财务科安全岗位职责.docx

《财务科安全岗位职责.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务科安全岗位职责.docx（31页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、财务科安全岗位职责 篇：财务科平安工作岗位职责财务部平安工作岗位职责 1、财务部是企业的平安要害部位，财会人员应仔细执行会计法和财会管理制度，各类帐目都必需做到帐册齐全、手续完备，平安保卫责任落实。2、现金管理必需实行专人负责，财会室存放现金必需执行银行方面的统一规定，超规定存放现金要报经领导批准，同时落实防护措施。否则发生事故，由当事人担当责任。 3、财务室门窗、墙壁要坚实、防盗，报警设施常常检查，确保有效，运用经公安、技监部门检测合格的保险柜（箱），保险柜过夜现金不得超出公安机关或银行核定库存现金限额，保险柜（箱）应刚好关锁，钥匙会计随身携带，不准放在办公桌内或转交他人。 4、财会人员应按

2、现金管理制度运用现金，一般超出现金支付数额的，要运用银行支票支付方式进行结算，有特别状况去银行取现金数额较大时，必需通知保卫派员护送，不得单身去银行取款。5、保证劳动防护用品、保健食品和防暑降温饮料的开支费用。6、财务室内留意来往人员，生疏人不准进入财务室，非财会人员不准接触保险柜。 7、财务室内不准吸烟或带入其它火种，确保防火平安。第2篇：财务科岗位职责财务科岗位职责财务科岗位职责一、仔细贯彻执行会计法，维护财经纪律，加强财务管理，搞好会计核算。二、负责各项资金管理，主动筹措、合理运用资金，依法合理组织收入，严格按规定办理财务收支。负责编制年度财务预算和财务决算。四、仔细搞好记帐、算帐，做到

3、手续完备、内容真实、数字精确、帐目清晰；日清月结，按期报帐。五、根据有关财务制度规定，严格执行财务安排和预算，节约开支，考核资金运用效果，充分用财务数据，客观、真实地对预算执行状况、财务报表数据进行分析，刚好为领导供应精确数据。六、根据会计档案管理制度，负责记帐凭证、帐簿、报表等会计资料的立卷、建档工作。七、负责债权、债务和固定资产的核查工作。八、负责行政事业性收费票据的领购、分发、缴销等工作。九、负责各处室经费申请报告和政府选购手续的审查、监督和呈报工作。十、负责基建资金的筹集和拨付，合理调度，严格审核程序，按施工进度和安排拨款，做到专款专用。十一、完成领导和有关业务部门交办的其他事项。财务

4、科科长岗位职责一、在分管校长的领导下，负责财务科的全面工作。二、严格财经纪律，执行财务制度，负责各项财务标准制度的执行、监督和说明工作。三、仔细做好全科人员的思想政治工作，负责支配部署检查财务科工作。四、负责组织财务预算和年度决算的编制工作。五、严格遵守各项开支范围和开支标准，合理调度运用资金。六、组织财会人员做好会计核算工作，充分发挥会计工作的核算和监督作用。七、负责年度预算、决算、会计凭证、帐簿、报表及各项业务内容的稽核工作。八、主动组织收入，按时足额完成各项上缴任务。九、负责基建款的管理运用工作。十、完成领导交办的其他工作。出纳员岗位职责1、严格遵守现金管理暂行条例，单位运用现金必需严格

5、根据条例规定范围运用。2、娴熟驾驭各种收费标准和各项费用支出范围、标准，严格把关。3、严格执行现金管理制度，不坐支现金。4、严格遵守财政支付中心的管理制度，刚好到支付中心办理经费领拨、支付。做到手续完备，帐目清晰、精确。5、依据已办理完毕的收付款凭证，逐笔刚好按依次登记现金协助帐和银行日记帐，做到内容齐全、数字精确，摘要清晰，符合记帐要求，并结出余额。6、每日核对现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符。银行日记帐帐面余额应刚好与财政支付中心、银行对帐单核对。7、确保现金、有价证券和所管印章的平安。8、自觉学习业务学问，不断提高业务素养。9、与会计相互协作，搞好财务工作。10、仔细完成领导交办的

6、其他工作。会计岗位职责一、仔细学习国家财政、税务方面的方针、政策、规章制度，维护国家和单位的利益不受侵扰，坚持原则，秉公办事，遵守职业道德。加强会计核算和财务管理，管好用好各项资金，仔细执行财经纪律，严格执行各项开支范围和标准，刚好处理往来款项。根据符合有关法律、行政法规和国家统一的会计制度规定，设置会计科目，编制记帐凭证，登记各类明细帐及总帐，做到帐帐相符，保证会计资料的真实、完整和精确。四、加强财产管理，定期组织清产核资，刚好核对有关帐目，做到帐帐、帐证、帐实相符。五、每月终了，做好结帐、对帐工作。依据会计帐薄及有关资料编制会计报表并刚好报送。六、妥当保管好各种凭证、帐薄、报表及核算资料，

