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1、C M S 现金治理系统操作手册客户端总This model paper was revised by LINDA on December 15, 2023.目 录1 系统简介1.1 系统介绍为满足对公客户现金治理需要，中国建设银行推出了现金治理系统，英文简称 CMSCash Management System。现金治理系统面对大、中、小全部对公客户建设，供给了专线、互联网或 拨号备份等多种接入方式。客户可选择承受主机直连或客户终端效劳模式，使用该系统办理现金治理和人民币支付结算等业务。现金治理系统实现了产品功能敏捷定制，能够准时响应客户需求。现金治理系统承受数字证书身份认证、专用报文加密、用
2、户密码和权限掌握等多种有效的安全治理措施，实行总行集中治理，能够确保系统安全、高效地运行，确保客户业务正常办理，确保客户信息安全。1.1.1 主要业务功能1.1.2 客户开通流程1. 客户有使用现金治理系统意向，应与中国建设银行开户行协商并签订中国建设银行现金治理业务使用协议，填写相关表格。具体表格请在现金治理系统下载处下载。2. 按拟设置系统治理员、操作员的人数，向开户行购置网银盾。3. 假设未安装签名通程序，请在中国建设银行门户网站下载安装签名通程序。4. 使用现金治理系统办理业务。1.1.3 客户签约功能流程图客户登记维护否是否为集团客户是 分支机构维护账户登记自定义账户账户参数维护类型
3、账户层级维护治理机构维护支付签约账户维护额度设置归集填平签约产品签约收款签约流程角色维护客户系统治理员维主机直签约完毕批量工程维护收费设置网银盾维护客户操护作员维护业务流程维护客户关注设置代理凭证配置维护必需签约工程流程设置集团客户必选客户选择签约说明：1. 该图为 CMS 银行端签约功能的整体概况。红色填充的为必需签约工程，黄色填充局部为集团客户在红色必选签约工程之外还必需选择的签约工程，其他没有颜色填充的为客户自由选择的签约工程。2. 中间这一局部是流程主线。包括客户登记维护、分支机构维护、治理机构维护、账户维护、归集填平签约、收款签约、批量工程维护、网银盾维护、流程设置、代理凭证配置维护
4、、收费设置。3. 账户维护包括账户登记、账户参数维护、支付签约、额度设置、自定义账户类 型、账户层级维护、客户关注设置等七个功能细项。其中自定义账户类型、账户层级维护从功能上来说是属于账户维护内容，从操作权限上来看，只有设为客户的治理机构比方集团客户总部或母公司才有权限操作，所以，在系统页面中是放在治理机构维护的菜单下。4. 网银盾维护是 WEB 用户必选的签约，主机直连客户不需此项。5. 流程设置包括流程角色维护、客户系统治理员维护、客户操作员维护、业务流程维护、客户短信号码维护等签约细项，这些细项是和客户的业务流程相关。1.1.4 WEB 客户首次使用现金治理系统流程说明：这是一个使用客户
5、端方式的初始流程。当承办银行依据客户申请设置好系统治理员及各项签约功能后，客户首先用系统治理员登录现金治理系统，依提示修改密码后，按需要设置操作员信息及相应业务流程， 再选择进展共性化设置，之后就可用操作员登录系统办理相关业务了。1.2 系统运行环境现金治理系统可以在 PC 机和便携机上运行，其对运行环境的要求： 硬件配置：CPU：Core 2 以上内存：1G 以上硬盘可用空间：5GB 以上软件环境：中文 Windows 98/2023/NT/XP IE 扫瞄器支持 IE6 及 IE71.3 主要功能模块现金治理系统主要功能模块如以下图所示：2 系统登录与退出本章将为您介绍“CMS 现金治理系
6、统”登录与退出的操作方法。2.1 系统的登录 1插入网银盾，登录 2输入客户号/机构简称、操作员编号/登录名、登录密码后，单击“登录”按钮。2单击右上角的【】按钮，可以正常退出系统2.2 系统的退出 1系统治理员页面： 操作员页面：3 业务说明本章将为您介绍“CMS 现金治理系统”中各业务的操作方法。通过本章的学习，将使您快速地操作本系统。您假设在操作过程中遇到问题，还可以查看在线帮助。3.1 账户治理3.1.1 账户查询此功能为客户供给一个全面了解账户信息的途径，满足客户对不同种类账户的查询需要，实时把握客户资金状况。可查询账户的当前余额、历史余额、当日明细、历史明细。支持对客户所属的活期、
