《肃州区临水学区部门财务报告修改资格考试公务员考试_办公文档-统计图表.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《肃州区临水学区部门财务报告修改资格考试公务员考试_办公文档-统计图表.pdf（50页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 肃州区临水学区 2016年度财务报告 2017年 12月 12日 签资产负债表错误未定义书签收入费用表错误未定义书签当期盈余与预算结余差异表错误未定义书签净资产差异表错误未定义书签二政府部门会计报表附注错误未定义书签编制基础错误未定义书签遵循相关规定的声明错误未定义书定义书签未在会计报表中列示的重大事项错误未定义书签需要说明的其他事项错误未定义书签二政府部门财务分析错误未定义书签一政府部门基本情况错误未定义书签二政府部门财务状况分析错误未定义书签三政府部门运行情况分表编制单位肃州区临水学区年月日单位元项目流动资产附注期初数期末数货币资金附表货币资金明细财政应返还额度应收票据应收利息应收股利应
2、收账款附表应收账款明细预付账款附表预付账款明细项目其他应收款附注附表其他应目录 一、政府部门财务报表.错误!未定义书签。（一）政府部门会计报表.错误!未定义书签。资产负债表.错误!未定义书签。收入费用表.错误!未定义书签。当期盈余与预算结余差异表.错误!未定义书签。净资产差异表.错误!未定义书签。（二）政府部门会计报表附注.错误!未定义书签。1.编制基础.错误!未定义书签。2.遵循相关规定的声明.错误!未定义书签。3.主体范围.错误!未定义书签。4.重要会计政策与会计估计.错误!未定义书签。5.会计报表重要项目的明细信息及说明.错误!未定义书签。6.未在会计报表中列示的重大事项.错误!未定义书
3、签。7.需要说明的其他事项.错误!未定义书签。签资产负债表错误未定义书签收入费用表错误未定义书签当期盈余与预算结余差异表错误未定义书签净资产差异表错误未定义书签二政府部门会计报表附注错误未定义书签编制基础错误未定义书签遵循相关规定的声明错误未定义书定义书签未在会计报表中列示的重大事项错误未定义书签需要说明的其他事项错误未定义书签二政府部门财务分析错误未定义书签一政府部门基本情况错误未定义书签二政府部门财务状况分析错误未定义书签三政府部门运行情况分表编制单位肃州区临水学区年月日单位元项目流动资产附注期初数期末数货币资金附表货币资金明细财政应返还额度应收票据应收利息应收股利应收账款附表应收账款明细
4、预付账款附表预付账款明细项目其他应收款附注附表其他应二、政府部门财务分析.错误!未定义书签。（一）政府部门基本情况.错误!未定义书签。（二）政府部门财务状况分析.错误!未定义书签。（三）政府部门运行情况分析.错误!未定义书签。（四）政府部门财务管理情况.错误!未定义书签。签资产负债表错误未定义书签收入费用表错误未定义书签当期盈余与预算结余差异表错误未定义书签净资产差异表错误未定义书签二政府部门会计报表附注错误未定义书签编制基础错误未定义书签遵循相关规定的声明错误未定义书定义书签未在会计报表中列示的重大事项错误未定义书签需要说明的其他事项错误未定义书签二政府部门财务分析错误未定义书签一政府部门基
5、本情况错误未定义书签二政府部门财务状况分析错误未定义书签三政府部门运行情况分表编制单位肃州区临水学区年月日单位元项目流动资产附注期初数期末数货币资金附表货币资金明细财政应返还额度应收票据应收利息应收股利应收账款附表应收账款明细预付账款附表预付账款明细项目其他应收款附注附表其他应一、政府部门财务报表（一）政府部门会计报表 表 1 资产负债表 编制单位:肃州区临水学区 2016 年 12 月 31 日 单位：元 项目 附注 期初数 期末数 流动资产 930,489,货币资金 附表 1:货币资金明细 835,440,财政应返还额度 应收票据 应收利息 应收股利 应收账款 附表 2:应收账款明细 预付
6、账款 附表 3:预付账款明细 签资产负债表错误未定义书签收入费用表错误未定义书签当期盈余与预算结余差异表错误未定义书签净资产差异表错误未定义书签二政府部门会计报表附注错误未定义书签编制基础错误未定义书签遵循相关规定的声明错误未定义书定义书签未在会计报表中列示的重大事项错误未定义书签需要说明的其他事项错误未定义书签二政府部门财务分析错误未定义书签一政府部门基本情况错误未定义书签二政府部门财务状况分析错误未定义书签三政府部门运行情况分表编制单位肃州区临水学区年月日单位元项目流动资产附注期初数期末数货币资金附表货币资金明细财政应返还额度应收票据应收利息应收股利应收账款附表应收账款明细预付账款附表预付