7、定期整理，立卷归档。七、依据年度有关资料，仔细参加编制经费预算、决算并严格执行。八、对单位的收入，除上缴财政专户外，仔细填制财政集中支付进帐单，确定资金的性质，保证刚好缴存，防止坐支。九、当好领导参谋，帮助领导做好业务工作。十、主动完成领导交办的其他工作。第3篇：财务科岗位职责财务科岗位职责2 部门职能2.1 执行国家财务会计和税收政策。2.2 贯彻和执行公司制定的各项管理制度。2.3 建立和完善公司财务管理制度和实施细则，组织实施并监督执行。2.4 参加制定公司年度经营安排，编制公司财务工作安排和年度财务预算方案，并对预算方案的执行状况进行监控和分析。2.5 负责资金管理，合理运用、调度资金

8、，削减资金占用，降低资金运营风险。2.6 负责公司投资、融资管理，优化资产结构，为公司投资决策供应财务信息支持。2.7 对公司财务状况进行监控，刚好做好财务分析和预料工作，为公司成本费用的限制供应有效、真实的理论依据和决策参考资料。2.8 负责公司各项费用开支的审核、支付、监督、检查等工作，有权参加公司重大经济合同的制定和审核公司各项目的经济合同。2.9 组织做好公司会计凭证、帐簿、报表等工作以及财务档案的管理工作。2.10 制定公司的会计核算原则及规范，按时完成会计核算工作（基建会计核算、资产核算、库存商品核算、材料核算、成本核算、工资核算、往来账核算等），编报各类会计报表，保证刚好、精确的

9、编制每月、季、年度报告反映企业财务状况和经营成果。2.11 制定存货管理规则及流程，负责组织存货盘点及抽盘工作，保证存货流淌的规范操作。2.12 负责公司税务筹划工作，按时完成相关税务的上报、缴纳工作。2.13 建立健全现金、银行出纳管理规则，根据规则办理出纳手续工作。2.14 协作人事课做好财务人员的业务素养培训与考核工作。2.15 推动和落实部门5S管理活动。3 岗位职责3.1 财务科主管职责3.1.1 负责编制本部门各岗位人员岗位职责，并检查落实。3.1.2 组织制定和完善公司财务管理制度和实施细则，监督各项财务制度的执行状况。3.1.3 参加公司重大财务事项、业务问题的决策；主导拟定公

10、司年度经营安排和财务预算等方案，落实公司财务工作目标和详细工作。3.1.4 依据企业经营目标，指导相关人员编制财务预算，做好审核工作，监督预算执行状况；指导财务人员定期组织财务决算。3.1.5 编制年度资金运用及运作安排，拟定资金筹措方案；组织全部资金调度工作，检查实施状况；定期编制资金运作分析报告。3.1.6 定期对公司经营状况进行阶段性财务分析与财务预料，并提出财务改进方案；向董事会供应财务分析预料报告，提出合理化建议或看法。3.1.7 负责对公司各项费用开支、合同以及其他财会政策的执行状况进行监督，处理财务工作中出现的异样问题。3.1.8 对会计的基础工作进行审核，指导会计人员按时完成核

11、算工作及各类会计报表的编报，提交财务管理工作报告。3.1.9 组织制定材料消耗定额和目标成本定额标准。3.1.10 定期组织清查盘点工作。3.1.11 协调公司与银行、税务、工商等政府部门的关系，维护公司利益。3.1.12 负责相关部门之间的协调工作，加强横向联系。3.1.13 负责对本部门人员进行培训、考核、辅导和激励。3.1.14 完成领导交办的其他任务。3.2 财务科科长职责3.2.1 帮助主管建立预算管理、资金管理、财务分析等管理制度和相关流程。3.2.2 拟定各项预算限制方案，经审批后下达至责任部门，并监督和限制预算责任部门的日常支出和预算执行状况，帮助主管对各责任部门的预算状况进行

12、考核和评价。3.2.3 依据预算执行状况或相关部门的申请，编制预算调整方案，上报主管审核。3.2.4 定期与银行对账，按时编制银行存款余额调整表，并对公司账户监督管理，分析公司资金月度运用状况，编制月度资金运用分析报告。3.2.5 负责驾驭利率和汇率的变动状况和趋势，规避利率和汇率变动的负面影响。3.2.6 帮助主管完成资金调度工作，提高资金运用效率，保证公司资金顺畅运作。3.2.7 办理银行贷款与还贷的相关事项，保证资金刚好到位，保证企业信用无不良记录。3.2.8 收集公司各部门的财务数据、业务数据，按时供应财务分析报表，供应相关的财务看法和建议。3.2.9 分析导致实际收入与预算差异的缘由

