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1、仓储物料盘点管理制度全文目录第1章总则1第2章盘点前准备2第3章实施盘点4第4章盘点差异分析与处理5第5章盘点后续工作5第6章附则6附件（表单格式模板）：7第1章总则第1条目的为加强公司内部管理，及时掌握公司各项原料、存货等物料的准确数量, 保证公司各项资产的安全、完整，同时也使盘点工作规范化，特制定本制度。本制度适用于公司仓储物料的盘点工作。第3条责任仓储部负责组织公司库存物料的盘点工作，各相关部门配合其工作。第4条盘点的目的1 .核对物料实物与账卡的准确度。2 .核查物料的有效期限，预防滞成品与废品发生。3 .掌握分析公司的损益。4 .掌握各类物料的库存数，以防发生非正常的短缺。5 .预防
2、并检查登记差误、计算差误、编号差误、放置差误、保养差误等1.2废旧物资回收单上应写明废旧物资品名、规格型号、数量等项，班组移交 废旧物资时，库房管理员应按废旧物资回收单点交，双方签字认可。1. 3库房管理员回收废旧物资后，应作好废旧物资的分类清理登记和保管工作。2、外委检修合同单位应将检修中换下的设备（材料）及时送到运检部库房管理员 处，并作好交接记录。若合同单位因未及时回收移交而造成设备（材料）丢失，则 由合同单位按丢失物价值全额负责赔偿。3、各班组更换重要备品、备件后填写备品备件更换记录。并将旧备件做好标记， 标记内容包括设备名称、安装位置或所用机组、系统、故障现象、更换日期、更换 人。检
3、修结束后将更换备品情况汇总上交部门经部门组织鉴定确认不能维修再使用 和利用的废旧物资，填写备品报废申请单，由部门主任、副主任确定签字，后 报分管领导审核，总经理（或董事长）批准。移交库房进行统一管理。4、废旧物资需要拆件作为备件使用的，必须经运检部主任批准，并办理拆除设备 备件的相关手续。运检部对不易移动和暂时存放变电站内的设备，负责代为保管。5、运检部将废旧物资的报废申请单、鉴定结果等资料送交财务部，并对相关 件复印件和废旧物资实物进行管理；根据相关批准文件复印件核对入库废旧物资品 名、规格、型号及数量，出具入库单，登记废旧物资台账，并于当月将入库单传递 到财务部门，财务部及时进行账务处理。
4、6、对于改造、检修过程中拆换下来的材料、设备，经相关部门鉴定有利用价值的 废旧物资，由库房回收到库房并明确数量、种类，建帐并与其他物资隔离管理。领 用时经部门主任审批。（三）废旧物资的鉴定1、报废设备：由班组提出申请，运检部组织鉴定后，上报公司总经理办公会批 准。2、备品、备件类物资：由使用班组提出申请，运检部组织鉴定后，报主管生产领 导审批。3、材料类物资：由班组鉴定，由使用班组提出申请，运检部组织鉴定后库管进行 分类存放。4、其它废旧物资：由班组进行鉴定。（四）废旧物资处置1、为防止物资流失，运检部在处理废旧物资前，必须填写废旧物资处理清单 报公司领导及上级部门审批，由运检部组织有关人员按
5、照国家规定的报废物资技术 标准进行技术鉴定。符合报废技术标准的，方可处理。2、运检部不得擅自处理或变卖废旧物资，若擅自处理或变卖废旧物资，公司将按 物资原值考核运检部。3、处理各类废旧物资时，成立以运检部、生技部为主，财务部门参加的废旧物资 处理小组，共同协商议价，计量过磅，办理出门手续。4、废旧物资出售时，运检部根据废旧物资台账和相关批准文件办理出库，出具出 库单，调整废旧物资台账，并及时将出库单送交财务部门，财务部门作废旧物资的 账务处理。5、财务部、运检部应定期与物资管理部门核对盘点废旧物资情况，做到账实相 符，运检部门按照统一、集中、快速原则，及时处置废旧物资，降低库存，减少损 失，提
