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1、主旨：为明确本责任公司责任公司有关员工差旅费范围及办理相关流程与相关规定，特制订本办法执行之（一）出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差审批单”，明确出差任务、出差对象信息 （本合同联系人，联系联系方法方式）、出行路线、逗留时间及随行有关员工等相关事宜，出 差审批单应由机构部门或科室负责任人、总经理审批核准签字或盖章或盖章或签字或盖章。若 同次出差任务涉及多机构部门或科室责任公司有关员工的，应按机构部门或科室分别填制出差 审批单。未经过审批的，不予暂支和报销差旅费。出差审批单一式两份，出差机构部门或科室 自留一份，另一份由财务部留存，并作为机构部门或科室费用考察依据。
2、（二）责任公司差旅费包括交通费、住宿费、补助费等。工作有关员工出差按下列标准执行： 1、销售有关员工出差前须先确定工作事项路线、天数及随同有关员工，经机构部门或科室经理 审批后方可出差，长途车船票按合理路线，凭票据实报销，乘座飞机、火车软卧的，事先需征 得总经理书面签字或盖章或盖章或签字或盖章同意。2、市内交通费。工作有关员工出差一般不得乘座出租车和三轮车。如确因工作需要，任务紧急 或自带贵重物品的可以口头向机构部门或科室负责任人提出申请乘座。回责任公司后经机构部 门或科室经理及总经理审签后，予以报销，其余市内交通费据实报销。3、住宿费（含伙食补助）凭住宿发票在下列标准内报销，节约归个人，超支
3、自负，乘座卧铺的 视同住宿。住宿标准般有关员工标准/ 天机构部门或科室经理、经理/天总经理/天一般地区150170实报实销特殊地区200220实报实销注：特殊地区指直辖市的中心城市，省会城市，经济特区，沿海开放城市。3、工地餐费补助，标准如下，节约归个人，超支自负。餐费标准一般有关员工标 准/天机构部门或科室经 理、经理/天总经理/天一般地区3()40实报实销伙食补助时间说明：12： 00后出发当日不补，出差回来当天中午11点前到责任公司的不补助。4、出差天数按自然天数计算，出差与返回当天均计算。5、责任公司有关员工出差在外地就餐，责任公司有安排招待客户的不得报销任何餐费。6、出差乘坐火车、轮
4、船、汽车，符合从晚上8点到次日晨8时之间，在车、船上过夜超过8个 小时，或连续乘车、船超过12小时的可以购买规定标准的硬卧、普通舱位，符合以上规定未买 卧铺票、普通舱位的，按本人实际乘坐火车、轮船、汽车的硬座或普通舱位票价的30%比例发 给补贴。7、责任公司有关员工出差因特殊情况住宿费超支的，应事先告知责任公司机构部门或科室主管, 待回责任公司后要经经理签字或盖章或盖章或签字或盖章审批方可报销，否者财务不予报销。8、出差的行程路线须与出差审批单上标明的路线一致，改变路线的应事先通知机构部门或科室 主管相关领导，并在回责任公司后予以书面说明。9、出差不得乘座游轮和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规
5、定的，其超出标准的金额自行承担, 并扣减多行走天数已计的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。10、出差有关员工随车（包括因工作需要随车）乘坐到目的地，未发生车船票，不得报销车补。 （三）、报销规定责任公司有关员工出差应在回责任公司五个工作日内办理费用报销手续，报销时应写明出 差时间，出差地点，出差事由，经办人等，经由机构部门或科室经理或主管有关员工核对后, 交财务部审批核准，并由总经理签字或盖章或盖章或签字或盖章后报销。责任公司有关员工应酬费之办理相关流程及相关规定说明主旨：为明确本责任公司责任公司有关员工应酬费范围及办理相关流程与相关规定，特制订本办 法执行之。（一）费用包干
