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1、财务季度述职报告如何将一篇范文写得简洁易懂？优秀的范文对我们的工作有 很大帮助。优秀的范文都包含一些独特的创意，本文是小编精心 整理的“财务季度述职报告”，希望您能从中获益！ 财务季度述职报告篇1大家好！我自今年3月份到公司上班，现在已有 月的时间，这期间在公司各位同任的大力支持下，在其他相关人员的积极配 合下，我与大家一道，团结一心，踏实工作，较好地完成各项工 作任务。下面我将近几个月年来自己的工作、学习等方面的情况向大 家做简要汇报：一、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同志。自到公司上班以来，我能严格要求自己，每天按时上下班， 能正确处理好公司与家庭的关系，从不因个人原因耽误公司的正 常
2、工作；同时我也能严格遵守公司的各项规章制度，从不搞特殊, 也从不向公司提出不合理的要求；对公司的人员，不管经理还是工 人，我都能与他们搞好团结，不搞无原则的纠纷，不利于团结的 事不做，不利于团结的话不说。二、尽职尽责履行好自己的工作职责 高自身思想修养和政治理论水平。20一年，本人积极响应自治区-局、所部两级提出的打造一支 “学习型-机关”队伍的号召，认真学习马列主义，特别是党的十 六届三中、四中全会决议的内容。在学习的过程中能做好记录、 积极讨论、用心体会、写出心得。同时积极参与到“文明执法树 形象”、“向任长霞同志学习”等政治活动以及“爱岗敬业”演 讲比赛、“两个条例”知识竞赛活动中，在参
3、加活动的时候，明 确目标、树立榜样、锻炼胆识、提高认识。二、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务， 在本职岗位上发挥出应有的作用。1、顾全大局、服从安排、团结协作。今年，根据财务科的工 作安排，本人从原来的记账岗位上调整到报账岗位上。在岗位变 动的过程中，本人能顾全大局、服从安排，虚心向有经验的同志 学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，并能 团结同志，加强协作，很快适应了新的工作岗位，熟悉了报账业 务，与全科同志一起做好财务审核和监督工作。2、坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来，本人主要负 责财务报账工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则， 在办理会计
4、事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执 行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进 行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合 法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不准确、不完整的 原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审 核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我所会 计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督 的作用。3、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。今年以来，由于场所整 体搬迁和会计基础规范化整改工作，财务工作的力度和难度都有 所加大。除了完成报账工作，本人还同时兼顾科里的内勤工作及 其他业务。为了能按质按
5、量完成各项任务，本人不计较个人得失， 不讲报酬，牺牲个人利益，经常加班加点进行工作。在工作中发 扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳 任怨、尽职尽责。在完成报账任务的同时，兼顾内勤，做好预算， 管理-存款，出色地完成各项工作任务，起到了先进和榜样的作用。4、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上，本人始 终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对待来报账的 同志，能够做到一视同仁，热情服务、耐心讲解，做好会计法律 法规的宣传工作。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间： 对真实、合法的凭证，及时给予报销；对不合规的凭证，指明原因， 要求改正。努力提高工作效率和服务
