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1、XX公司或者机构协议合同管控管理制度规章文件名称XX有限公司或者机构协议合同管控管理制度规章文件编码承办机构部门参加机构部门起草人起草日期审核人审核日期批准执行人批准执行日期修订版本号修订原因及有关内容修订人修订执行日期00制度规章制订制度规章分发机构部门投资部【）财务部【）战略研究部1商业地产部1电子商务部【1行政人事部【1关人员处.第4101条 协议合同订立后，在履行过程中，经办人应将双方签字或盖章 盖章或签字或盖章的初始资料（如租赁协议合同或承包协议合同开始履行时的 移交清单、水电表的抄表单等；采购协议合同的销货清单、相关货物说明、报 价书等；工程协议合同的开工报告等）应作为相应的协议合
2、同附件列入本业务 协议合同档案；经办人对双方在协议合同履行过程中的会议纪要等应当由会议 各方签字或盖章并列入协议合同档案，有条件的，并作会议录音.第4102条 在协议合同履行过程中，经办人向对方发送的公函、通知等文 件，应附上对方签收的文件或邮局已妥寄的快递详情单，1并列入相应的协议 合同档案.第4103条 协议合同履行过程中经办人应妥善管控管理协议合同资料, 对工程协议合同的有关技术资料、图表等重要原始资料应建立出借、领用制度 规章，以保证协议合同的完整性.第4章其他规定第1节 提前履行的处理第4104条 在不损害公司或者机构利益的情况下，可以同意对方提前履 行义务，但应由对方出具书面文件，
3、说明不相关要求公司或者机构同时提前履 行货款支付等义务.第2节履行顺序第4105条 在协议合同约定的义务没有先后顺序或约定同时履行的情况下，公司或者机构在对方履行前可以拒绝履行相应的义务.第3节 履行协议合同不符约定或存在瑕疵的处理第4106条 在协议合同履行过程中，对方履行协议合同不符约定或存在 瑕疵时，首先应做好证据的保存.经业务负责任人同意后，经办人可以采取以下 方法方式进行证据的保存：(1)相关要求对方当事人到场对存在的问题进行确认，并做好现场记录, 由双方当事人签字或盖章；(2)发出异议通知书，相关要求对方在通知书上记载问题属实；(3)对生产产品或现场进行拍照；(4)对生产产品等交由
4、当地权威检验机构(如质监局、卫生局等)进行 检验；第4107条 在保存证据的同时，经办人经业务负责任人同意后可以按以 下方法方式处理：(1)与对方协商处理办法；(2)依据协议合同明确约定的方法方式处理；(3)通知财务部暂停相关款项的支付；(4)向当地政府主管机构部门举报.第4108条 对方当事人延期履行协议合同义务的处理(1)对方延期履行在3日以内的，经办人应当口头催促对方履行；(2)对方延期履行在3日以上7日以内的，经业务负责任人同意后，经办 人应当向对方发出限期履行的书面通知等公函；(3)对方延期在7日以上105日以内的，经业务负责任人同意后，经办人应当相关要求对方出具限期履行的书面承诺;
5、(4)延期超过105日以上或对方拒绝出具限期履行的书面承诺的，必须业务负责任人，由业务负责任人决定处理方法方式或上报总裁.第4109条 在公司或者机构履行协议合同中有违约情形出现时，经办人 在与对方协商过程中，在未得到业务负责任人允许前，不得向对方作出任何承 诺；在未得到法务管控管理有关人员同意前不得向对方确认或出具任何文件.第510条 对方有丧失或者可能丧失履行债务能力的情形的处理在有证据证明对方存在下述事实时，公司或者机构应暂停履行协议合同义 务，并书面通知对方：1、对方已经拖欠工作有关人有关员工资超过1个月；2.、 转移财产；3、债务人上门索债；4、法院查封、扣押其财产；5、其他经营状