6、高经济效益。6、公司废旧物资定价：根据市场行情，由运检部门根据实际情况进行竞标定价， 价格报财务主任审核、经总经理批准方可执行（具体执行价应传递财务部）。五、考核1、无利用价值的废旧物资由运检部统一指定点存放，各班组不得随意乱堆、乱 放，且不得私藏、私卖废料物资，若发现，按价值的510倍给予处罚（但罚款金额 最低不得少于50元/次），对检举者以罚款金额的50%给予嘉奖。2、对废旧木包装箱、架、进入废旧物资库时必须按照库管指定地点堆放整齐；不 得随意松散乱堆放，违者罚款20元/次。3、废旧物资管理不善,按直接经济损失考核物资责任人。附件:1、废旧物资回收单2、报废申请单3、废旧物资处理清单4、废
7、旧物资台账5、回收可利用物资台账附件1:废旧物资回收单废旧物资回收单类别： 年 月 日 No：回收部门回收原因第一联：存根物资名称规格型号单位数量单价金额鉴定部门备注移交人：接收人：部门负责人审批:废旧物资回收单类别： 年 月 日 No：回收部门回收原因第二联：财务稽核物资名称规格型号单位数量单价金额鉴定部门备注移交人：接收人：部门负责人审批:废旧物资回收单类别： 年 月 日 No：回收部门回收原因第三联：回收单位物资名称规格型号单位数量单价金额鉴定部门备注移交人：接收人：部门负责人审批:附件2：报废申请单报废申请单申请部门日期报废物资物资名称规格型号单位数量报废原因鉴定部门意见公司领导审 核
8、附件3：废旧物资处理清单废旧物资处理清单序号物资名称规格型号单位数量回收原因鉴定部门回收时间处理时间备注精品文档可编辑的精品文档附件4：废旧物资台账废旧物资台账序号物资名称规格型号单位数量回收原因鉴定部门回收时间移交人接收人精品文档可编辑的精品文档附件5：回收可利用物资台账回收可利用物资台账序号物资名称规格型号单位数量安装位置故障现象更换日期更换人鉴定部门精品文档可编辑的精品文档库存差误，减少损失。6.考核仓储部人员的工作绩效。第5条 盘点工作原则1 .实事求是，不弄虚作假。2 .科学准确，注重细节。3 .分工明确，各司其职。4 .团队协作，提高效率。第2章盘点前准备第6条盘点分类仓储物料盘点
9、工作分为每日盘点、月度盘点和年度盘点。1 .每日盘点，指每日工作结束时，仓储部对当日的账簿及实物进行确认，达到账实相符的要求。2 .月度盘点，指每月月末进行账务检查核对。月度盘点的重点是当月收 发和搬动的物资。盘点发现问题应及时纠正。3 .年度盘点，指每年工作结束时进行的账、卡、物全面检查和确认，其 目的是对年度工作结果进行全面的检讨，发现问题及时纠正。年度盘点工作由 仓储部经理负责组织，检查当年库存总数和状态。4 7条盘点准备为提高盘点工作效率及质量，盘点前应做好以下准备工作。1 .做好相关的人力配置与任务分工，组织盘点小组，由盘点人员、复盘人员、监盘人员构成。2 .明确盘点的流程与方法，确
10、定盘点日期，制订盘点计划。3 .整理仓库，物资排列整齐。4 .准备盘点所需的相关库存资料、档案及工具仪器。5 .打印盘点所需的表单等。6 .组织盘点小组培训（物资知识培训、盘点方法培训等），使之熟悉盘 点各项工作。培训内容如下。盘点工作培训内容培训项目培训具体内容盘点物资的相关知识1 .盘点现场的基本情况2 .盘点商品的基本知识盘点表的使用1 .盘点表的使用2 .盘点表的领取与收回3 .盘点表的记录与书写规范4 .签字确认5 .其他盘点操作1 .盘点过程中的注意事项2 .盘点的范围3 .盘点点数的原则4 .初盘、复盘、抽盘的相关规定5 .其他第3章实施盘点第8条盘点工作分工仓储部将仓库分成几个
