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1、本文格式为Word版，下载可任意编辑财务科出纳岗位职责 1.办理现金收付和银行结算业务。严格根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，依据审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。 (1)收入款项除在开具的收款收据或交款单上签章外，还应由交款人签章。付出款项，应严格遵守医院财务开支审批制度，并由会计主要人员在付款原始凭证上审核签章后方可付款。收付款后，在原始凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记，再交会计人员填制记账凭证。 (2)库存现金不得超出银行核定限额(库存限额暂定为6000元，分放在财务科、总值班两个保险柜，每个保险柜不能超过3000元），超出部分要准时送存银行，不得以“白条”、存折抵充
2、库存现金，更不得任意挪用现金。 (3)正确签发、使用和妥当保管银行各种结算票据，严格遵守银行结算方法。准时把握银行存款余额，不准签发空头支票，不得将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算，不得将公款以私人的名义或用存折方式存入银行(信用社)。 (4)不得将空内支票交由其他单位或个人签发。如因特别状况须签发不填写金额的转账支票时，必需在支票t写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空内支票，应准时收回注销。对于填写错误的支票，必需加盖“作废”戳记，与存根一起保存。支票遗失时，要准时向银行办理挂失手续。 2.登记现金日记账，库存现金
3、余额要准时与会计现金的账面余额核对，不相符时，找出缘由。出纳不得兼管收人、费用、债权、债务账簿的登记、稽核和会计档案管理工作。 3.保管各种库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其平安和完整无缺，如有短缺要负赔偿责任升溢现金按规定入账，不得以溢补损。 要保守保险柜密码的隐秘，保管好钥匙，不得任意转交他人。 4.保管好有关印章、空內收据和空内支票。 5.出纳员所管的印章必需妥当保管，严格根据规定使用。 6.做好领导交办的其他工作。 篇2:财务科负责人岗位职责 1.在中心主任的领导下负责中心及社区站的财务管理工作。训练所属人员树立为一线服务的思想，保证医疗任务的完成。 2.仔细贯彻
4、执行国家有关财会的法律、法规、规章及制度，自觉遵守国家财经纪律，防止违纪大事发生。 3.依据事业方案和根据规定的统一收费标准合理组织收人。依据中心特点、业务需要，本着节省原则精打细算，节省行政开支，监督预算资金正确使用。 4.依据事业方案正确、准时地编制年度和季度(或月份)的财务方案，做好财务分析,办理睬计业务，根据规定的格式和期限报送会计报表。 5.按时清理债权和债务，防止拖欠，严格掌握呆账。 6.保证房屋及建筑物、设备、家具、材料等国有资产的平安、不流失,进行常常的监督和必要的检查，并常常清查库存，克服铺张和物资积压，以防止不良现象的发生。 7.完成中心主任交办的其他任务。 篇3:财务科科
5、长岗位职责(旅游) 1.帮助局长搞好全局及局属公司会计、出纳的管理，常常讨论、布置、辅导、检査、考核会计工作,督促全体财会人员按规章制度办事。 2.正确准时贯彻实施各项会计制度，负责修订本科的岗位责任制，提出工作目标，总结工作成果，对发觉的问题准时提出看法，并予以监督、订正、落实。 3.负责科内岗位之间、与其他科室之间、与其他单位之间的会计协调工作，负责解答和处理职权范围内的有关问题。 4.定期或不定期对库存现金、重要空白凭证、重要物品、会计事项进行检查。 5.组织本科的政治、业务学习，组织业务培训、业务竞赛，促进素养和服务质量的全面提高。 6.负责编制局会计报表，局工会会计报表，负责编制财务收支方案、财务报表及财务分析。 7.负责办理向外借贷手续及与财税局联系拨款事项。 第 3 页 共 3 页