《存货管理基本流程人力资源财务报表人力资源管理学资料.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《存货管理基本流程人力资源财务报表人力资源管理学资料.pdf（11页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、存货管理基本流程 序号 流程 适用范围 相关权责部门 1 米购申请流程 主要适用于原材料、辅助材料、包装材料、低值易耗品及大额办公用品等 得米购。物料需求部门、米购部、财务部 2 米购入库流程 主要适用于原材料、辅助材料、包装材料、低值易耗品等采购入库。采购部、质检部、仓管部、财务部 3 生产领料出库流程 主要适用于原材料、辅助材料、包装材料、低值易耗品、自制半成品等领 用出库。生产部/研发部、仓管部、财务部 4 内部领料出库流程 主要适用于辅助材料、包装材料、低值易耗品、自制半成品、产成品、文 具办公用品等公司内部领用物料得出库。物料需求部门、仓管部、财务部 5 制造入库流程 主要适用于自制
2、半成品、产成品制造完工入库。生产部/研发部、质检部、仓管部、财务部 6 成品库批量销售出 库流程 主要适用于自制半成品、产成品在内得各类存货销售得批量销售出库。销售部、生产部/研发部、仓管部、财务部 7 销售仓库零散销售 出库流程 主要适用于自制半成品、产成品在内得各类存货从销售仓库直接进行得零 散销售或赠品出库。销售部、财务部 说明:1、公司存货主要包括原材料、辅助材料、包装材料、低值易耗品、自制半成品、产成品等（参照物料编码规则所列物料清单）2、存货日常采购申请、出入库登记需遵循以上基本流程。1、采购申请流程 程序说明 相关部门与作业流程 权责人 相关表单/文件 申请部门 会签部门 总经理
3、 品等得米购物料需求部门米购部米购申请流程米购入库流程主要适用于原材料辅助材料包装材料低值易耗品等采购入库财务部采购部质检部仓管部财务部生产领料出库流程财务部主要适用于原材料辅助材料包装材料低值易耗品自制等公物料需求部门仓管部内部领料出库流程司内部领用物料得出库制造入库流程主要适用于自制半成品产成品制造完工入库成品库批量销售出库流程销售仓库零散销售主要适用于自制半成品产成品在内得各类存货销售得批量销售出部研发部质检部仓管部财务部销售部生产部研发部仓管部财务部销售部财务部说明公司存货主要包括原材料辅助材料包装材料低值易耗品自制半成品产成品等参照物料编码规则所列物料清单存货日常采购申请出入库登记需
4、遵循以上申请人 申请部门经理 采购人员 财务部经理 总经理 采购人员 采购人员 OA采购申请单（OA分发给物料需求部门、财务部、总经理）采购合同或 ERPS统 采购订单原件（留存财务部）一、申请 A:1、由仓管人（或物料需求部门）提出采购申请。2、由物料需求部门经理初步审批。B：由采购部根据 ERP系统得安全库 存警示提醒，或物料分析产生得采 购订单,合并需求后发起采购申 请。此时可跳过步骤3、。二、会签 3、采购部复审，货比三家提供采购 报价。4、财务部经理会签意见。三、审批 5、采购申请总额在2000元以下得 订单由财务经理审批,总额在 2000 元以上得订单由总经理签批。四、执行 6、由
5、采购部将申请表归档，OA流程 结束，归档人将流程分发采购申请 部门、财务部、总经理。7、米购部联系米购 品等得米购物料需求部门米购部米购申请流程米购入库流程主要适用于原材料辅助材料包装材料低值易耗品等采购入库财务部采购部质检部仓管部财务部生产领料出库流程财务部主要适用于原材料辅助材料包装材料低值易耗品自制等公物料需求部门仓管部内部领料出库流程司内部领用物料得出库制造入库流程主要适用于自制半成品产成品制造完工入库成品库批量销售出库流程销售仓库零散销售主要适用于自制半成品产成品在内得各类存货销售得批量销售出部研发部质检部仓管部财务部销售部生产部研发部仓管部财务部销售部财务部说明公司存货主要包括原材
