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1、费用会计岗位职责：1.按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范用内，严格掌握费用开支标准，坚持原那么，节约费用，不该支付的费用不予报销：2认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字淸楚，业务情况反 映真实明确：3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要淸楚，按照规上分淸各部门和各项费用 的核算工程，制单和复核手续齐全：4、每月应按权责发生制原那么，有关费用当月立账：6、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符；5、和往来及时进展对帐，如：及时与出纳核对现金账与银行存款：8月末编制部门费用汇总表，与预算进展比照分析，对每月的费用进展预警，对超当月 预算的费用，提请各部门关
2、注：沢月末及时出具财务报表：10.承办经理或主管交办的其它工作 固定资产会计工作职责：（-）熟悉掌握本单位固泄资产的存量及增减变动情况；（-）参与本单位（部门）新增资产的实物和技术验收工作：（三）根据设豊的权限，严格按规程操作和维护好固左资产管理系统，及时录入标准的 资产管理信息项，并必须按程序在七天内完成有关手续；（四）负责本单位资产的帐.卡、物的管理，按领用人建立固左资产卡片.监视领用人 按要求使用、检修、养护资产并做好使用情况和检修保养情况记录，确保资产的寿命和使用效 率：五）负责本单位的资产淸査.登记、统计报告等根底管理工作；（六）对本单位的固左资产进展淸査、登记、统讣.汇总及日常监视
3、检査工作，做到帐 帐、帐卡.帐物相符：（七）对超过使用期限、无使用价值或其他特殊原因需处置的资产，应及时告知本单位 负责人.提出资产处宜申请，按规泄程序办理资产处置手续，资产变价收入及报损、报废资产 的残值收入应及时上交学校财务：（八）合理配置本单位资产，进步利用率，防止资源浪费。对在资产使用.管理过程中 存在的问题，应及时与上级主管部门获得联络：（九）负责做好本单位（部门）资产档案的搜集、整理和管理工作：样品费（能不能像客户收钱）、快递费（尽量选择费用较低的快递公司、除非是紧急文 件才选择顺风）运输费（怎样控制费用）、篇二：财务岗位职责及报销流程 目 录 第一部分：财务工作职责 第二部分：财
4、务岗位职责 一.财务主管岗位职责 二、岀纳岗位职责 第三部分：现金、银行存款的管理 一.现金、银行存款的管理规宅 二.支票的管理 三.印鉴的管理 第四部分：费用报销时间的规泄 第五部分：借款管理规左及报销流程 一、借款管理规定 二.项费用的报销流程及要求 第六部分：工薪、福利支出的规左及流程 一.工薪、福利支出的规定 二.工薪.福利支出流程 第七部分：业务提成的规定及支岀流程 一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。详细财务核算包括：编制报送公司各期财务报表：负责公司职工嶄酬的制表、发放和扣 缴个税工作；负责职工社会统筹保险的扣缴工作；负责公司纳税筹划工作：负责计缴公司各项 税费工作；协
5、助各部门对应收账款等债权、债务的回收淸理，以及对应收账款欠款的追缴工 作：负责公司各项费用支出的核算、审计收入的收缴、核算工作：做好公司发票的开具和管理 丁作o 二、搜集、分类归纳、统汁公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支情况，并进展分析.提出建议，定期向公司指导报告。三、严格财务管理，加强财务监视，催促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。四、负责公司各项财产的登记、核对、盘点，以及公司现有资产的管理工作：并负责协 助公司资产淸查工作，以及公司资产报废、报损，转让的审核报批工作。五、负责公司资产管理相关制度、流程、标准、标准的编制和报批，并对执行情况加以 监视、检査。六、负责公司
6、会计档案的整理.保管和查阅工作。七、参与公司各部门对外业务合同的签订工作，并负责对合同进展整理、分类、保管、归档。八、负责会计印鉴的保管与平安使用。九、负责公司会计核算和财务管理制度的制左，推行会计电算化管理等。十、完成公司指导交办的其他工作。一、财务主管职责 1贯彻国家财税政第、法规，并结合公司详细情况建立标准的财务形式，指导建立健全 相关财务核算制度，同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进展检查和考核。2、进展本钱费用预测、方案、控制.核算、分析，节约费用、进步效益。3、负责管理公司的日常财务工作。负责公司会计核算和财务管理制度的制宦，推行会计 电算化管理等。4、按照国家会计制度的规泄
