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1、文件名称XX有限公司或者机构协议合同或者协议管控制度规章文件编码承办机构部门参加机构部门起草人起草日期审核人审核日期批准执行人批准执行日期修订版本号修订原因及有关内容修订人修订执行日期00制度规章制订制度规章分发机构部门投资部【）财务部【）战略研究部1商业地产部1电子商务部【1行政人事部【1第3106条 变更或解除协议合同或者协议的通知和回复应符合公文收发 的相关要求，并挂号寄发或由对方签收，挂号或签收凭证作为协议合同或者协 议组成部分归入协议合同或者协议档案.第3107条 变更或解除协议合同或者协议的文本作为原协议合同或者协 议的组成部分或更新部分与原协议合同或者协议有同样法律条文效力，纳入
2、本 制度规章规定的管控范围.第3108条 协议合同或者协议变更后，协议合同或者协议编号不予改变.第3章 协议合同或者协议资料的管控第3109条 协议合同或者协议作为公司或者机构对外经济活动的重要法 律条文依据和公司或者机构内部明确职责的凭证，有关有关人员应保守协议合 同或者协议秘密，并及时按程序专门归档.第410条 协议合同或者协议签章合约生效后，协议合同或者协议原件1 份交财务部，同时于5日内将协议合同或者协议审核或者签字或盖章流转单及 原件1份交总部法务管控有关人员归档；协议合同或者协议有关的业务资料由 相关的业务业务负有责任单位保管.只有1份正本的，复印件存于相关的业务 负有责任单位，正
3、本存法务管控有关人员处.第4101条 协议合同或者协议订立后，在履行过程中，经办人应将双方签 字或盖章盖章或签字或盖章的初始资料（如租赁协议合同或者协议或承包协议 合同或者协议开始履行时的移交清单、水电表的抄表单等；采购协议合同或者 协议的销货清单、相关货物说明、报价书等；工程协议合同或者协议的开工报 告等）应作为相应的协议合同或者协议附件列入本业务协议合同或者协议档 案；经办人对双方在协议合同或者协议履行过程中的会议纪要等应当由会议各 方签字或盖章并列入协议合同或者协议档案，有条件的，并作会议录音.第4102条 在协议合同或者协议履行过程中，经办人向对方发送的公函、通知等文件，应附上对方签收
4、的文件或邮局已妥寄的快递详情单，1并列入相 应的协议合同或者协议档案.第4103条 协议合同或者协议履行过程中经办人应妥善管控协议合同或 者协议资料，对工程协议合同或者协议的有关技术资料、图表等重要原始资料 应建立出借、领用制度规章，以保证协议合同或者协议的完整性.第4章其他规定第1节提前履行的处理第4104条 在不损害公司或者机构利益的情况下，可以同意对方提前履 行义务，但应由对方出具书面文件，说明不相关要求公司或者机构同时提前履 行货款支付等义务.第2节履行顺序第4105条 在协议合同或者协议约定的义务没有先后顺序或约定同时履 行的情况下，公司或者机构在对方履行前可以拒绝履行相应的义务.第
5、3节 履行协议合同或者协议不符约定或存在瑕疵的处理第4106条 在协议合同或者协议履行过程中，对方履行协议合同或者协 议不符约定或存在瑕疵时，首先应做好证据的保存.经业务负有责任人同意后, 经办人可以采取以下方法方式进行证据的保存：(1)相关要求对方当事人到场对存在的问题进行确认，并做好现场记录, 由双方当事人签字或盖章；(2)发出异议通知书，相关要求对方在通知书上记载问题属实； (3)对生产产品或现场进行拍照;(4)对生产产品等交由当地权威检验机构(如质监局、卫生局等)进行检验；第4107条 在保存证据的同时，经办人经业务负有责任人同意后可以按 以下方法方式处理：(1)与对方协商处理办法；(
6、2)依据协议合同或者协议明确约定的方法方式处理；(3)通知财务部暂停相关款项的支付；(4)向当地政府主管机构部门举报.第4108条 对方当事人延期履行协议合同或者协议义务的处理(1)对方延期履行在3日以内的，经办人应当口头催促对方履行；(2)对方延期履行在3日以上7日以内的，经业务负有责任人同意后，经 办人应当向对方发出限期履行的书面通知等公函；(3)对方延期在7日以上105日以内的，经业务负有责任人同意后，经办 人应当相关要求对方出具限期履行的书面承诺；(4)延期超过105日以上或对方拒绝出具限期履行的书面承诺的，必须业 务负有责任人，由业务负有责任人决定处理方法方式或上报总裁.第4109条
