《民办学校资产支持专项计划ABS差额支付承诺函.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《民办学校资产支持专项计划ABS差额支付承诺函.doc（9页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、xx一期资产支持专项计划差额支付承诺函编号：【】福建XX集团有限公司作为差额支付承诺人之XX学院一期资产支持专项计划差额支付承诺函20XX年【】月目录第一条 定义1第二条 差额支付承诺1第三条 承诺期间2第四条 差额支付的启动条件2第五条 差额支付资金的偿还与追偿3第六条 权利义务的转让/转移3第七条 违约责任3第八条 法律适用和争议解决4第九条 其他4第十条 生效与终止5附件：差额支付通知书格式7Ixx学院一期资产支持专项计划差额支付承诺函本xx学院一期资产支持专项计划差额支付承诺函（以下简称“本差额支付承诺函”）由福建xx集团有限公司（以下简称“xx集团”）于20xx年【】月【】日在中国x
2、x省【】市出具。xx证券股份有限公司：xx集团作为差额支付承诺人，就xx证券股份有限公司发行xx学院一期资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）事宜，出具本差额支付承诺函，作出声明和承诺如下：第一条 定义本差额支付承诺函中的词语或简称应与标准条款或其他专项计划文件中相关词语或简称的定义相同，除非其他专项计划文件中另有特别定义，本差额支付承诺函已定义的词语或简称在其他专项计划文件中的含义与本差额支付承诺函的定义相同。第二条 差额支付承诺2.1.xx集团在此不可撤销及无条件地向计划管理人（代表资产支持证券持有人）承诺对专项计划分配资金不足以根据标准条款支付优先级资产支持证券的各期预期收益、到期应付
3、本金以及产品运作的相关费用（包括管理费、托管费、审计费用等）的差额部分承担补足义务。2.2xx集团承诺，若计划管理人解散、清算或破产或受到任何限制或计划管理人的法人名称、经营范围、注册资本或股东发生任何的变化，或计划管理人发生更换，xx集团在本差额支付承诺函项下的义务均不受上述事项影响。2.3xx集团承诺，在发生本差额支付承诺函第四条约定情形时，xx集团的差额支付义务不因计划管理人未在差额支付启动日向xx集团发出差额支付通知书而免除或延迟履行。第三条 承诺期间xx集团承诺按照标准条款及本差额支付承诺函的规定，自本差额支付承诺函生效之日起（含该日）向计划管理人（代表资产支持证券持有人）承担差额支
4、付义务，直至优先级资产支持证券的所有本金、预期收益和产品运作的相关费用清偿完毕。第四条 差额支付的启动条件4.1在以下任一差额支付启动事件发生时，则xx集团应根据标准条款及本差额支付承诺函的约定履行差额支付义务：（1） 在专项计划终止日之前，截至任何一个兑付日的前一个初始核算日，专项计划账户内可供分配的资金不足以支付该兑付日应付的优先级资产支持证券的当期预期收益和/或未偿本金余额。（2） 在专项计划终止日之后，指计划管理人根据经有控制权的资产支持证券持有人大会审议通过的清算方案确认专项计划资产仍不足以支付所有优先级资产支持证券届时尚未获得支付的所有预期收益、本金和产品运作的相关费用。4.2计划
5、管理人有权代表全体资产支持证券持有人于差额支付启动日向xx集团发出差额支付通知书（详见附件）。xx集团自收到上述差额支付通知书后，应于差额支付承诺人划款日16:00时前将相应差额款项无条件足额划入专项计划账户并在资金汇付附言中说明所划款项的性质。4.3xx集团对本承诺函项下的应付款项不得以任何理由作抗辩、抵销或扣减请求。4.4优先级资产支持证券持有人和计划管理人协议变更标准条款及认购协议的内容，除可能导致差额支付义务增加或扩大的变更以外，无需征得本公司同意。未经本公司的书面同意而加重差额支付义务的，本公司仍按原约定的义务承担差额支付责任，对新增或扩大的义务不承担差额支付责任。4.5xx集团按本