13、，同时就存在的差异对预算体系和资金安排的影响进行预料性分析。3.2.10 依据企业投资方向完成市场调查，编制市场调查报告，参加投资项目谈判，监控和分析投资项目的运营过程，并提出业务拓展和管理改进建议；帮助主管进行投资项目后期的结果评估。3.2.11 分析市场和项目融资风险，编写融资分析报告并提出应对措施，帮助主管跟进融资工作进程。3.2.12 负责财务档案的归档及文书处理工作。3.2.13 完成领导交办的其他任务。3.3 会计职责3.3.1 帮助主管建立会计核算原则、规范和相关流程；确定会计科目。3.3.2 编制会计各类凭证，核算相关科目的明细账及相关统计报表。3.3.3 负责基建会计核算工作

14、，参加基建贷款的申报和资料打算工作，按规定合理运用贷款资金；及时核算已完工项目成本，结转固定资产，保证资产账实相符。3.3.4 负责企业固定资产和无形资产等资产的购进、折旧/摊销、转让、出售等事项的会计处理工作；并负责企业待处置资产管理工作，包括产权交易、损失核销、报废、清算等。3.3.5 依据选购单、入库单、领料单、付款单、退货单等对材料和物资的选购及领用消耗进行审核，如有账实不付的状况刚好上报。3.3.6 拟定材料消耗定额和目标成本定额标准。3.3.7 依据销售单、入库单、出库单核对销售产品出库、入库及库存状况进行审核。3.3.8 对各类材料、在制品、成品与仓库保管员进行核对，对仓库库存实

15、物进行不定期抽查。确保账实相符。3.3.9 会同有关部门对固定资产、材料物资、库存商品等各类资产进行年度、半年度盘点，及不定期进行抽盘，按规定办理盘盈、盘亏、报废审批手续。3.3.10 负责各项费用（如差旅费、交通费、通信费、款待费等）的日常报销工作；办理报销手续时，负责审核相关人员提交的报销票据。3.3.11 定期汇总相关部门及个人的借款，发放对账、清帐明细表，确保刚好催回所欠借款。3.3.12 负责受理费用开支（管理费用、销售费用、制造费用、财务费用）原始凭证，核对当月的月度安排，对无预算的项目需总经理签字才能入账，对于超预算的费用由运用部门说明缘由。3.3.13 依据各类费用明细账，编制

16、成本费用核算表，进行成本分析，了解各类费用的发生状况，为分析成本改变的缘由供应参考依据。3.3.14 依据考勤记录、员工工资升降级别变动标准通知单编制薪资核算表和汇总表，填制会计凭证进行薪资的明细核算；每月按工资总额计提福利费、工会经费和教化经费。3.3.15 负责产品发票的录入，依据产品出库单和有关合同计算并确认应收账款、销售收入，按时结转成本，并制作会计凭证。3.3.16 核对银行进账单、回单计算产品回款状况，填制收款凭证。3.3.17 定期编制应收账款账龄分析表等会计报表及相关统计报表，预防发生呆死账，并向销售人员供应具体的应收账款清单。3.3.18 核对往来账目和应付、应收账款，进行往

17、来账户分析。3.3.19 做好税务申报工作，并刚好收集和分析税务信息，在公司内部进行合理的支配；进行公司增值税、所得税等税收的管理工作，正确缴纳税款。3.3.20 负责公司发票的购入、发出、保管、开具及管理工作。3.3.21 负责税务登记申请、变更、年检、注销的管理工作。3.3.22 对应外部审计工作。3.3.23 依据审核无误的记账凭证汇总表登记总账；定期对总账与各类明细账进行结账和对账，保证帐账相符；月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登帐；编制各种会计报表，进行财务报表分析。3.3.24 负责汇总并装订会计凭证、会计账薄、财务报表，以及公司会计档案的管理、归档工作。3.3.25

18、完成领导交办的其他任务。3.4 出纳职责3.4.1 帮助主管制定现金出纳和银行出纳管理制度，并严格执行。3.4.2 严格审核现金收付款的原始凭证及会计凭证，按规定办理款项收付业务；执行库存现金限额，超过部分必需刚好送存银行；登记现金日记账；每日负责清点库存现金，编制库存现金日报表并上报审核。3.4.3 定期与总账会计等人员盘点库存现金，填制库存现金盘点表。3.4.4 负责银行账户的开户与销户以及支取备用金以及银行存款、汇款、划款等银行结算业务；严格审核收付款的原始凭证和会计凭证，按规定办理款项收付业务；登记银行存款日记账，做到日清月结。3.4.5 现金支票、转账支票等银行票据的领购，保管与开具