6、料辅助材料包装材料低值易耗品自制半成品产成品等参照物料编码规则所列物料清单存货日常采购申请出入库登记需遵循以上2、采购入库流程 程序说明 相关部门与作业流程 权责人 相关表单/文件 采购部 质检部 仓管部 财务部 品等得米购物料需求部门米购部米购申请流程米购入库流程主要适用于原材料辅助材料包装材料低值易耗品等采购入库财务部采购部质检部仓管部财务部生产领料出库流程财务部主要适用于原材料辅助材料包装材料低值易耗品自制等公物料需求部门仓管部内部领料出库流程司内部领用物料得出库制造入库流程主要适用于自制半成品产成品制造完工入库成品库批量销售出库流程销售仓库零散销售主要适用于自制半成品产成品在内得各类存
7、货销售得批量销售出部研发部质检部仓管部财务部销售部生产部研发部仓管部财务部销售部财务部说明公司存货主要包括原材料辅助材料包装材料低值易耗品自制半成品产成品等参照物料编码规则所列物料清单存货日常采购申请出入库登记需遵循以上 1、采购人员收到发票、及物品清单，如发票注明物料名称、数量、金额与 采购订单不一致，退换发票；如无误，交财务部入账。2、采购人员采购到货，对比“采购订 单”到货清点；质检部抽样质检。如检 验时间较长，由仓管人员在 ERF 转暂 收处理；如现场验收合格转ERP 验收 入库，可生成“采购入库单”。财务人 员根据ERP“采购入库单”入账核算。3、出现数量、规格不符,质检不合格,由采
8、购人员联系退换货，仓管人员在 ERP 做采购退货处理，可生成“采购退 货单”。采购人员、财务人员 发票原件 名称、数量 理 責、金额有误 r 退换发票 收到发票 名称、数量、金额与采购订单、实际到货一致 暂收处理：发票原 件入账。米购人员 采购人员、质检人员（物料需求人）、仓管 人员 检验时 ERP 库存管理-“暂 采购人员、仓管人员（交财务部）采购暂收单（ERP 查询）米购退货单 采购到货 接到到货通知 间较长 收处理”-“采购单 转暂收”或“采购暂 收”；采购部对比采购订单/发票复印件，清 点料品数量、规格；质检部抽样质检。数量、规格不符，质检不合格。现场验收 合格 退换货处理 如后续验收
9、合格,“采 验收入库:ERP 库存管理-“采 购单转入库”或“采 购入库”。3、生产领料出库流程 根据米购 入库单”入 账核算。（ERP 查询）采购入库单（ERP 打印，一式四联，交采 购、仓库、财务、存根）程序说明 相关部门与作业流程 权责人 相关表单/文件 品等得米购物料需求部门米购部米购申请流程米购入库流程主要适用于原材料辅助材料包装材料低值易耗品等采购入库财务部采购部质检部仓管部财务部生产领料出库流程财务部主要适用于原材料辅助材料包装材料低值易耗品自制等公物料需求部门仓管部内部领料出库流程司内部领用物料得出库制造入库流程主要适用于自制半成品产成品制造完工入库成品库批量销售出库流程销售仓
10、库零散销售主要适用于自制半成品产成品在内得各类存货销售得批量销售出部研发部质检部仓管部财务部销售部生产部研发部仓管部财务部销售部财务部说明公司存货主要包括原材料辅助材料包装材料低值易耗品自制半成品产成品等参照物料编码规则所列物料清单存货日常采购申请出入库登记需遵循以上 生产部、研发部 仓管部 财务部 1、生产部、研发部根据生产研发需求 领用物料。2、生产部经理/研发部经理审批同意 领料。仓管人员发出物料,在ERP 录入 生成“制造领料单”。对于批量生产每 日正常消耗得物料，由生产人员直接 至仓库领料,生产后填写生产工序记 录表,再由生产文员在ERP 系统中根 据表上记录数据进行领料操作。3、领
