地产公司工程结算作业指引.doc

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1、1.92cm页脚：1.75cm3.17cm3.17cm工程结算作业指引1.目的为更好的降低工程成本、加快工程结算、甲供材料结算的进度，以保证项目的顺利竣工。2.适用范围适用于本集团公司及各下属房地产开发公司建设项目的各类工程的甲供材料、甲供设备、工程结算的控制。3、职责3.1监理公司：负责初审竣工资料、结算资料；3.2工程管理部：审查结算资料、会签结算资料、协助处理结算分歧；3.3成本管理部：初审结算，复核结算，化解结算分歧，负责结算审核或上报；化解结算分歧； 3.4 集团主管成本副总裁：化解结算分歧，结算定案。4 工作流程4.1工程结算的办理4.1.1 施工单位提交竣工资料、结算资料、填写结

2、算申请报告；4.1.2 监理公司初审竣工资料、结算资料；4.1.3 除合同已有明确规定需由政府做验收的外，其他一律要填写工程验收报告，涉及到各方均要签字才能生效；4.1.4 项目部审查结算资料，应要求施工单位整理从开工到竣工的所有结算资料，并列出详细的结算清单一览表。用于结算的资料必须完整、签章齐备、编号准确并装订成册。施工单位按照公司标准格式填写工程竣工结算申请报告，并签字盖章，返回项目部；4.1.5 一般情况下，应将结算资料一并报齐，对于现场签证等，用于结算的敏感性资料不予补报或补签。结算中所有资料必须是原件，不能有任何复印件，且必须加盖公章才能生效；4.1.6 项目部应会同监理公司对工期

3、奖罚、物资款项、总包管理费、施工期间水电费及其他所有款项、责任做出计算和说明，填写于结算工作交接表；4.1.7 项目部还负责准备用于工程结算的资料（属我方资料，当对施工单位提供的资料有疑义时，用于核对），列清单并签字。工程结算工作的必备资料主要包括：招标书、招标答疑、施工单位投标书、工程合同、施工组织设计方案、图纸会审记录、开工竣工报告、施(竣)工图、工程竣工验收资料、设计变更、现场签证、甲供材供应统计表、甲方认质认价材料价格确认表、双方达成一致的预算书、工程奖罚记录情况表、水电费扣减表、各期粮单、其他与工程结算相关的双方确认的协议和备忘录、政府关于工程造价的政策以及承包商/供货商提供的结算书

4、等；4.1.8 项目部在结算工作进行前，应仔细阅读合同，重点复核：工程内容、甲供材、水电费、结算方式、结算时间、保固金、工期和质量奖罚等；对承包商提供的工程结算文件中，存在易产生歧义、表示不清晰的文件，退回经办人；4.1.9 项目部应认真审核结算书的详细内容（包括编制说明），一般情况下，对结算书的项目内容都要逐一审核其量、价、费。对于影响工程造价较大的分部分项，如工程量大、单价高的子项要重点审核；4.1.10项目部将结算初审结果形成结算工作交接表，报送成本管理部。成本管理部主办人在上报结算前应先检查结算资料是否完整，是否具备结算条件，从专业角度出发对结算书进行全面审查。对于影响工程造价较大的分

5、部分项，如工程量大的分项、单价高的分项要重点审查。发现问题及时反应、沟通。复核完后，在结算内部审批表中签字；4.1.11成本管理部工程师对初审结果进行复核。对于影响工程造价较大的分部分项，如工程量大的分项、单价高的分项要重点复核。如必要可逐项复核，发现问题及时反应、沟通；4.1.12成本管理部负责人核对结算的初审结果。成本管理部有了初步结果后，通知施工单位的预算员进行双方核对，在核对过程中要注意记录双方的分歧点，发现问题及时向成本管理部及复核人反应、沟通；4.1.13 成本管理部与施工单位完成双方结算初步核对后，填写结算报告、竣工结算内部审批单等表格。在结算审核报告中应详细列明双方造价分歧明细