6、质量，以高效、优质的服务，获得了民警职工的好评。三、遵纪守法、廉洁自律，树立起-工作人民警察和财务工作 者的良好形象。本人作为-系统的一名财务工作者，具有双重身份。因此，在 平时的工作中，既以一名-工作人民的标准来要求自己，学习和掌 握与劳动教养相关的法律法规知识，做到知法依法、知章储章。 又以一名财会人员的标准要求自己，加强会计人员职业道德教育 和建设，熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度，做到 秉公执法、清正廉洁。在实际工作中，将-工作与财务工作相结合， 把好执法和财务关口，实践“严格执法，热情服务”的宗旨，全 心全意为民警职工服务，树立了-工作人民警察和财务工作者的良 好形象。四、
7、努力学习，增强业务知识，提高工作能力。为了能够适应建设现代化文明-所和实现我所会计电算化的 目标，20一年，本人能够根据业务学习安排并充分利用业余时间， 加强网络对财务业务知识的学习和培训。通过学习会计电算化知 识和财务软件的运用，掌握了电算化技能，提高了实际动手操作 能力；通过会计人员继续教育培训，学习了会计基础工作规范化要 求，使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高，适应了现 在的工作要求，并为将来的工作做好准备。财务季度述职报告篇520_年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力 合作及各位同仁的全力支持下，围绕公司工作中心做好为全公司 服务的同时，认真组织会计核算，通过加强会
8、计制度的建设、财 务内部控制制度的建设，不断提高服务质量。圆满完成财务部各 项工作，并很好地配合了公司的中心工作。一、真履行职责，组织会计核算组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作, 随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作 效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在 年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三 个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用 与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员 节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了 良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。财务部一直人手
9、较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻 重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财 务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来， 我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了 各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大，尤其是在.月 至月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和 胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收 付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资金 收付达一亿万元。的各项经济活动最终都将以财务数据的方 式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真 处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用
