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1、出纳月度工作总结合集15篇出纳月度工作总结1某某月来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作， 较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性 的特点，因此结合具体情况，月的财务会计个人工作总结如下： 某某月顺利完成的工作：1、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做 好财务软件记账及系统的维护。2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准 确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。 完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用 的缴纳。3、对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。某某年学习方面和个人修养和
2、综合素质的提升：1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策 和程序办事。2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。 具体落实到人，定时定量完成，提高部门工作质量要求，圆满完 成公司交给的各项工作任务。新的一月又开始了，财务部还有很多应做而未做、应做好而 未做好的工作，这些应该是以后财务要重点思考和解决的问题， 也是每一位安都人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必 修课。作为财务人员，我们在公司加强财务管理、规范经济行为 等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不 断地加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与 公司共同成长。出纳
3、月度工作总结6紧张而又忙碌的一个月的时间又过去了，也又到了写月报的 时候了。忙忙碌碌不知不觉时间已经过去，我们真的应该要感慨 时间如白驹过隙。下面是我对自己这一个月的工作的总结，如有 处理不当，工作做的不对的地方请领导多批评，多教导。第一周：1 .登记现金日记账和银行存款日记账。2 .查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项。3 .开具发票，认真核对开票信息，同事查询所开发票公司是 否已经打款，已经把所有款项打到我公司对公账户。4 .通过各个银行的客服电话听语音播报账户明细核对和填制银行账目。将个人卡于31日余额后结出余额。5 .按照发票ic卡上的详细信息核对和完善发票登记本信息。6 .
4、客户返款。并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人 员和客户核对到账与否，到账后通知财务人员。7 .汇总员工考勤（通过考勤卡和扫描纪录和请假条）核算工资。第二周：1 .外出到国税办理发票红字认证2 .到公司对公银行柜台办理转存业务3 .登记现金日记账和银行存款日记账。4 .查询网上银行进账情况5 .开具发票，认真核对开票信息，同事查询所开发票公司是 否已经打款，已经把所有款项打到我公司对公账户，并且在发票 登记簿上明确注明回款情况6 .填制资金日报表格7 .外出购买梦想鹏飞专用发票8 .支付七里渠项目的费用。第三周：1 .登记现金日记账和银行存款日记账。2 .查询每个银行账户的余额，是否有进账
5、和出账的款项。3 .核查商务部申请的采购支出单，核对所购产品与金额是否一致，审核无误制单付款4 .客户返款。并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人 员和客户核对到账与否，到账后通知财务人员。并到支出单上签 字确认。5 .填制资金日报表格6 .外出到银行分别从三家提取现金，购买转账支票7 .发放3月份工资8 .登记现金日记账，盘点现金。盘点实际发放现金的数目与 账面发放的现金的数目是否一致。核算发放工资的情况，填写支 出单.9 .核算员工的业绩，是否达到规定的任务标准，超出任务标 准的利润发放奖金奖励10 .盘点现金，核算借条收回情况，把不能收回的借款做清帐 处理。用借款人的工资抵扣，还给被借
6、款人。第四周：1 .整理三家公司昨天的凭证，帮助赵会计整理核算每个销售 人员的销售单，销售额，回款情况，付款情况等。核算三家公司 的账户资金情况，合理分配资金，完成采购付款事项，对那些催 款很急，不能再拖的合作客户尽快给予货款的支付。2 .开具发票、发票管理整理，登记发票开具情况。整理三件 公司这个月票据，凭证等和账目核对，核实到账情况，和对销售回款情况作出统一整理。把收回来的发票及时认证到系统里，清 算进销项税额，开具错误的发票及时收回做作废处理，防止跨月 作废情况发生。3 .根据银行日记账和现金日记账的记录登记，整理出计算出 三家公司各自的费用支出，登记到三家公司往来帐的账本中，并 整理计
7、算出三家公司为七里渠项目所支付的费用，同样也再次登 记到七里渠账本中，三家分摊费用，按梦想鹏飞分摊50%,联强宇 航和神州惠科分别分摊25%来计算费用。出纳月度工作总结7经过了将近3个月紧张的工作实践和总结，知道了要作好出 纳工作绝不可以用“轻松”来形容，出纳工作绝非“雕虫小技”， 更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不 可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳 员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的 工作作风，作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：一、出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支 票、点钞票等都需要深厚的基本功。作
8、为专职的出纳员，不但要 具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高 的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。二、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平，财务出纳月工作总结。三、做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工 作作风和职业道德。四、出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工 作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、 为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。五、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、 各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也 要有对外的保安措施，维护个人安全和公