6、况严重恶化或丧失商业信誉的事实.第4节 对方变更主体的处理第5101条 对方当事人变更企事业单位名称的，应当相关要求对方当事 人提供工商局盖章或签字或盖章的企事业单位名称变更证明.第5102条 对方当事人转让协议合同义务的，必须按照本制度规章进行 审核或者签字或盖章.第5节责任第5103条 凡因越权处理协议合同事宜、未及时汇报情况和遗失协议合 同有关资料或因其他未遵守本制度规章的行为而给公司或者机构造成损失的, 追究其经济和行政责任，并由人力资源管控管理机构部门进行处理.第5104条 故意或重大过失而给公司或者机构造成重大损失的，移送有 关国家机关追究其法律责任.第5章附则第5105条 本制度
7、规章编制及管控管理办法由公司或者机构行政人事部 负责任解释.第5106条 本办法自发文之日起执行.附件：1、协议合同审核或者签字或盖章相关流程图2、协议合同审核或者签字或盖章流转单XX有限公司或者机构2011年 月 日附件1 ：协议合同审核或者签字或盖章相关流程图附件2：协议合同审核或者签字或盖章流转单XX有限公司或者机构协议合同审核或者签字或盖章流转单日 期：协议合同编号：部 门经办人协议合同名称协议合同金额协议合同主要 有关内容协议合同主要 附件分管总经理审 核签字或盖章：日期：法务有关人员 审核签字或盖章：日期：财务部审核签字或盖章：日期：公司或者机构 总裁审核或者 签字或盖章签字或盖章
8、：日期：备 注第1章总贝I3第1节目的3第2节适用范围3第3节总体相关要求3第4节职责分工4第2章 协议合同的订立、履行、变更和解除5第1节协议合同的订立5第2节协议合同的履行8第3节协议合同的变更和解除9第3章 协议合同资料的管控管理9第4章其他规定10第1节 提前履行的处理10第2节履行顺序10第3节 履行协议合同不符约定或存在瑕疵的处理11第4节 对方变更主体的处理12第5节责任12第5章附则13附件1：协议合同审核或者签字或盖章相关流程图13附件2：协议合同审核或者签字或盖章流转单1第1章总则第1节目的第1条 为加强协议合同管控管理，规范工作有关人员对外业务中的协议 合同行为，明确各相
9、关业务单位和有关人员的工作职责，维护公司或者机构的 合法权益，根据中华人民共和国协议合同法，结合公司或者机构实际情况, 制定本制度规章.第2节适用范围第2条 本制度规章适用于公司或者机构本部及子公司或者机构.第3节总体相关要求第3条 本制度规章所称协议合同是指以公司或者机构名义对外所签订 的经济方面的协议合同（协议），包括销售协议合同、采购协议合同、承包协 议合同、租赁协议合同、建设工程勘察协议合同、建设工程设计协议合同、建 设工程施工协议合同、工程发包协议、供用电水气热力协议合同、保险协议合 同等经济方面协议合同，但不包括劳动协议合同.第4条 本制度规章所指协议合同均采用书面形式，有关修改协
10、议合同的 文书、函件、图表、公司传真件等均视为协议合同的组成部分.第5条 协议合同作为明确协议合同当事人权利义务的依据，对当事人具 有法律约束力.故凡在经营管控管理中以公司或者机构名义与外界发生经济往 来的，除即时清结者外,均应签订协议合同.第6条 为提高协议合同签订效率，更全面保障公司或者机构权益，公司或者机构将按照业务情况制定并统1下发某些协议合同标准文本.凡公司或者 机构有协议合同标准文本的，则必须采用协议合同标准文本.第7条 为便于提高业务运作效率，公司或者机构协议合同将按照协议合 同金额、协议合同属性等因素，适时通过执行董事或总裁授权对协议合同实行 分级管控管理.部分协议合同的最终审
11、核权将直接下放到某1层级，具体分级 细则另行颁布.在分级细则公布前，所有协议合同均按照本制度规章规定的方 法方式进行管控管理、签订.第4节职责分工第8条 协议合同使用负责任人负责任指定经办人起草所需的协议合同 文本或者填入示范协议合同文本，填写附件1协议合同审核或者签字或盖章 流转单的相关有关内容，并按附件2 “协议合同订立相关流程”报送业务负 责任人审核流转.第9条 业务负责任人按照其业务职责审核协议合同，在协议合同审核 或者签字或盖章流转单上明确发表意见、签字或盖章，并按附件2“协议合 同订立相关流程”报送下1审核者审核流转.第10条公司或者机构相关业务负责任人按照其管控管理职责审核协议