7、定期、贷款账户以及其他客户授权账户的查询。可依据客户共性化设置的账户类别进展分类查询。操作权限：此功能由操作员操作。操作流程：3.1.1.1 当前余额查询3.1.1.1.1 功能介绍查询活期账户、定期账户和贷款账户的当前余额信息。3.1.1.1.2 操作步骤1. 选择菜单“账户治理账户查询当前余额查询”进入查询页面，页面中显示该操作员具有查询权限的全部账号。2. 支持模糊查询：在下拉表中选择某一账户种类，或者输入账号、户名，点击【查询】，列表中显示签约条件的账户。定期账户行的 查看定期账户存期、利率、余额等信息。3. 点击页面上的活期账户和贷款账户行查询该账户当前余额信息，点击4. 点击【打印
8、】，打印当前页面上的账户信息。5. 点击【下载】，选择下载方式，保存页面上的账户信息为 txt 文件或者 Excel 文件。3.1.1.1.3 栏位说明序号栏位名称输入/反显栏位说明全部、活期账户、定期账1账户种类下拉户、贷款账户2账号输入序号栏位名称输入/反显栏位说明3户名输入3.1.1.1.4 留意事项客户可通过“客户效劳账户特性设置”自行设定账户类别。3.1.1.2 历史余额查询3.1.1.2.1 功能介绍查询活期账户的历史余额信息。3.1.1.2.2 操作步骤 1选择菜单“账户治理账户查询历史余额查询”进入查询页面，页面中显示该操作员具有查询权限的全部活期账号。3在起止日期中点击 选择
9、或者输入查询的开头日期和截止日期。2在“请选择活期账户”区域中点击账户，点击【添加】，选中该账户。可以重复此步骤，选择一个或者多个账户到“已选账户”区域内。4点击【提交】，显示所选择账号的起止日期范围内的历史余额信息。3.1.1.2.3 栏位说明序号栏位名称输入/反显栏位说明1已选账户反显可以选择一个或者多个账户2起止日期输入可以选择或者直接输入日期3.1.1.2.4 留意事项1. 起止日期中的开头日期必需小于截止日期。2. 只能查询两年内的数据，且截止日期必需小于当前日期。3.1.1.3 当日明细查询3.1.1.3.1 功能介绍查询活期账户、定期账户和贷款账户的当日明细信息。3.1.1.3.
10、2 操作步骤 1选择菜单“账户治理账户查询当日明细查询”进入查询页面，页面中默认选择的账户种类为：活期账户2. 在“请选择活期账户”区域中点击账户，点击【添加】，选中该账户。可以重复此步骤，选择一个或者多个账户到“已选账户”区域内。4点击页面上的，选择账户种类：定期账户3. 点击【提交】，查询已选活期账号的当日明细。5. 在“请选择定期账户”下拉表中选择所要查询的账户。6. 在“请选择子账户”下拉表中选择所要查询定期账户的子账户。8点击页面上的，选择账户种类：贷款账户7. 点击【提交】，查询已选账号的当日明细。9. 在“请选择您的贷款账户”下拉表中选择所要查询的账户。10. 点击【提交】，查询
11、已选账号的当日明细。3.1.1.3.3 栏位说明序号栏位名称输入/反显栏位说明1账户种类单项选择按钮选择活期账户、定期账户、贷款账户3.1.1.4 历史明细查询3.1.1.4.1 功能介绍查询活期账户、定期账户和贷款账户的历史明细信息。3.1.1.4.2 操作步骤1. 选择菜单“账户治理账户查询历史明细查询”进入查询页面，页面中默认选择的账户种类为：活期账户3在起止日期中点击 选择或者输入查询的开头日期和截止日期。2. 在“请选择活期账户”区域中点击账户，点击【添加】，选中该账户。可以重复此步骤，选择一个或者多个账户到“已选账户”区域内。5点击页面上的，选择账户种类：定期账户4点击【提交】，显
12、示所选择账号的起止日期范围内的历史明细信息。6. 在“请选择定期账户”下拉表中选择所要查询的账户。8在起止日期中点击 选择或者输入查询的开头日期和截止日期。7. 在“请选择子账户”下拉表中选择所要查询定期账户的子账户。10点击页面上的，选择账户种类：贷款账户9点击【提交】，显示所选择账号的起止日期范围内的历史明细信息。12在起止日期中点击 选择或者输入查询的开头日期和截止日期。11在“请选择您的贷款账户”下拉表中选择所要查询的账户。13点击【提交】，显示所选择账号的起止日期范围内的历史明细信息。3.1.1.4.3 栏位说明序号栏位名称输入/反显栏位说明1账户种类单项选择按钮选择活期账户、定期账
