物业收费管理制度三篇.docx

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1、物业收费管理制度三篇篇一：物业收费管理制度收银员守则：为明确物业公司收银员工作职责，特制订本守则：一、管理处收银员为创鸿集团财务部派出人员，必须严格遵守财经纪律和财务收支审批制度，执行政府相关部门及集团公司核定的各项收费标准。二、按时向业主（住户）收取管理费、停车费和水电费等，及时将现金全额缴入银行，不得截留或者挪用，同时将收费情况记录在帐册中。三、资金、帐册、发票、收据、车辆停放卡、装修出入证，收费记录等资料必须妥善保管，防止遗失或者被盗。四、严禁向外人透露涉及公司商业机密的公文、报表、财务帐目、数据等。五、严格执行只收款不付款的制度，付款统一由集团公司出纳员办理，私自付款，公司不予进帐。六

2、、催促保安员及时上缴暂时停车费，收取暂时停车费时一，应按规定开具由物业公司提供的收据。收银员操作规程：为规范收银员行为，特制订本操作规程：-物业管理费的收取：1、物业管理费须在每月8日前收清，对未按时缴交物业管理费的业主应发出催收单，并限期缴交。时间第1季度末第2季度末第3季度末第4季度末累计收费率 80%85%90%95%清收率85%90%93%98%8.3考核范围及奖惩规定8.3 . 1 物业服务中心收费员：每季度超额完成（或者少完成）1个百分点， 加（扣）月工资总额1个百分点。每次加（扣）月工资总额以1 0个百分 点封顶。8.3 . 2 物业服务中心主管人员：每季度超额完成（或者少完成）

3、1个百分点, 加（扣）月工资总额0. 5个百分点。每次加（扣）月工资总额以5个百 分点封顶。8.3 . 3 公司本部主要负责人和办公室、财务部相关管理人员：每季度 超额完成（或者少完成）1个百分点，加（扣）月工资总额0.3个百分点。 每次加（扣）月工资总额以3个百分点封顶。8. 3.4 公司办公室负责收费考核工作。8.3.5 实行收费率指标与员工的年终奖励相挂钩， 与考勤考核相结合 的方式进行。即：指标按季度进行分解，由财务部提供各物业服务中心完成收 费率数据，办公室进行考核。年终以收费率指标完成和考勤为依据，以 个人12月份工资为奖励基数， 由公司进行全面考核发放年终奖励金；8. 3.6 年

4、终奖励金计算方式：收费率指标完成100%以上，个人12月份工资总额X当年出勤月数=发放年终奖励金； 收费率指标完成100%以 下，不发年终奖励金，只发安慰金；第10页共16页8. 3.7 考核指标除因政策性和不可控因素变化外，原则不作调整。9附则9. 1本制度未尽事宜，经总经理办公会议研究予以修订。9.2本制度自发文之日起施行。* 年* 月 * 曰办公室卫生管理制度一、主要内容与合用范围1 .本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。2 .此管理制度合用于本公司所有办公室卫生的管理二、定义1 .公共区域：包括办公室走道、会议室、洗手间，每天由行政文员进行清扫；2 .个人区域：包括

5、个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。1.公共区域环境卫生应做到以下几点：1 ) 保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。2 ) 保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明3 )保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。4 )保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。5 ) 保持洗手间、洗手池内无污垢，时常保持清洁，毛巾放在固定(或者隐蔽) 的地方。6 )保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。7 ) 垃圾篓摆放紧靠洗手间并及时清理，无溢满现象。第11页共16页2.办公用品的卫生管理应做到以下几点：1 ) 办公桌面：办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，

6、暂 不需要的物品就摆回柜子里，不用的物品要及时清理掉。2 ) 办公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并 整齐的摆放至办公桌左上角上。3 ) 办公小用品如笔、尺、橡皮榛、订书 机、启丁器等，应放在办公桌一侧，要从哪取使用完后放到原位。4 ) 电 脑：电脑键盘要保持干净，下班或者是离开公司前电脑要关机。5 ) 报刊: 报刊应摆放到报刊架上，要定时清理过期报刊。6 ) 饮食水机、灯具、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐，保持表面无 污垢，无灰尘，蜘蛛网等，办公室内电器线走向要美观，规范，并用护钉固定 不可乱搭接暂时线。7 ) 新进设备的包装和报废设备以及不用的杂物应按 规定的程