7、 在公司或者机构履行协议合同或者协议中有违约情形出现时, 经办人在与对方协商过程中，在未得到业务负有责任人允许前，不允许向对方 作出任何承诺；在未得到法务管控有关人员同意前不允许向对方确认或出具任 何文件.第510条对方有丧失或者可能丧失履行债务能力的情形的处理 在有证据证明对方存在下述事实时，公司或者机构应暂停履行协议合同或 者协议义务，并书面通知对方：1、对方已经拖欠工作有关人有关员工资超过1 个月；2.、转移财产；3、债务人上门索债；4、法院查封、扣押其财产；5、 其他经营状况严重恶化或丧失商业信誉的事实.第4节 对方变更主体的处理第5101条 对方当事人变更企事业单位名称的，应当相关要
8、求对方当事 人提供工商局盖章或签字或盖章的企事业单位名称变更证明.第5102条 对方当事人转让协议合同或者协议义务的，必须按照本制度 规章进行审核或者签字或盖章.第5节责任和义务第5103条 凡因越权处理协议合同或者协议事宜、未及时汇报情况和遗 失协议合同或者协议有关资料或因其他未遵守本制度规章的行为而给公司或 者机构造成损失的，追究其经济和行政责任和义务，并由人力资源管控机构部 门进行处理.第5104条 故意或重大过失而给公司或者机构造成重大损失的,移送有 关国家机关追究其法律条文责任和义务.第5章附则第5105条 本制度规章编制及管控办法由公司或者机构行政人事部负有 责任解释.第5106条
9、 本办法自发文之日起执行.附件：1、协议合同或者协议审核或者签字或盖章相关流程图2、协议合同或者协议审核或者签字或盖章流转单2011年 月 日附件1 :协议合同或者协议审核或者签字或盖章相关流程图经办人填写或者草拟协议合T业务负有责任人审核法务管理人员审核丁财务部审核T公司领导审核I经办人修改I签订合同，印章保管人用印归档XX有限公司或者机构协议合同或者协议审核或者签字或盖章流转单日 期：协议合同或者协议编号：部 门经办人协议合同或者 协议名称协议合同或者 协议金额协议合同或者 协议主要有关 内容协议合同或者 协议主要附件分管总经理审 核签字或盖章：日期：法务有关人员 审核签字或盖章：日期：财
10、务部审核签字或盖章：日期：公司或者机构 总裁审核或者 签字或盖章签字或盖章：日期：备 注第1章总贝I3第1节目的3第2节适用范围3第3节总体相关要求3第4节职责分工4第2章 协议合同或者协议的订立、履行、变更和解除5第1节 协议合同或者协议的订立5第2节 协议合同或者协议的履行8第3节 协议合同或者协议的变更和解除9第3章 协议合同或者协议资料的管控10第4章其他规定11第1节提前履行的处理11第2节履行顺序11第3节 履行协议合同或者协议不符约定或存在瑕疵的处理11第4节 对方变更主体的处理13第5节 责任和义务13第5章附则13附件1:协议合同或者协议审核或者签字或盖章相关流程图14附件2
11、：协议合同或者协议审核或者签字或盖章流转单1第1章总则第1节目的第1条 为加强协议合同或者协议管控，规范工作有关人员对外业务中的 协议合同或者协议行为，明确各相关业务单位和有关人员的工作职责，维护公 司或者机构的合法权益，根据中华人民共和国协议合同或者协议法，结合公 司或者机构实际情况，制定本制度规章.第2节适用范围第2条 本制度规章适用于公司或者机构本部及子公司或者机构.第3节总体相关要求第3条 本制度规章所称协议合同或者协议是指以公司或者机构名义对 外所签订的经济方面的协议合同或者协议（协议），包括销售协议合同或者协 议、采购协议合同或者协议、承包协议合同或者协议、租赁协议合同或者协议、
12、建设工程勘察协议合同或者协议、建设工程设计协议合同或者协议、建设工程 施工协议合同或者协议、工程发包协议、供用电水气热力协议合同或者协议、 保险协议协议合同或者协议等经济方面协议合同或者协议，但不包括劳动协议 合同或者协议.第4条 本制度规章所指协议合同或者协议均采用书面形式，有关修改协 议合同或者协议的文书、函件、图表、公司传真件等均视为协议合同或者协议 的组成部分.第5条 协议合同或者协议作为明确协议合同或者协议当事人权利义务 的依据，对当事人具有法律条文约束力.故凡在经营管控中以公司或者机构名 义与外界发生经济往来的，除即时清结者外，均应签订协议合同或者协议.第6条 为提高协议合同或者协
