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1、*公旬系统调研提纲五、关于企业物流控制部分业务调研提纲(以下内容由企业根据具体内容,按业务分工由各职能部门分别详细填写)1、企业采购管理业务调研提纲说明：了解企业采购管理的概况、规模及业务流程。企业应提供详细的文字说明。(1)企业有几个采购部门？是如何划分采购部门的？每个采购部门的主要业务是什么？(2)每个采购部门是否划分采购小组？每个采购小组的主要业务是什么？(3)采购部门对供应商是如何管理的？是否有分类原则？供应商是否有编码，编码原则是 什么？如果供应商有编码，编码最大长度是多少？(4)采购部门对供应商的价格是如何管理的？按照什么原则确定与哪家供应商订货？(5)采购部门对供应商的供货质量和
2、时间是如何考核的？是否对采购物品有确定的采购提前期？采购提前期是如何制定的？(6)采购部门有几种采购计划？各种采购计划是如何制定的(包括制定时间，方法，计算 公式，制定部门，制定的物品细度等)？(7)企业总共有几种采购方式或途径？划分的原则是什么？各自的特点是什么？(8)是否所有采购需求都有请购单？请购单是否有审批流程？如果有审批流程是什么?如 果没有请购单，采购需求是如何处理的？(9)是否所有物品的采购都有采购订单？采购订单是否都是根据请购单做的？如果没有请购单采购订单是如何做的？采购订单是否有审批流程？如果有审批流程是什么？(10)如果有采购订单，与供应商签定生效后是否严格按照订单执行？生
3、效后的订单还允许 修改吗，怎样修改？采购订单号是如何编制的，最大位数是多少？(11)采购物品到货是否必须有采购订单？如果有采购订单，所收货物与订单不一致时如何 处理？收货单的填制和确认过程(包括人员)？(12)到货后检验不合格如何处理？如果到货数量与单据不符时如何处理？(13)是否有需要将已到货的物品与供应商换货的业务处理？如果有是什么原因造成的?换 货的处理流程是怎样的？(14)是否有非采购情况物品到货(如赠送等)？如果有是如何处理的？(15)采购部门对采购员的业绩是如何考评的？(16)目前采购管理中的难点是什么？对应用计算机系统管理采购业务有哪些需求和建议？（17）请提供目前使用的各种（外
4、报、内部）报表样张、各种帐簿的帐页样张、以及以上未 涉及的单据的样张，要求样张上带有数据。2、企业库存管理业务调研提纲说明：了解企业库存管理的概况、规模及物品分类的原则。企业应提供文字及图表的详细 说明。要求：（1）填制企业库存情况调查表。包括企业共有多少仓库、各仓库隶属的部门、各仓库管理 物品的情况、各仓库资金占用情况等信息。表格形式见附表六。（2）填写下列企业库存业务管理信息：说明：了解企业各仓库的具体库存业务管理信息，要求分仓库认真填写，以便在实施 中指导企业处理库存的具体业务。1）仓库中物品的分类原则是什么？分类编码的最大长度是多少？2）仓库中物品是否有编码？编码原则是什么？物品编码的
5、最大长度是多少？如果物 品有编码，是否与其它部门的编码不一致？如果与其它部门的编码不一致，是否 有对应关系？3）仓库中物品如果按照货位管理，货位编码原则是什么？货位编码的最大长度是多 少？4）仓库中物品如果按照批次管理，批次编码原则是什么？批次编码的最大长度是多 少？业务处理到哪一步由哪个部门确定批号？5）仓库中物品如果按照单件管理，单件编码原则是什么？单件编码的最大长度是多 少？业务处理到哪一步由哪个部门确定单件编号？某一单件有几个唯一的号码（如: 一辆汽车有底盘号,发动机号等）？6）仓库中物品库存数量的最大值是几位，包括整数和小数的位数（如：99999999. 9999）?仓库物品库存金额