7、序及时予以清除。3.个人卫生应注意以下几点：1 )不随地吐痰，不随地乱扔垃圾。2 )下班后要整理办公桌上的用品，放罢整齐。3 )禁止在办公区域抽烟。4 )下班后先检查各自办公区域的门窗是否锁好，将一切电源切断后即可离开。5 )办公室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶。第12页共16页篇三：物业收费管理制度物业管理收费流程和细则1、目的和合用范围规范物业管理公司的各管理处的收款行为，为物业公司收费业务提供指导。本规范合用于物业管理公司所有 管理处。2、 规范制订依据本规范以物业公司资金管理制度和物业收费管理规范为指导，结合物 业收费业务特点制订，各公司可根据本操作细则结合自身实际业务制订本公

8、司 的收费操作细则。3、 收费业务岗位职责各公司应设置以下收费岗位，人员分工可一人一岗，也可岗位合并，但不相容 岗位的合并，需经公司财务部批准。3 .1收费员指经公司及管理处授权有权收取各类费用的人员。根据收费业务种类，收费员 可包括：管理费收费员、停车场收费员、会所收费员、特约有偿服务收费员、 泳池售票员、其他业务收费员等。管理处出纳可兼任收费员，并同时按收费员岗位要求履行职责。3 .1 .1收费员必须在授权收费业务范围内按规定的收费标准收款。3 .1 .2保证所收款项真实、准确。3 .1 .3正常工作时间内收款，工作日结束前将款项交于出纳；或者直接将款项送存银行，凭银行缴款单与出纳结款；非

9、正常工作时偶尔非银行营业第13页共16页时间收款，款项存入管理处指定的专用保险柜，并于下一正常工作日上班起两小时第13页共16页内与出纳结清。3 .2管理处出纳员（以下简称出纳）3 .2 .1审核所在管理处收费员收款业务的合法性、合规性。3 .2 .2催促收费员按要求及时结清款项、并审核票款一致性。3 .2 .3与公司财务部进行款项交接。3 .2 .4登记现金、银行存款日记账。3 .2 .5管理处未设会计岗位时，负责编制管理处应收款台账或者明细表。3 .2 .6对所在管理处的收费员进行业务指导。3 .2 .7协助公司按规定的时间和频次对各业务现场的收费情况进行检查。3 .3管理处票据管理员（以

10、下简称票据管理员）3 .3 .1收费员不得兼任票据管理员；出纳兼任收费员时也不可兼任票据管理员。3 .3 .2负责向公司票据管理员领取各类收费票据，并办理领用登记手续。若管理处确需自行领购收费发票，需经公司财务部审批允许。票据管理员领购 后，需向公司财务部备案领购情况。3 .3 .3负责向所在管理处的收费员发放各种收费票据并办理领用登记手续。除收费员外，严禁将收费票据发放他人。3 .3 .4对收费员使用完毕的票据及相应的收款上缴情况进行核对，登记办理票据核销手续。3 .3 .5将核销完后的票据存根向公司票据管理员进行核销，并登记办理核销手续。3 .4管理处会计（以下简称会计）第14页共16页2

11、、收银员在办理收取物业管理费时首先应核对该户物业管理费应缴金额所属月 份，然后开具公司的收款收据给缴款人，收款收据一式叁联（一联存底、一联 交缴款人、一联报集团公司财务）。3、收款后须及时、认真、细致记入管理费收缴情况登记表。4、新增或者减少的住户物业管理费在管理费收缴情况登记表上及时记载， 并在物业变动表上反映。月终报物业公司会计。二、停车费的收取：1、固定停车费的收取：收款员在办理收取固定停车费时首先应核对该车辆应缴金额是多少？所属月 份。然后开具公司的收款收据向缴款人收取固定停车费。收款收据一式叁联（一 联存底、一联交缴款人、一联报集团公司财务）。I攵款后须及时、认真、细致记入小车、摩托

12、车、单车固定停放收费登记表。 新增固定车辆停放须填写新办固定停车凭条，报停的须填写车辆住手存 放凭条，在小车、摩托车、单车固定停放收费登记表上及时记载，并在物 业变动表上反映，月终报物业公司会计。缴交一年固定停车费的，可优惠免收一个月月租。2、暂时停车费的收取：收款员在核对下班保安员呈送的暂时停车费交收情况表的基础上，须开具 公司收款收据，向缴款人收取暂时停车费，收款收据一式叁联（一联存底、一 联交缴款人、一联报集团公司财务），暂时停车费交收情况表留物业管理处 保存。三、水、电费的收取：第2页共16页 1、在核对抄表员呈送的逐户水、电表行码的基础上，须每月8日前收清水、电 费。对未按时缴交水、