11、料出库审批未通过流程结束。4、生产部、研发部如遇多余物料结存,物料按要求退回，经生产部经理/研发 部经理审批同意，仓管人员收回物料，在 ERP 录入生成“制造退料单”。同意 部门经理审批 批量生产 每日用料 实际需求 多余物料 就是 否 部门经理审批 生产人员至仓 库直接领料 物品 直接领料 同意领用，发出物料：ERP 库存管理-“制造 领退料”-“生成制造 领料单”或“制造领料”每日生产后 根据生产实 际填写生产 工序记录表 每日由生产部文员 根据生产工序记 录表中实际生产 数据,在 ERP 系统中 库存管理-“制造 领退料”“生成 制造领料单”进行 生产领料操作。同意 根据“制造领料单”入
12、账核算。生产人员、研发人员 生产部/研发部经理 仓管人员、财务人员 生产人员、研发人员 生产部/研发部经理 仓管人员、财务人员*直接将物品退回仓库 多余物料退回：ERP 库存管理-“制 造领退料”T“制造 根据“制造领料 单”入账核算。根据“制造退料单”入账核算。4、日常领料出库流程 制造领料单（ERP 打印，一式四联，交领 料部门、仓库、财务、存根）领料单在月底以汇 总清单得形式一次 打印做账 制造退料单（ERP 打印，一式四联，交退 料部门、仓库、财务、存根）品等得米购物料需求部门米购部米购申请流程米购入库流程主要适用于原材料辅助材料包装材料低值易耗品等采购入库财务部采购部质检部仓管部财务
13、部生产领料出库流程财务部主要适用于原材料辅助材料包装材料低值易耗品自制等公物料需求部门仓管部内部领料出库流程司内部领用物料得出库制造入库流程主要适用于自制半成品产成品制造完工入库成品库批量销售出库流程销售仓库零散销售主要适用于自制半成品产成品在内得各类存货销售得批量销售出部研发部质检部仓管部财务部销售部生产部研发部仓管部财务部销售部财务部说明公司存货主要包括原材料辅助材料包装材料低值易耗品自制半成品产成品等参照物料编码规则所列物料清单存货日常采购申请出入库登记需遵循以上 程序说明 物料需求部门 相关部门与作业流程 仓管部 财务部 权责人 相关表单/文件 1、物料需求人员根据实际需求在 0A 系
14、统内填写内用物品领用单申请 领用物料。2、部门经理审批同意领料。仓管人员 发出物料,在 ERP 录入生成“制造领料 单”。对于批量生产每日正常消耗得物 料,由生产人员直接至仓库领料,生产 后填写生产工序记录表，再由生产文 员在 ERP 系统中根据表上记录数据进 行领料操作。3、领料出库审批未通过流程结束。0A系统内申请得领用单归档至 行政仓库管理员（前台文员）。在 行政仓库得物料由领料人直接至 前台领取。其她物料，前台文员打 印岀领用单提交给仓库管理员，由仓库管理员在 ERP 中进行库存 调拨操作、打印库存调拨单 并签字提交给物料需求人员。物料需求人员拿到签字后得库 存调拨单或领料单交给仓 库
15、操作员，由其签字后发料。对于 不在苏州办公得需求人员填写得 领用单，由仓库管理员直接安排 发货至相应仓库 仓库操作员每日提交已发货得 领料单给仓库管理员，仓库管 理员根据内用物品领用单与 领料单在 ERP 系统内库存管 理T“其她岀库”或“调拨库”操作。物料需求人员 部门经理 仓库操作员 仓库管理员、财务 内用物品领用单 三联领料单 领料单在月底以汇 总清单得形式一次 打印做账 5、制造入库流程 根据“领料*单”入账核 算。品等得米购物料需求部门米购部米购申请流程米购入库流程主要适用于原材料辅助材料包装材料低值易耗品等采购入库财务部采购部质检部仓管部财务部生产领料出库流程财务部主要适用于原材料