6、的最大值是几位，包括整数和小数的位数（如: 99999999.99）?7）仓库中每种物品的数量是否分为可用数量和不可用数量（可用数量是好物品,不可 用数量是残次物品）？仓库每天发生入/出库单据数量是多少？有几种入/出库单据 类型？如果仓库物品数量分为可用数量和不可用数量，每种类型操作仓库数量时 影响哪种库存数量（可用数量或不可用数量）?入/出库单据类型填制的表格形式见附表七。8)仓库中每种入/出库类型业务的详细流程如何(包括开单部门，经过什么过程到达 仓库，仓库如何处理该业务，处理后是否需要与其它部门联系，如何联系等)？9)仓库中的库存帐是否有负数情况出现？出现负数的原因是什么？10)仓库中物
7、品订货采用的原则是什么？订货计算方法如何？11)仓库中物品是否按A, B, C分类原则管理？如果是A, B, C分类的原则是什么？12)仓库中物品是否有高/低储报警控制？如果有是如何制定的？13)仓库中物品存放时间是否有限期控制？如果有是如何制定的？14)仓库盘点的方法和过程如何？盘点时是否停止入/出库操作？15)仓库中物品的编码与是否有高/低储报警控制？如果有是如何制定的？16)目前仓库管理中的难点是什么？对应用计算机系统管理仓库业务有哪些需求和建 议？17)请提供目前使用的各种(外报、内部)报表样张、各种帐簿的帐页样张、以及以 上未涉及的单据的样张，要求样张上带有数据。3、企业销售管理业务
8、调研提纲说明：了解企业销售管理的概况、规模及业务流程。企业应提供详细的文字说明。(1)企业有几个销售部门？是如何划分销售部门的？每个销售部门的主要业务是什么？(2)每个销售部门是否划分销售小组？每个销售小组的主要业务是什么？(3)销售部门对客户是如何管理的？是否有分类原则？客户是否有编码，编码原则是什么？如果客户有编码，编码最大长度是多少？(4)销售部门对价格是如何管理的？是否给不同的客户有不同的价格政策？(5)企业总共有几种销售方式或途径？划分的原则是什么？各自的特点是什么？(6)企业是否有下级销售单位或销售点？是否对下级销售单位或销售点的销售情况进行管理？(7)销售部门有几种销售计划？各种
9、销售计划是如何制定的(包括制定时间，方法，计算公式，制定部门，制定的物品细度等)？(8)是否与客户签定长期销售合同？签定销售合同的原则是什么？销售合同对后期的销售 行为起到什么控制作用？销售合同号是如何编制的，最大位数是多少？(9)是否所有物品的销售都有销售订单？销售订单是如何做的？销售订单是否有审批流程?如果有审批流程是什么？(10)如果有销售订单，与客户签定生效后是否严格按照订单执行？生效后的订单还允许修 改吗，怎样修改？销售订单号是如何编制的，最大位数是多少？(11)销售提货单是否根据销售订单才能做？提货单的填制和确认过程(包括人员)如何？开 提货单时是否有限制条件？提货单是否有期限控制
10、？销售提货单号是如何编制的，最 大位数是多少？(12)销售提货时如果提货数量与提货单不符时如何处理？(13)客户退货时是如何处理的？是否有退货控制条件？(14)客户提货后是否有需要换货的业务处理？如果有是什么原因造成的？换货的处理流程 是怎样的？(15)是否有非销售情况物品发货(如赠送等)？如果有是如何处理的？(16)是否有销售价格调整时为客户补款处理？如果有是如何做的？(17)是否有销售清单？如果有销售清单是否是根据销售订单开的？如果不是根据销售订单 开的，销售清单是如何开的？什么销售方式才能有销售清单？销售清单号是如何编制 的，最大位数是多少？审批流程如何？(18)销售发票的开立有几种依据
11、？具体开发票的流程？开发票时是否有限制条件？销售发 票号是如何编制的，最大位数是多少？审批流程如何？(19)红冲发票的开据有几种依据？具体开发票的流程？开红冲发票时是否有限制条件？审 批流程如何？(20)退货发票的开据有几种依据？具体开发票的流程？开退货发票时是否有限制条件?退 货发票是单开，还是同其它发票一起开据？审批流程如何？(21)换货发票的开据有几种依据？具体开发票的流程？开换货发票时是否有限制条件?换 货发票是单开，还是同其它发票一起开据？审批流程如何？(22)销售部门对销售员的业绩是如何考评的？是否有佣金制度？如果有原则是什么？(23)目前销售管理中的难点是什么？对应用计算机系统管