13、电费的应发出催收单，并限期缴交。2、收款员在办理收取水、电费时应开具公司的水、电费收据，向缴款人收取水、 电费，收取水、电费收款收据一式叁联（一联存底、一联交缴款人、一联报集 团公司财务）。向财务部缴款时须附水电表行码登记表。3、收款后，须及时、认真、细致记入水费、电费收缴情况登记表。4、新增或者减少的在水费、电费收缴情况登记表及时记载，并在物业变 动表反映，月终报物业公司会计。四、装修押金的收取和退回：1、装修押金的收取：业主须对铺面、住宅装修时，经申请批准按规定每户缴交壹仟元的装修押金 后方可进行装修。收款员在办理收业主取装修押金时，应开具公司的收款收据向业主收取装修 押金，收款收据一式叁

14、联（一联存底、一联交缴款人，一联报集团公司财务）。 收取押金的同时，应告知业主妥善保管好收据，装修竣工时凭此收据办理退回 押金。收款后，须及时、认真、细致记入收取装修押金一览表。2、装修押金的退回：缴款人要求退款时，其装修结果须经物业管理处负责人上门进行验收，并观 察下层及摆布邻相隔墙是否有渗漏迹象，视其实际情况作出是否退款决定。收 款人根据物业管理处负责人的意见，可以退款的，在交清其他应收费用后，凭 缴款人提供的原公司开具的收据，填制退款凭证经集团公司财务副总经理审批第3页共16页 后才可付款（原收据联做为附件，贴在退款凭证后面）。退款后须及时在收取装修押金一览表上注销。业主如丢失原押金收据

15、的，须与物业公司会计先核对，如公司有收此款，业 主须书面声明原收据遗失作废。再作退款处理。五、装修工暂时停车IC卡的办理：1、凡配置有刷卡装置的道闸小区，装修工寄车一律办理优惠IC卡。2、装修工寄车IC卡每块收取押金20元，（人为损坏需补卡者应另收工本费20 元）。收款员须开具公司收款收据给缴款人。收款收据一式叁联（一联存底、一 联交缴款人、一联报集团公司财务）。3、有效期满需延期使用者应另交费充值。4、办理退取押金凭完整无损IC卡和收据退款。六、其他收入（活动中心、公寓租金、车辆IC卡、其他）：涉及其他收入，收款员须开具公司收款收据给缴款人，收款收据一式叁联（一 联存底、一联交缴款人、一联报

16、集团公司财务）。第4页共16页篇二：物业收费管理制度收费管理制度1目的规范收费管理，保障资金安全，特制定本制度。2合用范围收费管理工作3收费员职责3.1 负责客服中心各项费用收取工作；3.2 负责客服中心各项基础数据 资料 录入工作；3.3 负责客服中心费用核算、预收、减免划款操作工作；3.4 负责票款核对、送存、结款工作；3. 5 负责催缴通知单打印及发放工作；3. 6 负责对收费员及其他代收费人员的监督和指导；3.7 负责客服中心欠费情况统计分析工作；3. 8 负责业户欠费律师函编制发放工作；3. 9 负责催促物业费催缴工作；1.1 10 负责车位收费台帐建立及台帐和软件核对工作；4工作规

17、程4.1 热爱本职工作，做到对业户热情主动；4.2 收费时语言文明，行为规范，向业户问好；4.3 收费员开具票据必须保证字迹工整、大小写一致。收费员必须在收款时提供收据给缴费人，严禁收费员收款不提供收据。收费员收费时必须核对人民第5页共16页 币的真伪，并对人民币真伪负责；短款必须查明原因并将款项追回，否则收 费员应承担相应损失。4.4 收费员每日清点所收现金与收费单据核对相符后，将现金存入银行，收 费员每日与财务部结款，除收款备用金外收费员库里不得保留现金。收费员 结款时必须保证票据、收入统计表、款项相符，如浮现长款必须将款项交予财 务部，同时要求 财务部 提供收据，待查明原因后处理，如浮现

18、短款必须查明 原因并将款项追回，否则收费员应承担相应损失；1.2 5 收费员不得泄露业户个人信息给无关人员，如因收费员泄漏业户信息而 产生的一切事件后果由收费员承担责任；4.6 收费员每日收到的现金，必须存放在保险柜内，不得放在他处；4.7 客服中心收款员不得徇私舞弊，所收票款要及时上缴，严禁挪用、转借 他人、截留票款；4.8 如业户故意刁难，拒不交费，要耐心细致做好业户的思想工作，严禁与 业户发生口角或者争斗。认真学习收费文件，做好按文件标准收费，不多收， 不少收、不乱收，文明合理收费。5收费管理工作规程1.1 各客服中心凡有新增收费项目，即使是只收押金也要先向财务部提 出申请，经公司总经理

