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1、财务部月度工作计划财务部月度工作安排1一、加强财务学问学习。在新的一年里，我要接着加强财务学问学习教化，了解财物新准则体系框架，驾驭和领悟新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。并刚好向领导汇报学习状况。二、加强规范现金管理，做好日常核算。1、我将依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。2、我在做好本职工作的同时，要主动处理好与其他部门同事的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。我会根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支
2、的核算。刚好进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。4、我会按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作三、根据工作措施。使公司财务管理科学化，核算规范化，费用限制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会接着加强自身学习，提高自身业务操作实力，充分发挥财务的职能作用，主动完成全年的各项工作安排，以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。将是我公司经营发展新的历史时期，也是新的关键阶段，作公司一
3、名财务系统的工作人员，应当有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在XXXX年的工作进行了认直细致的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的帮助协作下，创新性的做好财务资金监督管理工作，为企业的持续健康发展做出更大的贡献，详细的工作安排及建议如下：一是加强学习，提高自己的业务素养和综合实力。随着社会的不断发展，审核的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及，企业的财务管理对财会人员的素养提出了越来越高的要求，在新的一年时在，我将进一步加高校习的力度，提高自己财务业务水平，特殊要结合企业行业发展及自己的岗位工作需求，加强相关业
4、务方面的学习，使自己的财务业务实力不断提高，以适应工作的需求，特殊要主动参与公司组织的各项业务培训，还要参与一些重要的审核培训部门组织的专家培训，使自己的财务业务水平更上一个新的台阶。二是更加仔细负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上，对各项财务资金的管理都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，银行划款复核(资金划转、新股申购、债券买卖、基金申购、回购、定期及通知存款资金划转)前台交易系统复核(资金增减、债券兑息兑付、定期存款确认、定期存款到期确认)中心国债系统复核(债券买卖、债券回购、收款付款确认、dvp交易资金划转)，要加强一些账目、帐务处理的探讨和分析，确保财务管理的规范和高效。三是做
5、好一些重大项目的投资核算。重大经营项目事关企业今后的发展，资金平安性与项目投资的可行性以及企业发展的后续性休戚相关，特殊是XXXX年两个债权项目的投资核算、付息等工作，要保证时间性和规范性。我将大力加强与托管银行的沟通和协调，不断探究和总结合作和业务联系的新方法和途径，保证各方合作程序和业务往来的顺畅。在华发项目上，除要做一些资金管理的基础工作以外，还在XXXX年召开受益人大会以后，时行资金建帐，并做好ta系统的操作工作，保障业务系统的正常运作。四是加强审核档案的管理工作。我们虽然在XXXX年对审核档案管理工作进行了规范严格的整理，在XXXX年，我将在XXXX年的基础上，严格根据国家一级档案管
6、理的要求进一步完善和规范，要保证书目、各项帐本的存放等都高度的一样性，特殊是一些重要帐户和原始凭证等业务帐本都要严格备案登记存查。五是加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和沟通，才能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。六是加强应急管理的探讨和分析。资金管理难免会出现一些意想不到的突发事务，这对于财务管理来说是一个大忌，甚至会影响到企业整个资金链的管理，所以就加强应急管理的探讨，主动出一些财务资金管理的应急预案，确保发生突发事务时能紧急启对应急预案，保障企业财务管理的正常进行。七是一些建议：应抓好节支工作，实行详细措施，抓住关键环
7、节，针对资金周转过程中的每个关键点和关键程序，建立相应的制度，严格限制各项支出，切实提高资金的运用效益。首先，要制定科学合理的定员、定额费用标准，将单位的各项财务收支活动全部纳入预算管理范围，提高预算的编制水平。财务预算的编制要体现在对重点工作的资金保障上，同时也要体现在对资金的节约上;其次，在预算执行中，要建立健全各项财务支出限制制度，并结合单位事业发展的实际状况，提出削减费用支出的各项措施，努力把各项费用支出限制在预算范围之内;第三，建立和完善资金运用的绩效考核制度，对各项财务支出事项要追踪问效，要充分发挥财务部门在建设节约型行业中的作用。第四，要大力压缩非生产性开支，促进全行业节约活动的
