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1、公司财务规章制度（18篇） 1、参加制订公司中长期进展战略;依据总体进展战略制订财务战略; 2、利用财务核算与会计治理原理为公司经营决策供应依据，帮助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定;主持对重大投资工程和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险掌握; 3、财务报表的审查;全面负责公司财务工作; 4、负责公司与金融机构、投资机构联系，查找融资资本，全面规划融资工程; 5、帮助总经理制定投、融资进展战略规划、年度经营规划，并向总经理供应相关的解决方案; 6、帮助总经理进展投资业务治理，优化工程构造，提高投资回报率，保障公司战略进展目标的达成; 7、负责组织完成引进战略投资者、资产重
2、组、并购、信托等投资事宜; 8、负责进展工程的投资谈判、签约等工作; 9、负责投资方案和投资报告的审核; 10、负责拓展并维护公司与资本市场的关系。 公司财务规章制度 篇16 一、总原则 1、公司财务实行“规划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的规划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属规划外的，必需有公司总经理的书面授权。 2、严格执行会计法和相关的财务会计制度，保证会计资料合法、真实、准时、精确、完整。 二、财务总监工作岗位职责 1、制定公司财务目标、政策及操作程序，并依据授权向董事长报告; 2、建立健全该公司财务系统的组织构造，设置岗位，明确职责，保障财
3、务会计信息质量，降低经营治理本钱，保证信息通畅，提高工作效率; 3、对该公司的经营目标进展财务描述，为经营治理决策供应依据，并定期审核和计量公司的经营风险，采纳有效的措施予以防范; 4、建立健全该公司内部财务治理、审计制度并组织实施，主持公司财务战略的制定、财务治理及内部掌握工作; 5、协调该公司同银行、工商、税务、统计、审计等政府部门的关系，维护公司利益; 6、审核财务报表，提交财务分析和治理工作报告;参加投资工程的分析、论证和决策;跟踪分析各种财务指标，提醒潜在的经营问题 7、确保该公司财务体系的高效运转;组织并详细推动公司年度经营规划，包括对资本的需求规划及正常运作; 8、依据该公司实际
4、经营状况，制定有效的融资策略及规划，利用各种财务手段，确保公司最优资本构造; 9、依法审定公司的财会人员、审计机构人员的人事任免、晋升、调动、嘉奖、惩罚等工作; 10、完成总经理交办的其他临时工作。 （一）财务经理职责 1、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司详细状况建立标准的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务治理制度的执行状况进展检查和考核。 2、进展本钱费用猜测、规划、掌握、核算、分析和考核，监视各部门降低消耗、节省费用、提高经济效益。 3、负责治理公司的日常财务工作。 4、负责对本部门财务人员的治理、教育、培训和考核。 5、负责公司会计核算和财务治理制度的制定，推
5、行会计电算化治理方式等。 6、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务治理。 7、参加公司各项资本经营活动的猜测、规划、核算、分析决策和治理，做好对本部门工作的指导、监视、检查。 8、组织指导编制财务收支规划、财务预决算，并监视贯彻执行；帮助财务经理对本钱费用进展掌握、分析及考核。 9、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。 10、完成领导交办的其他工作。 （二）会计职责 1、根据国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字精确、账目清晰、处理准时； 2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监视，业务报表的整理、审核、汇总，业
6、务合同执行状况的监视、保管及统计报表的填报； 3、会计业务的核算，财务制度的监视，会计档案的保存和治理工作； 4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。 （三）出纳职责 1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。 2、严格执行现金治理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。 3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，准时核对，保证帐实相符。 三、现金治理制度 1、全部现金收支由公司出纳负责。 2、建立和健全现金日记帐，出纳应依据审批无误的收支凭单逐笔挨次登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。 3、库存现金超过3000元时必需存入银行。 4、任何现金支出