9、司的利益不受到损失。以上都是我将近三个月工作以来的一些体会和认识，也是我 不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努 力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高, 在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本 职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发 展！在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给 予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的 表示感谢！出纳月度工作总结8出纳月度工作总结出纳月工作总结一：回顾上个月的出纳工作，没有取得太大的成就，主要处于自 己的疏忽，差点为公司带来不必要的损失，还好以及时得到处理，作
10、为公司出纳我会吸取这次教训，引以为戒,把日后工作做得更好，在不断改善工作方式方法的同时，我 作了如下具体工作：1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的 收付业务。现金收付的，要当面点清金额，及时收回各站所工时 费项目收入，并统计。对每个款项都开出收据；发票；将及时收回 的现金存入银行，从无坐支现金。2 .每日做好日常的现金日记账及盘存工作，做到账实相符， 防止现金盈亏3 .员工外出借款无论金额多少，都须领导签字，批准并用借 支单借款4、保管好支票及贵重物品5、熟悉银行业务。6、完成领导交代的工作。今后的工作计划：作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：1、学习、了解和掌握政策
11、法规和公司制度，不断提高自己的 业务水平和知识技能。2、学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用。3、出纳人员要恪守良好的职业道德。4、出纳人员要有较强的安全意识，保管好现金、有价证券、票据。以上是我近一个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断 在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作 和学习中我还应不懈的努力和拼搏，做好出纳工作，努力实现自 己的人生价值。在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给 予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的 表示感谢。出纳月工作总结二：时间飞快的流逝，转眼间已经过去了一个月。在将近一个月 的出纳工作中
12、，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思 想提高都是对我职业生涯的填充和必不可少的弥补。在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金 日记账的等级和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。 财务工作像年轮，一个月的工作的的结束，意味着下一个月工作 的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂，琐碎，也没有太多新 奇，但是作为企业正常运转的命脉，我深深地感到自己的工作岗 位的价值。惠顾这将近一个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快 的速度和最好的状态进入自己的工作状态。首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日 常的工作流程。
13、在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中 的知识，是我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低 之分，一定要好好工作来体现人生价值。同时为了提高工作效率， 平时自学电脑知识和出纳知识及操作，以此来提升自己的能力。其次，作为公司的出纳，我在收付、反映、监督几个方面进 到了应尽的职责，过的几个月里在不断改善工作方式方法的同时, 顺利完成如下工作：一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账 目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银 行。3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地 完成了职工工资和其他应
14、发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领 导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。5、除此之外，也必须完成其他领导交付的工作任务。二、思想建设情况1、坚持原则，认真理财管账，才能履行好财务职责。2、树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。3、认真遵守公司管理制度和财务制度，争取做一个合格的出 纳。三、回顾检查自身存在的问题，我认为：1、学习不够当前，我对出纳的理论基础、专业知识、工作方法等还不是 和熟悉，不能完全适应新的工作。需要进一步将强学习，努力做 到学以致用。2、针对以上问题，今后的努力方向是：将强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的
15、熟悉，必须 通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、 解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。出纳的工作首先要认真细心，不能出任何差错，多一分少一 分都不可以，因此必须要做好和会计账的对账工作，努力做到不 出差错。综上所述，用严肃人的太对对待工作，在工作中一丝不苟的 执行制度，是我们的有事。我坚持要求自己做到谨慎的对待功罪， 并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能触犯规章制度也不能不 通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。 在即将到来的20年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。出 纳月度
16、工作总结9一年是我参加工作的第一年，在这工作的半年时间里，在领 导及同事的帮助领导下，通过自身的努力，无论在敬业精神、思 想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到了进一步的提高。 为了总结经验，克服不足，现将一年的工作做如下总结。一、工作方面我在年下半年开始从事出纳工作，这段时间里让我对出纳 这个工作岗位有了更深的认识，作为一名财务人员，一名出纳， 我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核 现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现 金及支票都由我和科长双重复核，以确保准确无误。