12、理销售业务有哪些需求和建议？(24)请提供目前使用的各种(外报、内部)报表样张、各种帐簿的帐页样张、以及以上未涉 及的单据的样张，要求样张上带有数据。六、关于企业资金控制部分业务调研提纲（以下内容由企业根据具体内容,按业务分工由各职能部门或职能组分别详细填写）（注意:凡是要求说明处理流程的问题,回答时请按照附表三和附表四的式样来回答）（概况部分）1、除了总厂的财务科或财务处外，是否分厂、车间、采购部门、销售部门要进行内部独 立核算，如果是，以下问题请由财务科（处）和各独立核算单位的下属财务部门或机构 各自回答；2、财务部门内部是否还划分了科、室、组等小的职能组，请给出内部的组织机构、相应的职能
13、、人员组成、岗位设置和职责范围；（请按照附表一和附表二的式样来回答）3、本财务部门是否已使用计算机进行日常的业务处理，如果已使用计算机进行日常的业 务处理，请说明所使用的软件的名称和提供的厂商，需要的何种硬软件平台支持；此 软件都有哪些功能，已使用了哪些功能进行日常业务处理，还有哪些业务是软件不能 处理或不能很好地处理的；4、目前财务管理中的难点是什么？对应用计算机系统管理帐务、应收、应付业务有哪些 需求和建议？5、（前提：财务部门已使用计算机进行日常的业务处理）如果采购业务也用计算机进行日 常业务的管理，此软件是否能依据采购部门的物品采购数据自动产生材料核算的凭证、 进行材料核算处理？如果能
14、集成地进行材料核算处理，请说明处理的先后的步骤和处 理逻辑；如果销售业务也用计算机进行日常业务的管理，此软件是否能依据销售部门 的产品销售数据自动产生销售收入实现、产品结转销售成本的凭证、进行销售核算处 理？如果能集成地进行产品销售核算处理，请说明处理的先后的步骤和处理逻辑；（科目设置部分）6、请说明本财务部门会计科目的设置原则：一级科目是3位长还是4位长？各级明细科 目各是几位长？在所有科目中，最细的科目设到第几级？请提供一份详细的科目编码清单；7、一级科目“原材料”、“半成品”、“产成品”、“产品销售收入”、“产品销售成本”、“其 他业务收入”、“其他业务支出”的下级明细科目中，哪些明细科
15、目在记录发生、结存 的金额的同时还要登记物品发生、结存的数量，此处登记的物品种类的划分，是否与 仓库的保管帐的物品品种划分的细度一致？此类明细科目是否还要按仓库进一步细分 明细科目？是否还要按物品大类进行分类明细科目设置？上述明细科目的物品余额和 结存数量是否有为负数的情况？造成负数的原因是什么？8、一级科目“销售费用”、“管理费用”的下级明细科目中，哪些明细科目需要分部门记 录发生的有关费用？哪些费用有费用考核指标？类似回扣、折扣等款项是摊入销售费 用还是摊入销售成本？并请说明是以何种名义、何种方法摊入的；9、一级科目“应收帐款”与对应的每一客户应收帐款明细科目之间，是否还要设置分类 明细科
16、目，如果设置，分类的标准是什么？是否用应收帐款明细科目的贷方表示预收 客户的预收款（即是否设立“预收帐款”科目）？如果不用应收帐款科目同时反映预 收业务，那么应收帐款是否需要有详细记录每一笔应收款项的应收款台帐，以便进行 帐龄分析？10、一级科目“其他应收款”是否在最终明细科目之上设置分类明细科目，如果设置，分 类的标准是什么？是否设立“其他预收款”科目？如果设立“其他预收款”科目或者 没有其他预收款业务，是否需要记录每一笔其他应收款项的应收款台帐？11、一级科目“应付帐款”与对应的每一供应商应付帐款明细科目之间，是否还要设置分 类明细科目，如果设置，分类的标准是什么？是否用应付帐款明细科目的
17、借方表示预 付给供应商的预付款（即是否设立“预付帐款”科目）？如果不用应付帐款科目同时 反映预付业务，那么应付帐款是否需要有详细记录每一笔应付款项的应付款台帐？（记帐凭证部分）12、目前本财务部门使用的记帐凭证是如何分类的（请提供样张，并请提供每月凭证发生 的平均数量）：A）现收凭证、现付凭证、银收凭证、银付凭证、转帐凭证五种；B）收款凭证、付款凭证、转帐凭证三种；C）现字凭证、银字凭证、转帐凭证三种；D）记帐凭证一种；E）其它13、记帐凭证的凭证编号是分类进行编号还是不分类编号？几位长？编号规则是什么？14、是否有凭证分录同借或同贷的记帐凭证？如果有，请提供凭证样张，并说明是何种业 务的发生
