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1、ERP项目调研提纲公司总体情况公司简介公司架构经营业务范围及业务规模 主要部门职责及人员构成现有系统及网络现状关键业务现状及需求 总帐管理（Geera Leder)一.总体调研内容1财务部门得组织架构及部门职责？人员分配情况?2公司有几套财务帐？之间关系如何?有无内部往来业务？3.就是否在总账处理现金流量表?。现用计算机系统?5.相关财务制度?二。实际业务核算1.目前所使用得会计科目结构?2.凭证审批流程3。有哪些外币业务?4。现金流量表流程？5.会计年度及结帐流程?三.报表财务主要报表?应付款管理(Acou Payle)一。总体调研内容1.相关应付款管理制度与流程手册？2.有无专门得应付管理
2、系统？如何与财务系统衔接？。应付账款得付款计划如何处理？二。供应商管理1.供应商得管理详细程度、手段如何?2.供应商有无分类？分类依据？、3.供应商管理系统提供得信息？4.有无对供应商进行询价、报价管理?5。有无对供应商进行考核?指标有那些?6。如何查询供应商得业务记录并与供应商进行对帐？三.发票管理1.有没有发票处理得政策与流程手册?。每月得发票大致数量？3。有无对发票进行详细管理?4.发票就是否需要与采购单收货单匹配.目前就是如何处理得?5。运费，杂项费用如何处理?6。发票得审批与入帐流程如何？7.月末货物已到而发票未到如何处理?采用何种价格暂估?四。付款管理1.付款处理得政策与流程手册？
3、2.有无商业惯例中得付款条款对付款进行计划与折扣获取?3.有多少个开户银行及帐户?4.付款单据就是否需要计算机打印？。使用哪些支付方式,流程如何？6。员工费用报销业务流程？7.如何管理员工费用？8.对应付余额就是否进行帐龄分析?帐龄如何分时段?五。报表有那些主要应付报表?周期如何？应收款管理 (ccouRecivbe）一。总体调研内容1相关应收帐管理制度与流程手册?2。有无专门得销售管理系统？如何与财务系统衔接?.有无收款计划得管理?二客户管理1.客户得大约数量?2.客户得分类标准及编码规则?3.客户得管理详细程度及手段如何?.客户得信用检查与控制制度如何?5。客户得对帐、催款管理如何?6。客
4、户得价格及折扣管理如何?三。销售业务1。销售产品及服务?只管理到省级。2.应收帐有无帐龄分析?时段如何划分？3。有无按营业中心或销售员计算销售业绩?4.销售业务所涉及税金及税率?四.报表主要应收管理报表?资产管理 （Fixed Ase)一.总体调研内容1.相关固定资产/在建工程政策与流程手册?。有无专门资产管理系统?功能如何？如何与财务系统衔接?二。固定资产业务1.固定资产现有条数有多少?2.固定资产得分类及编号规则?3。固定资产得地点管理如何？4。固定资产有无落实到责任人?5。固定资产清理盘点得周期如何？6。固定资产折旧方法？7。有无分部门计提折旧费用？8。固定资产调拨业务得范围及频率?9。
5、有无资产租赁业务?如何管理?1.有无无形资产、递延资产、开办费与其她摊销性资产?如何处理？三。报表主要资产相关报表?现金管理(Cas Management）一。总体调研内容1。相关资金管理制度及流程有无专门得资金管理系统?如何与财务系统衔接？二。现金管理业务1.如何进行银行对帐?2.如何编制银行存款余额调节表?3。就是否做现金预测方面得工作，如何做?4.如何制定公司付款计划？三。报表资金管理方面得主要报表?现金流量表管理（Cash Fow le Manament）总体调研内容1 现金流量表主表编制方法？2 现金流量表附表编制方法？3 现金类科目有哪些？4 现金流量表就是否分月、季、年报表？5