17、3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题 便不会留到隔日，及时发现，及时改正。二、思想方面随着我国经济建设的不断发展，和世界经济的巨大变化，我3、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际， 用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自 身综合能力不断得到提高。4、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技 能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作 放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。某某月中仍然存在的不足：尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作 存在的不足：
18、1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收 效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学 的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研 究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。3、理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新换代比 较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了财务 会计基础知识和财务会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。某某月严格履行财务会计岗位职责，扎实做好本职工作：1、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确们财务会计工作的侧重点和基本点也在改变，在为经济基
19、础建设 服务的同时，也为和国家的路线方针政策的制定提供依据。因此 财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不 断更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点， 认真总结经验、查找不足，保证财务基础工作的准确、及时、完 整，为领导及时、准确、完整的提供财务信息。这半年的工作学 习，同样是思想的进步，我在公司中、项目中所接触的人和事， 让我学到了很多。在待人处事上，我们应该真诚，在不违背原则 的基础上帮助别人，让自己处在轻松愉快的工作氛围中，使自己 快乐的工作。在我们遇到问题时，应该积极乐观迎接挑战，及时 反省自己，查找原因以做到更好的解决问题。出纳月度工作总结 10时光荏苒
20、，我已经担任了一个多月的出纳工作，回顾过去一 个月的点点滴滴，有过失误，有过犯错，逐渐对出纳岗位有了一 定的熟悉。每当完成一项工作任务，即使刚开始犯错，花了不少 时间才弄明白，心里都会感觉到欣慰和踏实，在此期间我确实学 到了很多，这都得益于领导以及前辈的悉心帮助。出纳是一项简单而琐碎的工作，除了平日及时处理各项事务, 我也犯了一些失误：刚开始在开具支票和电汇的时候，会在金额 大写上或是日期上写错，开收款收据的时候对系统不熟悉，金额填写错误，这在一定程度上耽误了工作时间。其次在发工资的时 候，业务员账号数据有误，导致银行退回了该笔数额，也造成了 一些不必要的麻烦，得重新电汇这笔款项。期间有碰到不
21、懂的地 方不会操作，幸好有同事的帮助，才解决了问题，我觉得只要从 每一次差错中吸取经验教训，就能积累更多。不积蹉步，无以致 千里，不积小流，无以成江海，我有信心做好本职工作，也相信 我会不断进步。在此期间，我的主要工作可以归纳为以下几点：1、填写银行存款日记账和现金日记账2、填写资金结存日报3、办理各项收付款业务4、备用金的支付和弥补5、保管现金以及各重要凭证6、与银行沟通办理货币业务7、填制日报、周报和月报，月末对账基本上每日的工作流程为：8:00-9:00进入银企对账服务系统与银行日记账进行对账， 根据上日银行日记账明细编制资金日报表，发总监。9:00-12:00根据原料、费用、备用金等付
22、款通知单处理付款业务：根据付款要求将做好的支票、电汇等凭证交总监签字及盖。继而把 要原料及费用付款清单交予总经理签章。(2)收讫发货单及各办事处汇款通知，及时通过SS系统打印 收款收据，使银行已收的单据企业及时入账1:00-3:00去银行办理当日的现金支付业务、取回单。每日 收到的现金要及时存银行，不得“坐支”。3:00-4:00银行回来后进行系统的付款处理，整理好回单， 附于相关凭证上。4:00-5:00将当日收款通过Pos机刷卡存入银行，系统打印 收取款项存款日报表，现金盘点，确保账实相符。此外，每周一编制周报，每月初编制日报和月报，同时还有 月中技术服务费的支付，各项税金的支付，还有工资
23、奖金，必须 对每一个数据负责，做到细心严谨。另外现金流量的编制还有些 不太熟悉，需要进一步的学习和探究。我觉得在这个简单而复杂的工作岗位上，本着严格要求自己 的基础上，我会积极学习公司各项业务和财务知识，充实自我， 为公司做一点绵薄之力，至少不犯错。总之，这段时间的工作是 愉快的，充满收获的，能感觉到办公室整个良好的工作氛围，最 后非常感谢领导和各位同事对我这个新人的耐心指导。出纳月度 工作总结11这个月我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据 印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开始工作时我简 单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票，填填支票，跑 跑银行等事务性工作，但是当我
24、真正投入工作，我才知道我对出 纳工作的认识和了解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有 不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能掌握。在平时 的工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算 制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金 额不符，做到及时汇报及时处理，根据会计提供的凭证及时发放 工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单 据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空 白收据，库存现金的完整及安全，及时掌握银行存款余额，不签 发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明 细，并认真装订当月原始凭证，每月及时传递银行原始
25、单据和各 收付单据，配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款，严 格控制专款专用和银行帐户的使用。以上是我今年月份工作以来的一些体会和认识，也是我在工 作中将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加强学 习和掌握财务各项政策法规和业务知识，不断提高自己的业务水 平，加强财务安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同发展，新的一年 意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上 一层楼。回顾一月的工作，自己感到仍有不少不足之处：1、只是满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等；2、业务素质提高不快，对新的业务知识学的还不够、不透;3、