10、尽自己最大的努力。 财务部全年审核原始单据 张，处理会计凭证一张，准确无误地出具各类会计报表无数。制度属于的硬性管理，任何成功的无一例外的有其严格 的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到今天的上百 人，规范各项经济行为已日益成为管理的主题。在过去的一年 中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方 面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内 外环境尽了我们应尽的职责。财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本 单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立 并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往 来款项的收支。同时与银行建
11、立了优良的银企关系、与税务机构 建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手 续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。财务季度述职报告篇6时光流逝，不知不觉问cc年已经过去4个月了，在此间各部 门领导和负责人的配合下，认真完成所有的财务核算及收支工作, 对公司各部门财务指标进行考核、分析及监督，对各种报表的上 报、账务的处理等都能完成。资金安排上做到量入为出。以下是 我总结的一季财务工作，敬请各位领导提出宝贵意见：一、以人为本抓管理，夯实基础促工作1 .坚持学习，不断提高工作能力年初制定了学习计划，坚持个人自学为主的方式，团结一致， 谦虚谨慎、真诚待人、踏实工作，加强品
12、行修养。2 .明确分工，落实工作责任制紧紧地围绕如何又好又快地完成今年财务工作的目标任务， 积极进取，扎实工作成就显著，制定工作岗位责任，明确人员岗 位职责权限、工作分工和纪律要求，强化了人员的责任感，加强 了内部核算监督。二、围绕目标抓落实，扎实工作出成效1 .一季度财务的收入情况红叶一季度收入12,029,313,69元恩德雷斯收入201,389,31元2 .规范财务管理年初重新修订了财务管理制度及收入指标，认真编制了成本核算的办法，为规范财务管理提供了制度保证。3 .合理调度资金，保证公司的发展和需要，保证公司的生产 正常运转4 .加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能 精益
13、管理，效益满意，加强各项费用的控制，行使财务监督职能， 审核控制好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审 核每一笔业务。5 .搞好财务分析，为提供有效的参考依据合理高效的财务分 析思想与方法，是管理和决策水平提高的重要途径，为公司的生 产经营、销售做好保本点与规范效益，销售定价分析等等6 .加强应收款催收管理力度，控制好库存材料与产品提高资 金的运行质量，合理控制资金的使用生产资金的筹集，一直是个 头痛的问题，大家都知道资金就像人的血液一样重要，筹集资金 是财务的一个主要职能，良好的银企关系，是企业融资的一根纽 带。目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制，控制资 金的流向，使库存
14、原辅材料在保证生产的同时控制到最低线，在 资金尤为紧张的情况下，财务将以采购材料与产成品一块有效地 跟踪好资金的运作。财务季度述职报告篇7三季度，我财务会计部认真贯彻落实全年工作意见、三季度 工作安排以及今年重点工作任务，坚持以科学发展为主线，以“打 基础、抓规范、提素质、促发展”为中心，以“稳中求进、进中求 快”为导向，加强财务管理，提高账务组织能力，扎实做好会计 基础规范工作，规范会计业务操作行为，努力提升会计核算和经 营管理水平，现将今年一季度工作开展情况总结如下。一、加强财务收入管理，超额完成三季度经营目标截止三季度末，各项业务总收入一万元，较去年同期增加 万元，增幅22.42如其中贷
15、款利息收入一万元，较去年同期增 加 元，增幅23.31%,较三季度计划超万元，完成计划的104.48%；中间业务收入 元，较去年同期增加 元，增幅14. 72%O三季度账面利润实现 元，较去年同期增盈886. 85万o二、加强会计业务培训，努力提升员工业务素质。1 .根据明光市财政局关于开展20一年度会计人员继续教育 培训工作的通知文件精神，积极组织我行员工参加20_年度会计 人员继续教育培训，提升我行员工会计业务理论知识、会计业务 核算水平和会计管理能力，积极保证会计从业人员基本素质，促 进会计核算的准确性和规范化。2 .集中组织辖内反洗钱信息报告员、临柜人员、客户经理等相关人员，分两期共有