8、开展，形成节约光荣，奢侈可耻的行业氛围。本年度，机遇与挑战并存。在新的一年里，我们财务部门力争在机遇与挑战面前仔细搞好财务工作，用的人力配置争取的经济效益，以节约成本为思路提高资金运用价值;以提高员工素养、工作效率为工作目标，从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作安排，学习好的工作阅历和精神，落实各项规章制度，努力做好财务工作。为更好的达成财务目标，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关方法，在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：1、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项
9、、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清楚、任务明确;主动协作公司其他部门接受集团公司的考核及检查。2、出纳人员要有较强的平安意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴的严密保管;对外的爱护保密措施，维护个人平安和公司的利益不受到损失。3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管审核的职责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款详细事宜、相关销售责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度。4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节约每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，仔细做好本职工作尽自己的实力去
10、做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，仔细完成每月的报税工作。5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、削减开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，帮助领导做好决策工作。6、组织财务部各员工对国家有关法律法规、审核制度、平安法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。7、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有相互协作补充性，相互协作的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。财务部月度工作安排2一.XXXX年的全面财务预算。也就是把XXXX年全年的客流量，销售收入，各项成本，
11、费用，利润总额等全部做一个初步的预算，并对XXXX年全年的各类资产购置，材料选购(分详细的品种明细)进行初步预算。这样，在年初就可以预知XXXX年得大致经营状况。规定完成日期：XXXX月20日前(预算表格“份”)二.XXXX年的全年资金安排。在全年预算的基础上，对XXXX年全年的资金收支状况进行预料，做出XXXX年的资金安排，为XXXX年总体的资金调度和支配供应参考依据。规定完成日期：XXXX月20日前(资金安排表格“份”)注：公司目前短暂不考虑现金流量的问题。规定完成日期：XXXX月20日前三.对全部的资产进行全面的盘点。要求财务部组织对公司全部进行年终盘点，并与XXXX年的年终全面盘点进行
12、比较分析，找出资产增减的缘由。四.对XXXX年全年的经营状况做进行全面的总结分析。1.对公司XXXX年全年的经营状况进行总结，包括收入，客流，成本，费用，利润，资金实际收支，资产和负债的增减变动等;(附表格“份”)2.与XXXX年全年的经营状况做对比个分析总结;(附表格“份”)3.对XXXX年得任务指标完成状况进行分析总结。(附表格“份”)规定完成日期;XXXX月20日前五.做全年的工作总结报告。要求全部从事财务工作的人员，从经理到库管都要做一个全年的工作总结。规定完成日期:XXXX月20日前六.年终评优。对财务系统的每个岗位都评比出一个先进来，详细评比方法另发。七.召开工作总结表彰大会。安排
13、在春节前，在全公司召开一个全部财务人员都参与的“年终财务工作总结大会”，并现场评比出来的先进进行表彰。财务部月度工作安排3每月工作内容：01日-05日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。(外联发与北方)06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。27日-31日：开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较，刚好做好银行单据的录入。每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。每天处理办公用品的发放工作。每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。每星期三付款(外联发与北