26、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。以上是我部今天七月份的个人工作总结，向全行领导及员工 作以汇报。这一年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不足 我们每个人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反 复枯燥，但我们相信“点点滴滴，造就不凡”。有今天的积累， 就有明天的辉煌。通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的 进行。在即将到来的20年，我会扬长避短，更好的完成本职工 作。出纳月度工作总结12我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方， 我的职责是现金出入，现金日记账的挂号和账务核对，手写支票， 工资及奖金的核对和发放。回首这几个月来的工作，我客气学习 新
27、的专业知识，积极共同同事之间的、工作，尽力适应新的工作岗 位，以最快的速度和的状态进入本身的工作状态。我的缺点也是 弗成粉饰的。首先，在领导的赞助下我了解了出纳岗位的各类制度及其日 常的工作流程。在同事们的指导和赞助下使我学到了许多工作中 的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低 之分，必然要好好工作，来体现人生代价。同时为了进步工作效 率，平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作，应用ERP使工 作加倍精确和快速。其次作为公司出纳，我在收付、反应、监督四个方面尽到了 应尽的职责，曩昔的几个月里在康续改良工作方法措施的同时， 顺利完成如下工作：一、日常工作：1、严格执行现金治理
28、和结算制度，按期向管帐核对现金与帐 目，发明金额不符，做到实时陈诉请示，实时处置惩罚。2、实时收回公司各项收入，开出收据，实时收回现金存入银 行。3、依据管帐提供的根据，与银行相关部门联系，井井有条地 完成了职工工资和其它应发放的经费发下班作。4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领 导的具名能力给予付出），对不符手续的凭证不付款。二、其他工作1、欢迎公司上市财务审计，筹备所需财务相关资料为欢迎审计部门对我公会计务环境的反省工作，做好前期自查自纠工作， 对反省中可能呈现的问题做好统计，并提交领导核阅。在工作中， 我忠于职守，努力而为，领导和同事们也给了我很大的赞助和勉 励。2.完
29、成领导交付的其他工作。三、回首反省自身存在的问题，我觉得：（一）学习不敷。当前，以信息技巧为根基的管帐软件的利 用及理论根基、专业知识、工作措施等不能完全适应新的工作。（二）对针对以上问题，往后的尽力偏向是：增强理论学习，进一步进步工作效率。对业务的熟悉，必须 通过相关专业知识的学习，客气请教领导和同事加强阐发问题、 办理问题的才能，尽力学习，争取在来岁取得管帐从业资格证书。综上所述。在曩昔的几个月中，支付过尽力，也获得过回报。 人到中年，用严肃认真的态度观待工作，在工作中一丝不苟的执 行制度，是我们的优势。我坚持要求本身做到谨慎的观待工作， 并在工作中控制财务人员应该控制的原则。作为财务人员
30、分外必 要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能 欠亨世故人情。只有康续的进步业务程度能力使工作更顺利的进 行。在即将到来的20_年，我会扬长避短，更好的完本钱职工作。 出纳月度工作总结13财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务 的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务 管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高 财务服务质量。做了大量细致的工作：一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组 织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部 全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公 司的财务制度及
31、国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作 职责。从收费到出纳各项原始收支的操作；从地磅到统计各项基 础数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭 证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、 上缴；从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等， 每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真 执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、 准确性。二、以实施e:rp软件为契机，规范各项财务基础工作用在经过两个月的erp项目的筹建和准备工作后，财务部按新 企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了 erp项 目销售管理、采购管理、合同
32、管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际 的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了 改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照 即定的流程规范操作；设置普通采购订单和特殊采购订单，规范 普通采购业务和特殊采购业务的操作流程；在配合资产部实物管 理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产 分为9大类，并在此基础上，完成了 erp系统库存管理模块的初 始化工作。在8月初正式运行erp系统，并于10月初结束了原统 计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统 中并且运行良好。三、制订财务成本核算体
33、系，严格控制成本费用根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济 责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入 额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本 核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控 制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月 中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任 单位负责人加强经营管理，提高经济效益。四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及 时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安