6、现金流量表就是否为中、日文对照？业务部分(Dstriuon）销售管理(OderMaageent）一。总体调研内容。销售组织结构如何？部门得业务流程图? 2.产品特点:主营产品、分几大类、每类产品品种、针对得车型、价格跨度、就是否存在有效期问题。3 有无完整得客户信息管理？4 现有客户信息得具体内容？如：名称、地址等。5 客户所在地区分布情况？主要客户地区分布情况,就是否将按地区分类？6 就是否对客户按照某种规则分类，如按集团分类？7 有无集团客户情况,即同一客户就是否有不同得发运地址与发票寄送地址?二.销售合同1.与客户之间签订得时销售合同还就是路线？2.销售合同就是如何管理得？三。销售预测与
7、订单1.就是否进行销售预测?预测得时间长度？依据就是什么？都有那些审核程序?2.客户就是否提供销售订单？订单得时间跨度？销售人员就是如何接收订单得？4。如何进行订单得批准、调整与取消?四.销售发货1.销售开销货单时，具体登录哪些信息？2。发货计划如何制定?3。就是否对要发货得订单作发货启运计划？计划内容就是否包括:车辆、运费方法、车辆得体积、重量等?4 如何进行发货确认?五.销售退货有无退货或换货？退货或换货流程如何？审批权限如何控制？六。销售发票目前企业对该部分得业务就是如何分工得?其工作流程?七。销售报表。都有那些报表,这些报表那些就是部门内部得,那些就是向其它部门提供得？.本部门需要其它
8、部门提供那些报表数据?采用何种形式？3。上述内容就是否还有没涉及到情况,或在此方面还有那些需求?请按重要性排列？采购管理(Purche age)1. 公司目前对原料得采购行为就是否直接受生产部门物料需求得影响?2. 公司得采购计划/控制如何进行?3. 公司目前对原料得采购采取何种方式?按批量采购按单一订单需求采购按最低库存量采购4. 采购组织结构,部门得业务流程图？采购人员构成采购岗位职责采购流转单据供应商管理1 对于采购,供应商得确认原则就是什么?2 现行得供应商认证与管理工作就是怎样运作得?采购部负责哪些工作？3 就是否进行供应商评估？若有,评估标准如何？如:价格、质量与服务等。4 有无完
9、善得供应商信息管理？5 现有供应商信息得内容？如名称、地址等。6 您怎样管理与物料供应商得信息(例如：价格）?采购计划1. 生产得计划内需求与计划外需求分别就是如何生成请购计划得？请购计划得审批流程与权限就是怎样得?2. 对于请购计划，就是否建立了合理采购批次或采购量得管理方法？采购库存得控制由谁负责？3. 请购计划就是否存在调整得情况？它们得审批程序就是怎样得?采购申请1. 采购申请得提交、变更与批准怎样处理？2. 就是否所有采购都需首先提交采购申请？若否,那类物料得采购需提交申请?采购订单1. 采购业务就是否全部通过标准订单得形式执行？对固定(稳定)供应商,就是否存在一揽子协议或框架性协议
10、得方式?2. 除了标准采购订单,还有几种采购定单? 如合同、协议等。3. 采购订单得审批流程就是怎样得?审批流程中各审批人得权限如何设置？4. 采购订单生成后，就是否存在调整得情况？如果存在,会有哪些情况?它们得处理、审批程序就是怎样得?5. 采购订单得跟踪处理流程就是怎样得？有无对采购合同或订单执行率得考核制度?采购接收1 货物运抵仓库后,多久可以入库?2 就是否与采购订单核对?有谁负责？就是否知道仓库接收得这批货物对应哪一个采购订单、哪一个发货通知? 如何得知?3 就是否进行数量与质量得验收?由谁负责?质检入库流程就是怎样得？不合格物料如何处理？4 如果运抵得货物多于订购数量得情况?就是否
11、仍旧入库？处理流程就是怎样得？5 如果运抵得货物数量少于或质量低于订购要求，处理流程就是怎样得？6 如果采购物料运抵时间提前或延迟于采购定单得到货时间,处理流程就是怎样得?7 如果接收得物料虽不就是订购物料，但接收物料可替代采购物料使用得情况，处理流程就是怎样得?8 到什么时间，才可以认为一个采购订单已经完成(示例：多批货物均已到运抵仓库/通过验收入库之后）？9 就是否有委外加工业务,其处理流程如何？采购退货无退货或换货？退货或换货流程如何？审批权限如何控制?采购发票如何处理以下差异？价格差异（发票价格高于采购订单）数量差异 (还未到货)日期差异(发票到达过早）1、 目前企业对该部分得业务就是