14、方)，每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并刚好录入财务系统(外联发与北方)每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。财务部月度工作安排41、做好本期财务核算和内部审计工作;2、做好本期税款的计算和缴纳工作;3、做好工程费用决算和收入决算的审核工作;4、做好各项资金的支付、管理工作;5、帮助有关部门进行工程欠款和水费欠款的清缴工作;6、做好办公平安和财务数据备份工作;7、做好水费销售量的系统核对工作;8、做好发票的管理工作;9、做好部门人员业务的调整和交接工作;10、接着做好中心城区管网工程的中心专项资金的拨付申请工作;11、接着做好国债资金的申请拨付
15、工作;12、完成公司领导交办及其他临时性工作。财务部月度工作安排5一、会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。在去年会计工作规范管理的基础上，会计规范化管理工作，会计核算管理，防范和化解操作风险。从8个抓起：会计规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。是会计档案管理历年来欠缺，每年的会计凭证都归了档，但未按档案管理方法归类整理，须要规范。二、抓好增收、节支，提升增盈创利。紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年在足额提取应付利息，拨备的前提下，利润*万元，社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的。
16、，制定出台xx县农村信用社20xx年增盈创利实施方案，增收、节支两个环节了支配。外抓信贷质量管理，盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，想方设法应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，要营业费用的管理，在个人费用的前提下，压缩公费用，专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降。抓好五项操作：财务开支操作：对营业费用费用额和费用率限制，了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用限制在核定比例之内。比例操作：即在费用开支政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例计提，对款待费、宣扬费等要在规定比例之内节约运用。预算操作：对培训费、会议费、修
17、理费、电子设备费购置及运转费了预算制，了在操作中预算限制支出。四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等区域和市场物价状况制定包干运用方法，无正值理由超出包干限额的社，其超额扣减个人费用。五是成本操作：了成本项目和营业外支出的管理，按月监控，防止以名义列支。三、信用社空白凭证管理工作，平安无事故。在空白凭证管理上，今年还将加大检查，近年来，每年的序时检查，使得各营业网点对凭证运用，管理了，但此项工作不敢懈怠，07年5月份要组织人员对20xx年5月至20xx年4月的空白凭证领用了专项序时检查。从联社领回起先始终查到各社运用，逐项逐类凭证跟踪检查。要求信用社主管会计每月对所辖网点的空白凭证检
18、查一次，每次检查登记空白凭证检查登记簿，责任。四、规范股金，增资扩股工作。去年12月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为*元，法人股入股起点为*x元，投资股比例*%。xx年底投资股比例*%,还差xx个百分点,需在一季内比例。20xx年要增资扩股工作，xx年底县信用社的资本足够率已*%,但按票据兑付考核方法,我县信用社的资本足够率还以兑付专项票据,还需加大增资扩股的,专项票据兑付时不受。五、按标准信息披露工作。信息披露工作干脆到专项票据兑付工作，今年x月份之前，要组织信用社按专项票据兑付标准信息披露，对20xx年度的经营指标状况、股金分红状况、“三会”状况、利润安排状况等披露，将信信
19、息披露报告和信息披露表放于场合，以便社员和利益者能地我县农村社经营的状况。六、职能科室，搞好法人工作。七、新财务制度的培训工作。八、其它财务工作。1、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作。2、空白凭证订购、保管、分发等管理工作。3、搞好全年财务制度和政策文件的上传下达。4、信用社和微机操作的日常。5、信用社日常会计核算的无误等工作。6、编写财务分析和项目电报分析。7、信用社无息资金管理。8、信用社帐户、现金、大额支取的平安管理工作。财务部月度工作安排6为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本安排。一、 月初支配1. 依据上月已录入帐套中的记账凭证，首先编制财务报表，上报