34、排上，做到 公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与计 划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带 的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量财务部根据公司原制定的财务收支管理细则的实际执行 情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量， 财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织 机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、eir管理制度、 预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核 算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、 完整性等方面做了比较系统的规定，从
35、而逐步提高会计信息的质 量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。 平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出 现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财 务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他 财经法律、法规的自查活动为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全 良好的工作机制。2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发 展的步伐。出纳月度工作总结2对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于 人
36、才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求 是多方面的，它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会 活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。第一阶段（年一年）：初学阶段；年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是 一无所知的情况下，我幸运的加入了 “金网络一雪梨澳乡”管理 团队，看似简单的帐单制作一日常收费一银行对接一建立收费台 帐一与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚 心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，在各级领导和 同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清 了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点， 而随后财务助
37、理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专 业人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待，都需要 很强的专业知识与沟通能力，物业管理中大多是一些细小琐碎的 事，协调好了大事化孝小事化了，协调不好则工作会非常被动。与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的终财务决算的财务 自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在 建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具 了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对的帐 务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改, 降低了涉税风险。七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力财务部组织了两批财务人员培训与经验交流
38、会，对整个财务 系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、 出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存 的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲 座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部 和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协 作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、 合作与团结。八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理 模式根据经营目标和各项成本核算指标的实现情况，财务部提出 了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企业制定的经营目标、 发展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列
39、预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制 系统。在数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了度各单位 的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系 列预算指标，希望通过“分散权力，集中监督”来有效配置企业 资源，提高管理效果，实现企业目标。为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标，财务部 的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降 低各项税务风险。2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情 况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及 时地提供预算执行情况的汇总分析，
40、为实现本集团和各单位的预 算指标提出可行性措施或建议。出纳月度工作总结1410月份是我任职单位出纳工作的第四个月，因为之前并没有 接触过物业方面工作，前期的工作对于我来讲的话是一个挑战， 在领导与同事的指导之下，正在一步步的了解工作的基本情况， 把握工作上的重点与难点。现将10月份的工作总结汇报如下：一、日常工作1、对于每日收缴的物业费与别的收费准确的登入电子台账。 2、每日及时更新业主的缴费信息，做到台账准确的显示每一位业主交费、欠缴的情况。3、每日做好现金日记账与银行存款账，结账盘存，实现账实 相符，月底的时候做好银行的对账工作。4、统计每月、每季度收缴率，第一时间上报给领导。5、坚持财务
