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1、通用存货管控管理管控规章制度规章为了加强管控管理管控，运行保证公司规范运行，特制定本规章制度规章。第一章 总则第一条 为了规范本公司的存货管控管理管控,加强存货入库、出库、保管、 盘点等环节的内部控制，明确各相关机构部门机构的权利和义务，根据本公司管 控管理管控相关要求，制定本管控管理管控规章制度规章。第二条本管控管理管控规章制度规章所称存货主要是指：本公司购入、自 产的原辅材料、产成品、在质量本协议合同支付资金服务及低值易耗品等。第三条本公司总经理、厂长及财务经理对本公司存货内部控制具体管控管 理管控规章制度规章的建立、健全和有效实施以及存货业务的真实性、合法性相 关相关本次项目。第二章存货
2、控制原则第四条本公司每半年组织各机构部门机构一起讨论、制订本公司最佳经济 库存，以降低在库存货，提高存货管控管理管控水平。第五条 加强采购环节控制，畅顺机构部门机构沟通，降低采购价格，避免 不适应的存货流入而造成损失。第六条加强内部监控，严防存货短少等人为损失。第七条 加强存货保管、保养，减少存货使用价值损失。及时清理不适应存 货及过期存货，减少不必要的资金占用及保管成本。第八条本公司存货计价按实际成本法核算。第三章原辅材料控制第九条原辅材料入库，按收料审批相关流程控制执行:（一）对每一批来料，质管机构部门机构应在不超过三天内进行检验，并出 具检验报告，对检验不合格材料，质管机构部门机构应会同
3、采购机构部门机构与 供应商联系，并进行退货、索赔等相关处理。（二）对于品种、规格、型号或数量不符的，仓库管控管理管控员应做好登 记，并及时通知采购机构部门机构，由采购机构部门机构进行更换、索赔等相关 处理。（三）本协议合同支付资金服务合格后，仓库管控管理管控员根据检验报告 填写入库单，分别由财务、供应商、仓库与采购机构部门机构保管。（四）公司设立原辅材料明细账，按品名、分规格、型号对各种原辅材料进 行明细登记。第十条原辅材料领用及退料,按发料审批相关流程和按退料审批相关流程 控制执行：（一）本公司生产领用原辅材料，填具领料单出库；材料销售出库必须由经 办机构部门机构、生产厂长、财务部批准方可出
4、库。（二）所有原辅材料出库必须有相关相关有关人员审批，领料人、发料人必 须在出库单上签名。（三）对于车间退料，应有相关相关有关人员审批，并需注明退料原因，退 料人、收料人必须在退库单上签名。（四）仓库对所有出库、退库原辅材料进行明细登记。第十一条仓库每月将所有进出材料单据分类依序报送财务部。第四章 产成品控制第十二条产成品入库：（一）对每一批产成品入库，质检机构部门机构应在规定时间内进行检验, 并出具检验报告，对不合格产成品，质检机构部门机构应与生产机构部门机构联系，并进行退货等相关处理。（二）本协议合同支付资金服务合格后，仓库管控管理管控员录入产成品本 协议合同支付资金服务入库表，此表相关要
5、求至少一式三联，分别由仓库、财务 及生产机构部门机构保管。（三）仓库管控管理管控员对产成品进行明细核算，按品名、分规格、型号 对各种产成品进行明细登记。（四）产成品因质量问题返修重入库按重新入库进行管控管理管控。第十三条 产成品出库,按出库审批相关流程控制执行:：（一）加强质量本协议合同支付资金服务出库内部监控，保证公司财产安全、 完整。（二）所有产成品销售出库必须签批手续必须齐全。（三）产成品其他出库必须经相关机构部门机构主管、财务经理批准后出库。（三）产成品出库单相关要求至少一式四联，其中：发货联由仓库保管，统 计联由销售机构部门机构保管，销售联交购货方，记账联由财务部保管。（四）所有质量
6、本协议合同支付资金服务出库，均需对出库质量本协议合同 支付资金服务进行明细登记。（五）所有产成品（商品）出库发到客户后，必须有客户的签名（本相关本 次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章）确认，客户签 名（本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章） 确认回执由财务机构部门机构保管备查。（六）销售机构部门机构应分客户按品名、规格、型号对出库质量本协议合 同支付资金服务进行明细统计，一是用于对账；二是作为各种分析的基础资料。第十四条自制及附属质量本协议合同支付资金服务与外购半成品参照在 质量本协议合同支付资金服务和产成品管控管理管控正式正式合约生效进行管
7、控管理管控。第五章存货保管第十五条本公司按仓库管控管理管控及物料控制程序进行存货控制，以最 大限度保持各种存货的完好无损。第十六条各种存货按大类实行分区管控管理管控，并由专人相关相关本次 项目保管。第十七条各保管人应对自己保管的存货进行经常性巡视，如发现霉烂、变 质或其他异常情况，应及时报告仓库主管，并采取应急处理措施。第十八条 应定期对存货的使用价值进行检查，对变质、过期、无使用价值、 无使用机会的存货应及时分离出来，报厂长、总经理批准后存放于呆、废存货仓， 按呆、废存货进行管控管理管控。第六章 存货盘点第十九条本公司仓库每月对存货进行例行盘点，并对盘点差异进行及时处 理。第二十条本公司财务部不定期对本公司各项存货进行抽查，发现问题、及 时处理。第二十一条本公司每年组织一次存货大盘点，并对盘点差异进行分析处理。第八章 附则第二十二条 本规章制度规章自下发日起运行。通用公司2015年7月1日