16、126人参加反洗钱知识培训，并组织观看 人民银行总行反洗钱培训视频，进一步提升了全员的反洗钱业务 素质和工作技能。规范办理银行账户、结算等各项业务，防范和 打击洗钱犯罪行为，维护国家经济和金融秩序。3 .依据省联社下发新标准基层行社创建规范及评分细则 （20版），组织会计主管及部分新员工进行会计基础规范培训， 逐条讲解，规范操作，并组织集体讨论，编发会计基础规范专刊， 进一步规范会计基础工作和会计业务操作，有力提升会计基础管 理水平，不断推动我行创建工作再上新台阶。三、开展会计业务检查，规范业务操作，防控操作风险三季 度依据银监部门、省联社、省物价部门及人民银行的有关文件精 神，会同稽核部、合
17、规与风险管理等部门组织开展存款业务专项 检查、20_年度反洗钱工作检查、金融服务收费业务自查、人民币 收付业务及反假货币等会计业务检查，通过检查，及时纠正了存 在问题，落实整改措施，并对相关责任人进行严格处罚，共处罚 1.25万元，进一步加强警示，教育广大员工，增强合规意识、责 任意识和风险防范意识，杜绝违规操作行为，确保检查工作成效， 有力防范各项业务操作风险，坚持合规经营，促进我行稳健经营 和健康发展。四、加强人民币收付业务工作，规范人民币收付行为，确保人民币收付业务合规有序。1 .根据人民银行明光市支行关于继续开展“加大钱币回笼 优化流通环境”专项活动的通知，制定“加大残币回笼 优化 流
18、通环境”专项活动考核方案，切实加强残损人民币兑换的社会 宣传，加快残损人民币回笼速度，确保全面完成人民银行下达的 年度回笼任务。2 .根据明光市反假货币联席会议关于开展20一年反假货币 宣传月活动的通知（3号）文件通知，持续深入开展反假货币宣传 活动，城区网点于9月18日组织集中宣传，农村网点选择集市日 开展宣传，宣传方式以LED电子屏滚动宣传，并在营业厅外摆设 宣传台，宣传展板，向过往群众发放反假货币宣传折页，通过此 次宣传活动，切实帮助广大群众了解反假货币相关法律法规，促 进公众树立法制意识，有力打击假币违法犯罪行为。五、做好机构信用代码推广应用工作，全面完成存量机构客 户代码证的发放。六
19、、积极拓展代理保险业务工作，规范代理保险业务行为。 三季度组织新员工参加保险代理从业人员资格考试，共有45人取 得保险代理从业人员资格证书，截止目前，已有167人取得保 险代理从业人员资格证书，占在岗职工人数的46%。提高了员工 代理保险业务素质和法规意识。我在公司主要从事财务工作，为此我从以下方面做了一些工作：1、建立健全公司财务制度。公司成立以来，我是兼职会计， 所以只负责每月的帐务处理和财务报表的报送，使得公司财务上 的制度不够健全。自到公司正式上班后，我将财务人员的工作合 理划分，在公司的财务方面按规定进行了要求，特别是 管理方面，严格要求正确填开和索取，减少不必要的麻烦。在财 务收支
20、方面，严格执行公司的财经制度，做好财务收支明细记录。2、正确核算，按时结算，及时报送税务相关报表。在日常财 务工作中，我能严格按财务规定正确核算公司的经营情况，按时 结算有关帐务，每月末及时将财务报表和纳税申报表报送税务机 关，没有因个人原因耽误报送时间。3、及时将财务状况汇报于公司，积极为经理当好参谋。每个 月我都将公司的财务情况给公司经理进行汇报，使经理能及时了 解、掌握公司的经营状况，对经营中出现的问题我能及时提出合 理化建议，发挥财务在公司经营中的作用，为建立当好参谋和助 手作用。另外，对其他人员在销、采购中有关不符合要求的 做法，我也能及时提醒和指出。4、认真负责，积极配合税务部门的
21、稽查工作。月初，税务部门对我公司进行稽查，在这期间，我能积极配合，并加强和稽七、四季度工作安排（一）继续加强财务管理，努力增收节支一是继续抓好收息管理，对个人贷款三万元以上做到按季结 息，一百万元（含）以上必须实现按月结息，企业贷款一律按月结 息，做到应收尽收，大力清收应收利息，严格执行加罚息制度， 严禁擅自降低利率、缓收利息，对20_年以后的贷款不得缓收利 息，各支行要收息任务要按月分解落实到人，财务部门要加强收 息工作的督促，保证收入应收尽收，及时入账;二是加强费用管理, 保障经营必需的支出，严格控制不合理开支，不断增强核算意识， 防微杜渐谨慎经营。严格执行财务管理办法，做到科学核算，从
22、严管理、从严把关，做到计算准确，应收尽收，不放过一分钱的 收入，不浪费一分钱的支出。（二）加强资金营运，提高资金使用效益为推动和做好全国银行间市场业务，以促进我行尽快掌握银 行间拆借和债券市场业务，拟于四季度组织账务部、电子银行部、 营业部相关人员赴马鞍山农商行考察学习，主要学习岗位设置、 具体操作、风险防控及当前业务重点，通过学习将积极开展全国 银行间市场业务，在满足信贷资金支持“三农”、“中小企业”、 “县域经济”服务的前提下，进一步拓展富余资金运作，提高资 金使用效益。(三)做好年终决算工作及决算前准备工作，核实损益，清查 财产。四季度将清理核对过渡性资金账户，清点盘查固定资产、 低值易