18、才产生这样的记帐凭证；15、是否有多借多贷的记帐凭证？如果有，请提供凭证样张，并说明是何种业务的发生才 产生这样的记帐凭证；16、请用图示、文字来说明记帐凭证填制、传递、审核、登帐的处理流程（特别是特殊情 况的处理方法）；17、有关生产出入库的凭证，是不是月底集中做?还是平时按计划价做，月底分摊差异？18、举例详细说明企业财务核算中各种转帐凭证的具体做法。如：材料暂估入帐、采购发 票过帐、销售发票过帐、发出商品过帐、销售成本结转、完工产品成本结转等；（多币种处理部分）19、本财务部门是否涉及外币业务，如果涉及，都涉及哪些币种？财务核算的本位币是何 种货币？汇兑损益的处理是采用月终调整法还是逐笔
19、核算法？原材料核算、成本核算 是采用多币种还是本位币记价？20、哪些现金、银行的明细科目涉及外币业务？（结帐处理部分）21、本财务部门在会计核算期末，结帐时，采用帐结法还是表结法？（银行对帐部分）22、如果本财务部门有银行业务，在与银行对帐时，请说明对帐处理流程：首先按照什么 原则或方法进行未达帐项的勾对，其次按照什么原则或方法对剩余的未达帐项进行勾对，最后采用什么方法对剩余的未达帐项进行勾对;（应收款处理部分）23、销售发票由哪个部门开具？并请提供各种带数据的销售发票样张的复印件；24、请说明财务部门，收到销售发票后、到实现销售收入（应收、收款）的处理过程；25、本财务部门是否有赊销、代销销
20、售方式的销售结算业务？如果有，是使用“委托代销 商品”科目进行业务核算，还是使用“分期收款发出商品”科目进行业务核算，还是 涉及以上两个科目的业务都有发生？是否按客户设置“分期收款发出商品”科目或“委 托代销商品”科目？并请说明赊销、代销的结算业务处理流程；26、销售收入实现时，是否有：“直接借记现金或银行存款，而不先借记客户的应收帐款、 再冲减客户应收款增加现金或银行存款”（也就是说，实现销售收入，不一定非走客 户的应收帐款科目）的情况出现？27、如果在销售过程中，出现客户拒收、退货、退换货，请说明财务要做怎样的处理，并 请提供所涉及的记帐凭证的内容；28、如果有外币的销售业务发生，是否允许
21、客户用与销售发票上开具的币种不同币种的货 币付款，如果允许，请说明处理方法；29、目前，是一张销售发票作一张记帐凭证，还是多张销售发票和起来作一张记帐凭证， 如果出现多张发票和起来作一张记帐凭证的情况，请说明这样做的原因；30、如果在销售过程中，发生本企业替客户垫付的各种费用，如何处理？垫付的各种费用 是否有税金要求，是否用本币记帐？记入哪个科目？31、在销售过程中，是否有现金折扣发生?如果发生，如何处理？现金折扣是否计税?费用 是否也计折扣？32、是否允许客户在未还清应收帐款时，把客户的来款先记入预收款？33、是否有不同往来户之间、往来户与本财务部门之间相互冲减应收应付款的业务发生 （尤其是
22、企业拥有独立法人的外地销售分公司的情况下）？如果有这类业务发生，请 说明何种业务要求这样处理；34、其他应收款业务包括哪些，一般如何处理，特殊的又如何处理？35、收取应收票据时，对应收票据的种类是否有限制？收入应收票据后，进行哪些帐务上的处理，请予以说明；36、做不做坏帐准备处理？坏帐出现时如何处理?（应付款处理部分）37、采购发票最先被哪个部门收到？并请提供各种带数据的采购发票样张的复印件；38、采购的原材料的成本是按计划价进行材料核算，还是按实际价进行核算？如果按实际 价核算，采用何种计算方法？如果按计划价核算，材料的成本差异如何计算？39、请说明在下列情况下，本财务部门进行材料核算、应付
