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1、资产负债表 会计 01 表 编制单位:京海公司 2008 年 12 月 31 日 单位:万元 资 产 年初数 期末数 负债和净资产 年初数 期末数 流动资产:流动负债:货币资金 340 490 短期借款 400 420 交易性金融资产 30 80 交易性金融负债 应收票据 20 15 应付票据 50 70 应收账款 643.5 683.1 应交账款 1 264 355 预付款项 14 14 预收款项 20 10 应收利息 3 应付职工薪酬 0.8 0.6 应收股利 5 应交税费 40 50 其他应收款 13.5 4.9 应付利息 12 存货 580 690 应付股利 8 一年内到期的非流动资产
2、 30 其他应付款 20.2 24.4 其他流动资产 31 3 一年内到期的非流动负债 80 62 流动资产合计 1710 1980 其他流动负债 5 8 流动负债合计 900 1000 非流动资产:非流动负债 可供出售的金融资产 20 20 长期借款 500 400 持有至到期投资 30 30 应付债券 320 420 长期应收款 10 10 长期应付款 90 150 长期股权投资 30 90 专项应付款 14 50 投资性房地产 20 30 预计负债 50 固定资产 1800 2150 递延所得税负债 在建工程 100 80 其他非流动负债 工程物资 30 50 非流动负债合计 924 1
3、070 固定资产清理 11 负债合计 1824 2070 生产性生物资产 9 20 股东权益 油气资产 股本 1500 1500 无形资产 20 32 资本公积 131 240 开发支出 减:库存股 、*、/商誉 盈余公积 220 459 长期待摊费用 10 8 未分配利润 125 231 递延所得税资产 股东权益合计 1976 2430 其他非流动资产 非流动资产合计 2090 2520 资产总计 3800 4500 负债和净资产总计 3800 4500 利润表 会计 02 表 编制单位:京海公司 2008 年度 单位:万元 项目 本期金额 上期金额 一、主营业务收入 9371.4 8257
4、 减:营业成本 4190.4 3710 营业税金及附加 676 562 销售费用 1370 1255 管理费用 1050 812 财务费用 325 308 资产减值损失 力卩:公允价值变动收益(损失以“一”号填列)投资产收益(损失以“一”号填列)63 68 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“一”号填列)1823 1678 力卩:营业外收入 8.5 9.8 减:营业外支出 15.5 5.4 其中:非流动资产处置损失 三、利润总额(亏损以“一”号填列)1816 1682.4 减:所得税费用 556 508.4 四、净利润总额(亏损总额以“一”号填列)1260 1174 五
5、、每股收益:(一)基本每股收益 0.84 0.78 (二)稀释每股收益 0.84 0.78 企业负责人:制表人:财务负责人:资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产可供出售的金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产交易性金融负债应付票据应交账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他流动资产非流动资产合计资产总计股东权益合计负债和净资产总计利润表编制单位
6、京海公司项目一主营业务收入减营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失力卩公允价值变动收益损失以一号填列年度本期金现金流量表 会计 03 表 编制单位:京海公司 2008 年度 单位:万元 项 目 本期金额 一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 10470 收到的税费返还 450 收到的其他与经营活动有关的现金 300 现金流入小计 11220 购买商品、接受劳务支付的现金 6630 支付给职工以及为职工支付的现金 258 支付的各项税费 2542 支付的其它与经营活动有关的现金 470 现金流出小计 9900 经营活动产生的现金流量净额 1320 二、投资
7、活动产生的现金流量:收回投资所收到的现金 105 取得投资收益所收到的现金 65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净 额 5 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4 收到的其他与投资活动有关的现金 6 现金流入小计 185 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 855 投资所支付的现金 76 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 10 支付的其他与投资活动有关的现金 4 现金流出小计 945 投资活动产生的现金流量净额-760 三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 350 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 350 偿还
8、债务所支付的现金 330 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 353 支付的其他与筹资活动有关的现金 27 现金流出小计 710 筹资活动产生的现金流量净额-360 资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产可供出售的金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产交易性金融负债应付票据应交账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他流动资产非流动资产合计资产总
9、计股东权益合计负债和净资产总计利润表编制单位京海公司项目一主营业务收入减营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失力卩公允价值变动收益损失以一号填列年度本期金四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 200 力卩:期初现金及现金等价物余额 370 六、期末现金及现金等价物余额 570 制表人:单位负责人:爱莲说周敦颐 水陆草木之花,可爱者甚藩(f n0。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚 爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可 亵玩焉。予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花 之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之
10、爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予 者何人?牡丹之爱,宜乎众矣!资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产可供出售的金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产交易性金融负债应付票据应交账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他流动资产非流动资产合计资产总计股东权益合计负债和净资产总计利润表编制单位京海公司项目一主营业务收入减营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失力卩公允价值变动收益损失以一号填列年度本期金