水泥公司资金管理员岗位职责说明.docx

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水泥公司资金管理员岗位职责说明一、负责编制年、季、月财务收支计划，并将平衡后指标分别下达公司各用款部门；二、负责拟订流动资金管理与核算实施办法，并组织有关部门贯彻执行；三、负责核定流动资金定额；四、编制银行信贷计划，办理信贷业务；五、负责审查物资采购计划、产品销售计划，掌握计划、合同的执行情况及物资、产品的到货与发运情况；六、负责流动资金调度，组织流动资金供应，考核流动资金使用效果；七、负责活化资金，定期作出资金周转及运用效果的分析； 八、参与清查仓库工作，对物资的盘盈，盘亏、报废要核实，并按规定办理财务审批手续；九、及时上交各种款项；十、负责参与审核各项经济合同。