19、。3.4.6 办理工资银行卡，发放工资。3.4.7 定期核对银行存款日记账和总账，保证帐账相符。第4篇：财务科岗位职责1.财务科职责（1）在院长领导下，负责医院财务预、决算的编制，经批准后执行。（2）负责医院财务管理工作，严格执行财经纪律和财务规章制度，坚持增收节支，勤俭办事业的原则，主动组织各项收入，防止漏收漏记，严格限制支出。（3）根据会计制度，做好会计核算工作，为经济管理和经济决策供应精确的会计资料和经济信息。（4）加强财产物资，货币资金，债权债务的核算与管理，参加经济合同、承包合同的签订。（5）按时报送会计报表、财务安排、财务分析。对经济前景和经济活动进行科学预料，并参加经济决策。（6

20、）对全院财务人员进行业务指导，实施财务监督检查。（7）负责财会人员的业务培训和考核，协同有关部门组织财会技术职务的申报考试工作。（8）完成上级交办的各项临时工作。 2财务科科长职责（1）在院长领导下，负责医院的财务工作。领导财务人员仔细履行职责，做好各项财务管理工作，为医疗第一线供应优质的服务，保证医疗任务的完成。（2）贯彻执行、及国家财经政策、法规，核查、监督财务收支、财务管理和资金运用状况。（3）建立健全本院各项财务会计制度，贯彻执行、督促财务人员严格遵守财经纪律和各项规章制度，保证本单位各项财务制度健全有效。（4）组织与编制医院综合财务预算，并监督执行。（5）审查或参加拟定经济合同、协议

21、及其他经济政策制定工作。 （6）负责向院领导报告医院财务状况，并进行经济活动分析。（7）组织支配会计人员的接着教化、考核工作，会同有关部门制定财务人员培训安排，参加会计人员的任用、调配工作。（8）督促检查清查债权和债务，防止拖欠，严格限制欠帐。（9）保证医院资金财产的平安，帮助相关部门进行常常的监督和必要的检查。 （10）根据国家物价制度，做好本单位的物价管理工作。（11）根据坚持公益性、公允性与效率性统一、工资总额预算管理的原则，组织好单位的绩效安排工作。（12）完成院领导交办的其他工作。 3.绩效核算岗位职责 （1）收入核算 A.根据绩效核算方案的要求，核算各核算单元的住院收入，门诊收入，

22、双计收入，并编制核算单元收入明细报表。B.协作各核算单元进行各项收入核对。C.根据绩效核算方案的要求，依据各科室双计收入核算双计成本。 D.每月根据要求按时编制收入成本报表。 （2）成本核算A.根据绩效核算方案的要求，调整计提各核算单元固定资产设备折旧和房屋折旧。 B.依据每月各核算单元考勤表、工资表，核算各核算单元人员成本。 C.根据绩效核算方案的要求，计算分摊各核算单元的水电气费用成本。D.接收行政仓库、器械仓库、药库、修理组、供应室、材料领用和修理消耗清单，归集核算各核算单元成本。E.根据绩效核算方案的要求，核算电话费、物管费、差旅进修费等其他各项干脆成本，并编制核算单元成本明细表。F.

23、协作各核算单元进行成本核对。 （3）绩效核算A.依据收入、成本明细报表，并根据医院绩效核算的要求，计算并编制医院核算单元绩效考核明细表。B.计算并考核各临床核算单元住院药占比。C.根据绩效核算的要求，计算并考核药占比等关键指标。D.依据考核单元考核指标执行完成状况编制各考核单元绩效工资明细表。 E.依据报表，核算全院各单元节假日门诊及门诊挂号工作量收入补助。 F.编制并发放绩效发放明细表，收集并核对全院各科室二次安排明细表。 G.不定期定项分析核算单元绩效状况，并协作医院不断完善绩效考核方案。 4.成本核算岗位职责（1）严格遵守国家和医院的成本开支范围和费用开支标准，结合医院的特点和管理要求，

24、制定成本核算方法。（2）依据医院发展安排编制成本、费用、利润等预算指标，并将指标分解落实到相关科室，确保预算指标实现。（3）根据成本核算方法的规定，确定成本核算对象，正确归集、安排成本费用。 （4）按时编制各种成本、费用报表。比照成本安排找出成本升降缘由，提出降低成本、费用的途径，加强成本管理。（5）帮助有关部门定期对药品耗材进行盘库，核对库存状况。 （6）完成领导交办的其他工作。 5.工资核算岗位责任制 （1）严格审核计发工资。（2）依据国家规定，正确计算应提取的各项费用。 （3）按时将当月的工资汇入个人银行卡中。 （4）负责各项代扣代缴款和统筹结付工作。（5）负责公积金、养老保险金、医疗保