20、给总经理查阅并将全部报表妥当保管。2. 进行各银行对账工作。3. 与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。4. 在车辆正式运营前熟识娴熟单车核算的流程，以便在正式运营后快速精确的核算出单车成本及利润。二、 月中支配（每月11-20日）1、15日前进行原始票据的整理，将原始票据录入帐套并作出记账凭 证。2、原始凭证输入帐套后，将记账凭证打印出来并一一与相应的原始 凭证进行装订。3、上月工资的发放。三、 月末支配（每月20-30日）1、 25日前进行原始票据的整理， 30日前将本月原始票据录入完毕并作出凭证。2、 进行本月固定资产折旧的计提。3、 期末成本收入的结转。4、 凭证的整理、装订与归档
21、。5、 协作相关部门做好工作。财务部月度工作安排7为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本安排。一、月初支配（每月1日10日）1。依据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。然后编制出全部工程项目报表，最终编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将全部报表（包括上报给各项目负责人的项目报表）妥当保管。6。进行上月工资核算。进行各银行对账工作。与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。与管辖区税务所进行联系和沟通。对部分报销人员票据的审核。二、月中支配（每月1120日）1。每月1112日督促各项目财务务必在15日前进行原始票据的
22、整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证。2、原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一一与相应的原始凭证进行粘贴。3、上月工资的发放。三、月末支配（每月2030日）1、每月2526日督促各项目财务务必28日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在30日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证。2、进行本月工资的计提。3、进行本月固定资产折旧的计提。4、期末成本收入的结转。5凭证的整理、装订与归档。6、协作相关部门做好工作。财务部月度工作安排8一、财务基础工作（一）、制定财务制度及相关流程
23、执行标准。1、从公司实际动身依据企业会计准则制定公司财务制度。2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。4、完善内部限制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发觉的问题刚好上报总经理，并对应完善相关制度。（二）、拟定财务人员配置及岗位职责1、依据公司发展须要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。2、根据规范、精细、科学的标准，提升会计人员综合素养和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。3、以培训带动基础工作的落实20xx年，有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培训，预料在7、8月份在网上进
24、行了会计人员的后续教化培训，主要选取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计人员相识到会计基础工作的重要性，能够更好地开展会计工作。（三）、会计核算管理1、进一步规范会计科目根据公司业务的详细需求，依据企业会计准则科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的运用方法，从而使会计科目更具有科学性、一样性。2、理顺现金收支、货款结算流程 为保证现金收支的平安性、合理性，避开在支付现金环节出现漏洞，规定经 办人员必需填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必需经总经理签字，方可支付，使现金按标准管理，做到有据可查，避开收付风险。 货款结算方面，对商场结算单据进行细致审核，对其取的各项费用做到严格审核，
25、不错交一笔费用。3、加强财务指标分析力度 按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。 20xx年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。 对品牌促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。 通过高质量的财务分析为企业将来经营发展和战略决策供应重要依据。4、落实会计档案管理制度至20xx年我公司成立已3年，所涉及的会计档案累积增多，必需制定执行会计档案管理制度，将会计档案分别归类，按序存放，严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，并留意防火、防潮、防盗等；二、财务管理工作（一）、强化财务监