7、必需按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他缘由必需预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支消失金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。 5、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。 四、支票治理 1、支票的购置、填写和保存由出纳负责。 2、建立和健全银行存款日记帐，出纳应依据审批无误的收支凭单，逐笔挨次登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日完毕后。 3、出纳收取支票时，须马上开具一式四联的支票回收登记表，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。
8、4、支票的使用必需填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管（经理）、总经理（规划外局部）签字后出纳方可开出。 5、所开出支票必需封填收款单位名称。 6、所开支票必需由收取支票方在支票头上签收或盖章。 五、印鉴的保管 1、银行印鉴必需分人保管。 2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。 六、现金、银行存款的盘查 1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存状况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进展定期对帐盘查，其他时间进展抽查。 2、出纳应依据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行
9、转来的对帐单的余额进展核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调整表”进展检查核对。 3、其它依据相关会计制度及法规执行。 公司财务规章制度 篇17 加强公司财务治理，保证公司的安康进展。充分发挥潜力竞争力、抵挡风险具有重要意义。 一、熟悉公司财务治理的重要性 应在国家统一会计标准和有关法规的指导和约束下，结合公司详细状况建立符合会计核算要求的内部会计制度。在公司内部怀集制度中：会计估量等进展会计核算和监视使用的方法和程序，以指导公司会计实践；保证会计共组标准运行。适用范围专一、内容条理清楚、程序方法明确和实践造作便利等特点。有利于加强日常会计工作，提高经济效益。 二、加强资金治理 1、资金
10、的预算治理 资金的预算治理由资金预算收入、资金预算支出两大主体内容构成。其中资金预算的收入最核心的内容是公司通过经营活动带来的现金净增加额。通过公司有预见性的编制次月的资金预算规划。以及当月所接工程量所需投入的资金规划。针对详细单项工程所需投入资金的掌握，资金运作的重点。便于公司日常资金掌握，节省公司的出资本钱，避开盲目贷款和不合理存款状况的发生。 2、资金的风险治理 公司的资金风险主要有使用风险，在无风险和或有风险，投资风险它是一种事先可掌握的风险。公司对此类风险加强事先掌握。 3、资金的日常治理 主要指资金的使用过程中得审批治理、报表治理和跟踪治理。通过日常的报表了接全面状况，又通过专项检
11、检查治理资金预算执行过程中得深层次问题。特殊是合同应收账款日常开支支出账款、备用金使用账款。必需在首次借支备用金清帐完毕采矿再次支取备用金。以及其他应收账往来账目应逐笔实行跟踪治理。 4、实际操作与建议 在加强预算治理方面，财务部门应在每个月钱编制下二个月的自己预算，加强对投资工程的可行性调查论证。工程评审做到科学化、专业化。尽量把预见风险发生的概率掌握在最低程度。在同城业各中主要以“货证凭证”、“转账支票”为结算手段。在资金的日常治理方面，公司应定期、不定期的对资金的使用状况进展检查。确保工程款准时收回，用出去的钱每一分在刀刃上。把坏账损失降低到最低程度。 三、集中核算与掌握 1、各分区、各
12、班组在每月的二十五日应将各项开支经各主管负责人审核、确认，上报公司财务。财务局部每月应将公司签订的合同总价、每月已收回款项、个单项本钱、开支、外部欠款等应打成表格给各相关负责人，协同监视各负责人同各相关单位、班组结算收款。 2、完善公司内部掌握制度。内部掌握制度是公司内部职能部门、各相关工作人员之间，在外处理经济业务过程中相互联系、相互制约的一种治理制度。完善的内部掌握制度可以保证公司业务活动的有效进展，爱护财产的安全和完整；可以防止、发觉并订正错误与舞弊。保证会计资料的真实、合法、完整。内部会计掌握制度贯穿、融汇于跨级制度与其他公司治理制度的各方面。公司只要存在经济业务事项，就需要有相应的掌
