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1、xx物流有限公司现金管理制度公司要严格按照国家有关现金和银行结算制度以及公司有关财务制度办理现金、银行收支业务。第一条、管理规定1、公司经营业务支出，原则上凡金额在100元以上的，一律使用银行支票，如有特殊情况须经财务部审核，并经部门经理、财务负责人、主管副总、总经理批准后方可支付现金。2、从银行支取备用现金前需填写支票领用单，经财务负责人、主管副总、总经理签字批准后方可提。3、现金收款应当于当日送存开户银行，不得坐支现金，用于日常报销支出的库存现金不得超过1000元，大额存取现需2人或以上，取现超过5万元要提前与银行打招呼。4、库存现金要做到日清月结，账实相符，不得以“白条”抵充库存现金，不
2、得挪用现金。5、财务负责人或独立于现金管理的人员应定期盘存检查库存现金，监督现金出纳业务处理的合规、合法。6、现金支票应妥善保管，每次取现即时盖章，不得提前盖章后保存，作废支票将正本和存根联的票号剪下粘贴在登记薄上。7、不得利用单位账户替其他单位和个人套取现金，不得将单位的现金收入按个人储蓄方式存入银行。8、现金借款不可跨越年度，当年借用现金必须在12月31日前还清，如须继续使用需按照借款程序重新申请借款。第二条、现金的借用1、本公司职工出差或因公需要，均可到财务部预借现金。2、借支现金需填写现金借款单并由部门经理、财务负责人、主管副总、总经理签字审核批准后，财务部根据填写完整审批齐全的现金借款单支付现金。3、如借用现金金额较大时，应提前一天向财务部说明，以免延误。4、现金借出后，借款人必须妥善保管、按照借款用途合理支付。5、现金使用完毕后5个工作日需及时进行报销，超过规定期限财务人员要及时催收。第三条、财务部设立 “现金日记账”，每日终了出纳人员应核对“现金日记账”余额与库存现金数额做到账实相符。财务负责人不定期检查盘点库存现金情况。第四条 本制度由财务部负责解释。第五条 本制度自下发之日起施行。2