19、审批后， 客服中心方可收费。收费所使用票据及流程 必须按财务部要求统一进行管理。凡未经公司审批、个人或者客服中心擅 自收费的，公司将赋予严肃处理，浮现问题后果自负；1.2 各种收费和罚款要按公司规定，严格区分，不得私自收取未经公司领导 审批、财务部未存档的其他费用；第6页共16页1.3 各种收费必须使用财务部统一下发的正式票据，严禁混用、滥用、私 用白条收费，对所收各项费用、押金要当日结清，按规定上交 财务部，严禁 截留拖欠，坐支挪用，现金私存；1.4 各种有关收费的证、照、牌等的印制工作，必须报公司相关部门审 批方 可。收取的工本费、押金等据实上交财务部，各客服中心不许截留或者公 款私存。任

20、何客服中心或者个人不许擅自印制证、照、牌等；1.5 财务部每月不定期的对收费工作进行检查和监督，对收费数额、入库入 帐、票证使用、上缴等情况全面检查，发现问题及时纠正；1.6 所有收费不能随意减免，以维护全体业户的利益；1.7 服务费用 应按“月”收取，不能分割到“日”；1.8 物业管理服务费应按通知起收之日起全额计收；1.9 根据收费计费情况向业户发出“收费通知书”；1.10 应按“物业管理服务合同或者协议”中约定的时间进行收费；1.11 暂时性收费也必须有主管级管理人员提供的资料；5. 12 按要求编制资金周报；6. 13 所有收费必须开具正式票据；5. 14 根据收款情况定期编制“收入情

21、况表”报到财务部；5.15 物业管理服务费、水电费等固定性收费：5 . 15. 1 每月3日前收费员做好当月收费资料，会计核对后，收费员在 当月6日前打印收费通知单；6 .15.2 每月7日前 将通知单分发至各业户（租户）；5. 15. 3 收费员向财务部 领取空白收据。第7页共16页5. 16 固定车位收费5. 16. 1 收费员按与业主签订好的租赁车位使用权协议收取车主的车 位使用权费，同时在盖有财务专用章或者收费专用章的存根联和发票联上清 晰填写：车牌号、起止时间、 车位号、 收款人及停车卡号，并将填好的发 票联或者收据联交与车主，登记固定车位收费台帐；5.16. 2 每周收费员核对停车

22、卡延期电脑（手工）记录单、固定车位收费台帐和实际收入（包括现金收入和银行扣款收入）；5. 16. 3 月末收费员需检查固定车位收费台帐，对逾期未缴费的车主进行电话 催缴，了解车主是否愿意办理车位续租，对再也不续租的车位应及时通知相关 管 理 人员。同时清理所有发出的停车卡，统计在用、未用、遗失的卡号，更 新电脑记录，并通知财务部做相应的帐务处理。6银行扣款工作规程6.1 收费员每月3日前完成水表录入、费用核算、预交划款、减免划款工作；6.2 财务部每月10日、20日前完成两次银行扣款工作；6.3 收费员在费用核算后，需核对客服中心费用核算情况是否有异常。包 括是否核算、核算是否准确等。7费用催

23、缴工作规程7.1 当月7日内派发缴费通知单到业户，通知业户到银行及时存足款项，要 求通知单必须投放准确；7.2 对长期在外工作或者居住欠费的业户，采取电话、发函、短信形式 催 收相关 管理费；收费工作人员接待业户要做到态度热情、谈吐文明礼貌, 电话催缴管理费时要先问好，然后自报单位、姓名，详细告知所欠各项费用 的起第8页共16页 止时间、金额，限定缴款期限，在业户清晰明了并向业户致谢后，方可挂机；7. 3 收费员要熟练掌握物业管理相关法规及各项收费标准与依据；7.4对欠费的业户催收程序：7.4 .1要采取多次电话、发函、短信、上门形式进行催收，并做好催收记录。7.4 .2 对仍未交费的业户要在

24、规定的时间内发出“第一次催缴通知书”；7.4 .3 对仍未交费的业户则要在规定的时间内发出“第二次催缴通知书” 并同时按物业管理合同或者协议中规定的标准计算欠费滞纳金；7.4 .4 对仍未交费的业户则要在规定的时间内采取拆水表停水或者其他合 法措施；7. 5对于超过12个月以上仍未交费用的业户，报请办公室拟定发出催缴费用律师函，直至诉讼法律；7. 6欠费滞纳金， 客服中心主管有权酌情减免；7.7 对于欠费情况，每10日前要编制“拖欠费明细汇总表”并要分类说明 原因报客服中心主管，客服中心主管核准原因并落实具体催收措施；8收费绩效考核办法8.1 考核周期8.1 . 1 应收物业相关费用收缴率考核指标：按季度考核8. 1 . 2 清收历史应收物业相关费用收缴率考核指标：按季度考核8. 1 .3 收缴率=（已收金额4-应收金额）%8.1 .4 因特殊原因造成应收未收的应收款项，不计入考核应收金额。8. 2收费率考核指标第9页共16页