23、耗品，并对其进行编号。全面核对往来账户，特别是对公 账户，必须认真核对，必须时上门面对面逐笔勾对，确保内外账 相符。(四)强抓会计基础规范，提高会计基础工作管理水平努力提升全行会计人员的综合业务素质，增强会计人员工作 责任意识、创建意识、合规意识和风险意识，强化会计基础，提 高经营管理水平。1 .做好反洗钱工作，认真履行反洗钱义务。(1)根据人民银行明光支行10月份组织反洗钱知识竞赛的通 知，我行将积极组织员工参加，加强反洗钱“一法四规”即反 洗钱法、金融机构反洗钱规定、金融机构大额交易和可疑交 易报告管理办法、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理 办法、金融机构客户身份识别和客户身份资料及
24、交易记录保存 管理办法等相关规章制度和反洗钱业务知识的学习。竞赛前将 组织员工进行测试，挑选优秀员工代表我行参加竞赛，争取取得 优异成绩，展示合行形象。(2)组织开展反洗钱宣传月活动。进一步普及反洗钱知识，提 高我行反洗钱工作水平，强化反洗钱意识，增强公众参与、遏制反洗钱的能力和积极性，有效打击反洗钱犯罪，切实维护金融秩 序稳定。2 .举办会计业务基础知识及综合业务系统操作业务培训班。 为了提高新员工会计业务基础理论和综合业务操作能力，将于四 季度组织新员工培训，主要培训会计业务基础知识、综合业务系 统操作、反洗钱及人民币银行结算账户管理等，增强新员工对银 行会计业务基础知识的了解，尽快掌握银
25、行柜面业务及相关法律 法规知识和基本技能，转变角色，适应岗位工作需要。3 .加强内控管理，严防业务操作风险，贯彻执行防范操作风 险的“六个重点环节”：即授权卡(柜员卡)、印章、重要空白凭 证、金库尾箱、查询对账、轮岗休假六个重点环节。(1)加强柜员卡管理。严格执行安徽明光农村合作银行综合 业务柜员制实施细则、安徽明光农村合作银行综合业务系统综 合柜员授权管理办法，临柜柜员实行一人一卡，做到人走卡收, 严禁由他人代保管和一人多卡、一卡多人操作业务，柜员卡的领 用、保管、销毁应视同重要空白凭证管理；营业终了，柜员卡一律 入库保管；柜员短期离岗时，柜员卡应封存、入库保管，在综合业 务系统上作离岗状态
26、处理；柜员卡密码设置要坚持按月不定期更 换，柜员在办理业务输入密码时应实行回避制度输入密码时，授 权人员必须用手或纸张对小键盘进行遮档，以防密码泄露;授权业务必须由各级授权人亲自操作，不得擅自将授权柜员卡和密码授 予他人代为操作。严禁授权人随意授权，授权人必须认真负责， 查验原始业务凭证和交易画面内容，确认授权内容真实合规无误 后方可处理;严格柜员交接手续，柜员交接班、轮休、请假离岗或 调离时，必须办理交接手续。交接的内容包括现金、重要空白凭 证、有价单证、业务印章、联行机具、印鉴卡、金库钥匙以及待办 事项等，交接时必须经有权人进行监交，所有交接的内容必须在 交接登记簿上记录清楚。（2）加强印
27、章（押）管理。严格执行安徽明光农村合作银行印 章管理办法、安徽明光农村合作银行开户单位预留印鉴管理办 法（暂行）以及进一步加强和规范个人业务印章管理的通知，规 范各类印章使用，各种会计专用印章坚持“专人使用，专人保管, 专人负责”的原则。印章启用前领用人员必须在会计专用印章使 用保管登记簿上记载启用日期并签章，人员调换时必须办理交接 手续。并做到章证分管，相互制约，明确专人入库保管，除办理 正常业务以外，严格按照印章使用的授权范围使用，履行登记手 续，柜面人员离开时必须做到“人离章收、入抽上锁“，业务公 章（含个人名章）损坏、丢失必须及时上报，由财务会计部统一刻 制。（3）加强重要空白凭证管理
28、。重要空白凭证领用严格执行双人领取（包括网点到本支行领取），当日领取，当日登记入库，中途 不得办理其它任何事务，领取后必须保证重要空白凭证、印章等 安全及时入库。严禁重要空白凭证出入库登记不及时，必须做到 账簿、账表、账实相符；严禁重要空白凭证保管、使用不规范。各 营业网点必须对重要空白凭证的领用、使用、结存、作废情况进 行认真登记，要将作废的重要空白凭证加盖“作废”印章，进行 剪角处理后附在当日传票后面；严禁不按规定收回已销户客户的 重要空白凭证。对客户销户交回的重要空白凭证必须逐份核对、 登记，进行剪角处理，并在重要空白凭证上加盖“作废”章；严禁 将缺少联数的重要空白凭证在未查明原因前进行
29、“作废”处理; 严禁不按规定上交销毁重要空白凭证。各营业网点对停用、换版不用的重要空白凭证必须及时上交 总行财务会计部，由总行财务会计部门、稽核部门、监察保卫部 门共同进行逐份的检查、登记后集中销毁。总行要对重要空白凭 证销毁的每个环节严密监控，如销毁的重要空白凭证出现流失， 必须对相关责任人进行严肃处理;严禁支行长、会计主管不按规定 对重要空白凭证进行检查。支行长每月不少于一次、会计主管每 月不少于三次必须对重要空白凭证使用、保管、库存情况进行检 查，并在查库记录簿上登记检查记录，总行财务部门、稽核部门 要按制度要求定期或不定期进行抽查；严禁在重要空白凭证上预先加盖业务印章备用。(4)加强现