13、户、贷款账户3.1.1.4.4 留意事项1. 起止日期中的开头日期必需小于截止日期。2. 只能查询两年内的数据，且截止日期必需小于当前日期。3.1.2 电子回单客户发出的转账交易完成后，可通过现金治理系统查询、打印回单客户可敏捷设置允许查询和打印回单的账户。支持单笔和批量业务电子回单的查询和打印。批量业务电子回单，可按笔或汇总打印回单开通流程：客户填写中国建设银行现金治理系统账户信息登记表，选择电子回单打印功能。开户行完成相应设置。操作权限：此功能由操作员操作。操作流程：3.1.2.1 操作步骤 1选择菜单“账户治理电子回单”进入。2. 可以选择付款账号或者输入金额，受理日期，校验码进展查询条
14、件的设定。3. 点击【提交】，显示符合查询条件的回单列表。您可从列表中选择一条或多条电子回单进展查询打印。3.1.2.2 栏位说明序号栏位名称输入/反显栏位说明1付款账号下拉2金额输入交易金额序号栏位名称输入/反显栏位说明3受理日期输入校验码为该笔业务处理日期加业务处理流水号，如4校验码输入2023082023345678。电子回单中的交易流水号即业务处理流水号。3.1.2.3 留意事项1. 使用电子回单功能的客户必需为 CMS 签约客户, 而且只有 CMS 系统发起的成功交易才能生成电子回单。2. 同一笔交易只能生成一次电子回单，每一笔电子回单只有唯一的校验码。3. 电子回单自打印其次次开头
15、不管客户端还是银行端打印，电子回单上方就开头显示补打字样。3.1.3 到账通知客户依据付款单位供给的验证码，可查询付款方是否已办理付款。操作权限：此功能由操作员操作。操作流程：3.1.3.1 操作步骤 1选择菜单“账户治理到账通知”进入。 2输入付款方供给的校验码。 3点击【提交】，显示该校验码对应的到账通知。3.1.3.2 栏位说明序号栏位名称输入/反显栏位说明1校验码输入校验码由付款方供给，格式如20230820233456783.1.3.3 留意事项1. 只能查询由 CMS 发起的付款交易。2. 本通知仅为付款人已办理付款，款项是否收妥请查询收款账户明细。3.2 付款业务3.2.1 转账
16、汇款客户通过现金治理系统向收款人付款。支持人民币结算账户的同城、异地、跨行等多种方式的转账汇款。支持单笔实时、单笔预约、批量实时和批量预约付款方式。供给收款人账户自动记忆功能。支持定向、不定向支付。定向支付：两个固定账户之间的资金划转应办理定向支付签约。不定向支付：无固定转账关系的两个账户之间的资金划转应办理不定向支付签约。可设置多级复核流程，以加强风险掌握开通流程：客户填写中国建设银行现金治理系统支付签约登记表，提交给开户行。开户行完成相应设置。操作权限：此功能由操作员操作。操作流程：3.2.1.1 单笔汇款企业客户通过 CMS 客户端向收款人付款的一种结算方式，支持向建行或他行汇款，该功能
17、为企业用户供给 724 小时效劳。3.2.1.1.1 录入3.2.1.1.1.1 功能介绍录入单笔汇款信息。3.2.1.1.1.2 操作步骤1. 选择菜单“付款业务转账汇款单笔汇款录入”进入页面。收款账户为本行时的页面：收款账户为他行时的页面：2. 信息输入完成后，点击“提交”。3.2.1.1.1.3 栏位说明序号栏位名称输入/反显栏位说明1付款账号下拉2账户名称输入3账号输入同城、大额支付系统、小额支4转账方式单项选择付系统序号栏位名称输入/反显栏位说明5 收款单位账号输入6 收款单位名称输入7 开户行联行号输入8 单位开户行下拉9 省份下拉选择单位开户行后进展选择10 城市下拉选择省份后进