7、账款明细项目其他应收款附注附表其他应项目 附注 期初数 期末数 其他应收款 附表 4:其他应收款明细 94,49,短期投资 存货 一年内到期的非流动资产 非流动资产 14,427,12,282,长期投资 附表 5:长期投资明细 固定资产净值 附表 6:固定资产明细 14,427,12,282,固定资产原值 14,427,15,076,减：固定资产累计折旧 2,794,在建工程 无形资产净值 附表 7:无形资产明细 签资产负债表错误未定义书签收入费用表错误未定义书签当期盈余与预算结余差异表错误未定义书签净资产差异表错误未定义书签二政府部门会计报表附注错误未定义书签编制基础错误未定义书签遵循相关规
8、定的声明错误未定义书定义书签未在会计报表中列示的重大事项错误未定义书签需要说明的其他事项错误未定义书签二政府部门财务分析错误未定义书签一政府部门基本情况错误未定义书签二政府部门财务状况分析错误未定义书签三政府部门运行情况分表编制单位肃州区临水学区年月日单位元项目流动资产附注期初数期末数货币资金附表货币资金明细财政应返还额度应收票据应收利息应收股利应收账款附表应收账款明细预付账款附表预付账款明细项目其他应收款附注附表其他应项目 附注 期初数 期末数 无形资产原值 减：累计摊销 政府储备资产 公共基础设施净值 附表 8-3:公共基础设施明细(净值)公共基础设施原值 附表 8-1:公共基础设施明细(
9、原值)减：公共基础设施累计折旧 附表 8-2:公共基础设施明细(累计折旧)公共基础设施在建工程 附表 9:公共基础设施在建工程明细 其他资产 受托代理资产 资产合计 15,357,12,772,签资产负债表错误未定义书签收入费用表错误未定义书签当期盈余与预算结余差异表错误未定义书签净资产差异表错误未定义书签二政府部门会计报表附注错误未定义书签编制基础错误未定义书签遵循相关规定的声明错误未定义书定义书签未在会计报表中列示的重大事项错误未定义书签需要说明的其他事项错误未定义书签二政府部门财务分析错误未定义书签一政府部门基本情况错误未定义书签二政府部门财务状况分析错误未定义书签三政府部门运行情况分表
10、编制单位肃州区临水学区年月日单位元项目流动资产附注期初数期末数货币资金附表货币资金明细财政应返还额度应收票据应收利息应收股利应收账款附表应收账款明细预付账款附表预付账款明细项目其他应收款附注附表其他应项目 附注 期初数 期末数 流动负债 182,217,短期借款 应缴财政款 应缴税费 应付票据 应付利息 应付账款 附表 10:应付账款明细 预收账款 附表 11:预收账款明细 其他应付款 附表 12:其他应付款明细 182,217,应付职工薪酬 应付政府补贴款 签资产负债表错误未定义书签收入费用表错误未定义书签当期盈余与预算结余差异表错误未定义书签净资产差异表错误未定义书签二政府部门会计报表附注
11、错误未定义书签编制基础错误未定义书签遵循相关规定的声明错误未定义书定义书签未在会计报表中列示的重大事项错误未定义书签需要说明的其他事项错误未定义书签二政府部门财务分析错误未定义书签一政府部门基本情况错误未定义书签二政府部门财务状况分析错误未定义书签三政府部门运行情况分表编制单位肃州区临水学区年月日单位元项目流动资产附注期初数期末数货币资金附表货币资金明细财政应返还额度应收票据应收利息应收股利应收账款附表应收账款明细预付账款附表预付账款明细项目其他应收款附注附表其他应项目 附注 期初数 期末数 一年内到期的非流动负债 非流动负债 长期借款 附表 13-1:长期借款明细(分机构)长期应付款 附表
12、17:长期应付款明细 受托代理负债 负债合计 182,217,净资产 15,175,12,555,负债及净资产合计 15,357,12,772,表 2 收入费用表 编制单位:肃州区临水学区 2016 年 12 月 31 日 单位：元 签资产负债表错误未定义书签收入费用表错误未定义书签当期盈余与预算结余差异表错误未定义书签净资产差异表错误未定义书签二政府部门会计报表附注错误未定义书签编制基础错误未定义书签遵循相关规定的声明错误未定义书定义书签未在会计报表中列示的重大事项错误未定义书签需要说明的其他事项错误未定义书签二政府部门财务分析错误未定义书签一政府部门基本情况错误未定义书签二政府部门财务状况