25、险金、失业保险金的核定，并负责基金的缴存和支取。（6）负责编报劳动工资统计报表，并协作人事部门按期报送工资统计报表。 （7）做好一年一度的工资总额测算。 （8）负责工资事宜的查询和说明。（9）负责工资存折及工资卡的挂失办理手续。 （10）负责新进职工的银行卡开户发放工作。 （11）完成领导交给的其他工作任务。 6.会计核算岗位职责（1）起草编制年度财务预算方案：依据当年预料、本年度安排和上年度财务决算，编制年度财务预算方案，报上级批准；对财务预算执行状况进行分析；建立财务分析评价指标体系，以优化和限制财务结构；收集整理相关财务统计、分析资料；对医院进行月、季度、年度的财务分析，刚好供应财务信息

26、，为领导的管理决策、改善资产质量供应看法；对阶段或者全年的经济状况进行分析，提交分析报告。（2）负责医院的帐务处理，参加财务决算，编制会计报表，审核各类原始凭证，制作记帐凭证，保证各类凭证真实性、合法性；填制明细帐、总账；负责计算机的记帐、结帐和帐簿输出等管理工作；负责审查帐务处理业务的真实性、合法性、完整性；审查会计核算的相关报表、计算表的真实性、合法性、完整性；打算财务决算工作所需的财务资料；按月编制会计报表，对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明；参加会计决算工作，编制年度财务决算报表。（3）负责会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行：依据医院财务制度和会计制度的规定以及经费开

27、支范围和标准，对不符合规定的凭证应退回处理；监督各项业务借款的报销工作；定期、不定期会同有关人员核查库存现金。（4）保管财务票据，管理近期会计档案：保管有关财务票据、各种发票；负责对已审核的记帐凭证，各类帐簿、决算报表，以及银行对帐单、往来对帐明细表等会计资料进行装订、整理。（5）完成领导交办的其它各项工作。 7.价格管理岗位职责（1）仔细学习贯彻价格法等国家价格政策。（2）负责全院医疗价格的管理工作，根据国家物价政策，详细指导医院各科室执行政府制定的医疗价格。（3）负责依据政府价格管理部门的医疗服务价格、药品及卫生材料的调价通知，刚好维护计算机网络价格库，保证价格的项目、时间与相关文件一样，

28、并执行价格公示制度。（4）对于各科室申报的新医疗服务项目，编制项目的基本资料，申报卫生、物价主管部门批准。（5）定期或随机对医疗服务项目价格执行状况进行检查，对违规科室和个人根据医院的奖惩规定进行惩罚。（6）在日常工作中，发觉各种价格偏差要刚好予以订正，并在每次的医疗价格管理小组会议上进行通报。（7）负责患者的医疗价格投诉的处理。 （8）其他价格管理工作。 8.记帐岗位职责（1）每月应依据收款凭证、付款凭证，药库、器械库、行政库的出入库单据等原始凭证刚好登记总帐和各明细帐，并在刚好登记的基础上定期和物资管理部门核对，做到账账相符、帐实相符。（2）记账时应核对凭证内容是否真实，审批手续是否完备，

29、凭证金额是否精确。发觉差错应刚好反馈制单人员，保证入账凭证精确无误。（3）记账时应依据财政部、卫生部“医院会计制度”等的规定运用相关科目，做到摘要叙述简明扼要，科目运用精确。（4）登记时应对原始凭据、收支凭单进行复核。复核内容包括:原始凭证的真实性、合法性，收支凭单金额与原始凭证是否相符，经办人是否对经济业务有简要说明，相关审批手续是否齐全。（5）登记完毕，尚未装订的凭证应妥当保管，避开丢失。每月报表编制完毕，各科目余额核对无误后，应刚好装订凭证，并交由专人保管。（6）完成领导交给的其他工作。 9.出纳岗位职责（1）定期提取备用金，赐予本院职工日常现金报销。刚好收回医院各项收入，开出收据，刚好

30、收回现金存入银行。（2）民生工程、城乡救助及市重点优抚对象的补助金发放。 (3)职工生育、居民生育和城镇非职工分段结算医保报销。（4）见习、导诊、临工工资的核对与发放，全院职工工资及绩效的发放。 （5）与各业务单位的日常款项往来汇款。（6）财政干脆支付工资、事业养老金等其他财政拨付款的填报。 （7）上收下拨中心、省、市财补基本公共卫生、民生工程项目经费。 （8）个人所得税、企业所得税的填报。 （9）工会经费的开票缴纳。（10）现金日记账的登记和核对。银行回单、银行对账单的提取，保证银行存款账务核对。（11）完成领导交付的其他工作。 10.挂号、收费人员职责（1）严格遵守医德医风各项制度和规定。