12、合同，在协议合同审核或者签字或盖章流转单上明确发表意见、签字或盖 章，并按附件2 “协议合同订立相关流程”报送下1审核者审核流转，直至完成 整个审核过程.第101条 各印章保管人凭公司或者机构相关领导签署的同意意见直接 用印，并在“用印审核或者签字或盖章表”中予以登记，但不必再经另行用印审 核或者签字或盖章.第102条法务管控管理有关人员根据总裁的授权,对协议合同进行动态监督管控管理.有关协议合同的订立、履行、变更、解除和终止等重要事宜由公司或者机构法务管控管理有关人员对各业务及子公司或者机构实行指导.第103条 法务管控管理有关人员、财务部、协议合同签订业务条线负责 任人负责任根据本制度规章
13、规定妥善管控管理协议合同资料.第2章 协议合同的订立、履行、变更和解除第1节协议合同的订立第104条 除即时清结者外，与外界达成经济往来意向，经协商1致，应订 立协议合同.第105条 协议合同由各经办人自行拟稿，重要协议合同可由法务管控管 理有关人员协助拟稿.协议合同有关内容1般包括以下条款：(1) 当事人的名称(单位)或者姓名(某工作有关人员个人)和住所, 某工作有关人员个人为1方当事人的应注明其身份证号码；(2) 标的(指相关货物、劳务、工程本次项目等)；(3) 数量；(4) 质量；(5) 价款或者报酬；(6) 履行期限、地点和方法方式；(7) 违约责任；(8) 解决争议的方法.第106条
14、 国家规定采用标准协议合同文本的则必须采用标准文本；有国 家示范协议合同文本的，参照示范协议合同文本拟定协议合同；公司或者机构 规定采用统1下发的协议合同标准文本的，则必须采用协议合同标准文本.第107条 协议合同均需按规则编号.编号的形式为：(201X) XXX号,其中()内为年,XXX为流水号”.协议合同编号由法务管控管理有关人员统1汇总编写.第108条 经办人拟稿完毕后，按照所属公司或者机构填写附件1协议 合同审核或者签字或盖章流转单的相关有关内容，同时，在报送审核的协议合 同上签字或盖章确认，并按附件2 “协议合同订立相关流程”将协议合同审 核或者签字或盖章流转单和报送审核的协议合同报
15、送业务负责任人审核流 转.第109条 业务负责任人按照其业务职责审核协议合同，不同意的，直接 退回经办人；同意的，在协议合同审核或者签字或盖章流转单上明确发表 意见、签字或盖章，同时，在已审核的协议合同上签字或盖章确认，并按附件2 “协议合同订立相关流程”将协议合同审核或者签字或盖章流转单和协议 合同报送法务管控管理有关人员审核流转.第210条 法务管控管理有关人员按照法律相关要求审核协议合同，在 协议合同审核或者签字或盖章流转单填写协议合同编号，并明确发表意见、 签字或盖章，同时，在已审核的协议合同上签字或盖章确认，并按附件2 “协议 合同订立相关流程”将协议合同审核或者签字或盖章流转单和协
16、议合同 报送财务部审核流转.第2101条 财务部按照其管控管理职责审核协议合同，在协议合同审核 或者签字或盖章流转单上明确发表意见、签字或盖章，同时，在已审核的协议 合同上签字或盖章确认，并按附件2 “协议合同订立相关流程”将协议合同 审核或者签字或盖章流转单和协议合同报送公司或者机构相关领导审核.第2102条 公司或者机构相关领导对协议合同稿予以审核，审核完毕由 经办人取回.第2103条 经办人取回审核或者签字或盖章流转单和审核或者签字或盖 章协议合同后，应详细领会审核或者签字或盖章意见.如果相关业务审核有关 人员有修改意见的，经办人应根据修改意见与协议合同相对方磋商，并按照磋 商结果修改协