13、分析错误未定义书签三政府部门运行情况分表编制单位肃州区临水学区年月日单位元项目流动资产附注期初数期末数货币资金附表货币资金明细财政应返还额度应收票据应收利息应收股利应收账款附表应收账款明细预付账款附表预付账款明细项目其他应收款附注附表其他应项目 附注 上年数 本期数 一、收入类 财政拨款收入 8,739,事业收入 附表 14:事业收入明细 经营收入 投资收益 附表 18:投资收益明细 上级补助收入 附表 20:上级补助收入明细 附属单位上缴收入*附表 21:附属单位上缴收入明细 其他收入 附表 15:其他收入明细 收入合计 8,739,二、费用类 签资产负债表错误未定义书签收入费用表错误未定义
14、书签当期盈余与预算结余差异表错误未定义书签净资产差异表错误未定义书签二政府部门会计报表附注错误未定义书签编制基础错误未定义书签遵循相关规定的声明错误未定义书定义书签未在会计报表中列示的重大事项错误未定义书签需要说明的其他事项错误未定义书签二政府部门财务分析错误未定义书签一政府部门基本情况错误未定义书签二政府部门财务状况分析错误未定义书签三政府部门运行情况分表编制单位肃州区临水学区年月日单位元项目流动资产附注期初数期末数货币资金附表货币资金明细财政应返还额度应收票据应收利息应收股利应收账款附表应收账款明细预付账款附表预付账款明细项目其他应收款附注附表其他应项目 附注 上年数 本期数 工资福利费用
15、 3,653,商品和服务费用 附表 16:商品和服务费用明细 2,065,对个人和家庭的补助 2,898,对企事业单位的补贴 折旧费用 668,摊销费用 财务费用 经营费用 上缴上级支出 附表 22:上缴上级支出明细 对附属单位补助支出*附表 19:对附属单位补助支出明 签资产负债表错误未定义书签收入费用表错误未定义书签当期盈余与预算结余差异表错误未定义书签净资产差异表错误未定义书签二政府部门会计报表附注错误未定义书签编制基础错误未定义书签遵循相关规定的声明错误未定义书定义书签未在会计报表中列示的重大事项错误未定义书签需要说明的其他事项错误未定义书签二政府部门财务分析错误未定义书签一政府部门基
16、本情况错误未定义书签二政府部门财务状况分析错误未定义书签三政府部门运行情况分表编制单位肃州区临水学区年月日单位元项目流动资产附注期初数期末数货币资金附表货币资金明细财政应返还额度应收票据应收利息应收股利应收账款附表应收账款明细预付账款附表预付账款明细项目其他应收款附注附表其他应项目 附注 上年数 本期数 细 其他费用 597,费用合计 9,883,当期盈余 -1,144,注：编制部门财务报表时，标*项目应抵销完毕，金额为零。表 3 当期盈余与预算结余差异表 编制单位:肃州区临水学区 2016 年 单位：元 项目 金额 当期预算结余（会计账簿的总收入减去总支出）-475,加：当期预付的商品和服务
17、支出金额 支付应付未付的商品和服务支出金额 当期购买的存货和政府储备资产金额 签资产负债表错误未定义书签收入费用表错误未定义书签当期盈余与预算结余差异表错误未定义书签净资产差异表错误未定义书签二政府部门会计报表附注错误未定义书签编制基础错误未定义书签遵循相关规定的声明错误未定义书定义书签未在会计报表中列示的重大事项错误未定义书签需要说明的其他事项错误未定义书签二政府部门财务分析错误未定义书签一政府部门基本情况错误未定义书签二政府部门财务状况分析错误未定义书签三政府部门运行情况分表编制单位肃州区临水学区年月日单位元项目流动资产附注期初数期末数货币资金附表货币资金明细财政应返还额度应收票据应收利息
18、应收股利应收账款附表应收账款明细预付账款附表预付账款明细项目其他应收款附注附表其他应项目 金额 当期发生的资本性支出 减：当期收到已预付账款的商品和服务金额 当期发生的应付未付商品和服务金额 当期领用存货和发出的政府储备资产金额 当期折旧费用 668,当期摊销费用 当期盈余-1,144,当期盈余与预算结余的差异额-668,表 4 净资产差异表 编制单位:肃州区临水学区 2016 年 12 月 31 日 单位：元 项目 金额 净资产账面余额 15,349,签资产负债表错误未定义书签收入费用表错误未定义书签当期盈余与预算结余差异表错误未定义书签净资产差异表错误未定义书签二政府部门会计报表附注错误未
19、定义书签编制基础错误未定义书签遵循相关规定的声明错误未定义书定义书签未在会计报表中列示的重大事项错误未定义书签需要说明的其他事项错误未定义书签二政府部门财务分析错误未定义书签一政府部门基本情况错误未定义书签二政府部门财务状况分析错误未定义书签三政府部门运行情况分表编制单位肃州区临水学区年月日单位元项目流动资产附注期初数期末数货币资金附表货币资金明细财政应返还额度应收票据应收利息应收股利应收账款附表应收账款明细预付账款附表预付账款明细项目其他应收款附注附表其他应项目 金额 减：补提累计折旧 2,794,补提累计摊销 调整后的净资产 12,555,注：本表仅适用于未设置累计折旧和累计摊销会计科目的