13、握制度赐予制约。 3、实际操作方法与建议：内部掌握制只要做到三点.首先要确定公司内部行政领导和各职能部门拥有的职权和相应担当的责任，以及据以确定他们在外处理经济业务是所处的地位作用。要明确每项经济业务的处理程序和手续。要明确处理每一项经济业务的人员之间相互制约方式，相互之间能否形成制约关系。每个人员是否置于他人的监视之下。 总之，财务治理制度是财务治理的规程，公司财务制度编制需从公司的实际动身，结合公司各项业务外理程序；表达本钱挂历内部要求等 四、资金、现金、费用治理 一、财务要加强对资金、资产、现金费用、开支的治理防止损失，杜绝铺张，良好的运用，提高效益 二、银行账户必需遵守银行的规定开设和
14、使用，银行账户只供本单位经营的业务收支结算使用严禁借账户供外单位或个人使用、严禁为外单位或个人代支、转账及套 现。 三、银行账户的账号必需保密，非因业务需要不准对外泄露。 四、银行账户往来应笔笔登记入账。不准多笔汇总高收，也不准抵支记账。按月与银行对账单核对每笔收支。应作出调整逐笔调整平衡。 五、依据已获批准签订的合同付款，不得转变支付方式扣用途，非收款单位书面正式托付并经总经理批准，不准转变收款单位或人。 六、严格现金收支治理，除报零星日常开支外，其余投资、工程支出都必需通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。 七、领用空白支票必需注明限额、日期、用途及使用期限，并报总经理批准。全部空白支票
15、及作废支票必需放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。 八、库存现金不得超过限额，不得以白纸条抵作现金。现金收支做到日清月清。确保库存现金的账面月与实际库存额相符。银行存款余额与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金银行库存数额相符。 九、因公出差，经总经理批准借支公款，应在回单位后其他内交清，不得拖欠。非因公事未经总经理批准，任何人不得借支公款。 十、日常开支。必需有发票，印章齐全、经手人、局部负责人签名。经总经理批准前方可报销付款。 十一、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项都有权且必需拒接办理，否则按违章论处并对该资金的损失过滞赔偿责任。 十二、根
16、据上级主管部门要求，准时报送财务会计报表和其他财务资料。 十三、几级参加建立资金的筹措工作，通过资金的筹措活动尽量使合同应付资金的回收率。 十四、协作公司业务局部和工程施工班组对工程工程竣工，财务决算进展监视治理 公司财务规章制度 篇18 一、现金治理制度 第一条 工厂财务实行独立核算，自负盈亏，有权处理低值易耗品。 其次条 工厂涉及固定资产，经营状况，损益类收入，战略决策等重大的与股东利益息息相关的问题均必需向董事长和股东汇报。 第三条 货款治理：对涉及销售收款，销售人员不得接触销售现款，一律由工厂收回；开展销售业务应将赊销和现销分别开来，销售价格、销售条件、运费、折扣必需在销售前办理审批手
17、续；工厂负责方（工厂销售方）无权收回任何货款。 第四条 付款治理：每月5日前把上月资金使用状况报总公司，向总经理及常务副总经理和董事长汇报，由公司财务审核确认。对于工厂外购原材料，统一由工厂财务审核，厂长签字确认后付款。 第五条 业务结算方式 （1）工厂自行接单生产的按实际创利计算。若是公司下单，一般状况下，工厂销售价格下降10%；特别状况下，可能下浮比例大于10%，届时另行规定。 （2）工厂每期生产本钱=本期生产耗用直接材料+本期生产耗用间接材料+本期直接人工+本期制造费用 二、物料物流治理制度 第六条 选购部需供应月份材料选购数量金额明细表、月份（全部材料）应付帐款金额明细表、供给商对帐单
18、（含上月余额、本月余额）报总公司审查。 第七条 供给商送货单和工厂原材料仓库的入库单进展单价、数量、金额的一一核对，由选购、原材料仓库核实后填表连同供给商对帐单报工厂财务；选购以本月选购状况统计表，原材料库以类别材料入库明细表反映。 第八条 原材料库需供应月份原材料入库数量明细表、月份原材料出库数量明细表、月份原材料进销存数量明细表、月份原材料仓库盘点表。 第九条 原材料出库必需开领料单，月末编制原材料出库明细表，车间编制原材料领用明细表，两个部门数量必需核对无误。 第十条 生产车间需供应月份原材料领用明细表、月份成品入库明细表、月份车间物料盘点表（按工序流程）。 第十一条 车间每月应编制原材
19、料主料运营状况表，车间的原材料领用数量加上上月车间盘点数量必需等于本月盘存数量加上本月入库成品数量，车间编制的本月成品入库数量表与成品仓库编制的成品入库明细表必需相等。 第十二条 成品仓库需供应月份成品入库数量明细表、月份成品出库数量明细表、月份成品进销存数量明细表、月份成品仓盘点表. 第十三条 成品仓库本月编制成品入库明细表、成品出库明细表，成品仓得出库数量必需与销售部门的销售数量全都。另外 ，对外购成品和工厂成品要分开 第十四条 销售部门需供应月份成品出库数量明细表、月份应收帐款明细表、月份客户对账单（含上月余额、本月余额）。 第十五条 销售部门月底编制客户销售状况明细表，销售数量和出库数量核对全都，销售金额与客户对账单金额核对全都。