31、（2）在科长领导下，做好门诊挂号、收费、结算及报表统计工作。 （3）熟识微机，爱惜微机，严格执行操作规程。 （4）熟识各类收费项目，严格根据物价标准收费。 （5）现金收付要当面点清，开出收据，保留存要。 （6）每日按时交款、交帐，留存现金不得超出规定限额。 （7）不得将公款转借他人，不得私留病人收据联和科室存根联。 （8）保管好各类票据、收据和收费员专用章。（9）发觉长款、短款现象，不得自行处理，应刚好汇报。 （10）热忱接待病人，刚好为病人答疑解惑。 （11）完成领导支配的其他任务。 11.物资管理岗位职责（1）熟识并驾驭固定资产及物资管理方法，做好物资（指固定资产、药材、器材、行材）的会计

32、核算及管理工作。（2）按有关规定设置物资明细分类帐，并对物资入库、领用进行核算和监督管理。 （3）接受院财务部门的业务指导及监督。 （4）定期对物资进行清查盘点，做到帐薄相符。（5）做好库存物资储备运用的分析工作，提出处理看法和建议，上报院财务科。 （6）刚好、精确供应月度选购安排。 （7）完成领导交给的其他工作。 12.资金管理岗位职责（1）在财务负责人的领导下，依据年初资金预算合理支配资金调配及资金运作。 （2）依据相关法规，协作财务负责人做好医院融资方案的制定和资金的筹集。 （3）做好债信维护工作以及贷款发放、贷款项目跟踪工作。 （4）对大额资金流淌实行重点跟踪和监督管理。（5）负责医院

33、资金的平衡与风险管理监督，保障医院正常经营资金须要。 （6）负责医院日常的资金运营管理，包括转账结算、现金收付、银行账户等日常资金管理工作。（7）负责资金管理、融资业务档案的归档及文书处理。 （8）完成领导交给的其他工作。 13.楼层核算员岗位职责（1）在财务科、科主任与护士长的领导下工作。（2）严格遵守各项规章制度，根据各科室规定按时下班，不得迟到、早退。 （3）负责对收费医嘱的审核，防止多收、少收和漏收.。 （4）负责病人退费合理性的审核。（5）电脑上机操作必需按操作规程工作，运用时发觉故障应刚好与信息科联系，必要时要向护士长汇报。（6）非本科室人员未经允许，一律不得操作电脑。 （7）向病

34、人催款时，应细致耐性，不得发生纠纷。 （8）工作仔细，严防差错。 14.审计人员岗位职责（1）在院长的干脆领导下,组织审计力气,保质保量完成内审本职工作和领导交待的内审任务。（2）依据国家的法律法规和内部审计准则,制订行之有效的内审工作制度。 （3）了解本单位经济运行状况,结合实际状况,确定内审工作重点,制定内审工作安排。（4）做好与国家审计、社会审计、内部流程的连接，真实、完整、刚好传递审计资料。（5）负责医院基建及修理改造工程审计。（6）对医院财政财务收支、资产管理、资金运行状况进行审计。 （7）负责管理流程各环节限制点的审计监督。 （8）督促审计建议的落实及审计事项的整改。（9）提出完善

35、本单位内部限制环节的合理化建议,刚好汇报审计过程中出现的重大问题,为领导的决策供应牢靠依据。（10）按规定归集审计资料,完善交接手续,做好分类、装订、归档、销毁工作,保证审计档案的完整性、时效性。（11）加强专业学问的学习,提高业务实力和综合素养,保持应有的职业谨慎,回避审计风险。（12）遵守职业规范,恪守职业道德,不以权谋私。 15.统计人员岗位职责（1）在财务科长领导下进行工作。 （2）执行上级卫生行政主管部门制定的统计工作制度和向上级卫生行政主管部门报送医院统计报表。（3）建立健全医院各部门的医疗信息登记、统计工作制度，检查指导医院各部门医疗信息登记、统计的工作质量。（4）刚好收集、整理