26、管职能1、加强对存货的监管存货是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保证库存商品的精确性，财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查，对有问题商品，刚好发觉，刚好督促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督，降低问题商品的数量，努力提高存货周转率，削减存货损失。2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管 在挖潜增效方面，主动地将好的建议、看法上报总经理； 对经营中存在的不合理费用支出刚好做出统计，并上报总经理，力争费用支出的合理性； 监督终端店销售状况，查找销售中存在的漏洞，避开收入损失风险。3、加强
27、对人员调动和工作交接的监督 针对各岗位工作的特别性，相关人员假如变动，必需履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管领导监交，避开货品、钱、物损失风险。（二）加强平安管理，杜绝平安隐患 平安是企业正常经营的前提和重要保障，平安工作应常抓不懈，作为资金的管理部门，进一步建立健全平安管理体系，使平安管理完全纳入制度化、规范化的管理之中；1、增加全员的平安防范意识；宣贯公司各项平安管理制度，主动参与公司举办的各类安全学问讲座，娴熟驾驭平安器具，进行平安隐患排查，杜绝隐患发生；2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等平安；3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消退各类平安隐
28、患； 其次部分：其他工作一、完成领导布置的其他工作。二、协作其他部门完成指定工作。三、从公司发展的角度考虑问题，勇于创新。财务部月度工作安排91、审核本分店的费用报销单，并对应编制金蝶K3凭证;2、核对本分店日收入报表;3、各家店会计做相应的各家凭证;4、审核凭证;5、依据科目余额表核对往来账户;6、核对银行账现金帐并对应制作付现凭证;7、结转固定资产;89、依据收入状况，计提“营业税及其附加”;10、分析各费用的比例状况：营销款待费、广告宣扬费，是否要调整;11、再依据利润表的状况每月计提“企业所得税”;12、打印：总账、明细账、科目余额表、资产负债表、利润表;13、打印凭证、打印凭证科目汇
29、总表、打孔装订凭证、加盖私章、登记电子凭证册，并移送至仓库;14、每月15日前，申报个人税、营业税、增值税、季度企业所得税;15、审核分店发票申购、发票核销。财务部月度工作安排10财务部x月工作安排1、依据公司财务制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。刚好进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。4、财务人
30、员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。公司是一个成长型的企业，在刘总的正确领导下，公司在3月份也取得了不错的成果，我个人也学习到了许多关于家装行业的相关学问，虽然工作中也有一些做得不足的地方，但我始终本着明哲保身，恪尽职守，善用其财，无愧其禄的工作观念，踏踏实实的工作。4月就工作中发觉的问题，我个人认为：第一，须要把各岗位细分化，职责更明确化，才能更大的提高工作效率，其次，工地成本核算须要大大的加强，才能保证工地能够获得利润，第三，工地的跟踪服务肯定要有专人负责，才能有效的保证工地的顺当进行，以及工程款的进度，最终按工期完成验收交尾款。20年，我们要对
31、过去工作中不足的地方进行完善管理，对做得好的我们须要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长安排，短支配。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用1、响应公司工作会议精神，围绕公司资产经营考核目标，开源节流，增收节支，强化成本限制，从每一件小事做起，为公司真正的开源节流;2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的安排限制、各部门的费用支出、以及对销售工作的协作与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调整各项费用的支出，保证财务物资的平安;服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，以最优的人力配置谋取最大的经济效益