6、规章制度规章：业务应酬费全部从业务员奖金堤成比例中开支，培养业务员的 主人翁精神。业务应酬费标准参考工资标准应酬范围。（二）应酬申请程序：因工作需要，无论是否借款，请客户应酬前均应填写“应酬审批单”，明确 应酬目的，应酬对象信息（本合同联系人，联系联系方法方式）、时间及随行有关员工、预算 金额等相关事宜，审批单应由机构部门或科室负责任人、总经理审批核准签字或盖章或盖章或 签字或盖章。如因临时情况，可先联系方法方式申请，回责任公司后再补单。未经过审批的， 不予报销。审批单一式两份，本机构部门或科室自留一份，另一份由财务部留存，并作为机构 部门或科室费用考察依据。责任公司有关员工暂借款之办理相关流
7、程及相关规定说明主旨:为明确本责任公司责任公司有关员工办理暂借款之范围及办理相关流程与相关规定，特制 订本办法执行之一、责任公司有关员工暂借款分为因公借款及私人借款二种。二、因公借款：1、因公借款是指因执行公务之需要而须进行之暂借款，具体可分为下列5种况：1）出差暂借款2）物品采购暂借款3）应酬费用暂借款2、各项因公暂借款之办理相关流程如下：1） .出差暂借款：A.凡拟进行出差暂借款之有关员工，应凭核准后之出差申请单及出差费用预算。 （须明列各项预计开销之明细）、借款单等呈机构部门或科室主管核准后转总经 理室核准。B.出差暂借款限于出差结束后一周内办理冲销手续。2） .物品采购暂借款：A、物品
8、采购暂借款只限本责任公司采购有关员工办理之，其它机构部门或科室有 关员工欲自行进行采购时，应填妥请购单并注明原因，经总经理核准后始得 进行采购及办理暂借款。B、物品采购暂借款应附之核准准采购之请购单并填妥货款支付申请单， 注明原因为“预付相关货物款项”后，呈管控部签核，经管控部核准后凭货 款支付申请单办理借款（不须再填借款单）oC、物品采购暂借款，限于一周内办理冲销，特殊情况应于三日内提报原因说明， 并经核准后办理延期冲销手续。重要备注：凡向同一供货商之采购或单项物品之采购金额超过1,000元RMB时，一律须以转帐方法 方式办理货款支付，特殊情况应注明原因并经核准后始得办理借款之。3） .应酬
9、费用暂借款：A.凡拟进行应酬费用暂借款之有关员工应凭核准后之应酬申批请单并填妥 借款单办理借款之。B.交际费用暂借款限于拟宴客日前15日内发放，并应于交际活动结束后五日 内办理冲销。三、延期冲销手续办理相关流程如下：L申请人（借款人）应以签呈方法方式，提出原因说明及拟办有关内容，经机构部 门或科室主管核准（2,000元RMB以下时）。核准后转至财务部，财务部依签呈 有关内容，予以办理延期冲销之手续。2.金额于2,000元RMB以上时经机构部门或科室主管审批核准后应转至总经理室核 准之。重要备注：凡未按时办理冲销或延期冲销之有关员工由财务课提报议处，并依以处分。各承办有关员工于办理暂借款之冲销时
10、，均应于货款支付申请单上注明为“冲销借款”。 三、私人借款：1 .除上述各项因公借款外之借款，均为私人借款。2 .私人借款之借款期限，均不得超过一个月为限。3 .金额之限制，私人借款之金额，以不超过个人薪俸半个月之全薪金额为限（如于当月 15日以前之借款金额以不超过个人薪俸四分之一之全薪金额为限）。4 .私人借款之办理相关流程如下：1）凡拟办理私人借款之有关员工，应填妥借款单，注明为“私人借款”及具体 借款原因，还款办法后呈报直属主管f机构部门或科室主管审批核准Q,000元以 上时，应经总经理之核准）。2）申请人（借款人）凭经机构部门或科室主管核准后之借款单至财务部办理货款 支付手续。重要备注：私人借款得于领薪日前以私人报销款办理偿款，否则均于当月份薪资中扣除之。本责任公司新进有关员工（未转正有关员工）不得办理私人借款。提醒：尚有借款未冲销者，不得再办理借款。以上财务规章制度规章已从2022-9开始执行，使用过程中，本规定将会根据实际情况不断做 出改进和完善。广州XX企事业机构管控顾问XXXX财务部制2022-8-15