17、议合同，经下述程序，在最终协议合同文本的首页右上角处注明 协议合同编号后，将协议合同文本交印章保管人用印：(1)如果已根据全部审核或者签字或盖章意见修改协议合同的，经办人应 在重要备注栏注明“已根据审核或者签字或盖章意见修改完毕”，并签字或盖 章确认后，凭协议合同审核或者签字或盖章流转单和有各审核有关人员签 字或盖章确认的协议合同交印章保管人在拟用印协议合同上用印；(2)如协议合同仍有未按修改意见修改部分的，经办人应在重要备注栏注 明协议合同根据审核或者签字或盖章意见的未修改部分，并由相关业务审核有 关人员签署意见：1、如审核有关人员同意的，由审核有关人员签署同意意见后，经办人交各 印章保管人
18、用印；2、如审核有关人员有保留意见的，经办人提交公司或者机构相关领导审核 或者签字或盖章决定，公司或者机构相关领导审核或者签字或盖章签字或盖章 同意的，经办人交各印章保管人用印.公司或者机构相关领导审核或者签字或 盖章不同意的，直接退回经办人；第2104条 各印章保管人印章保管人依据协议合同审核或者签字或盖 章流转单的审核或者签字或盖章意见并核对审核或者签字或盖章协议合同与 拟用印协议合同无误后用印.第2105条 原则上，各级审核有关人员审核的时间不应超过半天.审核意见签署在协议合同审核或者签字或盖章流转单上，流转单空白栏不足的，可使 用附页.第2节协议合同的履行第2106条 协议合同依法订立
19、后，即具有法律效力，应当实际、全面地履 行.第2107条 协议合同所属业务条线、法务管控管理有关人员、财务部、 应根据协议合同编号建立协议合同档案.第2108条 协议合同订立后，在履行过程中，经办有关人员应及时掌握协 议合同执行情况，对涉及协议合同履行中的变更、解除等重要事项，应按本制度 规章规定的程序及时汇报.第2109条 财务机构部门依据协议合同履行收货款支付工作，对具有下 列情形的业务，应当拒绝货款支付：(1) 应当订立书面协议合同而未订立书面协议合同，且未经公司或者机构相关领导认可的；(2) 收款单位与协议合同对方当事人名称不1致的.第310条 除货款支付以外，其他协议合同义务,1般应
20、当拒绝由第3人代 为履行协议合同义务.由非签约的对方协议合同当事人的第3人代为货款支付 的，应当由对方当事人及第3人出具书面说明.对方货款支付单位与协议合同 对方当事人名称不1致的，经办人应当督促货款支付单位出具代货款支付证 明.第3101条 在协议合同履行过程中，协议合同对方所开具的发票必须按 财务部确定的审核签字或盖章程序流转完成后，再转财务审核货款支付.第3102条 对方相关要求公司或者机构向第3人履行义务的，经办人1 般应予以拒绝，如确需向第3人履行的，必须按本制度规章进行协议合同变更.第3节 协议合同的变更和解除第3103条 变更或解除协议合同必须依照协议合同的订立相关流程经协 议合
21、同所属业务负责任人、法务管控管理有关人员等相关有关人员和公司或者 机构相关领导审核通过方可.第3104条变更或解除协议合同的通知、双方变更或解除协议合同的协 议均应采用书面形式，并按规定经审核后加盖公章或协议合同专用章.第3105条 经办人收到对方相关要求变更或解除协议合同的通知必须立 即按照本制度规章的相关要求进行协议合同审核或者签字或盖章.第3106条 变更或解除协议合同的通知和回复应符合公文收发的相关要 求，并挂号寄发或由对方签收，挂号或签收凭证作为协议合同组成部分归入协 议合同档案.第3107条 变更或解除协议合同的文本作为原协议合同的组成部分或更 新部分与原协议合同有同样法律效力，纳入本制度规章规定的管控管理范围.第3108条 协议合同变更后，协议合同编号不予改变.第3章 协议合同资料的管控管理第3109条 协议合同作为公司或者机构对外经济活动的重要法律依据和 公司或者机构内部明确职责的凭证，有关有关人员应保守协议合同秘密，并及 时按程序专门归档.第410条 协议合同签章合约生效后，协议合同原件1份交财务部，同时于 5日内将协议合同审核或者签字或盖章流转单及原件1份交总部法务管控管理 有关人员归档；协议合同有关的业务资料由相关的业务业务负责任单位保管. 只有1份正本的，复印件存于相关的业务负责任单位，正本存法务管控管理有