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1、企业有关员工差旅费报销之办理相关相关流程及相关规定说明主旨：为明确本公司企业有关员工差旅费范围及办理相关相关流程与相关规定，特制订本办法执 （一）出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差审批单”，明确出差任务和出差对象信息 （联系相关公司正式正式合约生效方法，联系相关公司正式正式合约生效方法）和出行路线和 逗留规定时间及随行相关有关人员等相关事宜，出差审批单应由机构部门机构相关相关本次项 目人和总经理审核本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法。若同次出差任务涉及 多机构部门机构企业有关员工的，应按机构部门机构分别填制出差审批单。未经过审批的，不 予暂支和报销差旅
2、费。出差审批单一式两份，出差机构部门机构自留一份，另一份由财务部留 存，并作为机构部门机构费用考核依据。（二）公司差旅费包括交通费和住宿费和补助费等。工作相关有关人员出差按下列标准执行：1和销售相关有关人员出差前须先确定工作事项路线和天数及随同相关有关人员，经机构部门机 构经理审批后方可出差，长途车船票按合理路线，凭票据实报销，乘座飞机和火车软卧的，事 先需征得总经理书面本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法同意。2和市内交通费。工作相关有关人员出差一般不得乘座出租车和三轮车。如确因工作需要，任务 紧急或自带贵重物品的可以口头向机构部门机构相关相关本次项目人提出申请乘座。回公司后 经机
3、构部门机构经理及总经理审签后，予以报销，其余市内交通费据实报销。3和住宿费（含伙食补助）凭住宿发票在下列标准内报销，节约归个人，超支自负，乘座卧铺的 视同住宿c住宿标准一般相关有关人员标 准/天机构部门机构经理和经理/天总经理/天一般地区150170实报实销特殊地区200220实报实销注：特殊地区指直辖市的中心城市，省会城市，经济特区，沿海开放城市。3和工地餐费补助，标准如下，节约归个人，超支自负。餐费标准一般相关有关人 员标准/天机构部门机构经理和 经理/天总经理/天一般地区3040实报实销伙食补助规定时间说明：12： 00后出发当日不补，出差回来当天中午11点前到公司的不补助。4和出差天数
4、按自然天数计算，出差与返回当天均计算。5和企业有关员工出差在外地就餐，公司有安排招待客户的不得报销任何餐费。6和出差乘坐火车和轮船和汽车，符合从晚上8点到次日晨8时之间，在车和船上过夜超过8 个小时，或连续乘车和船超过12小时的可以购买规定标准的硬卧和普通舱位，符合以上规定未 买卧铺票和普通舱位的，按本人实际乘坐火车和轮船和汽车的硬座或普通舱位票价的30%比例 发给补贴。7和企业有关员工出差因特殊情况住宿费超支的，应事先告知公司机构部门机构主管，待回公司 后要经经理本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法审批方可报销，否者财务不予 报销。8和出差的行程路线须与出差审批单上标明的路线一致，
5、改变路线的应事先通知机构部门机构主 管相关领导人，并在回公司后予以书面说明。9和出差不得乘座游轮和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额自行承担, 并扣减多行走天数已计的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。10和出差相关有关人员随车（包括因工作需要随车）乘坐到目的地，未发生车船票，不得报销 车补。（三）和报销规定企业有关员工出差应在回公司五个工作日内办理费用报销手续，报销时应写明出差规定时 间，出差地点，出差事由，经办人等，经由机构部门机构经理或主管相关有关人员核对后，交 财务部审核，并由总经理本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法后报销。企业有关员工应
6、酬费之办理相关相关流程及相关规定说明主旨：为明确本公司企业有关员工应酬费范围及办理相关相关流程与相关规定，特制订本办法执 行之。（一）费用包干规章制度规章：业务应酬费全部从业务员奖金堤成比例中开支，培养业务员的 主人翁精神。业务应酬费标准参考工资标准应酬范围。（二）应酬申请程序：因工作需要，无论是否借款，请客户应酬前均应填写“应酬审批单”，明确 应酬目的，应酬对象信息（联系相关公司正式正式合约生效方法，联系相关公司正式正式合约 生效方法）和规定时间及随行相关有关人员和预算金额等相关事宜，审批单应由机构部门机构 相关相关本次项目人和总经理审核本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法。如因
