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1、财务部工作方案月度1、协调XX避风港改建工程省津贴资金100万元。2、完成会计核算、资金管理及会计资料报送工作。3、协调一月份人员经费和专项资金到位，满足春节先后资金支 付需要。4、完成财政局规定的年度财务决算报表报送。5、完成单位内部资产清查。根据本所行政财务部目前工作情况与缺乏之处，结合所开展状 况和今后趋势，行政财务部方案从以下几个方面开展20xx年最后一 个月的工作：1、进一步完善所员工手册，确定规章制度的各项内容，争 取做到各项制度的科学合用，保证所在既有的标准中顺利运行。2、完成各部门各岗位的工作分析，为年终评选及绩效考核提供 科学根据。3、充分考虑员工福利，做好员工鼓励工作，增强
2、企业凝结力。4、完善本部门组织机能，细化各员工工作职责，各项工作内容 详细落实到人，定时定量完成，进步部门工作质量要求，圆满完成 所交给的各项工作任务。（一）规章制度的完善规章制度引导员工工作标准，是处理日常工作中各项事务的根 据，在一定程度上影响着企业的正常运行。然，本所迄今为止的规 章制度严格来说是不完备的。鉴于此，行政财务部基于稳定、合 理、健全的原那末，在20xx年底首先应完成所规章制度的完善。1、月中前完成对员工手册的初步修改，更新所有工作标准及岗位职责;3、加强学术交流。学术交流是进步会计人员素质的重要方面。 通过撰写论文,可促进理论知识,有利于总结工作中的经历,进步业务 程度,还
3、能进步写作才干和口述才干。通过对会计人员素质的培养， 全面进步公司的财务管理程度，以适应新形势下对会计信息的快速 的、准确的、真正的要求,确保公司和各部门各项工作有序运转和各 项事业的开展。01日-05日：银行日记账录入及对账;做其他应收对付款表格， 处理职工借款确认，06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细 表格，并结账。27日-31日：开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比 较，及时做好银行单据的录入。每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日 结。每天处理办公用品的发放工作。每天订制职工的午饭及现场加班人
4、员的晚餐。每星期三付款，每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建立 银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统，每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。2、月报请主任律师审阅修改；3、月份最终定稿。规章制度的制定应本着简洁、科学、务实的方针，注重可行性 及可操作性。1、需各部门提供最新版本的效劳标准；2、制度修订后需请各部门审阅、提出珍贵意见并须经主任律师 最终裁定。（二）各岗位工作分析通过岗位分析既可以理解公司各部门各岗位的任职资格、工作 内容，从而使公司各部门的工作分配、工作衔接更加准确，也有助
5、 于对每一个岗位的工作量、奉献值、责任程度等方面发展综合考量， 以便为制定科学合理的年终优秀职员评选奠定良好的根抵。详细的 岗位分析还给行政配置、招聘和为各部门员工提供方向性的培训提 供根据。1、月初拟定所年终优秀职员评选文件，报主任律师审阅后备案;2、月中完成岗位分析的根抵信息搜集工作，按各岗位职责确定 其主要工作内容、工作行为与责任；3、月底在主任律师的指导下确定各岗位综合考评根据，评选出 所优秀职员。在信息搜集过程中要力求翔实准确，后的岗位分析按部门发展 分类，以便日后工作中查询。1、需参考各员工完好的岗位职责；2、优秀职员评选根据及岗位分析资料须经主任律师最终裁定。（三）员工福利与鼓励
6、做好员工鼓励工作，有助于从根本上解决企业员工工作积极 性、主动性、稳定性、向心力、凝结力及对企业的忠诚度等问题。行政财务部在20xx年底亦须一以贯之地做好员工鼓励，确保公司内 部士气高昂，工作气氛良好。1、坚持贯彻所原有的各项福利:如五金的缴纳、中餐补贴、话 费补贴、员工生日庆生会、年底发放过节礼品等；2、方案鼓励政策:发展年度优秀职员评选表彰、员工合理化建 议奖励等；3、组织员工团体活动：中旬组织一次爬山、安排员工聚餐等。员工福利和鼓励是相辅相承的关系，行政财务部应站在长远利 益的立场上，做好员工福利与鼓励工作。1、每一项福利和鼓励政策的制定都需要公司提供相应的物质资 源，所以详细福利的鼓励