18、展选择11 网点下拉选择城市后进展选择12 收款单位开户行输入13 金额输入14 用途输入序号栏位名称输入/反显栏位说明15备注输入16预约时间输入3.2.1.1.1.4 留意事项1. “付款账号”与“收款账号”的币种必需全都，且必需为人民币。2. 付款账户签订了定向支付签约，收款账号只能选择签约时指定的账户。3. 付款人账号可以通过手工输入，或者点击“常用收款名册”进展选择。4. 从单位结算账户向个人结算账户支付款项单笔超过 5 万元人民币时， 付款单位需在用途摘要注明事由，并应对支付款项事由的真实 性、合法性负责。5. 收款账户为他行时，加急汇款选择“大额支付系统”。3.2.1.1.2 收
19、回3.2.1.1.2.1 功能介绍收回录入的单笔汇款业务。3.2.1.1.2.2 操作步骤1. 选择菜单“付款业务转账汇款单笔汇款收回”进入页面。2. 选择 1 条或多条记录后，输入备注、交易密码，点击“提交”完成收回。3.2.1.1.2.3 栏位说明序号栏位名称输入/反显栏位说明1备注输入非必输2交易密码输入必输3.2.1.1.2.4 留意事项只可对下一级操作员没有操作的业务进展收回3.2.1.1.3 修改3.2.1.1.3.1 功能介绍修改单笔汇款信息。3.2.1.1.3.2 操作步骤1. 选择菜单“付款业务转账汇款单笔汇款修改”进入页面。2. 选择一条记录后提交进展修改。3.2.1.1.
20、3.3 栏位说明无。3.2.1.1.3.4 留意事项收回或被下级操作员拒绝前方可修改。3.2.1.1.4 删除3.2.1.1.4.1 功能介绍删除单笔汇款信息。3.2.1.1.4.2 操作步骤1. 选择菜单“付款业务转账汇款单笔汇款删除”进入页面。2. 选择一条或多条记录，输入备注、交易密码后提交。3.2.1.1.4.3 栏位说明序号栏位名称输入/反显栏位说明1备注输入非必输2交易密码输入必输3.2.1.1.4.4 留意事项收回或被下级操作员拒绝前方可删除。3.2.1.1.5 复核3.2.1.1.5.1 功能介绍复核单笔汇款录入信息。3.2.1.1.5.2 操作步骤1. 选择菜单“付款业务转账
21、汇款单笔汇款复核”进入页面。2. 选择一条记录后提交。3.2.1.1.5.3 留意事项须认真核应付款人账号、全称、付款人开户机构、收款人账号、全称、收款人开户机构、金额和其他信息。3.2.1.1.6 多笔复核3.2.1.1.6.1 功能介绍复核多笔单笔汇款信息。3.2.1.1.6.2 操作步骤1. 选择菜单“付款业务转账汇款单笔汇款多笔复核”进入页面。2. 选择多条记录后提交。3.2.1.1.6.3 留意事项1. 须认真核应付款人账号、全称、付款人开户机构、收款人账号、全称、收款人开户机构、金额和其他信息。3.2.1.1.7 查询3.2.1.1.7.1 功能介绍查询单笔汇款交易信息。3.2.1
22、.1.7.2 操作步骤1. 选择菜单“付款业务转账汇款单笔汇款查询”进入页面。2. 选择或输入查询条件后，点击“提交”查询出结果。3.2.1.1.7.3 栏位说明序号栏位名称输入/反显栏位说明1.全部 2.录入未提交 3.成功4.失败 5.审批中 6.审批完，1单据状态下拉待处理 7.作废 8.删除 9.退回未提交2付款账户下拉/反显反显支付签约的账户3账户名称输入4账号输入5起止日期输入6业务流水号输入3.2.1.1.8 定向支付查询3.2.1.1.8.1 功能介绍查询定向支付的账户信息。3.2.1.1.8.2 操作步骤1. 选择菜单“付款业务转账汇款单笔汇款定向支付查询”进入页面。2. 选
23、择“账号”后，点击“提交”查询出定向支付账户信息。序号栏位名称输入/反显栏位说明3.2.1.1.8.3 栏位说明1账号下拉/反显反显操作员可操作的账户3.2.1.1.9常用用途维护3.2.1.1.9.1功能介绍增、修改、删除常用用途名称以便录入时使用。3.2.1.1.9.2 操作步骤1. 选择菜单“付款业务转账汇款单笔汇款常用用途维护”进入页面。2. 选择 1 条或多条记录，点击【删除】或输入【用途名】点击【修改】。3. 点击“增”进入增页面。4. 输入“用途名称”，点击“提交”完成增。3.2.1.1.9.3 栏位说明序号栏位名称输入/反显栏位说明1用途名称输入3.2.1.2 批量汇款通过客户
