，加强资金预算编制及监控，保证资金投入合理有效。同时， 企业应该从事稳健的资金使用，严格按照计划使用资金，避免超额投 资和消费；另外，企业还应采用更有效的融资模式，减少财务风险， 降低财务成本，有效提升资金使用效率。再者，企业还应该重视资金收回，合理设计资金回收机
2、制，有效 回收应收账款、存货、以及其他商业活动带来的流动资金，同时避免 资金在商业循环中被过度占用、消耗，为企业合理地处置资本积累提 供有效保障。另外，企业还应该加强资金集中管理，使企业资金利润最大化， 这需要企业把握好资金的配置、流动和结构，实行资金的集中运用， 合理安排资金的资源配置，在投资项目的选择及项目间的投资比例上 进行综合审慎的权衡，及时采取措施应对外部风险。止匕外，企业还应改进资金管理信息化，引入有效资金管理系统， 优化财务管理模式，通过建立财务报表系统和信息化管理，实现资金 管理的自动化、网络化，提高企业资金运用效率，实现资金和财务管 理的流程管理。最后，企业还加强资金营运风险管理，建立完善的资金营运风险 控制机制，分散资金风险，强化财务准备，积极应对和避免外部的政 策、市场变动等影响，以确保资金的安全稳定运用。综上所述，资金营运管理是企业发展的重要内容，也是企业投入 资金和管理资金的核心内容，企业应加强资金营运管理，完善资金配 置体系，确保资金安全，促进企业资本积累及可持续发展。