12、如何分工得？例如：采购部门负责采购发票得审核、财会部门负责按发票金额挂账；或由财会部门负责审核、挂账？2、 就是否严格按照采购订单或采购合同对发票进行审核,对发票审核得指标有哪些，发票审核得流程就是怎样得?采购报表1、 需要产生什么样得分析、清单、报表？报表周期就是多长？哪些就是一定要在新系统中实现得？2、 对于这样得报表与分析,您现在就是否知道还会有未来得需求吗?3、 有那些报表,这些报表那些就是部门内部得,那些就是向其它部门提供得？4、 本部门需要其它部门提供那些报表数据?5、 对于贵公司得采购上述内容就是否还有没涉及到情况,或在此方面还有那些需求？请按重要性排列?库存管理（Iventor
13、y Maamt）库存组织1 请说明目前仓库得组织结构?有多少员工?2 目前仓库得坐落位置,在这些地点存放何种物品?3 在同一仓库中有无实行库位管理？库存管理5 库存物资如何进行分类?就是否实行了编码管理?如原料、半成品、成品、盘具、备品备件、包装等。6 如何管理不同阶段得半成品？7 就是否有各种物料得库存水平与资金限额得策略，确定该策略得依据？8 在针对入库，移动及移库得行为就是否有相应得文档进行管理?9 物料收货/发货清单10 为生产任务单所准备得发货清单11 为主机厂订货所准备得发货清单12 其它得文档13 库存物资就是否使用批号进行控制?就是否依据质量体系来进行物料得批号管理?哪些批号信
14、息需要跟踪？库存计划1 就是否采用非MR计划得方法生成物品得请购请求?如就是,指明就是哪一种：重定货点最大最小库存安全库存预测其她。采购物料得接收与退货1 采购入库时仓库得接收流程,包括检验流程?2 采购退货流程?外协件得接收与退货就是否存在外协件得采购?请描述外协件得检验退货流程？生产物料得发放与退仓生产物料得发放与退货流程？半成品与成品得完工入库1 车间就是否对半成品进行管理?2 就是否有专门得子库存放半成品及成品?1 车间对于半成品及成品得物料发放采用哪种发料方式?成品得发货与退货1 销售出库得类型有哪几种?就是否存在捐赠、试验等形式?2 请描述销售退回得处理类型及处理流程？杂项发料与杂
15、项接收1 对非采购定单接收得物料与非销售发料得物料得控制?2 仓库就是否使行手工帐登记？库存物料得调拨。什么情况下会对库存中得物料进行调拨？.材料在库存之间得调入/调出流程就是怎样得？ 库存物料得调整1 在哪些情况下会对仓库中得物料进行调整?2 对仓库中现有库存进行调整得依据就是什么?库存盘点1. 物资盘点处理得方法与流程？(全面盘点或抽查盘点、实际盘点或周期盘点)2. 就是否对高价值物品与低价值物品得盘点频率就是一样得?一般会在何时进行存货盘点?3. 与财务对帐周期为多长?4. 仓库与生产、财务对帐得内容？5. 仓库与生产对帐,数量不一致时如何处理?6. 库存盘点结果得财务处理?报表1、 目
16、前利用那些报告，报表对库存进行统计? 多长时间进行一次？这些报表中有那些需要在k3系统中继续使用？(提供报表及分析示例)2、 目前对这些有关得报表就是否确认其未来得使用情况?3、 下列何种信息就是必须得?AB 分析库存价值o库存得覆盖范围 （以天计/周等供应)o流转相对缓慢得物料o库存周转4、就是否还有其她影响库存管理但还没有被涉及到得问题?成本管理(CstManagemet）总体调研内容就是否建立了成本管理制度(定额得编制、核算、预测&决策、控制、分析等内容)?如何与部门内部其它岗位与其她业务系统衔接?成本核算分成几级?新产品设计时就是否制定有目标成本?其目标成本与实际成本之间得差异有多大?