7、记账.复帐、报账，做到手续齐备、数字准确.账目淸楚、处理及时。5、负责各项业务款项的发生以及回收的监视，业务报表的整理、审核、汇总。6、负责对公司日常发生的费用等报销的审核工作。7、负责日常工薪表及其他表的编制工作做到手续齐备、数字准确、账目淸楚、处理及 时。8、负责业务合同执行情况的监视、合同的存档及统讣报表，以及合同章的保管。9负责会计印鉴的分别保管与监视。10、负责监视会计档案的管理工作，并按规左手续报请销毁。1负责监视发票开具的审核工作。12.完成指导交办的其他工作。二、岀纳职责 1、建立健全.设置现金.银行存款日记账，根据审批后的收、支凭证进展收付与记录。2、严格执行现金管理制度，不
8、得坐支现金，不得白条顶库。3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日淸月结，及时核对，保证帐实相符。4、负责发票的开具工作。5、负责保管财务历史资料、文件、凭证、立卷归档以及借阅工作。6、负责业务档案的整理.归档、统计、査询工作。7、负责编制业务报告号的登记、统讣、汇总、报表工作。8、负责财务相关的外勤工作。9、负责审计业务、标识的请购与保管工作。10、完成指导交办的其他工作。第三部分现金.银行存款的管理 费用不该支付的费用不予报销认真审核各种费用单据复核人和报销人签字齐全原始单据数字淸楚业务情况反映真实明确收到费用单据及时填制记帐凭证金额和摘要淸楚按照规上分淸各部门和各项费用的核算工程制单和复
9、核手续齐全时与出纳核对现金账与银行存月末编制部门费用汇总表与预算进展比照分析对每月的费用进展预警对超当月预算的费用提请各部门关注沢月末及时出具财务报表承办经理或主管交办的其它工作固定资产会计工作职责熟悉掌握本单位作和维护好固左资产管理系统及时录入标准的资产管理信息项并必须按程序在七天内完成有关手续四负责本单位资产的帐卡物的管理按领用人建立固左资产卡片监视领用人按要求使用检修养护资产并做好使用情况和检修保养情况记一、现金.银行存款的管理 1、所有现金（包括库存现金我、银行存款）由公司出纳员负责收、支与保管。2、建立和健全？现金日记账沢？银行存款日记账右出纳应根据审批无误的收支凭单逐 笔顺序登记现
10、金和银行存款流水收支账目，每天结出余额并进展核对库存。作到日淸月结，帐 实相符。3、为平安原因，库存现金超过3000 元时必须存入银行。4、出纳收取现金时，须开具一式三联收据，由缴款人在右下角签爼后，交给缴款人、财 务记账、留存各一联。5、任何现金（包括银行存款支出）支出必须按相关程序报批（详见下而借款管理规左及 费用报销流程）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经 公司指导签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后一周内按报销流程进 展销账 6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金 收、付讫章，防止重复报销。7、出纳员在每周完成出纳工
11、作后，应将库存现金、银行存款收入、支出、结存情况，编 制、出纳报告表,上报公司指导。8、由财务主管参加或公司指导指泄人员参加定期或不泄期的对现金库存进展监盘。9、出纳员应根据银行存款日记账的账而记录与银行对账单发生的业务进展核对，每月末 编制 银行存款余额调节表，由财务主管进展复核。10、其它根据相关会计制度及法规执行。二、支票的管理 1、支票的购置、填写和保存由出纳负责。2出纳收取支票时，须开具一式三联的收据，由缴款人在右下角签名后，交给缴款人、财务记账，留存各一联。篇三：财务人员职责及报销制度 财务总监岗位职责 1 遵守会计法、企业会计制度.会计准那么以及相关法律、法规，对公司财务进展全
12、而详细管理。2 建立公司会计核算体系和制度。3 负责公司财务业绩的核査.考核和监视控制工作。4.负责公司本钱控制、经济情况分析工作。5制订财务工作长远规划，跟踪施行情况。6催促检查各项预算执行情况，对财务报表、财务报告编制工作严格把关。7 负责公司资金管理凋度工作左期对现金库存、银行存款等进展平安性、效益性、流动性检査。8负责协调部门与上级及关系单位的协调工作。9监视、检查财务纪律执行情况。10完成指导交办的其它工作。一.会计工作职责：1.按照国家会计制度的规辽 记账.核帐、报账做到手续完备、数字准确.账目淸楚、按期报账。2.编制会计报表要做到账目健全.账目淸楚、日淸月结.账证账务相符，报表要
13、做到内 容完好，数字淸楚正确、报送及时。3.按照经济核算原那么，宦期检查分析企业财务方案、本钱方案和利润方案的执行情 况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提岀合理化建议，当好企业参谋。4.按照会计档案管理方法建立和管理财务档案.做到资料齐全.保密。5.完成企业指导交的其他相关工作。二.岀纳工作职责：费用不该支付的费用不予报销认真审核各种费用单据复核人和报销人签字齐全原始单据数字淸楚业务情况反映真实明确收到费用单据及时填制记帐凭证金额和摘要淸楚按照规上分淸各部门和各项费用的核算工程制单和复核手续齐全时与出纳核对现金账与银行存月末编制部门费用汇总表与预算进展比照分析对每月的费用进展