30、金管理。各营业网点必须严格总行制定的库存限额和柜员尾箱限额， 严禁营业网点和柜员尾箱超出库存限额。对柜员尾箱超限额的及 时上交库管员，对营业网点超限额库存现金及残币要及时上交清 算中心；办理大额现金支取业务必须登记大额交易登记簿及授权 登记簿，支现用途要符合大额现金管理的规定，严禁大额现金支 付无审批或超权限审批;严格执行一日三碰库制度，营业终了，经 办柜员必须对尾箱中的现金、重要空白凭证进行核对，复核柜员 必须对经办柜员尾箱中的现金和重要空白凭证进行复点，会计主 管必须对主办柜员尾箱中的现金和重要空白凭证进行复点，核对 无误后方可上锁封箱；坚持查库制度，严禁支行长、会计主管不按 规定查库。支
31、行长每月不少于一次、会计主管每月不少于三次查 库。查库内容必须全面，有价单证、重要空白凭证、代保管抵质 押品等都是必查内容，必须按规定登记查库登记簿，填写查库 意见；严禁代查或不实际检查而直接进行登记。支行长与会计主管要分别查库，严禁在同一时间，就同一金 额搭便车查库；严禁现金账款不符；严禁出现长款寄库、短款空库、 单据抵库、白条抵库等现象;严禁柜员将个人现金与业务库现金混 放;严禁柜员短期离岗不将尾箱现金、凭证等全部上缴库管员，上 缴时必须登记现金、凭证登记簿；柜员上班期间离开营业间时，会 计主管必须对其全面碰库，核对现金、凭证、流水账，并在工作 日志上作祥细登记;严禁柜员离岗时业务系统不退
32、出、重要物品不 上锁。柜员离开岗位或监控区必须将综合业务系统退出到“Login” 状态下，拨出柜员卡，将现金、重要空白凭证、有价单证、印章及 联行机具等全部重要物品上锁保管。营业终了必须将现金、重要 空白凭证、有价单证、印章及联行机具等全部重要物品上锁入库 保管，严禁遗留在营业场所。（5）规范对账工作，严格执行对账制度，防范操作风险，确 保我行与客户资金安全。对账范围包括：（1）贷款核对。（2）存款核对，主要核对正常 发生的单位、个人存款类账户（不包括睡眠户）及内部往来账户。 行社内部往来款项账户、准备金存款和备付金存款账户、同业 存放账户、存出保证金账户、系统内存放账户、拆借账户、约期 存款
33、账户、资金清算账户和联行往来账户等。（4） 9需要核对的其他业务项目。对账方式采取上门面对面对账、 邮递委托对账等方式进行周期性对账。会计主管要按月检查往来 账务及存款对账情况，单位账户要在次月后10日内互相发送明细 对账单和“余额对账单”且收回，对确实无法收回的要做好记录 备查，并采取上门面对面逐笔勾对方式进行核对；与人民银行往来每天系统核对（纸质按月核对）;同业往来账务按月核对；与省联社 往来账务按旬进行系统核对；帐据按月换人核对；内部账务按月换 人核对（注明已核对一致并签章），有价单证、重要空白凭证、抵 押及质押有价物品要求每月清点，账、实、簿核对相符；核对时要 逐笔勾对，收回的对账回单
34、上要由对账人员（非记账人员）双人签 字，收回对账资料按照五年期限归档保管。对长期不动户（久悬户） 纳入休眠账户管理，不再进行对账，各支行要建立休眠户电子台 账进行单独管理。加大对重点账户、可疑账户、异常变动账户、高风险账户对 账监控，加强对账力度，严密防控风险。重点关注：（1）连续两个 对账周期对账失败的账户；（2）短期内频繁收付的大额存款、整收 零付或零收整付且金额大致相当的账户；（3）账户所有者与无业务 往来者之间划转大额款项的账户；（4）未经银行营销主动开立并立 即收付大额款项的存款账户；（5）其他未发生业务又突然发生大额 资金收付的账户;（6）多次不及时领取对账回单或返回对账回执、 对
35、账过程中出现可疑情况的账户。强化对账工作的监督检查。提高对账工作有效性，稽核部门 应将对账工作作为内控制度执行情况的重点事项进行检查，发现 未按照规定进行对账或对账中出现问题未及时核对的，要立即督 促整改并追究相关人员责任。总之，本部将狠抓财务指标、要点不放松，强化会计基础工 作，以完善内控操作为重点推动各项工作良性发展，集思广益、 群策群力，全力实现财务收支计划目标，为推动本行各项业务发 展，实现持续经营和价值最大化做出应有的贡献。财务季度述职报告篇8这第二季度的工作已经结束了，很多时候还是应该重视起来 的，做财务工作还有很是有很多的讲究的，这一个季度以来都是 非常用心，把握好工作的度，在部