20、单位。（二）政府部门会计报表附注 1.编制基础 政府部门会计报表以权责发生制为基础编制。2.遵循相关规定的声明 我部门声明编制的会计报表符合政府会计准则、相关会计制度和财务报告编制规定的要求，如实反映政府部门的财务状况、运行情况等有关信息。3.主体范围（1）肃州区临水学区部门决算包括：肃州区三墩镇临水中心小学；肃州区三墩镇临水中心幼儿园；肃州区三墩镇临水双塔幼儿园。（2）机构情况：签资产负债表错误未定义书签收入费用表错误未定义书签当期盈余与预算结余差异表错误未定义书签净资产差异表错误未定义书签二政府部门会计报表附注错误未定义书签编制基础错误未定义书签遵循相关规定的声明错误未定义书定义书签未在会
21、计报表中列示的重大事项错误未定义书签需要说明的其他事项错误未定义书签二政府部门财务分析错误未定义书签一政府部门基本情况错误未定义书签二政府部门财务状况分析错误未定义书签三政府部门运行情况分表编制单位肃州区临水学区年月日单位元项目流动资产附注期初数期末数货币资金附表货币资金明细财政应返还额度应收票据应收利息应收股利应收账款附表应收账款明细预付账款附表预付账款明细项目其他应收款附注附表其他应 我部门是隶属于肃州区教育局的二级预决算单位。（3）人员情况及增减变动原因：我部门 2016 年编制人数为 48 人。本年度在职增加 0 人，减少 2 人（退休）；退休增加 2 人，减少 2 人（死亡），年末在
22、职教职工 47 人，退休教职工 26人。单位名称 肃州区临水学区 4.重要会计政策与会计估计 重要会计政策与会计估计应包括以下内容：（1）会计期间：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。（2）记账本位币：所有项目均以人民币反映。（3）会计报表中重要资产、负债、收入和费用项目的含义、确认原则、计量方法等会计政策，以及具体会计方法的解释和说明。我部门财务报表中会计要素的计量均采用历史成本法。货币资金:反映部门持有的货币资金的期末余额，包括库存现金、银行存款和其他货币资金等。财政应返还额度:反映政府部门期末应收财政返还的资金额度。其他应收款:反映政府部门其他应收款的期末余
23、额。签资产负债表错误未定义书签收入费用表错误未定义书签当期盈余与预算结余差异表错误未定义书签净资产差异表错误未定义书签二政府部门会计报表附注错误未定义书签编制基础错误未定义书签遵循相关规定的声明错误未定义书定义书签未在会计报表中列示的重大事项错误未定义书签需要说明的其他事项错误未定义书签二政府部门财务分析错误未定义书签一政府部门基本情况错误未定义书签二政府部门财务状况分析错误未定义书签三政府部门运行情况分表编制单位肃州区临水学区年月日单位元项目流动资产附注期初数期末数货币资金附表货币资金明细财政应返还额度应收票据应收利息应收股利应收账款附表应收账款明细预付账款附表预付账款明细项目其他应收款附注
24、附表其他应 固定资产:反映部门持有的各项固定资产净值。确认标准为“使用期限超过 1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等”。其他应付款:反映部门其他应付款项的期末余额。收入：反映部门为开展业务及其他活动，依法通过各种形式、各种渠道取得的非偿还性资金。我部门收入为财政拨款收入。费用：反映部门开展专项业务活动及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。我部门费用类包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、折旧费用、其他费用等。（4）固定资产、公共基础设施的折旧年限及折旧方法。固定资产、公共基础设施按取得时的实际成本计价。折旧年限及折旧方法：填入财政
25、下发的附件 1 的附件：固定资产折旧模板计提折旧。（5）无形资产的摊销年限及摊销方法。我部门无无形资产。签资产负债表错误未定义书签收入费用表错误未定义书签当期盈余与预算结余差异表错误未定义书签净资产差异表错误未定义书签二政府部门会计报表附注错误未定义书签编制基础错误未定义书签遵循相关规定的声明错误未定义书定义书签未在会计报表中列示的重大事项错误未定义书签需要说明的其他事项错误未定义书签二政府部门财务分析错误未定义书签一政府部门基本情况错误未定义书签二政府部门财务状况分析错误未定义书签三政府部门运行情况分表编制单位肃州区临水学区年月日单位元项目流动资产附注期初数期末数货币资金附表货币资金明细财政