23、款、付款的业务处理流程：A）收到采购发票的同时仓库也收到了发票上指定的物品；B）会计期末，所收到的采购发票上指定的物品仍未到货入库；C）会计期末，仍未收到仓库已经收货的物品所对应的采购发票；40、在付款之前，是否做付款计划，有选择地进行付款？41、如果采购过程中，发生拒收、退货、退换货，请说明财务要做怎样的处理，并请提供 所涉及的记帐凭证的内容；42、如果有外币的采购业务发生，如果用与采购发票上开具的币种不同币种的货币付款， 请说明处理方法；43、目前，是一张采购发票作一张记帐凭证，还是多张采购发票和起来作一张记帐凭证， 如果出现多张发票和起来作一张记帐凭证的情况，请说明这样做的原因；44、在
24、采购过程中，发生的各种采购费用，如何处理？采购费用是否有税金要求？费用和 费用的税金是否计入材料成本？是否用本币记帐？记入哪个科目？45、在采购过程中，是否有现金折扣发生?如果发生，如何处理？现金折扣是否计税？46、是否有不同往来户之间、往来户与本财务部门之间相互冲减应收应付款的业务发生 （尤其是企业拥有独立法人的外地销售分公司的情况下）？如果有这类业务发生，请 说明何种业务要求这样处理；47、其他应收款业务包括哪些，一般如何处理，特殊的又如何处理.？48、付出应付票据后，进行哪些帐务上的处理，请予以说明；49、如果有受托代销商品业务，请说明处理流程；（报表帐簿部分）50、本财务部门是否需要出
25、汇总财务报表、合并财务报表？如果要出合并财务报表，合并 财务报表所涉及的集团内部的收入、支出的冲减项，是靠什么方法确定的？是否是利 用设置相应的明细科目来区分集团内部和集团外部的收入和支出？51、请提供目前使用的各种（外报、内部）报表样张（如：资产负债表、损益表等）、各 种帐簿的帐页样张、以及以上未涉及的单据的样张，要求样张上带有数据；目录一、系统调研提纲图形的表现形式2二、关于企业实施环境部分3三、关于企业计算机环境部分6四、关于企业各职能部门情况7五、关于企业物流控制部分业务调研提纲9六、关于企业资金控制部分业务调研提纲13七、关于企业成本核算部分业务调研提纲19八、关于企业生产管理部分业
26、务调研提纲20九、附 表25七、关于企业成本核算部分业务调研提纲（以下内容由企业根据具体内容,按业务分工由各职能部门或职能组分别详细填写）1、本公司成本核算分为几级？（总公司、分公司、分厂、车间级）？2、成本核算对象为何（产品成本、零件成本）？几种产品？几种半成品？3、成本核算采用何种方法（逐步结转分步法、平行结转分步法、定额法、品种法、分批 法等）？4、成本核算要素（成本项目）包括什么（原材料、燃料动力、工资、制造费用、其它）？5、成本分摊费用（工资,制造费用）在产品之间如何分配（按定额工时、按实动工时、按产 量、按定额成本）？6、生产费用在产成品和在产品之间如何分摊（按产量、约当产量法、按
27、定额）？7、辅助生产费用是如何核算（直接分配（按劳务量）、交互分配、按比例）？8、成本核算采用何种价格体系（计划价、实际价（加权平均，先进先出.）?如果是按 实际价核算成本，对原材料、自制半成品、产成品分别说明.9、有关生产出入库的凭证处理是月底集中做，还是平时按计划价，月底分摊差异？10、企业成本核算是否按成本项目来卷积计算？11、计划成本是如何编制（产品产量计划生成、材料计划成本、费用计划成本、产品计划 成本）？12、定额成本是如何编制（定额工时、采购件定额成本、工作中心费率、辅料定额成本、 产品定额成本计算、定额成本的修改）？是否需要将模拟成本直接装入定额成本？13、成本是如何模拟计算的
28、？14、举例详细说明各种成本的计算过程和方法（对于不同的核算方法都要举例说明）.15、成本管理是否已经应用计算机管理？如果是，如何管理的？16、成本管理的难点是什么？对于应用计算机管理成本有什么建议和需求？17、请提供目前使用的各种（外报、内部）报表样张、各种帐簿的帐页样张、以及以上未 涉及的单据的样张，要求样张上带有数据。八、关于企业生产管理部分业务调研提纲（以下内容由企业根据具体内容,按业务分工由各职能部门分别详细填写）1、目前企业计划体系的编制、审批和修改流程如何？说明：了解企业现有的内部计划管理体系的制定流程，确定系统实施后的调整策略及计划 管理体系。企业应提供现有计划体系的编制流程图