24、端下载模板，您可以将制作好的批量汇款文件通过 CMS 系统提交完成多笔付款。3.2.1.2.1 录入3.2.1.2.1.1 功能介绍通过批量文件批量录入汇款信息。3.2.1.2.1.2 操作步骤1. 选择菜单“付款业务转账汇款批量汇款录入”，进入页面。2. 选择批量汇款文件，信息输入完成后，点击【提交】。3.2.1.2.1.3 栏位说明输入/反序号栏位名称栏位说明显1批量汇款文件输入必输2批量名称输入非必输3总金额输入必输4总笔数输入必输输入/反序号栏位名称栏位说明显5备注输入非必输6预约处理输入非必输3.2.1.2.1.4 留意事项1. 批量文件可以从批量模板下载。2. 上传文件总金额和总笔
25、数与录入的总金额总笔数要全都。3.2.1.2.2 收回3.2.1.2.2.1 功能介绍收回录入的批量汇款业务。3.2.1.2.2.2 操作步骤1. 选择菜单“付款业务转账汇款批量汇款收回”进入页面。2. 选择一条或多条记录后，输入备注、交易密码，点击【提交】完成收回。3.2.1.2.2.3 栏位说明序号栏位名称输入/反显栏位说明1备注输入非必输2交易密码输入必输3.2.1.2.2.4 留意事项只可对下一级操作员没有操作的业务进展收回3.2.1.2.3 修改3.2.1.2.3.1 功能介绍修改批量汇款信息。3.2.1.2.3.2 操作步骤1. 选择菜单“付款业务转账汇款批量汇款修改”进入页面。2
26、. 点击【明细】查看批量文件装载信息，选择一条记录后提交进展修改。3.2.1.2.3.3 留意事项1. 收回或被下级操作员拒绝前方可修改。3.2.1.2.4 删除3.2.1.2.4.1 功能介绍删除批量汇款信息。3.2.1.2.4.2 操作步骤1. 选择菜单“付款业务转账汇款批量汇款删除”进入页面。2. 选择一条或多条记录，输入备注、交易密码后提交。3.2.1.2.4.3 栏位说明序号栏位名称输入/反显栏位说明1备注输入非必输2交易密码输入必输3.2.1.2.4.4 留意事项收回或被下级操作员拒绝前方可删除。3.2.1.2.5 复核3.2.1.2.5.1 功能介绍复核批量汇款录入信息。3.2.
27、1.2.5.2 操作步骤1. 选择菜单“付款业务转账汇款批量汇款复核”，进入页面。2. 选择一条记录后提交。3.2.1.2.5.3 留意事项请认真核对总金额、总笔数是否正确。3.2.1.2.6 查询3.2.1.2.6.1 功能介绍查询批量汇款交易信息。3.2.1.2.6.2 操作步骤1. 选择菜单“付款业务转账汇款批量汇款查询”进入页面。2. 选择或输入查询条件后，点击【提交】查询出结果。3.2.1.2.6.3 栏位说明序号栏位名称输入/反显栏位说明1.全部 2.录入未提交 3.成功4.失败 5.审批中 6.审批完，1批量状态下拉待处理 7.作废 8.删除 9.退回未提交2起止日期输入3业务流
28、水号输入4批量名称输入3.2.1.2.7 定向支付查询3.2.1.2.7.1 功能介绍查询定向支付的账户信息。3.2.1.2.7.2 操作步骤1. 选择菜单“付款业务转账汇款批量汇款定向支付查询”进入页面。2. 选择“账号”后，点击“提交”查询出定向支付账户信息。3.2.1.2.7.3 栏位说明序号栏位名称输入/反显栏位说明1账号下拉/反显反显操作员可操作的账户3.2.1.2.8 文件模板3.2.1.2.8.1 功能介绍下载批量文件模板。3.2.1.2.8.2 操作步骤1. 选择菜单“付款业务转账汇款批量汇款文件模板”进入页面。2. 点击下载，完成模板下载。3.2.2 代发业务客户通过现金治理
29、系统主动发起，从活期账户向一个或多个活期账户办理支付转账。可承受单笔实时、单笔预约、批量实时和批量预约方式办理。收款方可以是单位或个人。依据客户内部治理的需求，可共性化设置多级复核流程。开通流程：客户填写中国建设银行现金治理系统批量代发代扣登记表， 提交开户行。开户行完成相应设置。操作权限：此功能由操作员操作。操作流程：3.2.2.1 单笔代发客户可以从一个活期付款账户向一个或多个活期账户转账。3.2.2.1.1 录入3.2.2.1.1.1 功能介绍录入单笔代发信息。3.2.2.1.1.2 操作步骤1. 选择菜单“付款业务代发业务单笔代发录入”进入页面。2. 信息输入完成后，点击“提交”。3.
