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1、 公司财务规章制度4篇 加强公司财务治理，保证公司的安康进展。充分发挥潜力竞争力、抵挡风险具有重要意义。 一、熟悉公司财务治理的重要性 应在国家统一会计标准和有关法规的指导和约束下，结合公司详细状况建立符合会计核算要求的内部会计制度。在公司内部怀集制度中：会计估量等进展会计核算和监视使用的方法和程序，以指导公司会计实践；保证会计共组标准运行。适用范围专一、内容条理清楚、程序方法明确和实践造作便利等特点。有利于加强日常会计工作，提高经济效益。 二、加强资金治理 1、资金的预算治理 资金的预算治理由资金预算收入、资金预算支出两大主体内容构成。其中资金预算的收入最核心的内容是公司通过经营活动带来的现
2、金净增加额。通过公司有预见性的编制次月的资金预算规划。以及当月所接工程量所需投入的资金规划。针对详细单项工程所需投入资金的掌握，资金运作的重点。便于公司日常资金掌握，节省公司的出资本钱，避开盲目贷款和不合理存款状况的发生。 2、资金的风险治理 公司的资金风险主要有使用风险，在无风险和或有风险，投资风险它是一种事先可掌握的风险。公司对此类风险加强事先掌握。 3、资金的日常治理 主要指资金的使用过程中得审批治理、报表治理和跟踪治理。通过日常的报表了接全面状况，又通过专项检检查治理资金预算执行过程中得深层次问题。特殊是合同应收账款日常开支支出账款、备用金使用账款。必需在首次借支备用金清帐完毕采矿再次
3、支取备用金。以及其他应收账往来账目应逐笔实行跟踪治理。 4、实际操作与建议 在加强预算治理方面，财务部门应在每个月钱编制下二个月的自己预算，加强对投资工程的可行性调查论证。工程评审做到科学化、专业化。尽量把预见风险发生的概率掌握在最低程度。在同城业各中主要以“货证凭证”、“转账支票”为结算手段。在资金的日常治理方面，公司应定期、不定期的对资金的使用状况进展检查。确保工程款准时收回，用出去的钱每一分在刀刃上。把坏账损失降低到最低程度。 三、集中核算与掌握 1、各分区、各班组在每月的二十五日应将各项开支经各主管负责人审核、确认，上报公司财务。财务局部每月应将公司签订的合同总价、每月已收回款项、个单
4、项本钱、开支、外部欠款等应打成表格给各相关负责人，协同监视各负责人同各相关单位、班组结算收款。 2、完善公司内部掌握制度。内部掌握制度是公司内部职能部门、各相关工作人员之间，在外处理经济业务过程中相互联系、相互制约的一种治理制度。完善的内部掌握制度可以保证公司业务活动的有效进展，爱护财产的安全和完整；可以防止、发觉并订正错误与舞弊。保证会计资料的真实、合法、完整。内部会计掌握制度贯穿、融汇于跨级制度与其他公司治理制度的各方面。公司只要存在经济业务事项，就需要有相应的掌握制度赐予制约。 3、实际操作方法与建议：内部掌握制只要做到三点。首先要确定公司内部行政领导和各职能部门拥有的职权和相应担当的责
5、任，以及据以确定他们在外处理经济业务是所处的地位作用。要明确每项经济业务的处理程序和手续。要明确处理每一项经济业务的人员之间相互制约方式，相互之间能否形成制约关系。每个人员是否置于他人的监视之下。 总之，财务治理制度是财务治理的规程，公司财务制度编制需从公司的实际动身，结合公司各项业务外理程序；表达本钱挂历内部要求等 四、资金、现金、费用治理 一、财务要加强对资金、资产、现金费用、开支的治理防止损失，杜绝铺张，良好的运用，提高效益 二、银行账户必需遵守银行的规定开设和使用，银行账户只供本单位经营的业务收支结算使用严禁借账户供外单位或个人使用、严禁为外单位或个人代支、转账及套 现。 三、银行账户
6、的账号必需保密，非因业务需要不准对外泄露。 四、银行账户往来应笔笔登记入账。不准多笔汇总高收，也不准抵支记账。按月与银行对账单核对每笔收支。应作出调整逐笔调整平衡。 五、依据已获批准签订的合同付款，不得转变支付方式扣用途，非收款单位书面正式托付并经总经理批准，不准转变收款单位或人。 六、严格现金收支治理，除报零星日常开支外，其余投资、工程支出都必需通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。 七、领用空白支票必需注明限额、日期、用途及使用期限，并报总经理批准。全部空白支票及作废支票必需放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。 八、库存现金不得超过限额，不得以白纸条抵作现金。现金收支做到日清月清