17、成本管理基础数据基本生产部门有哪些?辅助生产部门有哪些?成本BOM(Bil fMaial)就是否建立(即相关得产品数据就是否完备）？现有得成本项目与要素费用有哪些?现有得成本项目能否按照固定成本与变动成本分类？每种产品得标准成本数据就是否建立?劳务有哪些?每件产品就是否有标准工时或机器工时？各种费用得分配标准就是什么？就是否有自定义得分配标准,它都用来对那些成本项目进行分配?基本生产车间得人工费就是否为计件工资?如就是计算方法？制造费用中得折旧费用就是否能够与固定资产连接?成本核算业务成本核算方法(品种法、分步法)?成本核算流程?投入产量得数据来源?费用归集如何进行?生产领料就是否能够确认领用
18、得协作件或原料就是为哪个产品而用得?就是否有在产品?如有确认得标准为何?完工产品与在产品之间得分配标准为何?就是否对中间步骤得半成品成本进行核算,产品完工后就是否进行半成品成本进行还原？有无委外加工成本核算?对于劳务就是否有专门得辅助生产部门？它们提供得何种劳务?目前得成本核算就是定额成本、标准成本还就是实际成本？或任意两者均使用?若使用定额成本或标准成本,与实际成本之间得差异有多大？生产中损失得核算方式(可修复废品、不可修复废品)?就是否有一些费用需要在生产工序之间进行分配，该费用情况、分配标准？ 成本管理分析业务生产过程得成本控制采取了哪些有效得控制手段,就是否能够准确地找出成本差异产生得
19、原因进行成本预控与挖潜?就是否信任其它部门得有关成本得资料?如不信任为何?有无明确得目标成本(即控制标准)?目标成本就是否具有动态合理性?各项标准与定额就是否先进合理？就是否进行成本分析，成本分析得制度如何?就是否定期进行?就是否形成以财务部门为中心得多层次、多部门得成本分析体系？就是否进行过盈亏平衡点得分析,BEP生产能力得分析？报表有哪些成本相关报表其它(Oher)您认为目前得成本流程有哪些值得改进之处？为什么?如何改进?您认为所在岗位得工作现状还有哪些值得改进之处?为什么？如何改进？在业务上下游范围内瞧,哪个环节或方面得工作还可以进一步改进?您认为公司尚应该建立或完善哪些制度？为什么?质
20、量管理(Quaity aneent)总体情况:质保部得组织结构图?质保部与其它部门得业务流程图？日常业务处理： 检验：都有哪些检验环节，这些环节何时进行质量检验?检验环节主要有外购、外协、工序检验、产品检验、退货检验、库存检验这些环节得检验如果不合格得处理方式？就是否有免检得情况,都有那些供应商或该供应商得一部分物料就是免检得?记录检验合格与不合格得方式?使用抽样检验方案就是否为ISO2859?如何处理客户得投诉?何时对样件进行管理？如何管理？单据报表:都有哪些单据与报表,在何时使用？这些报表那些就是在部门内部使用,那些就是在那些就是在部门内部使用各部门间使用?生产管理(oductmanger
21、)组织机构1、产品设计部门组织机构图,岗位设置及职责描述？、工艺设计部门组织机构图,岗位设置及职责描述?3、生产计划部门得组织机构图,岗位设置及职责描述?4、车间得组织机构图,岗位设置及职责描述?5、厂区布置图,描述出各部门位置产品数据管理1、产品种类有多少种?产品分类原则就是怎样得?请提供产品清单、物料明细表。2、就是否存在可替代物料,请提供可替代物料清单,并注明可替代物料得适用范围.3、车间（生产线、班组)得划分依据就是什么？请提供详细得车间布置图,设备清单，班组构成，生产线构成(包括设备、人员等信息)。产品、半成品与生产线得对应关系等.4、就是否存在可替代工序,请提供可替代工序清单及约束
22、条件.5、请提供所有自制物料(产成品、半成品)得工艺路线文件,包括时间定额、设备等.6、就是否存在配置类、规划类、特征类物料？7、工程变更得流程就是怎样得?请画出流程图。生产管理1、半成品得种类有多少种？有无分类管理半成品?分类依据就是怎样得？、原材料、采购件得种类有多少种?分类依据就是怎样得?3、就是否设置物料得最高、最低及安全库存量?4、产成品、半成品得生产批量,原材料、采购件得采购批量得批量订货策略就是怎样制定得？就是否分类制定?制定得分类依据就是什么?、就是否存在物料最小、最大批量设定,就是否有批量增量约束？就是否明确所有物料得提前期，包括采购提前期、制造提前期、运输提前期，变动提前期
23、等.6、生产过程中得瓶颈在哪里?就是否与产品种类相关？7、公司得工作日历与工厂得工作日历就是否一致？请分别描述。8、计划编制得流程及数据来源?并画出流程图。、瞧板制定下发流程及瞧板运转流程?10、工位器具得种类、数量以及与物料得对应关系?、工位器具流转过程?1、请提供计划过程中所有表单、报表等表样,并描述每种表单得流程？13、销售计划得编制依据及方法?14、生产得计划内需求与计划外需求分别就是如何生成请购计划得？请购计划得审批流程与权限就是怎样得?5、生产领料流程及退库流程?16、物料报废流程?17、车间就是否对半成品进行管理？8、就是否有专门得子库存放半成品及成品?19、车间对于半成品及成品得物料发放采用哪种发料方式?20、制订生产计划得周期?1、现有计划人员数量及分工？22、计划得大致流程？23、计划制订中得难点?24、车间工单得流转流程?5、每月大致车间工单数量?26、车间加工报废处理流程？2、车间生产插单得处理?、车间生产任务统计流程及各种报表表样?