6、、原因、汇总；4.1.14成本管理部负责人对所有的结算初审和复审都应进行全面的审查，特别注意分包/甲供材中内容交叉处、以及索赔事项。还应汇总成本控制指标完成情况，填写结算审定表； 4.1.15成本管理部负责人核准结算结果，负责报送竣工结算内部审批单（附结算资料），最终结果上报集团成本副总裁审批。4.1.16成本管理部根据最终审批结果，将竣工结算造价协议表转给承包商/供货商签字盖章后，我司有关部门签字盖章；4.1.17 由成本管理部预算工程师负责结算数据的信息登记；4.1.18 由成本管理部负责结算资料的归档。4.2 结算分歧的处理4.2.1成本管理部与施工单位缩小分歧，能达成一致意见，可以出具

7、结算初审报告。如不能达成一致意见，在结算报告中要将分歧造价的数额填在“分歧造价”中，并将具体分歧的内容列表统计，汇总并出具专业意见。同时成本管理部负责人向集团公司主管副总裁汇报，由主管副总裁或副总裁委托人员与施工单位协商，并在结算审定单、结算审核情况汇总表表上相应栏目上签上最终造价数额或意见；4.2.4 如还不能彻底消化分歧，由成本管理部负责与施工单位按合同约定一同请造价管理站调解或仲裁委员会仲裁。4.3 甲供材的结算甲供材的结算办法与工程结算相同。5支持性文件现场签证管理办法6相关记录6.1 WT-QR-CB37结算资料目录工程结算资料目录工程名称： 序号资 料 名 称数量原件否备 注1 工

8、程结算内部审批表2 工程竣工结算申请报告施工单位签字盖章3 工程结算工作交接单4 竣工结算造价协议单5 工程结算资料目录本页6甲方结算书成本管理部编制7甲方结算书电子光盘成本管理部编制8 工程结算书（含电子光盘）乙方报审9 工程量计算式乙方报审10 合同复印件11 开工报告12 竣工报告13 竣工验收证书没有政府验收证书的分项工程，填写公司验收表14 竣工图15 原施工图16 设计变更17 现场签证18 工作联系单19图纸会审20会议纪要21施工方案22工期、质量罚款说明注: 1、所有工程类项目必须提供带项资料，其他项资料根据实际工程情况提供。 2、其他结算资料可在空白处填报。 3、结算资料必

9、须按以上目录顺序整理报送，否则不予结算。 4、报送的全部结算资料必须提交一式两份。6.2 WT-QR-CB38结算编制说明编 制 说 明1. 工程概况：本工程为单价（总价）合同，结算造价由两大部分组成，第一部分：合同清单项目造价，第二部分：合同清单外增加工程造价。2. 结算依据：（1） 合同；（2） 经公司设计部、工程部确认的竣工图纸；（3） 采用的定额，采用的信息价；（4） 变更、签证、联系单等；3. 增减工程造价说明：合同价 元，结算增减 元；增减内容：设计变更、签证；价格增减。4、其他需说明的内容。6.3 WT-QR-CB39工程竣工结算申请报告工程竣工结算申请报告深圳市XXX房地产开发

10、有限公司： 兹有我司与贵司签订 工程合同，现工程已完成，现特申请办理工程结算，其中工程合同造价为 元， 工程施工过程中发生签证 份，增（减）工程造价为 元；工程施工过程中发生设计变更 份，增（减）工程造价为 元；增（减）工程造价合计为 元，申报工程结算造价为 元，请贵司按合同规定办理结算手续。 公司（盖章） 年 月 日附下述结算资料（请在已有资料上打“”） 分项工程验收报告 结算对帐单 合同工程造价预算书 增（减）工程造价预算书 已完成审核的增加工程现场签证单 变更签证汇总表 水、电表安装确认单 水、电表拆除确认单 结算书1（自定，合同内） 结算书2（自定，合同外） 结算工作联系人 手机号码：