29、，说明计划的编制部门、计划的 确认部门、计划的执行部门、计划执行情况的反馈路线及计划调整的频度和调整方 法。2、企业有几级生产计划？各项计划是由哪些部门负责制定的？各级计划的关系如何？ 要求：填写企业现有的生产计划管理体系，表格形式见附表八.3、企业有几个生产车间？每个生产车间主要生产什么产品？车间生产是采用哪种生 产方式（流水线生产，流程式生产，作业式生产）？要求：填写企业现有的生产车间体系，表格形式见附表九.（基础数据部分）4、不同的车间是否工作日和休息日完全相同？5、企业生产的产品系列和品种有多少？产品结构最多有几层？ 一种产品最多有多少子 件组成？产品结构是否经常变动？变动的原因是什么
30、？对于过去的产品结构是否需 要保留，记录结构版本的变动情况？如果记录结构版本的变动情况，有何用处？举 例说明两种典型产品的产品结构情况，表格形式见附表十.6、企业生产的产品周期最短是多长时间？最长是多长时间？7、对于车间作业式生产的产品是否都有工艺路线？工艺路线最多有多少道序？工艺路 线是否经常变动？变动的原因是什么？对于过去的工艺路线是否需要保留，记录工 艺路线版本的变动情况？如果记录工艺路线版本的变动情况，有何用处？举例说明 两种主要产品的工艺路线的情况，表格形式见附表十一.（主生产计划部分）8、主生产计划的生成频度（多长时间做一次主生产计划）？做主生产计划的产品是大类 产品还是具体产品品
31、种？详细说明做主生产计划的依据是什么？举例详细说明主生 产计划的计算方法（包括考虑的各种因素）？主生产计划是否是滚动计划，如果是滚 动周期是多长？9、是否有按订单生产产品的情况？如果有主生产计划是如何表示的？按订单生产时有 无可选件情况出现，如果有是如何处理的？10、主生产计划做好之后，是否严格按照此计划生产，如果不是变动有多大？11、主生产计划是否已经应用计算机管理？如果是，如何管理的？12、编制主生产计划的难点是什么？对于应用计算机管理主生产计划有什么建议和需 求？（物料需求计划部分）13、目前手工是如何给车间下达生产任务的？举例详细说明计算方法（包括考虑的各种因 素）？多长时间给车间下一
32、次生产计划？14、是否有多个车间同时生产一种相同产品的情况？如果有是如何处理的？是否有一种 产品的生产工艺跨车间才能完成的情况出现？如果有，是中间工序出去加工后再回 到本车间继续生产，还是出去加工后不回到本车间？对于跨车间生产是如何处理的？ 跨车间生产的产品是否先入库在领用出库？15、对于外协加工的产品是如何处理的（包括计划的制定、是否带料、加工过程的控制、 产品的入库等过程）？16、目前手工是如何给采购部门下达材料需求计划的？举例详细说明计算方法（包括考虑 的各种因素）？多长时间做一次材料需求计划？17、车间生产计划做好之后，车间是否严格按照此计划生产，如果不是变动有多大？18、材料需求计划
33、做好之后，采购部门是否严格按照此计划采购，如果不是变动有多 大？19、车间生产计划是否已经应用计算机管理？如果是，如何管理的？20、材料需求计划是否已经应用计算机管理？如果是，如何管理的？21、编制车间生产计划的难点是什么？对于应用计算机管理车间生产计划有什么建议和 需求？22、编制材料需求计划的难点是什么？对于应用计算机管理材料需求计划有什么建议和 需求？（能力需求计划部分）23、目前现行的计划体系是否有对应的能力核算体系来保证？如果有能力核算，核算的 内容是什么（工时、电、水等）？能力核算的细度（哪级计划做能力核算）、核算到哪 级单位（厂级、车间、工作中心等）？能力核算是按设备还是按人员或
34、其它？能力核 算的计量单位是什么（小时等）？能力核算与计划体系是何关系？举例详细说明能力 核算的过程和方法.（车间生产部分）（下列题目需要分车间详细填写）按作业式或流程式生产方式生产的车间需填写的题目:24、下达给车间的生产任务在车间里是否有改变其工艺路线的情况出现，如果有，是什 么原因造成的？车间是如何处理的？25、车间是否有权自己临时增加生产任务，如果有增加的流程如何？车间是否有权修改 上级下达的生产任务，如果有，修改的原因是什么，如何修改的，主要修改什么 内容？26、上级下达的生产任务在车间是如何执行的（包括计划的确认、分解到各道工序的过程、 时间和算法、各道序的执行和反馈过程），请举例