36、门所有成员的努力下大家都是 非常的努力，我也是坚信在未来的财务工作上面是可以做的更加 细致的，这一个季度的工作是非常宝贵的，确实让我体会到了工 作当中乐趣，做一名财务经理这些都是我应该去落实好的，应该 总结一下。财务工作能够让我更加感受到自己的进步，这一个季度我的 工作做的非常细致，不知不觉当中我也在慢慢的体会这些细节， 不放过任何一个缺点，在工作方面我也是非常耐心，因为我喜欢 这份喜欢那种不知不觉的提高，有些事情是应该督促到位，这一 个季度我的能力得到了不少的提高，作为一名财务经理，我的职 责重大，我应该要让细节上面的工作保持一个好的方式，既然是 做就应该做好，毕竟作为一名管理者，这是应该有
37、的素养，这些 都是非常清楚的。这个季度不仅仅让我体会到了工作上面的乐趣，还有一些时 候我也能够感受到自身的变化，要保持好的状态时时刻刻都应该 清楚的做财务工作难度，我也意识到了这一点，这个季度因为公 司的业务量也是比较大，新招聘了一些员工，当然我也是给新员 工做出了相关的培训，分担了不少工作，减轻了部门不少压力， 我主张老员工给新员工做好培训工作，新员工也要做好足够的思 想准备，好好都去落实好相关的规定，这一点在什么时候都是不 变的，部门之间同事们相互帮助这才是工作的要点。特别推荐财务科长述职报告I财务经理述职报告I会计述职报告I 银行述职报告查人员的配合，发挥自己的优势，多与他们沟通，对存在
38、的问题 与他们交流，争取他们的宽容，使公司的利益得到最大保护。三、存在的问题一年来，围绕自身工作职责做了一定的努力，取得了一定的 成效，但与公司的要求和期望相比还存在一些问题和差距，主要 是：自己来公司时间短，一些情况还不熟悉，尤其是对每个销 人员的核算，工程部分和零 部分没有明确划分清楚，给销 人员带来了麻烦，同时也给公司对每个销人员完成任务的情 况掌握不够准确。对这些问题，我将在今后的工作中认真加以解 决。最后，还想说三点：一是我的述职报告还不全面，有的具体 的工作没有谈到，就今天我所谈的，希望大家多提宝贵意见。二 是我工作能顺利的开展并取得较好的成绩，首先要感谢我的助手 张莉，她对我的工
39、作能积极给予配合和支持，任劳任怨，特别 是在有身体不便的,情况下，坚持上下班，帮我做了许多工作。同 时，我还要感谢公司其他人员，没有你们的支持和配合，就没有我们今天的工作成绩，你们 是公司金字塔的基础。特别是在公司生产经营，销售盈利方面， 你们精诚团结，积极为公司出谋划策，充分反映出我?司员工是 一支能吃苦、能奉献、能战斗、有进取精神的队伍。三是希望大家在明年，能一如既往地支持配合我的工作，我将一如既往地与 大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力？财务季度述职报告篇220-年即将结束，在即逝的一年里，-在发展的道路上又迈进 一大步，我作为-的员工，我也非常欣喜。我是今年七月中旬来公 司的，
40、在公司的计财中心担任会计一职。虽然我加入公司的时间 不长，但我却深深体会到了-这个大家庭的温暖与和睦。领导和同 事们对我的关心和帮助使我在工作能力方面和思想觉悟方面都有 了进一步的提高，本年度的工作总结主要有以下：一、专业知识、工作能力和具体工作我是七月份来到公司工作的，主要负责计财中心的事务性工 作，事务性工作琐碎，但为了搞好工作，我不怕麻烦，向领导请 教、向同事学习、自己摸索实践，在很短的时间内便熟悉了各项 工作，明确了工作的程序、方向，提高了工作能力，在具体的工 作中形成了一个清晰的工作思路，能够顺利的开展工作并熟练圆 满地完成本职工作。(1)做好领导服务，及时完成各位领导交办的各项的工
41、作。做 为领导的助力、助手，急领导所急，想领导所想，勤跑腿，多汇 报。协助同事做好了各类文件的登记、上报、下发等工作，并把把文件按类型整理好放入贴好标签的文件夹内，给大家查找提 供了很大方便。(3)做好信息-和文档管理工作。保存好办公室常用文档，做 好存档-;要及时、准确、全面的收集各方面信息并做好存档工作。(4)其他事务性工作：如打印、复印和扫描文件、收发传真和 快递、送取文件。领取办公用品。办公室中一些设备的报修等等。二、思想政治表现、品德素质修养及职业道德能够认真贯彻党的基本路线方针政策：爱岗敬业，具有强烈 的责任感和事业心，积极主动认真的学习专业知识，工作态度端 正，认真负责。三、工作
42、质量成绩、效益和贡献在开展工作之前做好个人工作计划，有主次的先后及时的完 成各项工作，达到预期的效果，保质保量的完成工作，工作效益 高，同时在工作中学习很多东西，也锻炼了自己，经过不懈的努 力，使工作水平有了长足的进步，开创了工作的新局面，为公司 及部门工作做出了应有的贡献。总结过去5个月的工作，尽管有了一定的进步有成绩，但在 一些方面还存在着不足。我深知：一个人的能力是有限的，但是 一个人的发展机会是无限的。现在是知识经济的时代，如果我们 不能很快地提升自已的个人能力，提高自已的业务水平，那么我们就这个社会淘汰。当然要提升自己，首先要一个良好的平台， 我认为康得就是我的平台，我一定会把握这次