7、临时情况，可先相关公司正式正式合约生效方法申请，回公司后再补单。未经过审批的，不予 报销。审批单一式两份，本机构部门机构自留一份，另一份由财务部留存，并作为机构部门机 构费用考核依据。企业有关员工暂借款之办理相关相关流程及相关规定说明主旨:为明确本公司企业有关员工办理暂借款之范围及办理相关相关流程与相关规定，特制订本 办法执行之C一和企业有关员工暂借款分为因公借款及私人借款二种。二和因公借款：1和因公借款是指因执行公务之需要而须进行之暂借款，具体可分为下列5种况：1）出差暂借款2）物品采购暂借款3）应酬费用暂借款2和各项因公暂借款之办理相关相关流程如下：1） .出差暂借款：A.凡拟进行出差暂借
8、款之相关有关人员，应凭核准后之出差申请单及出差费用 预算。（须明列各项预计开销之明细）和借款单等呈机构部门机构主管核准后 转总经理室核准。B.出差暂借款限于出差结束后一周内办理冲销手续。2） .物品采购暂借款:A和物品采购暂借款只限本公司采购相关有关人员办理之，其它机构部门机构相关 有关人员欲自行进行采购时，应填妥请购单并注明原因，经总经理核准后始 得进行采购及办理暂借款。B和物品采购暂借款应附之核准准采购之请购单并填妥本相关本次项目联系 相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约 生效方法或盖章或签字或盖章申请单，注明原因为“预付支付资金”后，呈 管控管理管控部签核
9、，经管控管理管控部核准后凭本相关本次项目联系相关 公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效 方法或盖章或签字或盖章申请单办理借款（不须再填借款单）oC和物品采购暂借款，限于一周内办理冲销，特殊情况应于三日内提报原因说明， 并经核准后办理延期冲销手续。关键重要备注：凡向同一供货商之采购或单项物品之采购金额超过1,000元RMB时，一律须以转帐 正式正式合约生效办理本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项 目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章，特殊情况应注明原因并经核准后 始得办理借款之。3） .应酬费用暂借款：A.凡拟进行应酬费用暂
10、借款之相关有关人员应凭核准后之应酬申批请单并 填妥借款单办理借款之。B.交际费用暂借款限于拟宴客日前15日内发放，并应于交际活动结束后五日 内办理冲销。三和延期冲销手续办理相关相关流程如下：L申请人（借款人）应以签呈正式正式合约生效，提出原因说明及拟办有关内容， 经机构部门机构主管核准（2,000元RMB以下时）。核准后转至财务部，财务部依 签呈有关内容，予以办理延期冲销之手续。2.金额于2,000元RMB以上时经机构部门机构主管审核后应转至总经理室核准之。 关键重要备注：凡未按时办理冲销或延期冲销之相关有关人员由财务课提报议处，并依以处分。各承办相关有关人员于办理暂借款之冲销时，均应于本相关
11、本次项目联系相关公司正式正式 合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章申请单上注明为 “冲销借款”。三和私人借款：1 .除上述各项因公借款外之借款，均为私人借款。2 .私人借款之借款期限，均不得超过一个月为限。3 .金额之限制，私人借款之金额，以不超过个人薪俸半个月之全薪金额为限（如于当月 15日以前之借款金额以不超过个人薪俸四分之一之全薪金额为限）。4 .私人借款之办理相关相关流程如下：1）凡拟办理私人借款之相关有关人员，应填妥借款单，注明为“私人借款”及 具体借款原因，还款办法后呈报直属主管一机构部门机构主管审核（2,000元以上 时，应经总经理之核准）。2）申请人（借款人）凭经机构部门机构主管核准后之借款单至财务部办理本相关 本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正 式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章手续。关键重要备注：私人借款得于领薪日前以私人报销款办理偿款，否则均于当月份薪资中扣除之。本公司新进相关有关人员（未转正相关有关人员）不得办理私人借款。提醒：尚有借款未冲销者，不得再办理借款。以上财务规章制度规章已从2010-9-1开始执行，使用过程中，本规定将会根据实际情况不断做 出改进和完善。广州宏酷企业管控管理管控顾问有限公司 财务部制2020-8-15