41、手续，严审每一笔报销的费用，报销单上一定需 有经手人与有关领导的签字才方可予以报销。二、催费工作1、整理出前面二期业主物业费的欠缴名单，配合相关的部门 做好催缴工作。2、整理出前面二期业主的欠缴信息，（欠缴原因基本上包括1、说来交，然而还未来；2、号码不对；3、人在外地；4、房子5、整改;没有接房；6、丁子户把信息集中分类。3、把归类的业主信息配合别的部门更进，房子需要整改的交 给前台；号码不对的搜集更新；答应来交然而还没有来缴的增强电 话催缴;不再本地的以节假日发简讯问候业主，同时提供银行账号 丁子户基本上是以种.种的理由比方需要出示物价局批文等拒绝缴纳的，增强专业知识了解与沟通技巧说服对方
42、缴纳。三、总结物业管理公司出纳和别的行业同等职务工作职责有所不一样, 不单单是对于基本的财务工作需做到精，细，准，还需做业主服 务工作和催缴物业费，业主电话的咨询，业主投诉等有关事宜的 处理，全部需要非常强的专业知识与沟通能力，这要求在服务过 程当中不断提升个人和外界的沟通能力，同时单位内部各部门间 的沟通也十分的重要，唯有做好沟通好，方可提升工作效率，实 现工作目标。格证书。出纳月度工作总结15一、月初业务员打款.及时快捷的对业务员差旅费打款表进行 整理，发放，方便业务人员用款。二、月底正式工资发放。在整理工资时，对账上有欠款的人 员进行扣款，按照银行规定的格式整理后，工行报送到银行进行发
43、放，交行通过邮件将将明细表发送后，由交行代发。三、收付现金。严格按照资金管理制度和备用金标准收付现 金，备用金超标特殊情况报领导批准。四、协助进出口贸易公司兑换美元，满足了公司对外币现金的 需要.。五、批量办理工资卡.最近人员变动幅度减小，10月办卡20 张，11月办卡12张，月底在收到人力资源的身份证复印证后及时 的准备资料办理新进员工工资卡，以备发工资时用，办回后及时的 发放工资卡。六、收退员工押金.新员工入职时，收取新员工的工装，鞋三种 押金.在离职时分别退回；新员工的饭卡押金，在退回饭卡时退回。七、去银行拿回单。在去银行时，从银行中拿回银行回单， 对于银行遗漏和丢失的回单，及时催促银行
44、人员补力、，在月结时对 手中的回单进行清理。八、对工资卡号和费用卡号不符的人员进行更正,本月有一笔 因为费用卡丢失销户的原因，费用没能至IJ账，通过和本人取得联系 后，公司出具了新的卡号证对，及时的进行支付九、对换卡人员的新办卡号进行登记.新员工新办费用卡、卡 号变换的人员较多，及时的更换银行卡信息是很重要的。十、下月月资金计划的编制.月底在保证正常的收付业务的情 况下，催要各部门的资金计划进行汇总编制。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力，同时在 公司内部的沟通也非常重要，除了本部门之间，部门与部门之间 的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，减少不必 要的人工成本。一方
45、面，干中学、学中干，不断掌握方法积累经 验;另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。“勤能补拙”，因为当时住在项目，便利用下班后的时间总 结完善自己的工作内容，建立了各种收费台账的模版，同时结合 管理处实际情况先后制定了财务收费流程、财务对接流程、 押金退款流程以及特约服务收费流程，并在各级领导的支 持和同事们的配合下各项流程得到了迅速的普及，为管理处日常 财务工作的顺利进行奠定了坚实的基矗第二阶段（年年）：发展阶段：这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接 管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步巩固了自 己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累，同
46、时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后， 因为新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人 的工作内容，我将自己的工作经验整理成文字后逐点的与新人一 起实践，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新 招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。 年底我又被调往公司新接管的“亲爱的villa ”管理处担任财务助理，此 时正逢财务部改革，我努力学习专业知识，积极配合制度改革， 并在工作中小有成就，得到了领导的肯定。第三阶段（一年一现在），不断提升阶段：年底，我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有 足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔 钱我
47、都会算两遍点两遍；每日做好结帐盘库工作，做好现金盘点表; 每月末做好银行对帐工作，及时编制银行余额调节表，并做好和 会计账的对帐工作；工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到 员工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资 的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工；而公司总 部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接， 由于当时管理处财务人员流动较大，面对新人更需要耐心的去指 导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融 入金网络这个大家庭。出纳月度工作总结31、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全 法、财务制度、管理制度等有关法律法规进
48、行系统学习。2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部 门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作 中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职 责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定， 对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有 相应的监督，加大财务监督力度。4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用 进行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种 原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力去做好每 一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节 约成本、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考 核并报公司领导，协助领导做好决策工作。6、对前工作期