7、工程都需要主任律师最终裁定，行政财务 部有建议的权利和义务；2、福利与鼓励政策一旦确定，行政财务部应配合做好后勤保障;3、各部门负责人同样肩负鼓励责任，日常工作中对员工的关心 和精神鼓励需各主管以上管理人员配合共同做好。（四）本部门组织机能完善行政财务工作作为企业各项工作开展的动力及保障，自身的标 准化建立也非常重要。因此，从本月开场，行政财务部将大力加强 本部门的内部管理和标准，严格按照现代化企业行政工作要求，力 求将行政财务部提升到战略性行政管理的层次。1、完善部门职能，施行目的责任制：明确行政财务部的各项工 作内容，并将每一项工作发展落实，做到每项工作均有责任人、完 成期限、完成质量要求
8、、考核标准；2、建立详细的行政档案:此档案的建立应在动态下保持良好使 用功能，包括所有员工的学历层次、效劳年限、奖惩情况、培养开 展方向等各项指标，以备所需。此工作应在12月31日前完成根抵 档案，并随时更新；3、提升本部门工作人员的专业程度:安排部门成员积极参加业 务学习，发展礼仪培训，着手进步部门人员的综合素质和工作才 能。行政财务部的自身建立关系到企业长远开展的方向和后劲，因 此应着眼于将来开展，尽可能地将本部门建立做到公司开展的前 面。树立危机意识，把工作做细做实。1、行政档案的建立需所有员工的配合；2、员工学习所需书籍材料需要经所批准后购置。1、审核本分店的费用报销单，并对应编制金蝶
9、K3凭证；2、核对本分店日收入报表；3、各家店会计做相应的各家凭证；4、审核凭证；5、根据科目余额表核对往来账户；6、核对银行账现金帐并对应制作付现凭证；7、结转固定资产；89、根据收入情况，计提“营业税及其附加”；10、分析各费用的比例情况:营销款待费、广告宣传费，是否要 调整；n、再根据利润表的情况每月计提“企业所得税”；12、打印：总账、明细账、科目余额表、资产负 表、利润表；13、打印凭证、打印凭证科目汇总表、打孔装订凭证、加盖私 章、登记电子凭证册，并移送至仓库；14、15日前，申报个人税、营业税、增值税、季 度企业所得税；15、审核分店发票申购、发票核销。1、做好本期财务核算和内部
10、审计工作；2、做好本期税款的计算和缴纳工作；3、做好工程费用决算和收入决算的审核工作；4、做好各项资金的支付、管理工作；5、协助有关部门发展工程欠款和水费欠款的清缴工作；6、做好办公安全和财务数据备份工作；7、做好水费销售量的系统核对工作；8、做好发票的管理工作；9、做好部门人员业务的调整和交接工作；10、继续做好中心城区管网工程的中央专项资金的拨付申请工 作；n、继续做好国债资金的申请拨付工作；12、完成公司指导交办及其他暂时性工作。1、配合民主理财小组完成各类费用的审核报销工作。2、完成职工差旅费的登记及发放工作。3、按时完成各类帐目财务凭证编制、帐务资料及时登记工作。4、及时办理职工20
11、xx年度大病医疗保险收缴工作。5、及时编制已完工程财务决算，参预工程验收工作。6、按时完成各类财务报表的编制上报工作。7、及时各类财务档案资料并做好档案的移交管理工作。8、配合省资金评审中心完成张庄工程资金评审工作。9、完成单位安排的其它各项工作。财务部的主要职责是对学社联负责，统一发展社团结合会财务 分配，监视，审核，管理。在社团方面，财务部主要负责社团内部 财务的管理，起到监视的作用。在学社联方面，负责由校团委拨款 举办活动的相关财务工作。然后定期向校团委递交财务审批报告及 发票。本月度为迎接我校教学评估工作，财务部在建立好本部的同时 及学校其他部门共同建立好我们的学生社团结合会，拟订了以
12、下主 要工作方案：十月上旬对上学期财务报销流程发展优化十月中旬大一纳新及培训十月下旬对纳新社团前期培训及代管部份会费十月底以社团财务报销为主其一、对上学期财务报销流程发展优化上学期，新财务制度实行一学期以来，大大进步了我部门和各 社团之间经费报销效率。本学期，我们部门将对其经费报销的流程 发展进一步的优化和完善，以方便社团联与各社团发展更加良好的 沟通。其二、大一纳新及培训大一新生的到来，为我们团学联注入了新的血液。下学期财务 纳新会更有针对性，详细有如下几点：1 .前期的人材选拔，认真把好入部关口，保证新招收的干事可以有才干有责任心把部内工作做好。2 .在工作方面，也会重新分工，建立一个系统
13、的财务部工作规 章，严明纪律，为今后工作的顺利开展奠定根抵，使下期的工作能 有高的效率。3 .以老干事带新干事的方式培养部门新成员工作才干，发现人 才，提拔人材，设立重点培养对象，赋予时机，重点培养。其三、对纳新社团前期培训及代管部份会费在社团纳新之前，财务部将对社团财务负责人召开一次培训， 明确社团纳新收会费的流程。在各社团纳新过程中，财务部也会做 好监视工作，不给社团留少报漏报会费的时机。社团纳新完毕，财 务部起到监视和管理的作用。最后，在实际工作中，我们会以工作方案为根抵，结合实际情 况发展合理调整，完善自我，起到与外界联络的桥梁的纽带作用， 发挥我们财务部的职能。争取再做打破，为我校评