32、;3、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有相互协作补充性，相互协作的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用;4、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各岗位的职责，对应收款的监督，对工程款回收的期限把握、回款详细事宜、相关责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度;5、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清楚、任务明确;6、其他方面，听从公司领导的工作支配，仔细的完成每一项任务。财务部月度工作安排11一、总体目标依据本所行政财务部目前
33、工作状况与不足之处，结合所发展状况和今后趋势，行政财务部安排从以下几个方面开展20xx年最终一季度的工作：1、进一步完善所员工手册，确定规章制度的各项内容，争取做到各项制度的科学适用，保证所在既有的规范中顺当运行。2、完成各部门各岗位的工作分析，为年终评比及绩效考核供应科学依据。3、充分考虑员工福利，做好员工激励工作，增加企业凝合力。4、完善本部门组织机能，细化各员工工作职责，各项工作内容详细落实到人，定时定量完成，提高部门工作质量要求，圆满完成所交给的各项工作任务。二、详细实施方案（一）规章制度的完善规章制度引导员工工作规范，是处理日常工作中各项事务的依据，在肯定程度上影响着企业的正常运行。
34、然，本所迄今为止的规章制度严格来说是不完备的。鉴于此，行政财务部基于稳定、合理、健全的原则，在20xx年底首先应完成所规章制度的完善。1、20xx年1月底前完成对员工手册的初步修改，更新全部工作规范及岗位职责;2、20xx年1月报请主任律师批阅修改;3、20xx年2月份最终定稿。实施目标留意事项规章制度的制定应本着简洁、科学、务实的方针，注意可行性及可操作性。目标实施需支持和协作的事项1、需各部门供应最新版本的服务规范;2、制度修订后需请各部门批阅、提出珍贵看法并须经主任律师最终裁定。（二）各岗位工作分析通过岗位分析既可以了解公司各部门各岗位的任职资格、工作内容，从而使公司各部门的工作安排、工
35、作连接更加精确，也有助于对每个岗位的工作量、贡献值、责任程度等方面进行综合考量，以便为制定科学合理的年终优秀职员评比奠定良好的基矗具体的岗位分析还给行政配置、聘请和为各部门员工供应方向性的培训供应依据。1、20xx年1月份拟定所年终优秀职员评比文件，报主任律师批阅后备案;2、20xx年1月份完成岗位分析的基础信息搜集工作，按各岗位职责确定其主要工作内容、工作行为与责任;3、20xx年2月份在主任律师的指导下确定各岗位综合考评依据，评比出所优秀职员。实施目标留意事项在信息搜集过程中要力求翔实精确，整理后的岗位分析按部门进行分类，以便日后工作中查询。目标实施需支持和协作的事项1、需参考各员工完整的
36、岗位职责;2、优秀职员评比依据及岗位分析资料须经主任律师最终裁定。（三）员工福利与激励做好员工激励工作，有助于从根本上解决企业员工工作主动性、主动性、稳定性、向心力、凝合力及对企业的忠诚度等问题。行政财务部在20xx年底亦须一以贯之地做好员工激励，确保公司内部士气昂扬，工作氛围良好。1、坚持贯彻所原有的各项福利：如五金的缴纳、中餐补贴、话费补贴、员工生日庆生会、年底发放过节礼品等;2、安排激励政策：进行年度优秀职员评比表彰、员工合理化建议嘉奖等;3、组织员工团体活动：10月中旬组织一次爬山、季度支配员工聚餐等。实施目标留意事项员工福利和激励是相辅相承的关系，行政财务部应站在长远利益的立场上，做
37、好员工福利与激励工作。目标实施需支持和协作的事项1、每一项福利和激励政策的制定都须要公司供应相应的物质资源，所以详细福利的激励项目都须要主任律师最终裁定，行政财务部有建议的权利和义务;2、福利与激励政策一旦确定，行政财务部应协作做好后勤保障;3、各部门负责人同样肩负激励责任，日常工作中对员工的关切和精神激励需各主管以上管理人员协作共同做好。（四）本部门组织机能完善行政财务工作作为企业各项工作开展的动力及保障，自身的规范化建设也非常重要。因此，从本季度起先，行政财务部将大力加强本部门的内部管理和规范，严格根据现代化企业行政工作要求，力求将行政财务部提升到战略性行政管理的层次。1、完善部门职能，实
38、施目标责任制：明确行政财务部的各项工作内容，并将每一项工作进行落实，做到每项工作均有责任人、完成期限、完成质量要求、考核标准;2、建立具体的行政档案：此档案的建立应在动态下保持良好运用功能，包括全部员工的学历层次、服务年限、奖惩状况、培育发展方向等各项指标，以备所需。此工作应在2月31日前完成基础档案，并随时更新;3、提升本部门工作人员的专业水平：支配部门成员主动参与业务学习，进行礼仪培训，着手提高部门人员的综合素养和工作实力。实施目标留意事项行政财务部的自身建设关系到企业长远发展的方向和后劲，因此应着眼于将来发展，尽可能地将本部门建设做到公司发展的前面。树立危机意识，把工作做细做实。目标实施