36、各种统计资料，精确、全面地向医院决策者供应统计信息，协调全院各部门的统计工作。（5）管理医院的各项统计调查和基本统计资料，建立健全医院统计资料档案的保管制度。第5篇：财务科岗位职责财务科岗位职责2部门职能2.1执行国家财务会计和税收政策。2.2贯彻和执行公司制定的各项管理制度。2.3建立和完善公司财务管理制度和实施细则，组织实施并监督执行。2.4参加制定公司年度经营安排，编制公司财务工作安排和年度财务预算方案，并对预算方案的执行状况进行监控和分析。2.5负责资金管理，合理运用、调度资金，削减资金占用，降低资金运营风险。2.6负责公司投资、融资管理，优化资产结构，为公司投资决策供应财务信息支持。

37、2.7对公司财务状况进行监控，刚好做好财务分析和预料工作，为公司成本费用的限制供应有效、真实的理论依据和决策参考资料。2.8负责公司各项费用开支的审核、支付、监督、检查等工作，有权参加公司重大经济合同的制定和审核公司各项目的经济合同。2.9组织做好公司会计凭证、帐簿、报表等工作以及财务档案的管理工作。2.10制定公司的会计核算原则及规范，按时完成会计核算工作（基建会计核算、资产核算、库存商品核算、材料核算、成本核算、工资核算、往来账核算等），编报各类会计报表，保证刚好、精确的编制每月、季、年度报告反映企业财务状况和经营成果。2.11制定存货管理规则及流程，负责组织存货盘点及抽盘工作，保证存货流

38、淌的规范操作。2.12负责公司税务筹划工作，按时完成相关税务的上报、缴纳工作。2.13建立健全现金、银行出纳管理规则，根据规则办理出纳手续工作。2.14协作人事课做好财务人员的业务素养培训与考核工作。2.15推动和落实部门5S管理活动。3岗位职责3.1财务科主管职责3.1.1负责编制本部门各岗位人员岗位职责，并检查落实。3.1.2组织制定和完善公司财务管理制度和实施细则，监督各项财务制度的执行状况。3.1.3参加公司重大财务事项、业务问题的决策；主导拟定公司年度经营安排和财务预算等方案，落实公司财务工作目标和详细工作。3.1.4依据企业经营目标，指导相关人员编制财务预算，做好审核工作，监督预算

39、执行状况；指导财务人员定期组织财务决算。3.1.5编制年度资金运用及运作安排，拟定资金筹措方案；组织全部资金调度工作，检查实施状况；定期编制资金运作分析报告。3.1.6定期对公司经营状况进行阶段性财务分析与财务预料，并提出财务改进方案；向董事会供应财务分析预料报告，提出合理化建议或看法。3.1.7负责对公司各项费用开支、合同以及其他财会政策的执行状况进行监督，处理财务工作中出现的异样问题。3.1.8对会计的基础工作进行审核，指导会计人员按时完成核算工作及各类会计报表的编报，提交财务管理工作报告。3.1.9组织制定材料消耗定额和目标成本定额标准。3.1.10定期组织清查盘点工作。3.1.11协调

40、公司与银行、税务、工商等政府部门的关系，维护公司利益。3.1.12负责相关部门之间的协调工作，加强横向联系。3.1.13负责对本部门人员进行培训、考核、辅导和激励。3.1.14完成领导交办的其他任务。3.2财务科科长职责3.2.1帮助主管建立预算管理、资金管理、财务分析等管理制度和相关流程。3.2.2拟定各项预算限制方案，经审批后下达至责任部门，并监督和限制预算责任部门的日常支出和预算执行状况，帮助主管对各责任部门的预算状况进行考核和评价。3.2.3依据预算执行状况或相关部门的申请，编制预算调整方案，上报主管审核。3.2.4定期与银行对账，按时编制银行存款余额调整表，并对公司账户监督管理，分析

41、公司资金月度运用状况，编制月度资金运用分析报告。3.2.5负责驾驭利率和汇率的变动状况和趋势，规避利率和汇率变动的负面影响。3.2.6帮助主管完成资金调度工作，提高资金运用效率，保证公司资金顺畅运作。3.2.7办理银行贷款与还贷的相关事项，保证资金刚好到位，保证企业信用无不良记录。3.2.8收集公司各部门的财务数据、业务数据，按时供应财务分析报表，供应相关的财务看法和建议。3.2.9分析导致实际收入与预算差异的缘由，同时就存在的差异对预算体系和资金安排的影响进行预料性分析。3.2.10依据企业投资方向完成市场调查，编制市场调查报告，参加投资项目谈判，监控和分析投资项目的运营过程，并提出业务拓展