7、。确保库存现金的账面月与实际库存额相符。银行存款余额与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金银行库存数额相符。 九、因公出差，经总经理批准借支公款，应在回单位后其他内交清，不得拖欠。非因公事未经总经理批准，任何人不得借支公款。 十、日常开支。必需有发票，印章齐全、经手人、局部负责人签名。经总经理批准前方可报销付款。 十一、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项都有权且必需拒接办理，否则按违章论处并对该资金的损失过滞赔偿责任。 十二、根据上级主管部门要求，准时报送财务会计报表和其他财务资料。 十三、几级参加建立资金的筹措工作，通过资金的筹措活动尽量使合同应付资金
8、的回收率。 十四、协作公司业务局部和工程施工班组对工程工程竣工，财务决算进展监视治理 财务公司的规章制度 篇二 一、业务发生时，必需由承接业务的负责人开具业务流程单，并收取50%定金（固定签单客户除外，签单客户须与公司签定长期定点签单协议），特别状况需要协调的报总经理或副总经理签字批准。定金和业务流程单准时交给财务部。 二、每天分类整理存放好当日业务流程单，定时承受工程部负责人和制作部责任人的业绩查询； 三、次日十点以前出纳必需将当日所收现款入帐，支票类必需在规定时限内准时入账。 四、未签定签单客户申请表的零散客户谢绝签单； 五、签单合作单位当月底扎账，经办人和副总经理在对方的业务明细单据上签
9、字确认后提交总经理审核后，办理付款前应核实是否有其它业务往来账目需要抵扣，收回对方的业务单据。不付现款的由财务部门出具欠条，加盖公司公章； 六、副总经理催促财务部每月月底（与客户有特别商定的除外）整理好签单客户的业务对账单，分别提请各部门经理、副总经理和总经理审核并签字后再发给客户方相关负责人，并整理好其大它相关的结算资料后准时催收欠款； 六、每月22日前由执行部做好上月工资表，副总审核后上报总经理签字确认后28日发放。 七、对报销原始凭证的规定及审核：对原始凭证的技术性要求：报销凭证必需填写金额大写，大写与小写必需相符。购置实物的原始凭证，除经办人在凭证上签字外，必需交给实物保管人员或使用人
10、员进展验收并在凭证上签字。报销凭证上至少有三个人的签字方可报销。 八、财务部每月18日前整理好具体精确的财务报表提请全部股东审核签字存档。 九、年终扎账时，财务部在股东会要求的时间内做好年终财务报表提请股东会审核签字； 十、当月无违反以上规定者奖b分20分，违规者每次扣b分20分。 财务公司的规章制度 篇三 第一章总则 第一条爲加强财务治理，标准财务工作，促进公司经营业务的进展，提高公司经济效益，依据国家有关财务治理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际状况，特制定本制度。 其次条公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条财务治理的根本任务和方法： （一）筹集资金和有效使用资金，监视资金正常运
11、行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 （二）做好财务治理根底工作，建立健全财务治理制度，仔细做好财务收支的规划、掌握、核算、分析和考核工作。 （三）加强财务核算的治理，以提高会计资讯的准时性和精确性。 （四）监视公司财産的购建、保管和使用，协作综合治理部定期进展财産清查。 （五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 第四条财务治理是公司经营治理的一个重要方面，公司财务治理中心对财务治理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要仔细执行会计法，坚决按财务制度办事，并严守公司隐秘。 其次章财务治理的根底工作 第五条加强原始凭证治理，做到制度化、标准化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不行缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 第六条公司应依据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必需具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务