39、需支持和协作的事项1、行政档案的建立需全部员工的协作;2、员工学习所需书籍材料须要经所批准后购买。财务部月度工作安排12一、加强规范管理、做好日常核算1、依据公司核算要求和各部门的实际状况，根据会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。2、协作会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。3、协作外部审计机构对总公司上一年度财务收支状况进行审计，提高资金运用效益。4、协作公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。5、做好日常会计核算工作。根据会计制度，分清资金渠道
40、，仔细审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到三刚好：即刚好编制有关会计报表，刚好报送税务等部门;刚好装订会计凭证;刚好清理往来款项。出纳要严格根据现金管理方法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;刚好精确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发觉金支票和转帐支票。6、协作销售部了解货款回收状况，做好货款回收工作。7、主动筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业将来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在相识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，
41、走在同业前面，占据市场。9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。二、加强基础防范、做好平安工作1、货币资金平安。定期检查现金提取、送存过程中的平安问题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，刚好处理并向上反映;刚好加以整改。2、票证管理平安。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及平安防范工作，确保不漏不遗不缺。3、负责防火平安。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，实行有效措施保证地上无乱扔烟头。4、负责防盗平安。定期检查平安措施的完好性，发觉问题刚好处理并向上汇报。财务部月度工作安排133月份：1、做好本级年度工会经
42、费决算、预算工作，经主席办公会议审查，向本级经费审查委员会审查通过，并报送市总财务部批复。2、加强工会资产管理，做好县总本级工会行政性资产报表。3、做好送暖和帮扶资金的收支决算工作。4、做好第一季度经费上解任务完成。5、做好本月财务基础工作。（如：报账、审核、填制会计凭证、复核、记帐等一系列工作）6、做好互助保障报案、理赔及续保工作。4月份：1、加强与地税部门的沟通工作，商定年度税务代收工会经费任务，并召开第十三次联席会议。2、做好本月财务基础工作。3、做好互助保障报案、理赔及续保工作。5月份：1、加强与地税部门的沟通工作，确保按时完成经费收缴任务。2、做好本月财务基础工作。3、做好互助保障报
43、案、理赔及续保工作。6月份：1、为确保年度经费收缴双过半，加强与地税部门的沟通与联系，针对收缴状况，对意识不强的单位，进行上门宣扬。2、做好其次季度经费上解任务完成。3、做好本月财务基础工作。4、做好互助保障报案、理赔及续保工作。7月份：1、加强与地税部门的沟通与联系，做好建筑安装行业工会经费的收缴，确保按时完成年初确定的目标任务。2、仔细做好财务检查打算，迎接市总财务部及经审会的检查。3、做好本月财务基础工作。4、做好互助保障报案、理赔及续保工作。8月份：1、加强与地税部门的沟通与联系，做好建筑安装行业工会经费的收缴，确保按时完成年初确定的目标任务。2、仔细做好财务检查打算，迎接市总财务部及
44、经审会的检查。3、做好本月财务基础工作。4、做好“金秋助学”资金的发放工作。5、做好互助保障报案、理赔及续保工作。9月份：1、加强与地税部门的沟通与联系，做好建筑安装行业工会经费的收缴，确保按时完成年初确定的目标任务。2、根据工会会计制度、工会预算管理方法有关规定，依据县总本级工作内容变动，调整本级经费收支预算，根据相关规定追加预算，经本级经审会审查后，上报市总工会。3、做好本月财务基础工作。4、做好第三季度经费上解任务完成。5、做好互助保障报案、理赔及续保工作。10月份：1、加强与地税部门的沟通与联系，做好建筑安装行业工会经费的收缴，确保按时完成年初确定的目标任务。2、做好本月财务基础工作。
45、2、根据县财政文件规定，做好20xx年度财政综合预算的编报。4、做好互助保障报案、理赔及续保工作。11月份：1、加强与地税部门的沟通与联系，做好建筑安装行业工会经费的收缴，确保按时完成年初确定的目标任务。2、根据县财政文件规定，报送20xx年度财政综合预算。3、参与县财政举办的“会计人员接着教化”4、做好本月财务基础工作。5、做好互助保障报案、理赔及续保工作。12月份：1、加强与地税部门的沟通与联系，确保年度目标任务的完成。2、根据工会会计制度、工会预算管理方法有关规定，做好本级财务帐务整理工作，确保本级年度决算工作数据精确、内容完整，报送刚好。3、做好送暖和资金筹集工作。4、做好送暖和帮扶资金、全国劳模及省部