13、议签订效率，更全面保障公司或者机构权 益，公司或者机构将按照业务情况制定并统1下发某些协议合同或者协议标准 文本.凡公司或者机构有协议合同或者协议标准文本的，则必须采用协议合同 或者协议标准文本.第7条 为便于提高业务运作效率，公司或者机构协议合同或者协议将按 照协议合同或者协议金额、协议合同或者协议属性等因素，适时通过执行董事 或总裁授权对协议合同或者协议实行分级管控.部分协议合同或者协议的最终 审核权将直接下放到某1层级，具体分级细则另行颁布.在分级细则公布前，所 有协议合同或者协议均按照本制度规章规定的方法方式进行管控、签订.第4节职责分工第8条 协议合同或者协议使用负有责任人负有责任指
14、定经办人起草所 需的协议合同或者协议文本或者填入示范协议合同或者协议文本，填写附件1 协议合同或者协议审核或者签字或盖章流转单的相关有关内容，并按附件 2 ”协议合同或者协议订立相关流程”报送业务负有责任人审核流转.第9条 业务负有责任人按照其业务职责审核协议合同或者协议，在协 议合同或者协议审核或者签字或盖章流转单上明确发表意见、签字或盖章, 并按附件2 “协议合同或者协议订立相关流程”报送下1审核者审核流转.第10条公司或者机构相关业务负有责任人按照其管控职责审核协议合 同或者协议，在协议合同或者协议审核或者签字或盖章流转单上明确发表 意见、签字或盖章，并按附件2 ”协议合同或者协议订立相
15、关流程”报送下1 审核者审核流转，直至完成整个审核过程.第101条各印章保管人凭公司或者机构相关领导签署的同意意见直接 用印，并在“用印审核或者签字或盖章表”中予以登记，但不必再经另行用印审 核或者签字或盖章.第102条法务管控有关人员根据总裁的授权，对协议合同或者协议进行 动态监督管控.有关协议合同或者协议的订立、履行、变更、解除和终止等重 要事宜由公司或者机构法务管控有关人员对各业务及子公司或者机构实行指 导.第103条 法务管控有关人员、财务部、协议合同或者协议签订业务条线 负有责任人负有责任根据本制度规章规定妥善管控协议合同或者协议资料.第2章 协议合同或者协议的订立、履行、变更和解除
16、第1节 协议合同或者协议的订立第104条 除即时清结者外，与外界达成经济往来意向，经协商1致，应订 立协议合同或者协议.第105条 协议合同或者协议由各经办人自行拟稿，重要协议合同或者协 议可由法务管控有关人员协助拟稿.协议合同或者协议有关内容1般包括以下 条文：(1) 当事人的名称(单位)或者姓名(某工作有关人员个人)和住所,某工作有关人员个人为1方当事人的应注明其身份证号码；(2) 标的(指相关货物、劳务、工程本次项目等)；(3) 数量；(4) 质量；(5) 价款或者报酬；(6) 履行期限、地点和方法方式；(7) 违约责任和义务；(8) 解决争议的方法.第106条国家规定采用标准协议合同或
17、者协议文本的则必须采用标准 文本；有国家示范协议合同或者协议文本的，参照示范协议合同或者协议文本 拟定协议合同或者协议；公司或者机构规定采用统1下发的协议合同或者协议 标准文本的，则必须采用协议合同或者协议标准文本.第107条 协议合同或者协议均需按规则编号.编号的形式为：(201X) XXX号，其中()内为年,XXX为流水号”.协议合同或者协议编号由法务管控 有关人员统1汇总编写.第108条 经办人拟稿完毕后，按照所属公司或者机构填写附件1协议 合同或者协议审核或者签字或盖章流转单的相关有关内容，同时，在报送审核 的协议合同或者协议上签字或盖章确认，并按附件2 “协议合同或者协议订立 相关流
18、程”将协议合同或者协议审核或者签字或盖章流转单和报送审核 的协议合同或者协议报送业务负有责任人审核流转.第109条 业务负有责任人按照其业务职责审核协议合同或者协议，不同 意的，直接退回经办人；同意的，在协议合同或者协议审核或者签字或盖章流 转单上明确发表意见、签字或盖章，同时，在已审核的协议合同或者协议上签 字或盖章确认，并按附件2 “协议合同或者协议订立相关流程”将协议合同 或者协议审核或者签字或盖章流转单和协议合同或者协议报送法务管控有关 人员审核流转.第210条 法务管控有关人员按照法律条文相关要求审核协议合同或者 协议，在协议合同或者协议审核或者签字或盖章流转单填写协议合同或者 协议