14、预警对超当月预算的费用提请各部门关注沢月末及时出具财务报表承办经理或主管交办的其它工作固定资产会计工作职责熟悉掌握本单位作和维护好固左资产管理系统及时录入标准的资产管理信息项并必须按程序在七天内完成有关手续四负责本单位资产的帐卡物的管理按领用人建立固左资产卡片监视领用人按要求使用检修养护资产并做好使用情况和检修保养情况记1.办理现金收付和银行结算业务。2.登记现金及银行存款日记账。3 保管库存现金。4保管有关印章、空白收据和空白支票。5积极配合银行做好对账.报账工作。6配合会计做好各种账务处理。7.完成企业指导交办的其他相关工作。三、报销审批监控程序 1.各项支出必须事先提出预算方案，按支出审
15、批权限批准后，在方案范【羽内列支。2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制方案报总经理审核，按审批权限批准后，由办公室责任人统一购置，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时.须填制 出库单。3要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销淸单，上报上级 主管。4、当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务报销。二.报销规定（一八差旅费报销规定 1、员工岀差应填写出差 申请单，并按规左程序报批后，到财务部门预借差旅费 2、员工岀差返回后，填写“差旅费报销单，连同出差、申请单.原始报销凭证，按 规定的时间及审批手续到财务部报销。3、员工差旅费报销标准严格按照公司规总执行。
16、4、住宿费：单人或双人出差每天最髙不超过元，去远地岀差每天最髙不超过元，超出部 分由个人承当，如有特殊情况需总裁批准方可报销。5、交通费：员工岀差需购宜火车票飞机票的，一律由办公室统一购置，不得擅自购宜。如擅自购置，费用由个人承当。岀差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。员 工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。6、出差津贴：每人每天元。（二）、市内交通费用报销规定 公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车，原那么上不提倡乘坐出租 车，如确应工作需要乘坐出粗车，要事先请示分管指导，并在报销单上 注明，报销时出租车票不得连号。（三）.报销发票粘贴规定 报销人应将发
17、票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单反面（左上角处），完好标准 地填写相应的报销单。详细要求为：1、费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写淸大小写金额，所附单据附件张数.有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名.金额及时间。2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称.单价、数量.金额并盖有开具发票单位的 发票或财务专用章。经办人必需要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不 符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。3、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费 等费用，因岀差发生的费用填在差旅费报销单中、其它 费用项上，注明出差事由
18、，随行人员 及借款情况。4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用铅笔。三、报销时间 员工报销费用，必须在费用发生之日的本周内按规上程序进展报批 四.以下情况不予报销：1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。费用不该支付的费用不予报销认真审核各种费用单据复核人和报销人签字齐全原始单据数字淸楚业务情况反映真实明确收到费用单据及时填制记帐凭证金额和摘要淸楚按照规上分淸各部门和各项费用的核算工程制单和复核手续齐全时与出纳核对现金账与银行存月末编制部门费用汇总表与预算进展比照分析对每月的费用进展预警对超当月预算的费用提请各部门关注沢月末及时出具财务报表承办经理或主管交办的其它工作固定资产会计工作职责熟悉掌握本单位作和维护好固左资产管理系统及时录入标准的资产管理信息项并必须按程序在七天内完成有关手续四负责本单位资产的帐卡物的管理按领用人建立固左资产卡片监视领用人按要求使用检修养护资产并做好使用情况和检修保养情况记