30、2.2.1.1.3 栏位说明序号栏位名称输入/反显栏位说明1 代发工程下拉/反显反显签约的批量代发工程2 付款人账号输入必输3 付款人名称输入必输4 开户行输入必输5 收款人账号输入/选择必输，选择签约的代发工程明细账号6 收款人名称输入/反显必输，选择收款人账号后反显7 用途输入必输8 交易金额输入必输9 预约时间输入非必输3.2.2.1.2 收回3.2.2.1.2.1 功能介绍收回录入的单笔代发业务。3.2.2.1.2.2 操作步骤1. 选择菜单“付款业务代发业务单笔代发收回”进入页面。2. 选择一条或多条记录后，输入备注、交易密码，点击【提交】完成收回。3.2.2.1.2.3 栏位说明序
31、号栏位名称输入/反显栏位说明1备注输入非必输2交易密码输入必输3.2.2.1.2.4 留意事项只可对下一级操作员没有操作的业务进展收回。3.2.2.1.3 修改3.2.2.1.3.1 功能介绍修改单笔代发信息。3.2.2.1.3.2 操作步骤1. 选择菜单“付款业务代发业务单笔代发修改”，进入页面。2. 选择一条记录后提交进展修改。3.2.2.1.3.3 留意事项收回或被下级操作员拒绝前方可修改。3.2.2.1.4 删除3.2.2.1.4.1 功能介绍删除单笔代发信息。3.2.2.1.4.2 操作步骤1. 选择菜单“付款业务代发业务单笔代发删除”，进入页面。2. 选择一条或多条记录，输入备注、
32、交易密码后提交。3.2.2.1.4.3 栏位说明序号栏位名称输入/反显栏位说明1备注输入非必输2交易密码输入必输3.2.2.1.4.4 留意事项收回或被下级操作员拒绝前方可删除。3.2.2.1.5 复核3.2.2.1.5.1 功能介绍复核单笔代发录入信息。3.2.2.1.5.2 操作步骤1. 选择菜单“付款业务代发业务单笔代发复核”，进入页面。2. 选择一条记录后提交。3.2.2.1.5.3 留意事项须认真核应付款人、收款人信息。3.2.2.1.6 多笔复核3.2.2.1.6.1 功能介绍复核多笔单笔代发信息。3.2.2.1.6.2 操作步骤1. 选择菜单“付款业务代发业务单笔代发多笔复核”进
33、入页面。2. 选择多条记录后提交。3.2.2.1.6.3 留意事项1. 须认真核应付款人、收款人信息。3.2.2.1.7 查询3.2.2.1.7.1 功能介绍查询单笔代发交易信息。3.2.2.1.7.2 操作步骤1. 选择菜单“付款业务代发业务单笔代发查询”进入页面。2. 选择或输入查询条件后，点击【提交】查询出结果。3.2.2.1.7.3 栏位说明序号栏位名称输入/反显栏位说明1查询类型输入1.按工程查询 2.按账号查询2工程名称下拉/反显反显签约的批量代发工程3业务流水号输入4起止日期输入3.2.2.1.8 代发账户查询3.2.2.1.8.1 功能介绍查询代发账户的信息。3.2.2.1.8
34、.2 操作步骤1. 选择菜单“付款业务代发业务单笔代发代发账户查询”进入页面。2. 选择“工程名称”、输入信息后点击【查询】。3.2.2.1.8.3 栏位说明序号栏位名称输入/反显栏位说明1工程名称输入/反显反显已签约的批量代发工程2账号输入3户名输入3.2.2.2 批量代发通过批量代发，您可通过上传文件的形式从一个活期付款账户向一个或多个活期账户转账。3.2.2.2.1 录入3.2.2.2.1.1 功能介绍通过批量文件批量录入代发信息。3.2.2.2.1.2 操作步骤1. 选择菜单“付款业务代发业务批量代发录入”,进入页面。2. 选择工程名称、批量类型，信息输入完成后，点击【提交】。3.2.