16、辅助材料包装材料低值易耗品自制等公物料需求部门仓管部内部领料出库流程司内部领用物料得出库制造入库流程主要适用于自制半成品产成品制造完工入库成品库批量销售出库流程销售仓库零散销售主要适用于自制半成品产成品在内得各类存货销售得批量销售出部研发部质检部仓管部财务部销售部生产部研发部仓管部财务部销售部财务部说明公司存货主要包括原材料辅助材料包装材料低值易耗品自制半成品产成品等参照物料编码规则所列物料清单存货日常采购申请出入库登记需遵循以上生产人员、研发人员 生产记录表 质检人员 检测报告（生产部/研发部）（相关人员留存）生产、研发人员，仓管 制造入库单 人员（ERP 打印,一式四联，交采 仓管人员、财
17、务人员 购、仓库、财务、存根）制造入库单在月底 以汇总清单得形式 打印做账 相关部门与作业流程 1、生产部批量生产完成半成品、产成 品制造,研发部生成完成小批次半成 品、产成品。2、质检部完成内部抽样质检，出具检 测报告。3、检验不合格，生产部、研发部返工 或回收不合格产品，或由仓库设不良 品仓专门管理。4、检验合格,仓管人员在 ERP 填写生 成“制造入库单”：ERP 库存管理一“制 造单转入库”或“制造入库”，物料编 码、名称、数量、规格据实填写，单价、金额不填。6、成品仓库批量销售出库流程程序说明 生产部、研发部 质检部 仓管部 财务部 权责人 相关表单/文件 品等得米购物料需求部门米购
18、部米购申请流程米购入库流程主要适用于原材料辅助材料包装材料低值易耗品等采购入库财务部采购部质检部仓管部财务部生产领料出库流程财务部主要适用于原材料辅助材料包装材料低值易耗品自制等公物料需求部门仓管部内部领料出库流程司内部领用物料得出库制造入库流程主要适用于自制半成品产成品制造完工入库成品库批量销售出库流程销售仓库零散销售主要适用于自制半成品产成品在内得各类存货销售得批量销售出部研发部质检部仓管部财务部销售部生产部研发部仓管部财务部销售部财务部说明公司存货主要包括原材料辅助材料包装材料低值易耗品自制半成品产成品等参照物料编码规则所列物料清单存货日常采购申请出入库登记需遵循以上 相关部门与作业流程
19、 程序说明 _ 权责人 销售部 生产部、研发部 仓管部 财务部 1、销售人员签订销售订单,如 0A提交 销售订单审批流程通过后，将流程分 发给生产部（或研发部）、仓管部、财 务部。库审批通过 OA销售出 OA流程分发 财务部，销售 合同或复印件 OA流程分发 留存财务部 2、销售文员在 ERP 录入生成“销售订 单”生产计划人员进行物料需求分 析,如无库存即生成制造单并通知生 产、研发部生产,转ERP 制造管理,略。如有存货,则按销售订单开“销售出货 单”并制作装箱单，并分别通知以下人 员：生产部、研发部 销售文员在 ERP 系统内开 销售订单：“销 物料需求分析：1）仓管按装箱单备货 2）采
20、购部联系物流公司提货发货 3）销售人员通知客户交货日期 3.仓库操作员根据装箱单备货，仓库 管理员现场复核，财务传递发票，发 货。销售文员在 ERP 系统内进行“销 售出货单”审核工作以系统内出货。就是 否 ERP MRP 计戈卩 ERP MRP 计划“物料需求分析”。库存量就 是否满 生产 入库 4、财务开具销售发票,在 ERP 确认应 收款或预收款。“转制造单”进行产品生产。“转采购单”采购 入库 销售文员根据 库存状况通知 销售人员交货 日期。在 ERP 系统内开销售 岀货单“销 售订单转岀货 单”，并根据“销 售岀货单”制 作装箱单，通知 仓库操作员备 货，同时通知采 购部联系物流 公
21、司提货。仓库管理员现 场复核后发 货。财务传递 发票。根据合同开具销售 发票。未收款:ERP应收 管理-销售岀货生 成应收账款T应收 账款生成发票；销售人员 销售文员（李灏）财务人员 销售人 员、仓管 人员 相关表单/文件 销售合同、订单（原件或复印件交财务部备 查）销售订单（ERP 查询）销售发票（财务开具，交销售人员）销售出货单（ERP 打印，一式四联，客户、仓 库、财务、存根）品等得米购物料需求部门米购部米购申请流程米购入库流程主要适用于原材料辅助材料包装材料低值易耗品等采购入库财务部采购部质检部仓管部财务部生产领料出库流程财务部主要适用于原材料辅助材料包装材料低值易耗品自制等公物料需求