26、应返还额度应收票据应收利息应收股利应收账款附表应收账款明细预付账款附表预付账款明细项目其他应收款附注附表其他应5.会计报表重要项目的明细信息及说明 （1）货币资金明细信息如下：附表 1 货币资金明细表 编制单位:肃州区临水学区 2016 年 12 月 31 日 单位：元 项目 期初数 期末数 库存现金 库存现金科目余额 减：受托代理库存现金 银行存款 835,440,银行存款科目余额 835,440,减：受托代理银行存款 其他货币资金 其他货币资金科目余额 签资产负债表错误未定义书签收入费用表错误未定义书签当期盈余与预算结余差异表错误未定义书签净资产差异表错误未定义书签二政府部门会计报表附注错
27、误未定义书签编制基础错误未定义书签遵循相关规定的声明错误未定义书定义书签未在会计报表中列示的重大事项错误未定义书签需要说明的其他事项错误未定义书签二政府部门财务分析错误未定义书签一政府部门基本情况错误未定义书签二政府部门财务状况分析错误未定义书签三政府部门运行情况分表编制单位肃州区临水学区年月日单位元项目流动资产附注期初数期末数货币资金附表货币资金明细财政应返还额度应收票据应收利息应收股利应收账款附表应收账款明细预付账款附表预付账款明细项目其他应收款附注附表其他应项目 期初数 期末数 减：受托代理其他货币资金 合计 835,440,（2）应收账款明细信息如下：附表 2 应收账款明细表 编制单位
28、:肃州区临水学区 2016 年 12 月 31 日 单位：元 项目 期初数 期末数 应收本部门内部单位*应收本部门以外的同级政府单位 应收其他单位 坏账准备 合计 注：编制部门财务报表时，标*项目应抵销完毕，金额为零。签资产负债表错误未定义书签收入费用表错误未定义书签当期盈余与预算结余差异表错误未定义书签净资产差异表错误未定义书签二政府部门会计报表附注错误未定义书签编制基础错误未定义书签遵循相关规定的声明错误未定义书定义书签未在会计报表中列示的重大事项错误未定义书签需要说明的其他事项错误未定义书签二政府部门财务分析错误未定义书签一政府部门基本情况错误未定义书签二政府部门财务状况分析错误未定义书
29、签三政府部门运行情况分表编制单位肃州区临水学区年月日单位元项目流动资产附注期初数期末数货币资金附表货币资金明细财政应返还额度应收票据应收利息应收股利应收账款附表应收账款明细预付账款附表预付账款明细项目其他应收款附注附表其他应（3）预付账款明细信息如下：附表 3 预付账款明细表 编制单位:肃州区临水学区 2016 年 12 月 31 日 单位：元 项目 期初数 期末数 预付本部门内部单位*预付本部门以外的同级政府单位 预付其他单位 合计 注：编制部门财务报表时，标*项目应抵销完毕，金额为零。（4）其他应收款明细信息如下：附表 4 其他应收款明细表 编制单位:肃州区临水学区 2016 年 12 月
30、 31 日 单位：元 项目 期初数 期末数 签资产负债表错误未定义书签收入费用表错误未定义书签当期盈余与预算结余差异表错误未定义书签净资产差异表错误未定义书签二政府部门会计报表附注错误未定义书签编制基础错误未定义书签遵循相关规定的声明错误未定义书定义书签未在会计报表中列示的重大事项错误未定义书签需要说明的其他事项错误未定义书签二政府部门财务分析错误未定义书签一政府部门基本情况错误未定义书签二政府部门财务状况分析错误未定义书签三政府部门运行情况分表编制单位肃州区临水学区年月日单位元项目流动资产附注期初数期末数货币资金附表货币资金明细财政应返还额度应收票据应收利息应收股利应收账款附表应收账款明细预
31、付账款附表预付账款明细项目其他应收款附注附表其他应项目 期初数 期末数 应收本部门内部单位*应收本部门以外的同级政府单位 应收其他单位 94,49,合计 94,49,注：编制部门财务报表时，标*项目应抵销完毕，金额为零。（5）长期投资明细信息如下：附表 5 长期投资明细表 编制单位:肃州区临水学区 2016 年 12 月 31 日 单位：元 项目 期初数 期末数 股权投资 对企业股权投资 【待分单位】签资产负债表错误未定义书签收入费用表错误未定义书签当期盈余与预算结余差异表错误未定义书签净资产差异表错误未定义书签二政府部门会计报表附注错误未定义书签编制基础错误未定义书签遵循相关规定的声明错误未