42、和管理改进建议；帮助主管进行投资项目后期的结果评估。3.2.11分析市场和项目融资风险，编写融资分析报告并提出应对措施，帮助主管跟进融资工作进程。3.2.12负责财务档案的归档及文书处理工作。3.2.13完成领导交办的其他任务。3.3会计职责3.3.1帮助主管建立会计核算原则、规范和相关流程；确定会计科目。3.3.2编制会计各类凭证，核算相关科目的明细账及相关统计报表。3.3.3负责基建会计核算工作，参加基建贷款的申报和资料打算工作，按规定合理运用贷款资金；刚好核算已完工项目成本，结转固定资产，保证资产账实相符。3.3.4负责企业固定资产和无形资产等资产的购进、折旧/摊销、转让、出售等事项的会

43、计处理工作；并负责企业待处置资产管理工作，包括产权交易、损失核销、报废、清算等。3.3.5依据选购单、入库单、领料单、付款单、退货单等对材料和物资的选购及领用消耗进行审核，如有账实不付的状况刚好上报。3.3.6拟定材料消耗定额和目标成本定额标准。3.3.7依据销售单、入库单、出库单核对销售产品出库、入库及库存状况进行审核。3.3.8对各类材料、在制品、成品与仓库保管员进行核对，对仓库库存实物进行不定期抽查。确保账实相符。3.3.9会同有关部门对固定资产、材料物资、库存商品等各类资产进行年度、半年度盘点，及不定期进行抽盘，按规定办理盘盈、盘亏、报废审批手续。3.3.10负责各项费用（如差旅费、交

44、通费、通信费、款待费等）的日常报销工作；办理报销手续时，负责审核相关人员提交的报销票据。3.3.11定期汇总相关部门及个人的借款，发放对账、清帐明细表，确保刚好催回所欠借款。3.3.12负责受理费用开支（管理费用、销售费用、制造费用、财务费用）原始凭证，核对当月的月度安排，对无预算的项目需总经理签字才能入账，对于超预算的费用由运用部门说明缘由。3.3.13依据各类费用明细账，编制成本费用核算表，进行成本分析，了解各类费用的发生状况，为分析成本改变的缘由供应参考依据。3.3.14依据考勤记录、员工工资升降级别变动标准通知单编制薪资核算表和汇总表，填制会计凭证进行薪资的明细核算；每月按工资总额计提

45、福利费、工会经费和教化经费。3.3.15负责产品发票的录入，依据产品出库单和有关合同计算并确认应收账款、销售收入，按时结转成本，并制作会计凭证。3.3.16核对银行进账单、回单计算产品回款状况，填制收款凭证。3.3.17定期编制应收账款账龄分析表等会计报表及相关统计报表，预防发生呆死账，并向销售人员供应具体的应收账款清单。3.3.18核对往来账目和应付、应收账款，进行往来账户分析。3.3.19做好税务申报工作，并刚好收集和分析税务信息，在公司内部进行合理的支配；进行公司增值税、所得税等税收的管理工作，正确缴纳税款。3.3.20负责公司发票的购入、发出、保管、开具及管理工作。3.3.21负责税务

46、登记申请、变更、年检、注销的管理工作。3.3.22对应外部审计工作。3.3.23依据审核无误的记账凭证汇总表登记总账；定期对总账与各类明细账进行结账和对账，保证帐账相符；月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登帐；编制各种会计报表，进行财务报表分析。3.3.24负责汇总并装订会计凭证、会计账薄、财务报表，以及公司会计档案的管理、归档工作。3.3.25完成领导交办的其他任务。3.4出纳职责3.4.1帮助主管制定现金出纳和银行出纳管理制度，并严格执行。3.4.2严格审核现金收付款的原始凭证及会计凭证，按规定办理款项收付业务；执行库存现金限额，超过部分必需刚好送存银行；登记现金日记账；每日负责

47、清点库存现金，编制库存现金日报表并上报审核。3.4.3定期与总账会计等人员盘点库存现金，填制库存现金盘点表。3.4.4负责银行账户的开户与销户以及支取备用金以及银行存款、汇款、划款等银行结算业务；严格审核收付款的原始凭证和会计凭证，按规定办理款项收付业务；登记银行存款日记账，做到日清月结。3.4.5现金支票、转账支票等银行票据的领购，保管与开具。3.4.6办理工资银行卡，发放工资。3.4.7定期核对银行存款日记账和总账，保证帐账相符。3.4.8完成领导交办的其他任务。第6篇：财务科岗位职责财务科岗位职责 仔细执行财务工作的各项规章制度，严格遵守财经纪律； 负责本单位会计核算，并做到真实精确； 负责编制本单位财务决算并按时上报； 负责会计凭证的审核、登记及归档工作；负责组织编制本单位财务预算、责任成本落实及经济活动分析工作； 负责办理有关税款纳税工作；负责会计电算化软件应用； 负责本部门内的环境因素和危急源的识别与限制； 完成领导临时交办的事项。编 制：审 批：日期：