35、详细说明任务分解到各道工序的算 法.27、对于下达的生产任务，车间是否有排产规则（即按照一定的规则排出生产的先后顺 序），如果有规则是如何定的？28、车间任务是否必须先分配或领用物料后才能开工生产，如果是，是否物料必须分配 或领用齐了才能开工？车间任务领料是否是限额领料（即严格按照产品结构的消耗定 额领料，不能多领）？车间任务是否有补料情况出现，如果有原因是什么？如何 补料？29、车间任务领料时是否用原材料不足用其它原料替换的情况？如果有替换的原则是什 么？替换是否有审批流程？30、车间是否按照任务领料？车间是如何办理领料出库手续的？31、车间任务执行过程中是否以工票形式反馈信息？如何反馈的？
36、32、是否有一种产品在中间工序出去加工后再回到本车间继续生产的情况？如果有是如 何处理的？33、是否有一种产品在本车间加工完后不做入库处理，下个车间直接拿去加工后道工序 的情况？如果有是如何处理的？34、是否有一种产品在中间工序出去外协加工，加工后再回到本车间继续生产的情况？ 如果有是如何处理的？是否还有其它外协情况出现？35、车间各道工序对于每个生产任务是否有完工是如何确定的？36、车间产品加工完成后是如何办理入库手续的？产品是否按批次或单件管理，如果是 批号和单件号是什么时候产生的？车间任务是否完工是如何确定的？37、对于车间生产产品的质量是如何检验和跟踪的？38、对于在制品车间是如何管理
37、的？39、车间生产产品过程中是否有付产品出现？如果有是如何处理的？40、车间统计的细度如何（按人、按设备、按班次等）？41、车间任务生产是否已经应用计算机管理？如果是，如何管理的？42、车间任务生产的难点是什么？对于应用计算机管理车间生产有什么建议和需求？ 按连续式生产方式生产的车间需填写的题目：43、车间有几条生产线？每条线生产的主要产品是什么？44、生产的产品在生产线上是否每道工位都有定额工时？如果有定额工时的计量单位是 什么？45、生产的产品在生产线是否每道工位都有用料定额？举例说明两种主要产品的工位用 料情况,表格形式见附表十二.46、车间是否有权自己临时增加生产任务，如果有增加的流程
38、如何？车间是否有权修改 上级下达的生产任务，如果有，修改的原因是什么，如何修改的，主要修改什么内容？47、上级下达的生产计划在车间是如何执行的（包括计划的确认、分解到各条生产线的过 程、时间和算法、各生产线的执行和反馈过程）？请举例详细说明计划分解到各条生 产线的算法.48、车间是否有生产线能力的核算？如果有是如何核算的？核算的目地？49、领料时是否考虑生产线上的工位在制？多长时间为生产线发一次料？发料的过程和 依据是什么？是否有补料情况出现，如果有原因是什么？如何补料？50、车间是如何办理领料出库手续的？51、车间生产过程中以什么形式反馈产品信息？如何反馈的？52、产品在生产线是否完工是如何
39、确定的？53、车间产品加工完成后是如何办理入库手续的？产品是否按批次或单件管理，如果是 批号和单件号是什么时候产生的？车间产品完工是如何确定的？54、对于车间生产产品的质量是如何检验和跟踪的？55、对于在制品车间是如何管理的？56、车间生产是否已经应用计算机管理？如果是，如何管理的？57、车间生产的难点是什么？对于应用计算机管理车间生产有什么建议和需求？58、请提供目前生产上使用的各种（外报、内部）报表样张、各种帐簿的帐页样张、以及 以上未涉及的单据的样张，要求样张上带有数据。九、附表附表一：部门组织机构调查表附表二：部门与其它部门相关图附表三：部门业务调查表附表四：部门业务信息流程图附表五：