32、定义书定义书签未在会计报表中列示的重大事项错误未定义书签需要说明的其他事项错误未定义书签二政府部门财务分析错误未定义书签一政府部门基本情况错误未定义书签二政府部门财务状况分析错误未定义书签三政府部门运行情况分表编制单位肃州区临水学区年月日单位元项目流动资产附注期初数期末数货币资金附表货币资金明细财政应返还额度应收票据应收利息应收股利应收账款附表应收账款明细预付账款附表预付账款明细项目其他应收款附注附表其他应项目 期初数 期末数 对投资基金股权投资 其他股权投资 债券投资 合计 （6）固定资产明细信息如下：附表 6 固定资产明细表 编制单位:肃州区临水学区 2016 年 12 月 31 日 单位
33、：元 项目 期初数 期末数 原值合计 14,427,15,076,房屋及构筑物 12,540,通用设备 14,427,1,345,专用设备 524,文物和陈列品 签资产负债表错误未定义书签收入费用表错误未定义书签当期盈余与预算结余差异表错误未定义书签净资产差异表错误未定义书签二政府部门会计报表附注错误未定义书签编制基础错误未定义书签遵循相关规定的声明错误未定义书定义书签未在会计报表中列示的重大事项错误未定义书签需要说明的其他事项错误未定义书签二政府部门财务分析错误未定义书签一政府部门基本情况错误未定义书签二政府部门财务状况分析错误未定义书签三政府部门运行情况分表编制单位肃州区临水学区年月日单位
34、元项目流动资产附注期初数期末数货币资金附表货币资金明细财政应返还额度应收票据应收利息应收股利应收账款附表应收账款明细预付账款附表预付账款明细项目其他应收款附注附表其他应项目 期初数 期末数 图书、档案 44,家具、用具、装具及动植物 622,累计折旧合计 2,794,房屋及构筑物 2,068,通用设备 431,专用设备 130,文物和陈列品 图书、档案 家具、用具、装具及动植物 163,净值合计 14,427,12,282,房屋及构筑物 10,471,通用设备 14,427,914,签资产负债表错误未定义书签收入费用表错误未定义书签当期盈余与预算结余差异表错误未定义书签净资产差异表错误未定义书
35、签二政府部门会计报表附注错误未定义书签编制基础错误未定义书签遵循相关规定的声明错误未定义书定义书签未在会计报表中列示的重大事项错误未定义书签需要说明的其他事项错误未定义书签二政府部门财务分析错误未定义书签一政府部门基本情况错误未定义书签二政府部门财务状况分析错误未定义书签三政府部门运行情况分表编制单位肃州区临水学区年月日单位元项目流动资产附注期初数期末数货币资金附表货币资金明细财政应返还额度应收票据应收利息应收股利应收账款附表应收账款明细预付账款附表预付账款明细项目其他应收款附注附表其他应项目 期初数 期末数 专用设备 393,文物和陈列品 图书、档案 44,家具、用具、装具及动植物 458,
36、（7）无形资产明细信息如下：附表 7 无形资产明细表 编制单位:肃州区临水学区 2016 年 12 月 31 日 单位：元 项目 期初数 期末数 1.原值合计 著作权 土地使用权 专利权 非专利技术 签资产负债表错误未定义书签收入费用表错误未定义书签当期盈余与预算结余差异表错误未定义书签净资产差异表错误未定义书签二政府部门会计报表附注错误未定义书签编制基础错误未定义书签遵循相关规定的声明错误未定义书定义书签未在会计报表中列示的重大事项错误未定义书签需要说明的其他事项错误未定义书签二政府部门财务分析错误未定义书签一政府部门基本情况错误未定义书签二政府部门财务状况分析错误未定义书签三政府部门运行情
37、况分表编制单位肃州区临水学区年月日单位元项目流动资产附注期初数期末数货币资金附表货币资金明细财政应返还额度应收票据应收利息应收股利应收账款附表应收账款明细预付账款附表预付账款明细项目其他应收款附注附表其他应项目 期初数 期末数 其他 2.累计摊销合计 著作权 土地使用权 专利权 非专利技术 其他 3.净值合计 著作权 土地使用权 专利权 非专利技术 签资产负债表错误未定义书签收入费用表错误未定义书签当期盈余与预算结余差异表错误未定义书签净资产差异表错误未定义书签二政府部门会计报表附注错误未定义书签编制基础错误未定义书签遵循相关规定的声明错误未定义书定义书签未在会计报表中列示的重大事项错误未定义