6、承诺函的约定支付差额款项的，不收取承诺费。第五条 差额支付资金的偿还与追偿5.1差额支付资金的偿还。xx集团同意，xx集团按本差额支付承诺函支付的差额支付款项不得要求资产支持证券持有人或计划管理人偿还。5.2差额支付资金的追偿。如果xx集团不履行本差额支付承诺函项下的差额支付义务，则同意计划管理人代表优先级资产支持证券持有人向xx集团进行追偿，但资产支持证券持有人不得单独行使追偿权。第六条 权利义务的转让/转移6.1xx集团不得转让或以其他方式处置其在本差额支付承诺函项下的全部或部分的责任和义务，除非该等转让有利于优先级资产支持证券持有人的利益且经计划管理人书面同意并通知评级机构。6.2优先级
7、资产支持证券持有人按照标准条款及认购协议的规定将优先级资产支持证券转让给任何第三方的，xx集团仍按照本差额支付承诺函规定承担差额支付义务。第七条 违约责任xx集团如违反本差额支付承诺函项下任何声明、承诺或义务，应赔偿计划管理人（代表资产支持证券持有人）而遭受的损失。第八条 法律适用和争议解决8.1本差额支付承诺函的订立、生效、履行、解释、修改和终止等事项适用中国法律。8.2凡因本差额支付承诺函引起的或与本差额支付承诺函有关的任何争议，由各方协商解决。如各方在争议发生后30个自然日内协商未成，任何一方可向本差额支付承诺函出具地有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条 其他9.1除非本协议对电话指令或通
8、知另有规定，本协议项下要求的或允许的向任何一方作出的所有通知、要求、指令和其他通讯应以书面形式做出并且应由发出通知的一方或其代表签署。通知送达日期按下列约定确定：（1）如通过邮寄方式发送，则以邮戳记载之日视为送达；（2）以传真、电传、电报传送，在收到电码或成功发送确认章的情况下，则以发出后的第1个工作日视为送达。9.2各方用于第9.1款所述通知用途的地址和传真号码如下：差额支付承诺人：福建xx集团有限公司地址： 邮编：电话：传真：联系人：计划管理人：xx证券股份有限公司x一方通讯地址或联络方式发生变化，应自发生变化之日起15个自然日内以书面形式通知其他各方。如果通讯地址或联络方式发生变化的一方
9、（简称“变动一方”），未将有关变化及时通知其他各方，除非法律另有规定，变动一方应对由此而造成的影响和损失承担责任。第十条 生效与终止本差额支付承诺函自xx集团签署且专项计划设立之日起生效，并于专项计划资产分配完毕之日（或买方按照专项计划文件宣布专项计划未成功设立之日）终止。特此承诺。（本页为编号为【】的xx学院一期资产支持专项计划差额支付承诺函的签字页，无正文）差额支付承诺人：福建xx集团有限公司（盖章）法定代表人或授权代表（签字）_附件：差额支付通知书格式差额支付通知书致：福建xx集团有限公司（差额支付承诺人）抄送：xx银行股份有限公司（托管银行）根据贵司于【】年【】月【】日向本公司出具的编
10、号为【】的xx学院一期资产支持专项计划差额支付承诺函（以下简称“差额支付承诺函”），本公司向贵司通知如下：1、目前已经发生如下第【】项差额支付启动事件：（1）截至第【】个兑付日的前一个初始核算日【】年【】月【】日，专项计划资金账户内可供分配的资金余额小于该兑付日应付的优先级资产支持证券的当期预期收益和/或未偿本金余额。（2）在专项计划终止日之后，计划管理人根据经有控制权的资产支持证券持有人大会审议通过的清算方案确认专项计划资产仍不足以支付所有优先级资产支持证券届时尚未获得支付的所有预期收益和本金。2、根据差额支付承诺函，贵司有义务承担差额支付责任，请贵司于差额支付承诺人划款日，即【】年【】月【】日之前，将差额资金人民币【】元一次性支付至如下专项计划账户：户名【】开户行【】账号【】3、如贵司违反差额支付承诺函项下的任何声明、承诺或义务，应赔偿计划管理人（代表资产支持证券持有人）而遭受的损失。若无相反定义，本通知使用的词语和表述与标准条款中的相同词语和表述具有相同含义。xx证券股份有限公司（公章）法定代表人或授权代理人（签字）【】年【】月【】日7