22、部门仓管部内部领料出库流程司内部领用物料得出库制造入库流程主要适用于自制半成品产成品制造完工入库成品库批量销售出库流程销售仓库零散销售主要适用于自制半成品产成品在内得各类存货销售得批量销售出部研发部质检部仓管部财务部销售部生产部研发部仓管部财务部销售部财务部说明公司存货主要包括原材料辅助材料包装材料低值易耗品自制半成品产成品等参照物料编码规则所列物料清单存货日常采购申请出入库登记需遵循以上7、销售仓库零散销售出库流程 程序说明 相关部门与作业流程 权责人 相关表单/文件 销售部 财务部 品等得米购物料需求部门米购部米购申请流程米购入库流程主要适用于原材料辅助材料包装材料低值易耗品等采购入库财务
23、部采购部质检部仓管部财务部生产领料出库流程财务部主要适用于原材料辅助材料包装材料低值易耗品自制等公物料需求部门仓管部内部领料出库流程司内部领用物料得出库制造入库流程主要适用于自制半成品产成品制造完工入库成品库批量销售出库流程销售仓库零散销售主要适用于自制半成品产成品在内得各类存货销售得批量销售出部研发部质检部仓管部财务部销售部生产部研发部仓管部财务部销售部财务部说明公司存货主要包括原材料辅助材料包装材料低值易耗品自制半成品产成品等参照物料编码规则所列物料清单存货日常采购申请出入库登记需遵循以上 注：此程序仅用于零散销售、对客户发 送赠品时销售人员从销售部直接发 货。1、销售人员签订销售订单,在
24、 0A提交 销售订单审批流程通过后，归档至销 售文员。赠品也需在 0A提交销售订单 审批流程,价格为零。2、销售文员在 ERP 录入生成“销售订 单”，并“转销售出货单”。3、销售文员提交“销售出货单”给相 关销售人员，由销售人员自行从销售 仓库发货至客户并确保收回到客户签 字得销售出货单，提交客户签字后得 销售出货单至财务。4、财务开具销售发票，提交相应销售 人员收款,同时在 ERP 确认应收款或 预收款。销售开单流程审批 总经理 批准 销售人员在 0A系统内 归档至销售文员，其负责在 ERP 系统 内开销售订单：销售管理-“销售订 单”，“销售订单转岀货单（岀货仓库 为相应得销售仓库）”，
25、并打印岀销售 岀货单。销售人员 销售文员（李灏）销售人员 财务人员 提交销售岀货单给销售人员，由销售 人员从销售仓库直接发货 财务根据合同开具销售发 1 票。销售人员发货后跟踪客户收货情况，-j 未收款:ERP应收管理-销 收回客户签字后得销售岀货单后提 售岀货生成应收账款T应 交至财务。收账款生成发票；已收款:ERP应收管理-预 销售合同、订单（原件或复印件交财务部备 查,系统内文件归档至销售 文员）销售订单（ERP 查询）销售出货单（ERP 打印，一式四联，客户、仓 库、财务、存根）销售发票（财务开具，交销售人员）品等得米购物料需求部门米购部米购申请流程米购入库流程主要适用于原材料辅助材料包装材料低值易耗品等采购入库财务部采购部质检部仓管部财务部生产领料出库流程财务部主要适用于原材料辅助材料包装材料低值易耗品自制等公物料需求部门仓管部内部领料出库流程司内部领用物料得出库制造入库流程主要适用于自制半成品产成品制造完工入库成品库批量销售出库流程销售仓库零散销售主要适用于自制半成品产成品在内得各类存货销售得批量销售出部研发部质检部仓管部财务部销售部生产部研发部仓管部财务部销售部财务部说明公司存货主要包括原材料辅助材料包装材料低值易耗品自制半成品产成品等参照物料编码规则所列物料清单存货日常采购申请出入库登记需遵循以上