38、书签需要说明的其他事项错误未定义书签二政府部门财务分析错误未定义书签一政府部门基本情况错误未定义书签二政府部门财务状况分析错误未定义书签三政府部门运行情况分表编制单位肃州区临水学区年月日单位元项目流动资产附注期初数期末数货币资金附表货币资金明细财政应返还额度应收票据应收利息应收股利应收账款附表应收账款明细预付账款附表预付账款明细项目其他应收款附注附表其他应项目 期初数 期末数 其他 （8）公共基础设施明细信息如下：附表 8-1 公共基础设施明细表（原值）编制单位:肃州区临水学区 2016 年 12 月 31 日 单位：元 项目 期初数 期末数 交通运输基础设施 公路 航道 港口 水利基础设施
39、市政基础设施 道路 签资产负债表错误未定义书签收入费用表错误未定义书签当期盈余与预算结余差异表错误未定义书签净资产差异表错误未定义书签二政府部门会计报表附注错误未定义书签编制基础错误未定义书签遵循相关规定的声明错误未定义书定义书签未在会计报表中列示的重大事项错误未定义书签需要说明的其他事项错误未定义书签二政府部门财务分析错误未定义书签一政府部门基本情况错误未定义书签二政府部门财务状况分析错误未定义书签三政府部门运行情况分表编制单位肃州区临水学区年月日单位元项目流动资产附注期初数期末数货币资金附表货币资金明细财政应返还额度应收票据应收利息应收股利应收账款附表应收账款明细预付账款附表预付账款明细项
40、目其他应收款附注附表其他应项目 期初数 期末数 桥梁 隧道 广场 公交 排水 供水 供气 供热 污水处理 垃圾处理 其他 其他公共基础设施 签资产负债表错误未定义书签收入费用表错误未定义书签当期盈余与预算结余差异表错误未定义书签净资产差异表错误未定义书签二政府部门会计报表附注错误未定义书签编制基础错误未定义书签遵循相关规定的声明错误未定义书定义书签未在会计报表中列示的重大事项错误未定义书签需要说明的其他事项错误未定义书签二政府部门财务分析错误未定义书签一政府部门基本情况错误未定义书签二政府部门财务状况分析错误未定义书签三政府部门运行情况分表编制单位肃州区临水学区年月日单位元项目流动资产附注期初
41、数期末数货币资金附表货币资金明细财政应返还额度应收票据应收利息应收股利应收账款附表应收账款明细预付账款附表预付账款明细项目其他应收款附注附表其他应项目 期初数 期末数 原值合计 附表 8-2 公共基础设施明细表（累计折旧）编制单位:肃州区临水学区 2016 年 12 月 31 日 单位：元 项目 期初数 期末数 交通运输基础设施 公路 航道 港口 水利基础设施 市政基础设施 道路 桥梁 签资产负债表错误未定义书签收入费用表错误未定义书签当期盈余与预算结余差异表错误未定义书签净资产差异表错误未定义书签二政府部门会计报表附注错误未定义书签编制基础错误未定义书签遵循相关规定的声明错误未定义书定义书签
42、未在会计报表中列示的重大事项错误未定义书签需要说明的其他事项错误未定义书签二政府部门财务分析错误未定义书签一政府部门基本情况错误未定义书签二政府部门财务状况分析错误未定义书签三政府部门运行情况分表编制单位肃州区临水学区年月日单位元项目流动资产附注期初数期末数货币资金附表货币资金明细财政应返还额度应收票据应收利息应收股利应收账款附表应收账款明细预付账款附表预付账款明细项目其他应收款附注附表其他应项目 期初数 期末数 隧道 广场 公交 排水 供水 供气 供热 污水处理 垃圾处理 其他 其他公共基础设施 累计折旧合计 签资产负债表错误未定义书签收入费用表错误未定义书签当期盈余与预算结余差异表错误未定
43、义书签净资产差异表错误未定义书签二政府部门会计报表附注错误未定义书签编制基础错误未定义书签遵循相关规定的声明错误未定义书定义书签未在会计报表中列示的重大事项错误未定义书签需要说明的其他事项错误未定义书签二政府部门财务分析错误未定义书签一政府部门基本情况错误未定义书签二政府部门财务状况分析错误未定义书签三政府部门运行情况分表编制单位肃州区临水学区年月日单位元项目流动资产附注期初数期末数货币资金附表货币资金明细财政应返还额度应收票据应收利息应收股利应收账款附表应收账款明细预付账款附表预付账款明细项目其他应收款附注附表其他应附表 8-3 公共基础设施明细表（净值）编制单位:肃州区临水学区 2016
44、年 12 月 31 日 单位：元 项目 期初数 期末数 交通运输基础设施 公路 航道 港口 水利基础设施 市政基础设施 道路 桥梁 隧道 广场 签资产负债表错误未定义书签收入费用表错误未定义书签当期盈余与预算结余差异表错误未定义书签净资产差异表错误未定义书签二政府部门会计报表附注错误未定义书签编制基础错误未定义书签遵循相关规定的声明错误未定义书定义书签未在会计报表中列示的重大事项错误未定义书签需要说明的其他事项错误未定义书签二政府部门财务分析错误未定义书签一政府部门基本情况错误未定义书签二政府部门财务状况分析错误未定义书签三政府部门运行情况分表编制单位肃州区临水学区年月日单位元项目流动资产附注