40、部门原始单据/帐册/报表一览表附表六：部门库存情况调查表附表七：仓库入/出库类型调查表附表八：企业计划管理调查表附表九：企业生产车间调查表附表十：企业产品结构调查表附表十一：企业工艺路线调查表附表十二：企业产品生产线工位用料调查表附表一：部门组织机构调查表页号:设计：审核：日期：部门组织机构图：机构名称负责人职能范围附表一（续）：部门组织机构调查表页号:设计：审核：日期：机构名称负责人职能范围一、系统调研提纲图形的表现形式说明：为了使用户在描述调研提纲的图形时有统一一致的表现形式，请参照下列图形表示 企业的业务内容。表示实体如：职能部门、外部单位、人员等表示传输信息的数据流表示处理过程（即输入
41、信息转变成输出信息的处理过 程）表示数据存贮方式如：单据、帐本、卡片等表示需要决策，有通过和未通过两种处理结果附表二：部门与其它部门相关图页号:设计：审核：日期:与其它部门相关图：备注:系统调研提纲附表三：部门业务调查表页号:设计：审核：日期：编号业务名称负责人业务内容发生 时间来源单据和部门处理过程（具体的计算方法和过程）产生何种单据 或报表传递到 何部门附表U!部门业务信息流程图页号:设计：审核：日期:业务名称：附表五：部门原始单据/帐册/报表一览表页号:设计：审核：日期：序号名称联数发生频率保存时间来源部门去向部门附表六：部门库存情况调查表页号:设计：审核：日期：编号仓库名称负责人管理方
42、式库存资金的计算 方法物品 分类品种 数量占用资 金额口按货位管理按批次管理按单件管理 口其它按计划价计算按实际价计算 口按加权平均价按先进先出价 口其它口按货位管理按批次管理按单件管理 口其它按计划价计算按实际价计算 口按加权平均价按先进先出价 口其它口按货位管理按批次管理按单件管理 口其它按计划价计算 口按实际价计算 口按加权平均价 按先进先出价 口其它口按货位管理按批次管理按单件管理 口其它按计划价计算按实际价计算 口按加权平均价按先进先出价 口其它口按货位管理按批次管理按单件管理 口其它按计划价计算按实际价计算 口按加权平均价按先进先出价 口其它口按货位管理按批次管理按单件管理 口其它
43、口按计划价计算 口按实际价计算 口按加权平均价 按先进先出价 口其它备注：附表七：仓库入/出库类型调查表页号:设计：审核：日期：编 号入/出标志入/出库 类型名称现用单据名称单据开具部门名称影响库存量口入口出口移 口调口影响可用量 口影响不可用量入口出口移 口调口影响可用量 口影响不可用量口入口出口移 口调口影响可用量 口影响不可用量口入口出口移 口调口影响可用量 口影响不可用量口入口出口移 口调口影响可用量 口影响不可用量口入口出口移 口调口影响可用量 口影响不可用量口入口出口移 口调口影响可用量 口影响不可用量口入口出口移 口调口影响可用量 口影响不可用量口入口出口移 口调口影响可用量 口
44、影响不可用量口入口出口移 口调口影响可用量 口影响不可用量口入口出口移 口调口影响可用量 口影响不可用量口入口出口移 口调口影响可用量 口影响不可用量备注：1 .入/出标志：入一表示是入库单；出一表示是出库单；移一表示是单位内部仓库间的移库单；调一表示是单位内部的调库单（如：盘赢/盘亏，可用数 量调为不可用数量或不可用数量调为可用数量）;附表八：企业计划管理调查表页号:设计：审核：日期：编 号计划名称计戈编制依据计划编制 部门计划执行 部门计划完成 率附表九：企业生产车间调查表页号:设计：审核：日期：编 号车间名称生产 产品类型生产方式隶属 部门备注口流水线生产 口流程式生产 口作业式生产口流水线生产 口流程式生产 口作业式生产口流水线生产 口流程式生产 口作业式生产口流水线生产 口流程式生产 口作业式生产口流水线生产 口流程式生产 口作业式生产口流水线生产 口流程式生产 口作业式生产口流水线生产 口流程式生产 口作业式生产口流水线生产 口流程式生产 口作业式生产口流水线生产 口流程式生产 口作业式生产口流水线生产 口流程式生产 口作业式生产附表十：企业产品结构调查表页号:设计：审核：日期：产品名称：产品批量：编号子件名称工序号/ 工序名称消耗定额自制/ 采购备注口自制采购自制