35、2.2.1.3 栏位说明序号栏位名称输入/反显栏位说明1工程名称输入/反显必输2批量类型输入/反显必输3用途输入非必输4总笔数输入必输5总金额输入必输6上传批量文件输入必输7预约时间输入非必输3.2.2.2.1.4 留意事项1. 批量文件可以从批量模板下载。2. 上传文件总金额和总笔数与录入的总金额总笔数要全都。3.2.2.2.2 收回3.2.2.2.2.1 功能介绍收回录入的批量代发业务。3.2.2.2.2.2 操作步骤1. 选择菜单“付款业务代发业务批量代发收回”，进入页面。2. 选择一条记录后，输入备注、交易密码，点击【提交】完成收回。3.2.2.2.2.3 留意事项只可对下一级操作员没
36、有操作的业务进展收回。3.2.2.2.3 修改3.2.2.2.3.1 功能介绍修改批量代发信息。3.2.2.2.3.2 操作步骤1. 选择菜单“付款业务代发业务批量代发修改”，进入页面。2. 选择一条记录后提交进展修改。3.2.2.2.3.3 留意事项收回或被下级操作员拒绝前方可修改。3.2.2.2.4 删除3.2.2.2.4.1 功能介绍删除批量代发信息。3.2.2.2.4.2 操作步骤1. 选择菜单“付款业务代发业务批量代发删除”，进入页面。2. 选择一条记录后提交。3.2.2.2.4.3 留意事项收回或被下级操作员拒绝前方可删除。3.2.2.2.5 复核3.2.2.2.5.1 功能介绍复
37、核批量代发录入信息。3.2.2.2.5.2 操作步骤1. 选择菜单“付款业务代发业务批量代发复核”，进入页面。2. 选择一条记录后提交，复核成功。3.2.2.2.5.3 留意事项须认真核应付款人、收款人信息。3.2.2.2.6 查询3.2.2.2.6.1 功能介绍查询批量代发交易信息。3.2.2.2.6.2 操作步骤1. 选择菜单“付款业务代发业务批量代发查询”进入页面。2. 选择或输入查询条件后，点击【提交】查询出结果。3.2.2.2.6.3 栏位说明序号栏位名称输入/反显栏位说明1查询类型输入1.按工程查询 2.按账号查询2批量工程下拉/反显反显已签约的批量代发工程3起止日期输入3.2.2
38、.2.7 代发账户查询3.2.2.2.7.1 功能介绍查询批量代发工程的签约账户信息。3.2.2.2.7.2 操作步骤1. 选择菜单“付款业务代发业务批量代发代发账户查询”进入页面。2. 选择【工程名称】、输入信息后点击【查询】。3.2.2.2.7.3 栏位说明序号栏位名称输入/反显栏位说明1工程名称输入/反显反显已签约的批量代发工程2账号输入3户名输入3.2.2.2.8 批量文件模板3.2.2.2.8.1 功能介绍下载批量文件模板。3.2.2.2.8.2 操作步骤1. 选择菜单“付款业务代发业务批量代发批量文件模板”进入页面。3点击【下载】，将模板下载到指定位置。3.3 收款业务3.3.1 代扣业务客户可主动从一个或多个活期存款账户扣款。可承受单笔代扣、批量代扣方式。可实时代扣、预约代扣。 付款方可以是单位或个人。开通流程：客户填写中国建设银行现金治理系统批量代发代扣登记表， 提交开户行。客户供给中国建设银行现金治理系统