45、期初数期末数货币资金附表货币资金明细财政应返还额度应收票据应收利息应收股利应收账款附表应收账款明细预付账款附表预付账款明细项目其他应收款附注附表其他应项目 期初数 期末数 公交 排水 供水 供气 供热 污水处理 垃圾处理 其他 其他公共基础设施 净值合计 （9）公共基础设施在建工程明细信息如下：附表 9 公共基础设施在建工程明细表 签资产负债表错误未定义书签收入费用表错误未定义书签当期盈余与预算结余差异表错误未定义书签净资产差异表错误未定义书签二政府部门会计报表附注错误未定义书签编制基础错误未定义书签遵循相关规定的声明错误未定义书定义书签未在会计报表中列示的重大事项错误未定义书签需要说明的其他
46、事项错误未定义书签二政府部门财务分析错误未定义书签一政府部门基本情况错误未定义书签二政府部门财务状况分析错误未定义书签三政府部门运行情况分表编制单位肃州区临水学区年月日单位元项目流动资产附注期初数期末数货币资金附表货币资金明细财政应返还额度应收票据应收利息应收股利应收账款附表应收账款明细预付账款附表预付账款明细项目其他应收款附注附表其他应编制单位:肃州区临水学区 2016 年 12 月 31 日 单位：元 项目 期初数 期末数 交通运输基础设施 公路 航道 港口 水利基础设施 市政基础设施 道路 桥梁 隧道 广场 公交 签资产负债表错误未定义书签收入费用表错误未定义书签当期盈余与预算结余差异表
47、错误未定义书签净资产差异表错误未定义书签二政府部门会计报表附注错误未定义书签编制基础错误未定义书签遵循相关规定的声明错误未定义书定义书签未在会计报表中列示的重大事项错误未定义书签需要说明的其他事项错误未定义书签二政府部门财务分析错误未定义书签一政府部门基本情况错误未定义书签二政府部门财务状况分析错误未定义书签三政府部门运行情况分表编制单位肃州区临水学区年月日单位元项目流动资产附注期初数期末数货币资金附表货币资金明细财政应返还额度应收票据应收利息应收股利应收账款附表应收账款明细预付账款附表预付账款明细项目其他应收款附注附表其他应项目 期初数 期末数 排水 供水 供气 供热 污水处理 垃圾处理 其
48、他 其他公共基础设施 原值合计 （10）应付账款明细信息如下：附表 10 应付账款明细表 编制单位:肃州区临水学区 2016 年 12 月 31 日 单位：元 项目 期初数 期末数 签资产负债表错误未定义书签收入费用表错误未定义书签当期盈余与预算结余差异表错误未定义书签净资产差异表错误未定义书签二政府部门会计报表附注错误未定义书签编制基础错误未定义书签遵循相关规定的声明错误未定义书定义书签未在会计报表中列示的重大事项错误未定义书签需要说明的其他事项错误未定义书签二政府部门财务分析错误未定义书签一政府部门基本情况错误未定义书签二政府部门财务状况分析错误未定义书签三政府部门运行情况分表编制单位肃州
49、区临水学区年月日单位元项目流动资产附注期初数期末数货币资金附表货币资金明细财政应返还额度应收票据应收利息应收股利应收账款附表应收账款明细预付账款附表预付账款明细项目其他应收款附注附表其他应项目 期初数 期末数 应付本部门内部单位*应付本部门以外的同级政府单位 应付其他单位 合计 注：编制部门财务报表时，标*项目应抵销完毕，金额为零。（11）预收账款明细信息如下：附表 11 预收账款明细表 编制单位:肃州区临水学区 2016 年 12 月 31 日 单位：元 项目 期初数 期末数 预收本部门内部单位*预收本部门以外的同级政府单位 预收其他单位 签资产负债表错误未定义书签收入费用表错误未定义书签当
50、期盈余与预算结余差异表错误未定义书签净资产差异表错误未定义书签二政府部门会计报表附注错误未定义书签编制基础错误未定义书签遵循相关规定的声明错误未定义书定义书签未在会计报表中列示的重大事项错误未定义书签需要说明的其他事项错误未定义书签二政府部门财务分析错误未定义书签一政府部门基本情况错误未定义书签二政府部门财务状况分析错误未定义书签三政府部门运行情况分表编制单位肃州区临水学区年月日单位元项目流动资产附注期初数期末数货币资金附表货币资金明细财政应返还额度应收票据应收利息应收股利应收账款附表应收账款明细预付账款附表预付账款明细项目其他应收款附注附表其他应项目 期初数 期末数 合计 注：编制部门财务报