11、填写说明：凡结算书中有与合同及审定的预算报价不符的施工或供货内容、数量、单价、取费标准的情况，必须提供有效依据。 结算内容必须一次报全，一经上报，不再增补。上报结算书中有漏项或计算错误，责任由申报单位自负。6.4 WT-QR-CB40工程结算工作交接单工程结算工作交接单记录编号：工程项目名称 项目第 期 工程施工单位 实际施工范围简述按合同执行情况1、 验收情况：已通过 未验收（或未通过） 原因：2、 工期： 合同工期： 年 月 日 年 月 日 实际工期： 年 月 日 年 月 日 工期延误/缩短： 天 ，奖/罚： 元2、质量奖/罚： 奖金合计 元，索赔合计 元4、其它： 合同及图纸内容完成情况

12、 已全部完成 未完成情况说明： 该项目施工使用的施工图为 设计院（公司） 年 月 版。施工和材料使用与施工图不相同部分说明（若全部相同不须填写，可另附页）：变更内容及签证完成情况 无变更 有变更并已全部完成 其中属于设计变更 份 变更未完成情况说明： 结算资料齐备情况1、施工方报送结算： 有 无 竣工图纸： 有 无 3、签证：共 份 4、*其它：甲供材料设备 无 有，材料/设备简称： 汇总清单附后，共计 页三方材料设备采购 无 有，材料/设备名称：工程进行中索赔与扣款情况（包括但不限于：合同签证变更之外的增减款事项、工程遗留、施工现场清理、甲供材料、隐蔽工程等问题） 无 水费 元 电费 元 水

13、电费、管理费按合同比例扣款 * 索赔通知编号： 其他扣款情况说明（扣款经办人需签字确认）：项目监理办对本表格以上内容核对无误，符合办理结算的条件，同意转交至建设单位办理结算。监理办经办人： 日期： 年 月 日总监意见： 日期： 年 月 日项目经理部对本表格以上内容核对无误，符合办理结算的条件，同意转交至成本管理部办理结算。项目部经办人： 日期： 年 月 日项目部负责人意见： 日期： 年 月 日工程部负责人意见： 日期： 年 月 日成本管理部接收情况 成本经办人： 日期： 年 月 日注：1、粗黑线以上部分为工程主办人确认，粗黑线以下部分为成本部接收结算资料确认。2、填表人在“”内划勾即为确认，注

14、明“*”内容可选填，其余内容均需做必要说明。6.5 WT-QR-CB41工程竣工结算内部审批单工 程 结 算 内 部 审 批 单（ 公司） 申报内容项目名称申请单位申报日期合同金额经办人联系电话申报资料份数申报金额成本管理部初步审核意见对照合同、预算以及竣工资料图纸、结算工作交接表等资料审核结算，如有疑问，应到现场核实，并应与施工单位初步核对。收文日期：初步审核意见：初步审核价： （大写： （附结算审核资料）经办人： 复核意见：复核价： （大写： （附结算复审核资料）经办人： 项目部意见收文日期：对成本部编制的结算书审核意见：专业工程师： 负责人： 成本管理部总经理意见工程管理部总经理意见计划

15、财务部核算结算金额累计已付款应扣款项应付结算余款会计： 总经理： 收文日期：财务分管副总裁意见成本分管副总裁意见档案室档案员： 归档日期：注：本表为内部审批用表，由成本部经办审批手续；审批完毕后原件存公司档案室、财务部，复印件发项目部、工程部及成本部。6.6 WT-QR-CB42竣工结算造价协议单项目名称施工单位合同编号 工程内容 序号结算项目名称金额(元)备 注1合同造价2施工单位报送结算造价3双方确认最终审定结算造价人民币大写：4其中应扣款项：04.1 已付工程款4.2 甲方垫付款4.3 工程水电费4.4 代购材料、设备费4.5 代购物业所投入的费用4.6 零星返修工程费4.7扣（罚）款4.8 总包配合费4.9 其他费用5 保修款 6应付余款（3-4-5）0人民币大写：甲方：（盖章） 乙方：（盖章）代表：（签字）代表：（签字）经办人：经办人：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日竣工结算造价协议单