43、机会，使业务水平 和自身修养同步提高，实现自我的价值。财务季度述职报告篇31、认真测算财务收支计划，合理制定经营目标年初，本着“效益优先”的指导思想，在结合我市上年度财 务收支的基础上，二月份对各社反复进行算帐，合理设定各项财 务指标，编制了市农村信用社年度财务收支编制方案、 市农村信用社年度收息、利润任务分配表，为各社明 确了经营方向和责任目标。2、加强内控建设，堵塞经济案件发生。(1)56月份组织各社、部开展“会计档案规范化管理”活 动，及时成立以联社主管主任姚金胜为组长的领导小组，活动分 为四个价段，即第一阶段：5月1日至5月15日为各社组织学习、 自查阶段；第二阶段：5月16日至6月3
44、1日为各社组织整改阶 段；活动实行百分制考核，得分在90分以上的前三名，分别奖励 1000元、800元、600元；得分在80分以下的后三名，分别罚800 元、600元、400元，并全市通报批评，限期整改。(2)为了明确内部管理职责，提高各社坐班主任责任意识, 3月份及时于与社坐班主任签订市农村信用社 年度内控目标责任书，明确责任目标及考核考评办法。（3）为了做好全市信用社及各营业网点的有价单证、重要空 白凭证管理工作，消除经营隐患，除要求各信用社、部严格执行 农村信用社有价单证及重要空白凭证管理办法外，还要求坚 持每月交叉勾兑制度。4月份组织对全市农村信用社年度领用、 使用各环节的重要空白凭证
45、重新帐、证勾兑，并与勾对人和管理 人签订责任书，明确管理责任；7月份组织对全辖信用社重要空白 凭证、有价单证的使用管理情况进行了全面检查，进一步消除了 经营隐患。（4）为了做好年度会计核算工作，真实、准确、完整地反 映农村信用社的经营状况和经营成果，3月份及时制定下发了 年度会计工作质量考核办法，即每社由主办会计每人每月拿出 200元参与考核。会计决算工作质量实行百分制，具体考核内容 为：报表质量35分，各项提留30分，会计资料15分，报表印章 10分，上报软盘10分，每月按合计得分比例计发会计工作质量考 核工资，对于得分在前三名分别奖主办会计50元、30元、20元， 后三名分别罚主办会计50
46、元、30元、20元，每季度对各社会计 工作质量情况通报一次。确保年会计核算的真实性和合规性， 促进全市信用社经营管理和会计核算工作更上一个台阶。3、深化财务管理，规范财务行为，最大限度增收节支(1)减少非生息资金的占用，提高资金利用率。对其它应收 款帐户继续实行“先申报，后列支，谁经手，谁负责清理”的管 理原则，联社会计科对各信用社、部其它应收款建立台帐，跟踪 督促，限期清理，元至九月份清理收回各类暂借款207万元，清 理业务周转金41万元。(2)根据上年财务开支双重管理的经验，结合今年改革的实 际情况，深化“总量控制，效益优先，以收定支，超额审批，超限 停支，财务公开，民主理财”的财务管理办
47、法，将今年的各项财 务指标细化到月，层层落实，逐月控制考核，并及时下发了市农村信用社年专项费用限额明细表，为今年利润计划的顺利 实现奠定基础。(3)为了规范财务开支行为，及时制定下发了市农村信用社财务管理办法，详细规范了财务开支的范围、标准、审 批权限、程序、违规的处罚等，建立健全了财务审批领导小组， 对于大额费用开支实行事前申报，上会研究，公开竞价的管理办 法。3月份，首次对各社配置的14台传真机公开竞价，每台较市 场价少382元；5月份，对城西、城关等社购置打印机、点钞机公 开竞价，每台较市场价分别少330元、200元；6月份对购置的35 组档案柜公开竞价，每组较市场价少60元;82月末对
48、全市亏损社 的17辆汽车进行封存变卖，并对各社需保留的车辆进行百公里耗油限定和集中指定厂家修理的管理办法，3至9月份全市钞币运 送费较去年同期少支出26万元。（4）减少代办业务，压缩成本支出。3月份经过充分的调查 摸底，对全市181个信用站进行撤消，对需保留的42个信用站分 别与各社主任签订了管理责任书，并缴纳每站10000元风险保证 金；4月份组织对全市客户经理协储金额进行检查，并逐社、逐人 建立协储台帐，跟踪监督，降低了经营成本，消除了信贷员贷款、 收息依赖信用站思想，同时，也减少了经营隐患。上半年的工作完成的是如此的顺利，让我们对现半年的工作 有了更好的期待！毕竟上班的工作中，不仅仅有金融危机的影响， 还有猪流感的侵袭，导致我们国家的生产有了不少的麻烦，但是 我们都克服了，这是值得我们发扬下去的。起到一年下半年的工作中，我们市信用联社的工作能够得到 更好的进步！财务季度述职报告篇420一年，是本人在财务科工作的第二年。在一年的时间里， 本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳 恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的 作用，做出了贡献。一、认真学习政治理论知识，参加有益的政治活动，不断提