14、估添砖加瓦。1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业 会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表发展审 计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况发展审 计，进步资金使用效益。4、配合公司指导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工 作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建 立。5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认 真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，发展记 账。做至U “三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等
15、部 门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管 理方法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登 记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签 发现金支票和转帐支票。6、配合销售部理解货款回收情况，做好货款回收工作。7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。8、努力加大新业务开辟力度，实现跨越式开展。企业将来的开 展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织 推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短期内投资、开展新 业务，走在同业前面，占领市场。9、完成公司董事会及CEO暂时交办的其他工作。1、货币资金安全。定期检查现金提取
16、、送存过程中的安全问 题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性发展检查，假设 有隐患，及时处理并向上反映;及时加以整改。2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管 理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切 断主电源；对办公室吸烟发展严格管理，采取有效措施保证地上无乱 扔烟头。4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时 处理并向上汇报。1、严格遵守会计人员职业道德和有关规定，对违背规定的 人员提出处理意见。2、严格发展考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常发展。3、要建立和健全各项管理根抵工作制
17、度，促进企业管理整体程 度进步。企业内部各项管理根抵工作制度，包括:财务管理制度、财 产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的 根抵工作的要求，实行岗位责任制，规定每一个员工必须做什么、 什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎 么办等细那末。这样，每一个岗位的每一个责任者对各自承担的财 务管理 根抵工作都清晰，要求人人遵守。通过施行这些制度，进一 步进步企业管理整体程度。4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协 调开展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控 制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量防止无方 案、无定额使用
18、资金。四、加强素质养成、推进队伍建立随着后勤集团的不断壮大，面对日益复杂的市场和日益加大的 竞争，进步财务人员素质日显重要。1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和 有关的财务制度,进步会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道 德,树立结子地依法理财的观念，做到有法必依,执法必严,违法必究, 贯彻执行党的方针政策，自觉遵守法律、法规，维护财经纪律,反抗不 正之风。2、加强业务学习，进步业务程度。定期发展业务培训I,更新业务 知识,扩大知识面。在掌握根抵知识的同时,加强计算机知识的学习, 以适应现阶段财务管理的要求。与此同时，认真学些税务、金融、等 相关性知识，以拓展知识面,进步理论和实际操作程度。