11、区域，盘点人员各自负责不同区域，提高工作效 率。第9条数量清点盘点人员按顺序对物资进行盘点，对计件、计重、计尺物资按照相对应的 办法进行清点。第10条填写盘点表1 .盘点人员根据清点结果，填写盘点表单，盘点表填写错误时不得撕 毁，更改涂写时，用红笔在更改处签名。2 .初盘结束后，初盘人员将盘点表交予复盘人员。3 .盘点表的内容包括仓位区域号、仓位编号、包装单位、数量、账上存 量以及实际存量、待整理、不良品、废品、包装破损等记录。第11条复盘复盘人员不应受初盘人员的影响，应独立清点成品。复盘与初盘有差异 的，应与初盘人员共同找出原因，确认后在盘点表上注明。第12条盘点数据统计盘点结束后，盘点人员
12、根据盘点表汇总统计物资的库存数等，将统计结果 填入相应的表单，如呆滞品统计表、废品统计表、待整理成品统计表、差异表 等。第4章盘点差异分析与处理第13条盘点差异原因分析盘点结束后，发现所得数据与账簿资料不符时，应追查差异产生的原因。一般差异产生的原因主要有以下四点。1 .记账能力不足，致使物料数目与账簿存在差异。2 .成品账务处理制度存在缺点，致使成品数目与账簿存在差异。3 .盘点制度存在缺点，导致账物不符。4.盘点人员未尽职尽责，盘点有误。第14条盘亏盘盈处理追查差异原因后，应进行针对性调整与处理：呆废品、不良品视作盘亏;成品除了盘点时产生数量的盈亏外，有些在价格上会产生增减，在经主管审核
13、后，填制库存物资盘点盈亏及价格增减更正表。第5章盘点后续工作第15条实施奖惩在盘点中，盘点人员应耐心负责，切实进行盘点各项工作，对表现优秀者 进行奖励。如有玩忽职守、隐瞒事实者，将予以惩罚。具体惩罚措施参照公司 相关奖惩制度和听取公司领导的意见。第16条资料整理盘点结束后，相关人员应及时收回盘点表，汇总并存档，财务部做好相关账务处理工作，仓储部人员对账簿进行调整，使账、卡、物相统一。第6章附则第17条本制度由仓储部制定，解释权、修改权归仓储部所有。第18条 本制度自颁布之日起执行。附件（表单格式模板）:一、物资盘存单盘存单编号：物资编号：盘点日期：物资名称：存放位置：数量：单位：勤部盘点人：盘
14、存单编号:物资编号：盘点日期：物资名称：存放位置：数量：单位：查核人：二、物资盘点卡编号：盘点区号：组别： 盘点日期：年月日物资分类原料 口在制品口废料 口成品编号品名规格单位盘点时所在位置盘点数量更正存货状况良料口呆滞料口废料口其他备注盘点员复核员记录员三、物资盘点记录表盘点范围：盘点日期：年月日责任人 签字盘点项目数量品种入库出库账面数量实际盘点数差量批次票号出库率备注六、盘点盈亏汇总表品名规格账面资料实盘资料盘盈差异原因对策数量金额数量金额数量金额数量金额主管副总财务部经理仓储部经理制表人注：第一联由仓库据以登记卡片，第二联是财务账联。废旧物资回收管理制度一、目的意义：为进一步加强废旧物
15、资管理，严格物资报废技术标准，以及废旧物资处理审批制 度。防止生产物资流失，确保生产废旧物资能及时回收，明确废旧物资处置管理程序，提 高综合经济效益。结合公司实际情况，制定本办法。二、基本原则：1、在满足技术要求、确保电网安全的前提下，尽可能地发挥废旧物资的作用，降 低成本，提高效益。2、加大折旧设备综合利用分析，进一步提升利用水平。3、在处理废旧物资时，应遵循“先鉴定、后共同议价”、“先讲价、后制票、再 出货”的原则。三、适用范围：公司生产、基建废旧物资处理。四、具体内容：（一）废旧物资回收范围：废金属（包括有色金属和黑色金属），木包装箱、架、废旧电缆电线、淘汰或更换 的旧机电产品、废油及其它有回收价值的物品。（二）废旧物资回收1、运检部负责废旧物资的回收工作。1.1各班组，在生产维修、更新改造过程中，拆除更换的各种废旧电缆、旧金属、 废弃包装及在生产中不能继续使用的原材料及时作好登记，填写废旧物资回收 单交到库房管理员处回收登记造册、报各部门审核、公司批准后统一处理。