19、编号，并明确发表意见、签字或盖章，同时，在已审核的协议合同或者协议 上签字或盖章确认，并按附件2 ”协议合同或者协议订立相关流程”将协议 合同或者协议审核或者签字或盖章流转单和协议合同或者协议报送财务部审 核流转.第2101条 财务部按照其管控职责审核协议合同或者协议，在协议合同 或者协议审核或者签字或盖章流转单上明确发表意见、签字或盖章，同时, 在已审核的协议合同或者协议上签字或盖章确认，并按附件2 “协议合同或者 协议订立相关流程”将协议合同或者协议审核或者签字或盖章流转单和 协议合同或者协议报送公司或者机构相关领导审核.第2102条 公司或者机构相关领导对协议合同或者协议稿予以审核，审
20、核完毕由经办人取回.第2103条 经办人取回审核或者签字或盖章流转单和审核或者签字或盖 章协议合同或者协议后，应详细领会审核或者签字或盖章意见.如果相关业务 审核有关人员有修改意见的，经办人应根据修改意见与协议合同或者协议相对 方磋商，并按照磋商结果修改协议合同或者协议，经下述程序，在最终协议合同 或者协议文本的首页右上角处注明协议合同或者协议编号后，将协议合同或者 协议文本交印章保管人用印：(1)如果已根据全部审核或者签字或盖章意见修改协议合同或者协议的, 经办人应在重要备注栏注明“已根据审核或者签字或盖章意见修改完毕”，并 签字或盖章确认后，凭协议合同或者协议审核或者签字或盖章流转单和有
21、各审核有关人员签字或盖章确认的协议合同或者协议交印章保管人在拟用印 协议合同或者协议上用印；(2)如协议合同或者协议仍有未按修改意见修改部分的，经办人应在重要备注栏注明协议合同或者协议根据审核或者签字或盖章意见的未修改部分，并 由相关业务审核有关人员签署意见：1、如审核有关人员同意的，由审核有关人员签署同意意见后，经办人交各 印章保管人用印；2、如审核有关人员有保留意见的，经办人提交公司或者机构相关领导审核 或者签字或盖章决定，公司或者机构相关领导审核或者签字或盖章签字或盖章 同意的，经办人交各印章保管人用印.公司或者机构相关领导审核或者签字或 盖章不同意的，直接退回经办人；第2104条 各印
22、章保管人印章保管人依据协议合同或者协议审核或者 签字或盖章流转单的审核或者签字或盖章意见并核对审核或者签字或盖章协 议合同或者协议与拟用印协议合同或者协议无误后用印.第2105条 原则上，各级审核有关人员审核的时间不应超过半天.审核意 见签署在协议合同或者协议审核或者签字或盖章流转单上，流转单空白栏不足 的，可使用附页.第2节协议合同或者协议的履行第2106条 协议合同或者协议依法订立后，即具有法律条文效力，应当实 际、全面地履行.第2107条 协议合同或者协议所属业务条线、法务管控有关人员、财务 部、应根据协议合同或者协议编号建立协议合同或者协议档案.第2108条 协议合同或者协议订立后，在
23、履行过程中，经办有关人员应及 时掌握协议合同或者协议执行情况，对涉及协议合同或者协议履行中的变更、 解除等重要事项，应按本制度规章规定的程序及时汇报.第2109条 财务机构部门依据协议合同或者协议履行收货款支付工作, 对具有下列情形的业务,应当拒绝货款支付：(1) 应当订立书面协议合同或者协议而未订立书面协议合同或者协 议，且未经公司或者机构相关领导认可的;(2) 收款单位与协议合同或者协议对方当事人名称不1致的.第310条 除货款支付以外,其他协议合同或者协议义务,1般应当拒绝由 第3人代为履行协议合同或者协议义务.由非签约的对方协议合同或者协议当 事人的第3人代为货款支付的，应当由对方当事
24、人及第3人出具书面说明.对方 货款支付单位与协议合同或者协议对方当事人名称不1致的，经办人应当督促 货款支付单位出具代货款支付证明.第3101条 在协议合同或者协议履行过程中，协议合同或者协议对方所 开具的发票必须按财务部确定的审核签字或盖章程序流转完成后，再转财务审 核货款支付.第3102条 对方相关要求公司或者机构向第3人履行义务的，经办人1 般应予以拒绝，如确需向第3人履行的，必须按本制度规章进行协议合同或者 协议变更.第3节 协议合同或者协议的变更和解除第3103条 变更或解除协议合同或者协议必须依照协议合同或者协议的 订立相关流程经协议合同或者协议所属业务负有责任人、法务管控有关人员等 相关有关人员和公司或者机构相关领导审核通过方可.第3104条变更或解除协议合同或者协议的通知、双方变更或解除协议 合同或者协议的协议均应采用书面形式，并按规定经审核后加盖公章或协议合 同或者协议专用章.第3105条 经办人收到对方相关要求变更或解除协议合同或者协议的通知必须立即按照本制度规章的相关要求进行协议合同或者协议审核或者签字 或盖章.